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Zusammensetzung von O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC

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Nettovermögen
-
Positionen
2.156 in 32 Ländern
Zehn größte
22,5 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
401Jones Lang LaSalle Inc 22.7676,9 Mio. $
402Weibo Corp 791.2976,9 Mio. $
403Eversource Energy 98.6436,8 Mio. $
404Seneca Foods Corp 44.6746,8 Mio. $
405Rockwell Automation Inc 18.7556,7 Mio. $
406Host Hotels & Resorts Inc 350.5736,7 Mio. $
407iShares Trust 31.7646,7 Mio. $
408Deluxe Corp 242.0556,7 Mio. $
409Rush Enterprises Inc 100.0316,6 Mio. $
410Vipshop Holdings Ltd 420.3766,6 Mio. $
411Steel Dynamics Inc 36.4296,6 Mio. $
412Mercury General Corp 74.0186,5 Mio. $
413Graco Inc 76.6276,5 Mio. $
414Packaging Corp of America 30.5566,5 Mio. $
415Crown Holdings Inc 64.2116,4 Mio. $
416Woori Financial Group Inc 96.3326,4 Mio. $
417Builders FirstSource Inc 77.4506,4 Mio. $
418Occidental Petroleum Corp 98.0646,4 Mio. $
419Loews Corp 59.6136,4 Mio. $
420DoorDash Inc 42.2376,3 Mio. $
421Global Net Lease Inc 667.5186,2 Mio. $
422Carvana Co 19.5836,2 Mio. $
423Pediatrix Medical Group Inc 286.3036,1 Mio. $
424DTE Energy Co 41.8366,1 Mio. $
425Ralph Lauren Corp 17.6196,1 Mio. $
426National Grid PLC 70.6576 Mio. $
427Old Republic International Corp 149.4776 Mio. $
428Markel Group Inc 3.0765,9 Mio. $
429iShares MSCI EAFE ETF 60.5745,9 Mio. $
430ICICI Bank Ltd 226.9615,9 Mio. $
431Sysco Corp 82.2475,9 Mio. $
432KeyCorp 292.4565,9 Mio. $
433Select Sector Spdr Trust 71.1355,8 Mio. $
434JD.COM INC 194.3575,7 Mio. $
435Lumentum Holdings Inc 8.1735,7 Mio. $
436Vanguard Total International S 74.2915,7 Mio. $
437NetEase Inc 51.1085,7 Mio. $
438Edwards Lifesciences Corp 71.3825,7 Mio. $
439Murphy Oil Corp 136.5465,6 Mio. $
440Primerica Inc 22.4855,6 Mio. $
441Hershey Co/The 27.0655,6 Mio. $
442iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 23.3325,6 Mio. $
443KT Corp 260.7505,6 Mio. $
444Exelixis Inc 129.8665,6 Mio. $
445Williams-Sonoma Inc 30.4955,6 Mio. $
446Equitable Holdings Inc 149.5865,6 Mio. $
447Public Service Enterprise Group Inc 68.5705,6 Mio. $
448Haleon PLC 553.2525,5 Mio. $
449Photronics Inc 135.7285,5 Mio. $
450Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 28.4815,5 Mio. $
451Edison International 74.0025,4 Mio. $
452CBL & Associates Properties Inc 138.0125,3 Mio. $
453Laureate Education Inc 152.1725,3 Mio. $
454Southern Copper Corp 30.6105,3 Mio. $
455Anheuser-Busch InBev SA/NV 75.7745,3 Mio. $
456Las Vegas Sands Corp 97.1985,2 Mio. $
457VANGUARD ENERGY ETF VANGUARD ENERGY ETF 29.9075,2 Mio. $
458iShares Trust 14.4285,1 Mio. $
459Indivior Pharmaceuticals Inc 168.5875,1 Mio. $
460Interactive Brokers Group Inc 76.4565,1 Mio. $
461Jackson Financial Inc 48.3285,1 Mio. $
462HDFC Bank Ltd 205.3455,1 Mio. $
463Dover Corp 24.4595,1 Mio. $
464Allison Transmission Holdings Inc 43.3655,1 Mio. $
465First Financial Corp 79.9795,1 Mio. $
466Vanguard Financials ETF 41.6865 Mio. $
467Teradyne Inc 16.9075 Mio. $
468PDD Holdings Inc 48.9405 Mio. $
469Snowflake Inc 33.1265 Mio. $
470Schwab US Dividend Equity ETF 162.6295 Mio. $
471Datadog Inc 42.2505 Mio. $
472Vistra Corp 33.0995 Mio. $
473American Assets Trust Inc 270.0275 Mio. $
474Take-Two Interactive Software Inc 25.0925 Mio. $
475Strategy Inc 39.6324,9 Mio. $
476Omnicom Group Inc 65.3934,9 Mio. $
477Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV 42.8874,9 Mio. $
478Huntington Bancshares Inc/OH 313.7994,9 Mio. $
479Broadridge Financial Solutions Inc 30.0144,9 Mio. $
480Snap-on Inc 13.3294,8 Mio. $
481Diamondback Energy Inc 24.4424,8 Mio. $
482Agilent Technologies Inc 42.3944,8 Mio. $
483PPL Corp 126.2424,8 Mio. $
484Sasol Ltd 371.8904,8 Mio. $
485Chunghwa Telecom Co Ltd 113.9204,8 Mio. $
486Tidewater Inc 57.4344,8 Mio. $
487Schwab Strategic Trust 162.6494,7 Mio. $
488Dimensional ETF Trust 121.4744,7 Mio. $
489Sanmina Corp 36.2814,7 Mio. $
490Mettler-Toledo International Inc 3.7284,7 Mio. $
491T Rowe Price Group Inc 52.1344,7 Mio. $
492Select Sector Spdr Trust 76.5464,7 Mio. $
493Schwab U.S. Small-Cap ETF 161.0904,7 Mio. $
494Iron Mountain Inc 45.5994,7 Mio. $
495Live Nation Entertainment Inc 30.5304,7 Mio. $
496Fresenius Medical Care AG 205.8764,6 Mio. $
497Block Inc 76.6354,6 Mio. $
498Cincinnati Financial Corp 29.2304,6 Mio. $
499State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF 157.1914,6 Mio. $
500Phinia Inc 66.2744,5 Mio. $

