Titelia

Zusammensetzung von Ballentine Partners, LLC

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Nettovermögen
-
Positionen
901 in 30 Ländern
Zehn größte
61,4 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
301Ventas Inc 13.5691,1 Mio. $
302GSK PLC 20.0901,1 Mio. $
303US Bancorp 21.1391,1 Mio. $
304CBRE Group Inc 8.0461,1 Mio. $
305VanEck Gold Miners ETF/USA 11.8101,1 Mio. $
306VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 11.5161,1 Mio. $
307Vanguard Index Funds 3.5711,1 Mio. $
308POSCO Holdings Inc 18.3351,1 Mio. $
309Ingersoll Rand Inc 13.3221,1 Mio. $
310BHP Group Ltd 14.5781,1 Mio. $
311Unilever PLC 18.5961,1 Mio. $
312Kroger Co/The 14.5821,1 Mio. $
313Mondelez International Inc 18.2161 Mio. $
314WisdomTree Trust 11.9461 Mio. $
315J P Morgan Exchange Traded Fund Trust 14.9601 Mio. $
316Tractor Supply Co 22.7311 Mio. $
317Williams-Sonoma Inc 5.6441 Mio. $
318Sunrun Inc 75.4741 Mio. $
319Rocket Lab Corp 15.8661 Mio. $
320Comcast Corp 35.4441 Mio. $
321iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 9.9761 Mio. $
322W R Berkley Corp 15.1251 Mio. $
323Exelon Corp 20.282994.224 $
324Amalgamated Financial Corp 25.381986.559 $
325Vanguard Scottsdale Funds 16.752980.662 $
326American Tower Corp 5.656976.139 $
327Lumentum Holdings Inc 1.381970.511 $
328Electronic Arts Inc 4.751968.646 $
329KT Corp 45.121967.846 $
330Carrier Global Corp 17.130964.589 $
331HP Inc 50.148963.342 $
332Teledyne Technologies Inc 1.591962.571 $
333Sysco Corp 13.366953.396 $
334APA Corp 22.296946.242 $
335Darling Ingredients Inc 15.246942.965 $
336United Rentals Inc 1.294942.756 $
337iShares Trust 4.405930.116 $
338Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 1.199926.395 $
339Targa Resources Corp 3.692925.696 $
340AMETEK Inc 4.306923.034 $
341Select Sector Spdr Trust 18.618919.171 $
342Simon Property Group Inc 4.926918.958 $
343DR Horton Inc 6.654913.131 $
344Firefly Aerospace Inc 32.000911.040 $
345Vanguard Total World Stock ETF 6.472895.207 $
346NIKE Inc 16.909893.133 $
347Jacobs Solutions Inc 7.017893.124 $
348MSCI Inc 1.632879.668 $
349Telefonica Brasil SA 54.950874.255 $
350Vertiv Holdings Co 3.453865.253 $
351Lloyds Banking Group PLC 171.959864.954 $
352Constellation Energy Corp. 3.047850.875 $
353CF Industries Holdings Inc 6.545849.803 $
354General Motors Co 11.293841.329 $
355CNA Financial Corp 18.300840.336 $
356Dominion Energy Inc 13.400828.388 $
357Coinbase Global Inc 4.719823.984 $
358Synchrony Financial 12.102823.192 $
359ChipMOS Technologies Inc 22.876818.503 $
360Anheuser-Busch InBev SA/NV 11.772816.624 $
361KB Home 15.657810.250 $
362Ciena Corp 2.081807.907 $
363Postal Realty Trust Inc 43.434806.135 $
364Omnicom Group Inc 10.693805.290 $
365Huntington Ingalls Industries, Inc. 2.117804.248 $
366British American Tobacco PLC 13.734803.027 $
367Fortinet Inc 9.795800.447 $
368ResMed Inc 3.563799.822 $
369STMicroelectronics NV 23.124798.935 $
370PACCAR Inc 6.887795.450 $
371Ameren Corp 7.186789.885 $
372Cboe Global Markets Inc 2.803787.839 $
373ProShares Trust 7.245768.043 $
374Westinghouse Air Brake Technologies Corp 3.072767.823 $
375iShares MSCI All Country Asia 7.914762.039 $
376JPMorgan BetaBuilders Canada E 8.085760.475 $
377Keysight Technologies Inc 2.692760.140 $
378Arthur J Gallagher & Co 3.507759.547 $
379Southern Co/The 7.842756.910 $
380Murphy Oil Corp 18.217751.451 $
381Consolidated Edison Inc 6.622749.478 $
382United Natural Foods Inc 16.563746.328 $
383WisdomTree Trust 8.640746.150 $
384Southern Copper Corp 4.306740.890 $
385Barclays PLC 34.166722.952 $
386Otis Worldwide Corp 9.296716.535 $
387Halliburton Co 18.265712.152 $
388Northwest Natural Holding Co 13.307708.199 $
389IDEXX Laboratories Inc 1.259707.420 $
390Cintas Corp 4.178706.667 $
391NetEase Inc 6.300705.222 $
392Dow Inc 16.831701.011 $
393Rockwell Automation Inc 1.947698.739 $
394Marvell Technology Inc 7.045697.808 $
395State Street Spdr Dow Jones Industrial Average Etf Trust 1.502695.711 $
396Broadridge Financial Solutions Inc 4.267693.303 $
397Nokia Oyj 85.802689.849 $
398WEC Energy Group Inc 5.933686.863 $
399Gold Fields Ltd 15.110685.994 $
400Mettler-Toledo International Inc 543684.832 $

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Aufteilung nach Branche

  • Fonds 7,8 %
  • Technologie 6,5 %
  • Finanzen 2,8 %
  • Kommunikation 2,1 %
  • Gesundheit 1,7 %
  • Zyklischer Konsum 1,7 %
  • Industrie 1,5 %
  • Basiskonsum 0,8 %
  • Rohstoffe 0,4 %
  • Energie 0,4 %
  • Versorger 0,3 %
  • Immobilien 0,2 %
  • Nicht zugeordnet 73,8 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 98,7 %
  • Taiwan 0,3 %
  • Niederlande 0,2 %
  • Südkorea 0,2 %
  • Vereinigtes Königreich 0,1 %
  • Indien 0,1 %
  • Japan 0,1 %
  • Brasilien 0,1 %
  • Spanien 0,0 %
  • Kaimaninseln 0,0 %
  • Mexiko 0,0 %
  • Südafrika 0,0 %
  • Weitere Länder 0,2 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten8006,9 Mrd. $98,74 %
2Taiwan419,3 Mio. $0,28 %
3Niederlande511,6 Mio. $0,17 %
4Südkorea711,2 Mio. $0,16 %
5Vereinigtes Königreich159,5 Mio. $0,14 %
6Indien55,9 Mio. $0,08 %
7Japan65,5 Mio. $0,08 %
8Brasilien123,5 Mio. $0,05 %
9Spanien23,4 Mio. $0,05 %
10Kaimaninseln113,3 Mio. $0,05 %
11Mexiko71,6 Mio. $0,02 %
12Südafrika51,6 Mio. $0,02 %
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