Zusammensetzung von Dana Investment Advisors, Inc.
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- Nettovermögen
- -
- Positionen
- 504 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 25,8 % des Aktienteils
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Chevron Corp | 36.441 | 7,5 Mio. $ | |
| 102 | Elanco Animal Health Inc | 312.764 | 7,5 Mio. $ | |
| 103 | Kimberly-Clark Corp | 75.847 | 7,3 Mio. $ | |
| 104 | Dauch Corporation | 1.220.787 | 7,2 Mio. $ | |
| 105 | B&G Foods Inc | 1.501.166 | 7,2 Mio. $ | |
| 106 | Adobe Inc | 29.653 | 7,2 Mio. $ | |
| 107 | Preferred Bank/Los Angeles CA | 79.421 | 7,2 Mio. $ | |
| 108 | Lithia Motors Inc | 28.202 | 7 Mio. $ | |
| 109 | Autoliv Inc | 64.836 | 6,8 Mio. $ | |
| 110 | N-able Inc/US | 1.458.781 | 6,8 Mio. $ | |
| 111 | PennyMac Mortgage Investment Trust | 582.434 | 6,8 Mio. $ | |
| 112 | GATX Corp | 39.581 | 6,8 Mio. $ | |
| 113 | Selective Insurance Group Inc | 89.567 | 6,8 Mio. $ | |
| 114 | ResMed Inc | 29.919 | 6,7 Mio. $ | |
| 115 | Progress Software Corp | 258.061 | 6,6 Mio. $ | |
| 116 | Comstock Resources Inc | 312.976 | 6,6 Mio. $ | |
| 117 | Northwest Bancshares Inc | 518.677 | 6,6 Mio. $ | |
| 118 | Costco Wholesale Corp | 6.521 | 6,5 Mio. $ | |
| 119 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 8.397 | 6,5 Mio. $ | |
| 120 | ASML Holding NV | 4.906 | 6,5 Mio. $ | |
| 121 | Tetra Tech Inc | 215.080 | 6,5 Mio. $ | |
| 122 | Ellington Financial Inc | 543.421 | 6,4 Mio. $ | |
| 123 | Portland General Electric Co | 121.728 | 6,4 Mio. $ | |
| 124 | Coca-Cola Co/The | 84.213 | 6,4 Mio. $ | |
| 125 | McDonald's Corp. | 20.583 | 6,4 Mio. $ | |
| 126 | NMI Holdings Inc | 167.675 | 6,3 Mio. $ | |
| 127 | Williams-Sonoma Inc | 34.266 | 6,2 Mio. $ | |
| 128 | Flushing Financial Corp | 404.665 | 6,2 Mio. $ | |
| 129 | DiamondRock Hospitality Co | 660.804 | 6,2 Mio. $ | |
| 130 | Banc of California Inc | 348.583 | 6,1 Mio. $ | |
| 131 | BrightView Holdings Inc | 508.333 | 6 Mio. $ | |
| 132 | ProAssurance Corp | 241.452 | 6 Mio. $ | |
| 133 | iShares Core S&P 500 ETF | 9.118 | 6 Mio. $ | |
| 134 | Progyny Inc | 349.149 | 5,9 Mio. $ | |
| 135 | CSX Corp | 143.714 | 5,9 Mio. $ | |
| 136 | Royal Gold Inc | 22.964 | 5,8 Mio. $ | |
| 137 | Cars.com Inc | 712.250 | 5,8 Mio. $ | |
| 138 | Merck & Co Inc | 47.626 | 5,7 Mio. $ | |
| 139 | Heritage Financial Corp/WA | 219.962 | 5,7 Mio. $ | |
| 140 | Abbott Laboratories | 54.710 | 5,6 Mio. $ | |
| 141 | Integer Holdings Corp | 63.710 | 5,6 Mio. $ | |
| 142 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 94.574 | 5,6 Mio. $ | |
| 143 | Zoom Communications Inc | 68.114 | 5,5 Mio. $ | |
| 144 | Element Solutions Inc | 159.412 | 5,4 Mio. $ | |
| 145 | Stifel Financial Corp | 73.397 | 5,4 Mio. $ | |
| 146 | Kroger Co/The | 74.970 | 5,4 Mio. $ | |
| 147 | O'Reilly Automotive Inc | 58.314 | 5,4 Mio. $ | |
| 148 | AMC Networks Inc | 790.408 | 5,4 Mio. $ | |
| 149 | Warner Music Group Corp | 205.464 | 5,2 Mio. $ | |
| 150 | Jabil Inc | 19.700 | 5,2 Mio. $ | |
| 151 | Western Digital Corp | 19.328 | 5,2 Mio. $ | |
| 152 | La-Z-Boy Inc | 160.899 | 5,2 Mio. $ | |
| 153 | Caesars Entertainment Inc | 195.253 | 5,2 Mio. $ | |
| 154 | Vanguard Value ETF | 25.177 | 4,9 Mio. $ | |
