Zusammensetzung von LONGFELLOW INVESTMENT MANAGEMENT CO LLC
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- Nettovermögen
- -
- Positionen
- 181 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 53,9 % des Aktienteils
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ENERGY TRANSFER LP | 2.188.737 | 42,2 Mio. $ | |
| 2 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP | 1.031.154 | 39 Mio. $ | |
| 3 | Western Midstream Partners LP | 914.525 | 37,7 Mio. $ | |
| 4 | MPLX LP | 579.453 | 33,1 Mio. $ | |
| 5 | PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP | 1.230.349 | 27,5 Mio. $ | |
| 6 | Hess Midstream LP | 570.158 | 22,2 Mio. $ | |
| 7 | Comcast Corp | 551.900 | 15,8 Mio. $ | |
| 8 | Verizon Communications Inc | 312.614 | 15,7 Mio. $ | |
| 9 | Blackstone Inc | 110.072 | 12,7 Mio. $ | |
| 10 | Air Products and Chemicals Inc | 35.430 | 10,3 Mio. $ | |
| 11 | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | 131.752 | 8,5 Mio. $ | |
| 12 | Pfizer Inc | 301.435 | 8,5 Mio. $ | |
| 13 | Kraft Heinz Co/The | 372.872 | 8,4 Mio. $ | |
| 14 | ISHARES TRUST | 151.619 | 7,1 Mio. $ | |
| 15 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 320.000 | 6,1 Mio. $ | |
| 16 | Bristol-Myers Squibb Co | 100.282 | 6,1 Mio. $ | |
| 17 | Easterly Government Properties Inc | 281.503 | 6 Mio. $ | |
| 18 | Walt Disney Co/The | 62.129 | 6 Mio. $ | |
| 19 | QUALCOMM Inc | 46.299 | 6 Mio. $ | |
| 20 | United Parcel Service Inc | 58.361 | 5,7 Mio. $ | |
| 21 | Boeing Co/The | 22.861 | 4,6 Mio. $ | |
| 22 | Microsoft Corp | 11.944 | 4,4 Mio. $ | |
| 23 | Vail Resorts Inc | 32.000 | 4,1 Mio. $ | |
| 24 | Public Storage | 13.330 | 3,6 Mio. $ | |
| 25 | PPG Industries Inc | 33.773 | 3,6 Mio. $ | |
| 26 | Weyerhaeuser Co | 137.073 | 3,3 Mio. $ | |
| 27 | Ambev SA | 1.142.729 | 3,3 Mio. $ | |
| 28 | American Tower Corp | 18.763 | 3,2 Mio. $ | |
| 29 | Adobe Inc | 12.662 | 3,1 Mio. $ | |
| 30 | SAP SE | 17.840 | 3,1 Mio. $ | |
| 31 | ICICI Bank Ltd | 115.081 | 3 Mio. $ | |
| 32 | State Street SPDR Bloomberg Sh | 118.150 | 3 Mio. $ | |
| 33 | Ultrapar Participacoes SA | 534.513 | 2,9 Mio. $ | |
| 34 | Telefonica Brasil SA | 173.816 | 2,8 Mio. $ | |
| 35 | HDFC Bank Ltd | 110.328 | 2,7 Mio. $ | |
| 36 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 118.010 | 2,4 Mio. $ | |
| 37 | Americold Realty Trust Inc | 208.735 | 2,4 Mio. $ | |
| 38 | Home Depot Inc/The | 7.027 | 2,3 Mio. $ | |
| 39 | Procter & Gamble Co/The | 15.920 | 2,3 Mio. $ | |
| 40 | Blackrock Inc | 2.355 | 2,3 Mio. $ | |
| 41 | Abbott Laboratories | 20.739 | 2,1 Mio. $ | |
| 42 | Sea Ltd | 25.243 | 2,1 Mio. $ | |
| 43 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 8.264 | 2 Mio. $ | |
| 44 | Banco Bradesco SA | 543.378 | 2 Mio. $ | |
| 45 | American International Group Inc | 26.216 | 2 Mio. $ | |
| 46 | Itau Unibanco Holding SA | 233.497 | 2 Mio. $ | |
| 47 | Wells Fargo & Co | 24.036 | 1,9 Mio. $ | |
| 48 | Capital One Financial Corp | 10.406 | 1,9 Mio. $ | |
| 49 | Vale SA | 117.982 | 1,9 Mio. $ | |
| 50 | JPMorgan Chase & Co | 6.281 | 1,8 Mio. $ | |
| 51 | Oracle Corp | 12.402 | 1,8 Mio. $ | |
| 52 | UnitedHealth Group Inc | 6.614 | 1,8 Mio. $ | |
