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Zusammensetzung von EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC

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Nettovermögen
-
Positionen
1.379 in 17 Ländern
Zehn größte
24,8 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
501Brinker International Inc 17.0822,4 Mio. $
502Harmony Biosciences Holdings Inc 87.0122,4 Mio. $
503FedEx Corp 6.7672,4 Mio. $
504California Water Service Group 52.8122,4 Mio. $
505Republic Services Inc 10.8982,4 Mio. $
506Whitestone REIT 147.6872,4 Mio. $
507Zions Bancorp NA 41.1172,4 Mio. $
508Clearway Energy Inc 59.9542,4 Mio. $
509Honeywell International Inc 10.4172,4 Mio. $
510Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP 75.9212,3 Mio. $
511Avista Corp 57.6682,3 Mio. $
512Tootsie Roll Industries Inc 53.7192,3 Mio. $
513Federal Realty Investment Trust 21.4372,3 Mio. $
514Cintas Corp 13.4542,3 Mio. $
515Thermo Fisher Scientific Inc 4.6022,3 Mio. $
516Phillips Edison & Co Inc 59.9662,2 Mio. $
517Casey's General Stores Inc 3.0782,2 Mio. $
518Tidewater Inc 26.7142,2 Mio. $
519Palomar Holdings Inc 18.6312,2 Mio. $
520Moody's Corp 5.0522,2 Mio. $
521Pacira BioSciences Inc 97.2862,2 Mio. $
522Indivior Pharmaceuticals Inc 72.1332,2 Mio. $
523Universal Corp/VA 41.6932,2 Mio. $
524MDU Resources Group Inc 105.9112,2 Mio. $
525Employers Holdings Inc 53.3352,2 Mio. $
526Middlesex Water Co 42.1162,2 Mio. $
527Unitil Corp 41.8662,2 Mio. $
528EZCORP Inc 85.6562,2 Mio. $
529Tyson Foods Inc 33.7252,2 Mio. $
530MarketAxess Holdings Inc 13.0322,2 Mio. $
531LTC Properties Inc 57.8492,1 Mio. $
532Progyny Inc 126.4772,1 Mio. $
533HF Sinclair Corp 34.3392,1 Mio. $
534MGE Energy Inc 27.5932,1 Mio. $
535Safety Insurance Group Inc 29.2962,1 Mio. $
536Axon Enterprise Inc 4.9932,1 Mio. $
537Rocket Lab Corp 32.9692,1 Mio. $
538AMERISAFE Inc 63.0062,1 Mio. $
539Yum! Brands Inc 13.4712,1 Mio. $
540USA Compression Partners LP 76.9972,1 Mio. $
541Supernus Pharmaceuticals Inc 40.3682,1 Mio. $
542Cummins Inc 3.8782,1 Mio. $
543Universal Health Realty Income Trust 51.3792,1 Mio. $
544AppLovin Corp 5.1712,1 Mio. $
545Devon Energy Corp 40.7712,1 Mio. $
546Akamai Technologies Inc 17.8402 Mio. $
547Genesis Energy LP 114.9082 Mio. $
548National Beverage Corp 60.6412 Mio. $
549AGCO Corp 17.5302 Mio. $
550Reynolds Consumer Products Inc 95.7822 Mio. $
551Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 10.5512 Mio. $
552Fastenal Co 43.2602 Mio. $
553Addus HomeCare Corp 21.3822 Mio. $
554Box Inc 84.6972 Mio. $
555Simplify Exchange Traded Funds 66.0152 Mio. $
556STAG Industrial Inc 55.1222 Mio. $
557WD-40 Co 9.7002 Mio. $
558Cencora Inc 6.2952 Mio. $
559Cognizant Technology Solutions Corp. 32.2312 Mio. $
560Paychex Inc 21.4352 Mio. $
561Ginkgo Bioworks Holdings Inc 321.9622 Mio. $
562Valero Energy Corp 7.9172 Mio. $
563Avery Dennison Corp 11.3242 Mio. $
564Matador Resources Co 30.3621,9 Mio. $
565Arrow Electronics Inc 13.3221,9 Mio. $
566Collegium Pharmaceutical Inc 57.4331,9 Mio. $
567Illinois Tool Works Inc 7.2921,9 Mio. $
568AST SpaceMobile Inc 22.8251,9 Mio. $
569Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF 60.7861,9 Mio. $
570Casella Waste Systems Inc 23.4211,9 Mio. $
571Innovative Industrial Properties Inc 36.8971,9 Mio. $
572Broadstone Net Lease Inc 101.2251,8 Mio. $
573Allison Transmission Holdings Inc 15.7961,8 Mio. $
574Par Pacific Holdings Inc 29.4151,8 Mio. $
575LXP Industrial Trust 39.5621,8 Mio. $
576Synchrony Financial 26.6191,8 Mio. $
577NETSTREIT Corp 94.1171,8 Mio. $
578Tapestry Inc 12.3831,7 Mio. $
579Janus Detroit Street Trust 34.5091,7 Mio. $
580Helmerich & Payne Inc 48.2141,7 Mio. $
581PTC Therapeutics Inc 25.2631,7 Mio. $
582Yelp Inc 69.5331,7 Mio. $
583Comfort Systems USA Inc 1.2331,7 Mio. $
584Artivion Inc 46.3201,7 Mio. $
585California Resources Corp 24.4611,7 Mio. $
586Kroger Co/The 23.3561,7 Mio. $
587Travelers Cos Inc/The 5.7771,7 Mio. $
588Kimberly-Clark Corp 17.2931,7 Mio. $
589United Parcel Service Inc 16.8081,7 Mio. $
590First Interstate BancSystem Inc 49.3701,6 Mio. $
591Constellation Brands Inc 10.9571,6 Mio. $
592NetScout Systems Inc 50.9731,6 Mio. $
593Amphastar Pharmaceuticals Inc 82.4161,6 Mio. $
594Capital One Financial Corp 8.8321,6 Mio. $
595Virtus Investment Partners Inc 11.8361,6 Mio. $
596Gladstone Commercial Corp 139.0801,6 Mio. $
597Full Truck Alliance Co Ltd 187.8651,6 Mio. $
598Lowe's Cos Inc 6.5931,6 Mio. $
599W R Berkley Corp 23.4891,6 Mio. $
600AMETEK Inc 7.2541,6 Mio. $

