Titelia

Portfolio von Rafferty Asset Management, LLC

995 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Zehn größte Positionen: 37 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 45,5 %
  • Finanzen 7,0 %
  • Zyklischer Konsum 5,2 %
  • Fonds 4,2 %
  • Industrie 3,0 %
  • Kommunikation 2,8 %
  • Gesundheit 2,3 %
  • Energie 1,8 %
  • Basiskonsum 1,0 %
  • Rohstoffe 0,7 %
  • Versorger 0,7 %
  • Immobilien 0,3 %
  • Nicht zugeordnet 25,4 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • US 96,4 %
  • TW 1,9 %
  • NL 1,4 %
  • GB 0,2 %
  • KY 0,1 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1US98722,9 Mrd. $96,40 %
2TW3443,4 Mio. $1,86 %
3NL3342,4 Mio. $1,44 %
4GB157,8 Mio. $0,24 %
5KY112,1 Mio. $0,05 %

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
101Vanguard FTSE Europe ETF 300.18024,7 Mio. $
102PepsiCo Inc 157.68724,5 Mio. $
103Vertex Pharmaceuticals Inc 54.57224,4 Mio. $
104Lowe's Cos Inc 102.24624,2 Mio. $
105Intuitive Surgical Inc 51.26323,6 Mio. $
106Fortinet Inc 288.94023,6 Mio. $
107PayPal Holdings Inc 520.72123,6 Mio. $
108Merck & Co Inc 193.05323,2 Mio. $
109Baker Hughes Co 380.02323,2 Mio. $
110Autodesk Inc 95.91723 Mio. $
111Lockheed Martin Corp 37.83222,9 Mio. $
112Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 29.58922,9 Mio. $
113EOG Resources Inc 157.70222,8 Mio. $
114Sandisk Corp/DE 34.80922,1 Mio. $
115Valero Energy Corp 89.25022,1 Mio. $
116Booking Holdings Inc 5.23222 Mio. $
117Intercontinental Exchange Inc 138.06921,7 Mio. $
118Phillips 66 119.17221,7 Mio. $
119Caterpillar Inc 30.29621,5 Mio. $
120Marathon Petroleum Corp 87.88421,5 Mio. $
121Blackstone Inc 184.39321,2 Mio. $
122Datadog Inc 179.60721,2 Mio. $
123Honeywell International Inc 92.74721 Mio. $
124Sherwin-Williams Co/The 65.01020,8 Mio. $
125Axon Enterprise Inc 48.15720,5 Mio. $
126PNC Financial Services Group Inc/The 98.19620,4 Mio. $
127Marsh & McLennan Cos Inc 117.69520,4 Mio. $
128Roper Technologies Inc 57.33620,3 Mio. $
129Procter & Gamble Co/The 139.09520,1 Mio. $
130General Dynamics Corp 58.45520,1 Mio. $
131Bank of New York Mellon Corp/The 167.32419,8 Mio. $
132Northrop Grumman Corp 28.92319,7 Mio. $
133US Bancorp 377.91519,7 Mio. $
134Howmet Aerospace Inc 85.06319,6 Mio. $
135UnitedHealth Group Inc 70.69519,1 Mio. $
136Insmed Inc 116.06919 Mio. $
137Truist Financial Corp 407.07718,7 Mio. $
138Constellation Energy Corp. 66.92018,7 Mio. $
139Toll Brothers Inc 136.06518,6 Mio. $
140L3Harris Technologies Inc 52.89418,3 Mio. $
141Cognizant Technology Solutions Corp. 296.25118,2 Mio. $
142Workday Inc 139.88518,2 Mio. $
143TransDigm Group Inc 15.46817,9 Mio. $
144CSX Corp 430.90617,7 Mio. $
145Coca-Cola Co/The 231.71517,6 Mio. $
146American Electric Power Co Inc 134.38417,6 Mio. $
147Starbucks Corp 194.70117,4 Mio. $
148Comcast Corp 607.17817,4 Mio. $
149T-Mobile US Inc 82.98817,4 Mio. $
150Occidental Petroleum Corp 264.77017,2 Mio. $
151O'Reilly Automotive Inc 186.07317,2 Mio. $
152Motorola Solutions Inc 39.06117 Mio. $
153Alnylam Pharmaceuticals Inc 50.55316,7 Mio. $
154Automatic Data Processing Inc 80.78516,4 Mio. $
155Ross Stores Inc 75.45716,3 Mio. $
156Moody's Corp 37.29816,3 Mio. $
157DoorDash Inc 108.11516,2 Mio. $
158Marriott International Inc/MD 49.44916,2 Mio. $
159Mondelez International Inc 279.30516,1 Mio. $
160Exelon Corp 327.95916,1 Mio. $
161Williams Cos Inc/The 220.65316,1 Mio. $
162Airbnb Inc 126.95816 Mio. $
163Warner Bros Discovery Inc 576.54815,8 Mio. $
164PACCAR Inc 136.55615,8 Mio. $
165KKR & Co Inc 170.43315,8 Mio. $
166GE Vernova Inc 17.97915,7 Mio. $
167NextEra Energy Inc 168.54915,7 Mio. $
168Xcel Energy Inc 196.18015,6 Mio. $
169Fastenal Co 334.97215,5 Mio. $
170Philip Morris International Inc. 93.17115,4 Mio. $
171Travelers Cos Inc/The 52.57215,3 Mio. $
172Old Dominion Freight Line Inc 76.35614,9 Mio. $
173EQT Corp 230.12314,6 Mio. $
174IDEXX Laboratories Inc 25.89914,6 Mio. $
175Cintas Corp 85.62914,5 Mio. $
176Ciena Corp 37.10714,4 Mio. $
177GE HealthCare Technologies Inc 202.24614,4 Mio. $
178Electronic Arts Inc 70.27414,3 Mio. $
179Monster Beverage Corp 197.22214,3 Mio. $
180Thermo Fisher Scientific Inc 29.02814,3 Mio. $
181Copart Inc 429.18314,2 Mio. $
182Robinhood Markets Inc 205.26214,2 Mio. $
183TopBuild Corp 40.08114,1 Mio. $
184McDonald's Corp. 44.40013,8 Mio. $
185Abbott Laboratories 134.36913,8 Mio. $
186Devon Energy Corp 273.89013,8 Mio. $
187Arthur J Gallagher & Co 62.48013,5 Mio. $
188Keurig Dr Pepper Inc 509.53913,4 Mio. $
189Paychex Inc 144.08413,3 Mio. $
190Take-Two Interactive Software Inc 67.17213,3 Mio. $
191Allstate Corp/The 63.21013,1 Mio. $
192Kraft Heinz Co/The 578.92513 Mio. $
193Coterra Energy Inc 369.41513 Mio. $
194Apollo Global Management Inc 115.59512,9 Mio. $
195Kinder Morgan, Inc. 379.05612,7 Mio. $
196Verizon Communications Inc 252.39312,7 Mio. $
197Charter Communications, Inc. 58.62012,7 Mio. $
198Dexcom Inc 199.82912,5 Mio. $
199Lennox International Inc 26.97112,5 Mio. $
200Pfizer Inc 444.71812,5 Mio. $