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Zusammensetzung von PRIVATE TRUST CO NA

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Nettovermögen
-
Positionen
2.053 in 28 Ländern
Zehn größte
18,6 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1.601Construction Partners Inc 728001 $
1.602Cohen & Steers Limited Duratio 4007988 $
1.603UFP Technologies Inc 417938 $
1.604Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP 2587872 $
1.605Exelixis Inc 1837849 $
1.606Covista Inc 687837 $
1.607Equity LifeStyle Properties Inc 1257803 $
1.608BXP Inc 1507785 $
1.609Hologic Inc 1027710 $
1.610American Homes 4 Rent 2767706 $
1.611Custom Truck One Source Inc 1.1717693 $
1.612Brink's Co/The 747669 $
1.613Meritage Homes Corp 1247668 $
1.614Limbach Holdings Inc 987649 $
1.615Northwest Bancshares Inc 5967563 $
1.616Black Stone Minerals LP 5007560 $
1.617Pediatrix Medical Group Inc 3507487 $
1.618JOYY Inc 1287474 $
1.619Arlo Technologies Inc 5247457 $
1.620Regency Centers Corp 987415 $
1.621Liberty Broadband Corp 1477394 $
1.622MKS Inc 327354 $
1.623Reinsurance Group of America Inc 367350 $
1.624UiPath Inc 6507215 $
1.625Webster Financial Corp 1037150 $
1.626Simulations Plus Inc 6027116 $
1.627Cleveland-Cliffs Inc 8417106 $
1.628Duolingo Inc 727097 $
1.629Commercial Metals Co 1157064 $
1.630TFS Financial Corp 5027053 $
1.631Saia Inc 207026 $
1.632Guardian Pharmacy Services Inc 1867005 $
1.633LeMaitre Vascular Inc 646987 $
1.634API Group Corp 1726969 $
1.635Vornado Realty Trust 2686965 $
1.636Academy Sports & Outdoors Inc 1236943 $
1.637iShares Core 80/20 Aggressive 756938 $
1.638Axsome Therapeutics Inc 416930 $
1.639Wyndham Hotels & Resorts Inc 856905 $
1.640Zebra Technologies Corp 336900 $
1.641ONE Gas Inc 806890 $
1.642State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF 3596889 $
1.643Sanmina Corp 536871 $
1.644Super Micro Computer Inc 3006831 $
1.645Bloom Energy Corp 506775 $
1.646Hillman Solutions Corp 8076714 $
1.647Oklo Inc 1346645 $
1.648iShares U.S. Large Cap Premium 2086644 $
1.649Autoliv Inc 636625 $
1.650East West Bancorp Inc 626619 $
1.651Warrior Met Coal Inc 716614 $
1.652MongoDB Inc 276609 $
1.653Bright Horizons Family Solutions Inc 806570 $
1.654Equity Residential 1116566 $
1.655Extreme Networks Inc 4356560 $
1.656Darling Ingredients Inc 1066556 $
1.657Newell Brands Inc 1.9106551 $
1.658ServiceTitan Inc 1036536 $
1.659Nexstar Media Group Inc 366510 $
1.660Liberty Media Corp-Liberty Formula One 836481 $
1.661KT Corp 3006435 $
1.662Viasat Inc 1406412 $
1.663FMC Corp 3726406 $
1.664Allegiant Travel Co 796402 $
1.665Rayonier Inc 3096372 $
1.666SBA Communications Corp 376368 $
1.667HEICO Corp 236307 $
1.668iShares Trust 1346277 $
1.669US Foods Holding Corp 686270 $
1.670Palvella Therapeutics Inc 506233 $
1.671Innodata Inc 1616218 $
1.672Trimble Inc 956197 $
1.673Alexandria Real Estate Equities, Inc. 1336174 $
1.674RxSight Inc 1.0006160 $
1.675Commvault Systems Inc 796153 $
1.676Waystar Holding Corp 2536100 $
1.677Western Union Co/The 6966076 $
1.678Silicon Motion Technology Corp 546064 $
1.679ADMA Biologics Inc 6706037 $
1.680OPENLANE Inc 2066005 $
1.681Gap Inc/The 2486002 $
1.682Wynn Resorts Ltd 595991 $
1.683Murphy Oil Corp 1455981 $
1.684elf Beauty Inc 985940 $
1.685Mueller Water Products Inc 2165938 $
1.686Vail Resorts Inc 465903 $
1.687Utz Brands Inc 7425877 $
1.688Dianthus Therapeutics Inc 705874 $
1.689National Storage Affiliates Trust 1555850 $
1.690Penguin Solutions Inc 3315826 $
1.691Organon & Co 9715816 $
1.692Snap-on Inc 165812 $
1.693CF Industries Holdings Inc 445713 $
1.694BlackRock Corporate High Yield Fund Inc. 6705708 $
1.695Resideo Technologies Inc 1695697 $
1.696Extra Space Storage Inc 435639 $
1.697Toast Inc 2115594 $
1.698Alliancebernstein Global High Income Fund Inc. 5495583 $
1.699iShares Trust 1225558 $
1.700GEO Group Inc/The 3305547 $

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Aufteilung nach Branche

  • Technologie 14,4 %
  • Fonds 7,7 %
  • Finanzen 6,6 %
  • Gesundheit 5,8 %
  • Industrie 5,7 %
  • Kommunikation 4,5 %
  • Zyklischer Konsum 4,4 %
  • Basiskonsum 3,8 %
  • Energie 1,8 %
  • Versorger 1,7 %
  • Rohstoffe 0,7 %
  • Immobilien 0,4 %
  • Nicht zugeordnet 42,7 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 99,4 %
  • Vereinigtes Königreich 0,2 %
  • Niederlande 0,1 %
  • Taiwan 0,1 %
  • Frankreich 0,0 %
  • Spanien 0,0 %
  • Deutschland 0,0 %
  • Japan 0,0 %
  • Dänemark 0,0 %
  • Israel 0,0 %
  • Mexiko 0,0 %
  • Australien 0,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten1.9771 Mrd. $99,39 %
2Vereinigtes Königreich132,3 Mio. $0,22 %
3Niederlande51,2 Mio. $0,12 %
4Taiwan4890.339 $0,09 %
5Frankreich3359.265 $0,04 %
6Spanien3307.751 $0,03 %
7Deutschland2206.848 $0,02 %
8Japan6166.716 $0,02 %
9Dänemark1166.459 $0,02 %
10Israel3122.263 $0,01 %
11Mexiko4121.397 $0,01 %
12Australien282.231 $0,01 %
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