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Aufteilung nach Branche

  • Technologie 21,7 %
  • Finanzen 13,4 %
  • Zyklischer Konsum 8,6 %
  • Gesundheit 8,1 %
  • Kommunikation 7,2 %
  • Industrie 6,8 %
  • Basiskonsum 5,4 %
  • Energie 4,0 %
  • Rohstoffe 1,9 %
  • Fonds 1,6 %
  • Versorger 1,6 %
  • Immobilien 0,9 %
  • Nicht zugeordnet 18,9 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 95,3 %
  • Vereinigtes Königreich 1,0 %
  • Taiwan 0,8 %
  • Brasilien 0,5 %
  • Niederlande 0,4 %
  • Japan 0,3 %
  • Südkorea 0,3 %
  • Spanien 0,3 %
  • Mexiko 0,2 %
  • Kaimaninseln 0,1 %
  • Südafrika 0,1 %
  • Australien 0,1 %
  • Weitere Länder 0,6 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten2.03517,9 Mrd. $95,27 %
2Vereinigtes Königreich18195,9 Mio. $1,04 %
3Taiwan4154,8 Mio. $0,82 %
4Brasilien1699,4 Mio. $0,53 %
5Niederlande570 Mio. $0,37 %
6Japan659,5 Mio. $0,32 %
7Südkorea854,2 Mio. $0,29 %
8Spanien250,2 Mio. $0,27 %
9Mexiko735,6 Mio. $0,19 %
10Kaimaninseln1321,7 Mio. $0,12 %
11Südafrika419,9 Mio. $0,11 %
12Australien218,8 Mio. $0,10 %
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