| 53 | Bank of America Corp | 36.347 | 1,8 Mio. $ | |
| 54 | Waste Management Inc | 7.606 | 1,7 Mio. $ | |
| 55 | Dell Technologies Inc | 10.326 | 1,7 Mio. $ | |
| 56 | Texas Instruments Inc | 8.663 | 1,7 Mio. $ | |
| 57 | Infosys Ltd | 122.834 | 1,7 Mio. $ | |
| 58 | Chevron Corp | 7.916 | 1,6 Mio. $ | |
| 59 | Citigroup Inc | 14.317 | 1,6 Mio. $ | |
| 60 | AT&T Inc | 53.619 | 1,6 Mio. $ | |
| 61 | CISCO SYSTEMS INC | 19.781 | 1,5 Mio. $ | |
| 62 | Marsh & McLennan Cos Inc | 8.803 | 1,5 Mio. $ | |
| 63 | Union Pacific Corp | 5.830 | 1,4 Mio. $ | |
| 64 | ConocoPhillips | 10.491 | 1,4 Mio. $ | |
| 65 | US Bancorp | 26.294 | 1,4 Mio. $ | |
| 66 | Emerson Electric Co | 10.393 | 1,4 Mio. $ | |
| 67 | Morgan Stanley | 7.885 | 1,3 Mio. $ | |
| 68 | Prudential Financial Inc | 13.110 | 1,3 Mio. $ | |
| 69 | DIAGEO PLC | 16.655 | 1,2 Mio. $ | |
| 70 | Travelers Cos Inc/The | 4.249 | 1,2 Mio. $ | |
| 71 | Dr Reddy's Laboratories Ltd | 81.832 | 1,1 Mio. $ | |
| 72 | Charles Schwab Corp/The | 12.044 | 1,1 Mio. $ | |
| 73 | Cia Energetica de Minas Gerais | 463.490 | 1,1 Mio. $ | |
| 74 | Hewlett Packard Enterprise Co | 46.169 | 1,1 Mio. $ | |
| 75 | EOG Resources Inc | 7.457 | 1,1 Mio. $ | |
| 76 | Norfolk Southern Corp | 3.695 | 1,1 Mio. $ | |
| 77 | Constellation Brands Inc | 6.869 | 1 Mio. $ | |
| 78 | PNC Financial Services Group Inc/The | 4.817 | 1 Mio. $ | |
| 79 | State Street Corp | 7.575 | 958.692 $ | |
| 80 | Altria Group Inc | 13.958 | 921.088 $ | |
| 81 | CVS Health Corp | 12.610 | 905.650 $ | |
| 82 | Wipro Ltd | 423.419 | 897.648 $ | |
| 83 | FactSet Research Systems Inc | 4.000 | 867.960 $ | |
| 84 | Otis Worldwide Corp | 11.115 | 856.744 $ | |
| 85 | Honeywell International Inc | 3.778 | 853.941 $ | |
| 86 | T-Mobile US Inc | 3.997 | 839.490 $ | |
| 87 | Ares Management Corp | 7.309 | 797.412 $ | |
| 88 | Goldman Sachs Group Inc/The | 929 | 785.925 $ | |
| 89 | Johnson & Johnson | 3.152 | 770.475 $ | |
| 90 | Merck & Co Inc | 6.257 | 752.655 $ | |
| 91 | Northrop Grumman Corp | 1.086 | 740.913 $ | |
| 92 | Gilead Sciences Inc | 5.217 | 727.093 $ | |
| 93 | Kinder Morgan Inc | 21.359 | 716.167 $ | |
| 94 | PepsiCo Inc | 4.601 | 714.489 $ | |
| 95 | ONEOK Inc | 7.877 | 712.002 $ | |
| 96 | McDonald's Corp | 2.269 | 705.183 $ | |
| 97 | RTX Corp | 3.648 | 703.699 $ | |
| 98 | L3Harris Technologies Inc | 1.994 | 688.229 $ | |
| 99 | Cummins Inc | 1.243 | 668.759 $ | |
| 100 | Keurig Dr Pepper Inc | 24.821 | 653.537 $ |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 9,3 %
- Kommunikation 8,4 %
- Technologie 5,6 %
- Gesundheit 5,0 %
- Industrie 4,7 %
- Rohstoffe 4,0 %
- Basiskonsum 3,3 %
- Fonds 1,5 %
- Energie 1,3 %
- Zyklischer Konsum 1,3 %
- Immobilien 0,9 %
- Nicht zugeordnet 54,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,2 %
- Brasilien 3,9 %
- Indien 2,0 %
- Deutschland 0,6 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 166 | 443,2 Mio. $ | 93,24 % |
| 2 | Brasilien | 8 | 18,4 Mio. $ | 3,88 % |
| 3 | Indien | 5 | 9,4 Mio. $ | 1,98 % |
| 4 | Deutschland | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,64 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,26 % |
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