| 155 | Morgan Stanley | 29.916 | 4,9 Mio. $ | |
| 156 | WaFd Inc | 156.715 | 4,9 Mio. $ | |
| 157 | Deckers Outdoor Corp | 48.642 | 4,9 Mio. $ | |
| 158 | Ishares S&p 100 Etf | 15.208 | 4,8 Mio. $ | |
| 159 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 73.583 | 4,8 Mio. $ | |
| 160 | Clearfield Inc | 179.362 | 4,7 Mio. $ | |
| 161 | Hope Bancorp Inc | 421.478 | 4,7 Mio. $ | |
| 162 | Resideo Technologies Inc | 139.291 | 4,7 Mio. $ | |
| 163 | Steel Dynamics Inc | 25.929 | 4,7 Mio. $ | |
| 164 | Elevance Health Inc | 15.890 | 4,7 Mio. $ | |
| 165 | KLA Corp | 3.151 | 4,6 Mio. $ | |
| 166 | DENTSPLY SIRONA Inc | 397.745 | 4,6 Mio. $ | |
| 167 | MGP Ingredients Inc | 247.574 | 4,6 Mio. $ | |
| 168 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 211.590 | 4,5 Mio. $ | |
| 169 | Truist Financial Corp | 97.932 | 4,5 Mio. $ | |
| 170 | EQT Corp | 70.370 | 4,5 Mio. $ | |
| 171 | Ralph Lauren Corp | 13.013 | 4,5 Mio. $ | |
| 172 | Compass Inc | 611.694 | 4,5 Mio. $ | |
| 173 | Axsome Therapeutics Inc | 26.379 | 4,5 Mio. $ | |
| 174 | Omnicell Inc | 132.879 | 4,4 Mio. $ | |
| 175 | General Dynamics Corp | 12.878 | 4,4 Mio. $ | |
| 176 | Docusign Inc | 92.348 | 4,4 Mio. $ | |
| 177 | Five9 Inc | 287.123 | 4,4 Mio. $ | |
| 178 | Ingredion Inc | 38.618 | 4,4 Mio. $ | |
| 179 | Valero Energy Corp | 17.577 | 4,3 Mio. $ | |
| 180 | Plexus Corp | 21.334 | 4,3 Mio. $ | |
| 181 | Macy's Inc | 233.084 | 4,2 Mio. $ | |
| 182 | Textron Inc | 48.051 | 4,2 Mio. $ | |
| 183 | Jones Lang LaSalle Inc | 13.771 | 4,2 Mio. $ | |
| 184 | Sprouts Farmers Market Inc | 54.249 | 4,2 Mio. $ | |
| 185 | CBRE Group Inc | 30.743 | 4,2 Mio. $ | |
| 186 | First American Financial Corp | 68.378 | 4,1 Mio. $ | |
| 187 | AutoNation Inc | 21.049 | 4,1 Mio. $ | |
| 188 | Home Depot Inc/The | 12.402 | 4,1 Mio. $ | |
| 189 | Keurig Dr Pepper Inc | 152.447 | 4 Mio. $ | |
| 190 | Northern Oil & Gas Inc | 136.531 | 4 Mio. $ | |
| 191 | Radian Group Inc | 120.451 | 4 Mio. $ | |
| 192 | O-I Glass Inc | 375.256 | 3,9 Mio. $ | |
| 193 | Thermo Fisher Scientific Inc | 8.008 | 3,9 Mio. $ | |
| 194 | Builders FirstSource Inc | 47.409 | 3,9 Mio. $ | |
| 195 | Arrow Electronics Inc | 27.018 | 3,9 Mio. $ | |
| 196 | Taylor Morrison Home Corp | 66.272 | 3,9 Mio. $ | |
| 197 | COPT Defense Properties | 123.575 | 3,8 Mio. $ | |
| 198 | Lamb Weston Holdings Inc | 89.063 | 3,8 Mio. $ | |
| 199 | WEX Inc | 24.582 | 3,8 Mio. $ | |
| 200 | Wintrust Financial Corp | 27.065 | 3,8 Mio. $ |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 23,5 %
- Finanzen 9,5 %
- Gesundheit 6,8 %
- Kommunikation 6,6 %
- Industrie 6,3 %
- Zyklischer Konsum 5,3 %
- Basiskonsum 3,9 %
- Energie 2,8 %
- Versorger 1,6 %
- Immobilien 1,1 %
- Fonds 0,9 %
- Rohstoffe 0,8 %
- Nicht zugeordnet 31,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,7 %
- Niederlande 0,2 %
- Taiwan 0,0 %
- Vereinigtes Königreich 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 500 | 3 Mrd. $ | 99,72 % |
| 2 | Niederlande | 1 | 6,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 3 | Taiwan | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 2 | 760.203 $ | 0,02 % |
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