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Zusammensetzung von Chevy Chase Trust Holdings, LLC

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Nettovermögen
-
Positionen
598 in 7 Ländern
Zehn größte
36,8 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
501Fox Corp 69.7413,7 Mio. $
502EPAM Systems Inc 27.2153,7 Mio. $
503A O Smith Corp 55.3863,7 Mio. $
504Molson Coors Beverage Co 83.4073,6 Mio. $
505Franklin Resources Inc 151.3643,6 Mio. $
506Alexandria Real Estate Equities, Inc. 76.8383,6 Mio. $
507Pool Corp 16.1493,3 Mio. $
508Hormel Foods Corp 143.6333,3 Mio. $
509State Street Health Care Select Sector SPDR ETF 22.1903,3 Mio. $
510Erie Indemnity Co 12.5143,1 Mio. $
511iShares Trust 8.7323,1 Mio. $
512State Street Utilities Select Sector SPDR ETF 67.6303,1 Mio. $
513Atlantic Union Bankshares Corp 79.4342,8 Mio. $
514DaVita Inc 18.0802,8 Mio. $
515iShares Core S&P Small-Cap ETF 20.6812,6 Mio. $
516Invesco QQQ Trust Series 1 3.9922,3 Mio. $
517Brown-Forman Corp 86.8422,3 Mio. $
518SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 17.0212,3 Mio. $
519Campbell's Company/The 97.1872,2 Mio. $
520VANGUARD ENERGY ETF VANGUARD ENERGY ETF 12.4902,2 Mio. $
521Berkshire Hathaway Inc 32,2 Mio. $
522Select Sector Spdr Trust 35.1412,2 Mio. $
523SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 19.1162,1 Mio. $
524Putnam Focused Large Cap Value ETF 45.4792,1 Mio. $
525State Street SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 3.3552,1 Mio. $
526Omada Health Inc 157.6232 Mio. $
527Vanguard World Fund 8.6291,9 Mio. $
528iShares Trust 13.7561,9 Mio. $
529Cheniere Energy Inc 6.6851,9 Mio. $
530Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 5.5441,9 Mio. $
531SPDR Gold Shares 4.2111,8 Mio. $
532Broadstone Net Lease Inc 99.1681,8 Mio. $
533News Corp 60.2011,7 Mio. $
534iShares Russell 2000 ETF 5.9961,5 Mio. $
535Paramount Skydance Corp. 154.3851,4 Mio. $
536Vanguard Total International S 17.1951,3 Mio. $
537Markel Group Inc 6001,1 Mio. $
538Playstudios Inc 2.423.1981,1 Mio. $
539Donaldson Co Inc 13.2751,1 Mio. $
540iShares Trust 5.2461,1 Mio. $
541Select Sector Spdr Trust 21.7551,1 Mio. $
542Energy Transfer LP 52.5411 Mio. $
543Vanguard FTSE Developed Markets ETF 15.240976.579 $
544Saul Centers Inc 29.472960.198 $
545Vanguard World Fund 3.312901.956 $
546Vanguard Russell 1000 Growth ETF 8.128891.560 $
547Timothy Plan 20.170856.217 $
548Ishares Inc 10.648837.572 $
549Eagle Bancorp Inc 32.034796.686 $
550Service Corp International/US 9.651796.304 $
551iShares Trust 7.924767.994 $
552iShares Russell 1000 Growth ETF 1.766753.022 $
553Select Sector Spdr Trust 9.062742.903 $
554VanEck Semiconductor ETF 1.826700.088 $
555Vanguard Small-Cap ETF 2.611683.873 $
556Select Sector Spdr Trust 5.980651.700 $
557Chain Bridge Bancorp Inc 18.419642.823 $
558Planet Labs PBC 20.000559.000 $
559Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 28.111555.191 $
560Grayscale Bitcoin Trust ETF 10.182537.202 $
561iShares Trust 4.300509.335 $
562iShares Russell Mid-Cap Value 3.373491.581 $
563VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF 2.250483.885 $
564Tootsie Roll Industries Inc 10.684456.420 $
565Hanover Insurance Group Inc/The 2.446424.014 $
566WillScot Holdings Corp 24.261421.171 $
567SPDR Series Trust 6.566388.839 $
568iShares Select Dividend ETF 2.495377.768 $
569Vanguard World Fund 2.030365.076 $
570VANGUARD WORLD FUND 946339.642 $
571Twilio Inc 2.685337.827 $
572ALLIANCEBERNSTEIN HOLDING LP 9.000336.960 $
573Schwab U.S. Small-Cap ETF 11.553335.961 $
574FVCBankcorp Inc 21.562327.527 $
575Avantis US Equity ETF 2.911323.645 $
576Valmont Industries Inc 800319.656 $
577Enterprise Products Partners LP 8.250312.180 $
578iShares Trust 3.200299.328 $
579Badger Meter Inc 1.929293.883 $
580VanEck Gold Miners ETF/USA 3.050279.899 $
581Neuberger Small-Mid Cap ETF 11.050278.450 $
582Novo Nordisk A/S 7.409272.281 $
583Burlington Stores Inc 761247.614 $
584State Street SPDR S&P Dividend ETF 1.695247.369 $
585Vanguard Growth ETF 548239.361 $
586iShares Trust 2.105238.097 $
587iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 1.625231.449 $
588Dimensional ETF Trust 5.701222.111 $
589Toyota Motor Corp 1.076221.753 $
590Schwab Fundamental International Equity Etf 4.510220.674 $
591Dimensional ETF Trust 8.984212.472 $
592iShares Core S&P U.S. Growth ETF 1.350209.399 $
593Vanguard Russell 1000 705208.060 $
594Nortech Systems Inc 15.832192.992 $
595Cohen & Steers Real Estate Opportunities and Income Fund 10.000145.400 $
596Cantaloupe Inc 10.750116.208 $
597Gold Resource Corp 34.64241.570 $
598Caribou Biosciences Inc 10.00019.000 $

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Aufteilung nach Branche

  • Technologie 31,4 %
  • Finanzen 13,2 %
  • Kommunikation 10,2 %
  • Gesundheit 9,9 %
  • Zyklischer Konsum 9,1 %
  • Industrie 7,1 %
  • Basiskonsum 4,8 %
  • Energie 3,5 %
  • Versorger 3,0 %
  • Rohstoffe 1,4 %
  • Immobilien 1,3 %
  • Fonds 0,4 %
  • Nicht zugeordnet 4,8 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 98,5 %
  • Spanien 0,5 %
  • Vereinigtes Königreich 0,5 %
  • Niederlande 0,5 %
  • Dänemark 0,1 %
  • Taiwan 0,0 %
  • Japan 0,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten59033,1 Mrd. $98,52 %
2Spanien1155,8 Mio. $0,46 %
3Vereinigtes Königreich1155,3 Mio. $0,46 %
4Niederlande1154,7 Mio. $0,46 %
5Dänemark228,5 Mio. $0,08 %
6Taiwan11,9 Mio. $0,01 %
7Japan2776.944 $0,00 %
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