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Aufteilung nach Branche

  • Technologie 14,4 %
  • Kommunikation 6,7 %
  • Zyklischer Konsum 6,3 %
  • Fonds 3,9 %
  • Gesundheit 3,8 %
  • Energie 3,4 %
  • Industrie 3,3 %
  • Finanzen 3,0 %
  • Basiskonsum 2,8 %
  • Versorger 2,4 %
  • Rohstoffe 1,0 %
  • Immobilien 0,8 %
  • Nicht zugeordnet 48,2 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 98,1 %
  • Taiwan 0,6 %
  • Mexiko 0,3 %
  • Kaimaninseln 0,3 %
  • Brasilien 0,3 %
  • Niederlande 0,2 %
  • Dänemark 0,1 %
  • Vereinigtes Königreich 0,0 %
  • Kasachstan 0,0 %
  • Südkorea 0,0 %
  • Australien 0,0 %
  • Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten1.35712 Mrd. $98,12 %
2Taiwan270 Mio. $0,57 %
3Mexiko141,9 Mio. $0,34 %
4Kaimaninseln533,5 Mio. $0,27 %
5Brasilien231,4 Mio. $0,26 %
6Niederlande123,4 Mio. $0,19 %
7Dänemark16,8 Mio. $0,06 %
8Vereinigtes Königreich15,9 Mio. $0,05 %
9Kasachstan15 Mio. $0,04 %
10Südkorea13,6 Mio. $0,03 %
11Australien13,5 Mio. $0,03 %
12Sonderverwaltungsregion Hongkong12,7 Mio. $0,02 %
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