Zusammensetzung von EAGLE GLOBAL ADVISORS LLC
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- Nettovermögen
- -
- Positionen
- 230 in 13 Ländern
- Zehn größte
- 42,7 % des Aktienteils
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | 1.068.352 | 271,1 Mio. $ | |
| 2 | Targa Resources Corp | 540.573 | 135,5 Mio. $ | |
| 3 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP | 3.325.426 | 125,8 Mio. $ | |
| 4 | ENERGY TRANSFER LP | 6.459.576 | 124,7 Mio. $ | |
| 5 | MPLX LP | 1.805.346 | 103 Mio. $ | |
| 6 | DT MIDSTREAM INC | 625.121 | 84,2 Mio. $ | |
| 7 | Williams Cos Inc/The | 991.008 | 72,1 Mio. $ | |
| 8 | NVIDIA Corp | 366.862 | 64 Mio. $ | |
| 9 | CHENIERE ENERGY INC | 222.814 | 63,2 Mio. $ | |
| 10 | Microsoft Corp | 162.981 | 60,3 Mio. $ | |
| 11 | Kodiak Gas Services Inc | 930.790 | 54,3 Mio. $ | |
| 12 | PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP | 2.265.985 | 50,6 Mio. $ | |
| 13 | Alphabet Inc | 175.909 | 50,6 Mio. $ | |
| 14 | JPMorgan Chase & Co | 170.434 | 50,1 Mio. $ | |
| 15 | Amazon.com Inc | 235.316 | 49 Mio. $ | |
| 16 | Kinder Morgan Inc | 1.439.029 | 48,3 Mio. $ | |
| 17 | Alphabet Inc | 166.050 | 47,6 Mio. $ | |
| 18 | Western Midstream Partners LP | 1.063.920 | 43,8 Mio. $ | |
| 19 | ANTERO MIDSTREAM CORP | 1.791.773 | 40,9 Mio. $ | |
| 20 | ONEOK Inc | 437.754 | 39,6 Mio. $ | |
| 21 | Hess Midstream LP | 857.561 | 33,3 Mio. $ | |
| 22 | Philip Morris International Inc | 168.801 | 27,9 Mio. $ | |
| 23 | GE VERNOVA INC | 29.853 | 26,1 Mio. $ | |
| 24 | Curtiss-Wright Corp | 36.124 | 24,6 Mio. $ | |
| 25 | Exxon Mobil Corp | 144.006 | 24,4 Mio. $ | |
| 26 | Invesco QQQ Trust Series 1 | 41.675 | 24,1 Mio. $ | |
| 27 | NextEra Energy Inc | 254.002 | 23,6 Mio. $ | |
| 28 | CATERPILLAR INC | 31.594 | 22,4 Mio. $ | |
| 29 | Johnson & Johnson | 88.981 | 21,8 Mio. $ | |
| 30 | INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II | 332.483 | 19,8 Mio. $ | |
| 31 | Visa Inc | 63.581 | 19,2 Mio. $ | |
| 32 | Home Depot Inc/The | 58.328 | 19,2 Mio. $ | |
| 33 | Boeing Co/The | 96.223 | 19,2 Mio. $ | |
| 34 | PNC Financial Services Group Inc/The | 92.009 | 19,1 Mio. $ | |
| 35 | American Express Co | 63.124 | 19,1 Mio. $ | |
| 36 | Kinetik Holdings Inc | 386.100 | 18,7 Mio. $ | |
| 37 | Chevron Corp | 89.706 | 18,6 Mio. $ | |
| 38 | Mastercard Inc | 37.104 | 18,5 Mio. $ | |
| 39 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 54.729 | 18,5 Mio. $ | |
| 40 | Broadcom Inc | 58.776 | 18,2 Mio. $ | |
| 41 | Honeywell International Inc | 78.251 | 17,7 Mio. $ | |
| 42 | AbbVie Inc | 79.649 | 17,3 Mio. $ | |
| 43 | Merck & Co Inc | 136.864 | 16,5 Mio. $ | |
| 44 | Blackrock Inc | 16.584 | 15,9 Mio. $ | |
| 45 | Meta Platforms Inc | 27.876 | 15,9 Mio. $ | |
| 46 | Freeport-McMoRan Inc | 270.860 | 15,9 Mio. $ | |
| 47 | Palo Alto Networks Inc | 98.437 | 15,8 Mio. $ | |
| 48 | Thermo Fisher Scientific Inc | 27.937 | 13,7 Mio. $ | |
| 49 | Plains GP Holdings LP | 556.560 | 13,5 Mio. $ | |
| 50 | Goldman Sachs Group Inc/The | 15.796 | 13,4 Mio. $ | |
| 51 | Berkshire Hathaway Inc | 27.279 | 13,1 Mio. $ | |
| 52 | Booking Holdings Inc | 2.937 | 12,4 Mio. $ | |
| 53 | UnitedHealth Group Inc | 42.730 | 11,6 Mio. $ | |
| 54 | Intuit Inc | 25.465 | 11 Mio. $ | |
| 55 | Uber Technologies Inc | 141.445 | 10,2 Mio. $ | |
| 56 | ORIX Corp | 335.378 | 10,1 Mio. $ | |
| 57 | SHELL PLC | 102.383 | 9,5 Mio. $ | |
| 58 | Coca-Cola Co/The | 118.928 | 9 Mio. $ | |
| 59 | T-Mobile US Inc | 40.436 | 8,5 Mio. $ | |
| 60 | ASML Holding NV | 6.222 | 8,2 Mio. $ | |
| 61 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 116.237 | 7,6 Mio. $ | |
| 62 | Procter & Gamble Co/The | 50.082 | 7,2 Mio. $ | |
| 63 | S&P Global Inc | 16.507 | 7 Mio. $ | |
| 64 | Altria Group Inc | 105.786 | 7 Mio. $ | |
| 65 | Summit Midstream Corp | 226.798 | 6,9 Mio. $ | |
| 66 | Genmab A/S | 244.565 | 6,6 Mio. $ | |
| 67 | ING Groep NV | 237.970 | 6,2 Mio. $ | |
| 68 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 354.314 | 6 Mio. $ | |
| 69 | Diamondback Energy Inc | 30.200 | 6 Mio. $ | |
| 70 | PepsiCo Inc | 37.957 | 5,9 Mio. $ | |
| 71 | Sunococorp LLC | 94.800 | 5,8 Mio. $ | |
| 72 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 294.000 | 5,8 Mio. $ | |
| 73 | SONY GROUP CORP | 263.526 | 5,5 Mio. $ | |
| 74 | Barclays PLC | 254.778 | 5,4 Mio. $ | |
| 75 | NatWest Group PLC | 357.539 | 5,3 Mio. $ | |
| 76 | Lloyds Banking Group PLC | 1.005.000 | 5,1 Mio. $ | |
| 77 | Builders FirstSource Inc | 60.369 | 5 Mio. $ | |
| 78 | Kemper Corp | 159.060 | 4,9 Mio. $ | |
| 79 | Alibaba Group Holding Ltd | 37.409 | 4,7 Mio. $ | |
| 80 | BHP Group Ltd | 64.173 | 4,7 Mio. $ | |
| 81 | Veeva Systems Inc | 26.501 | 4,7 Mio. $ | |
| 82 | American Electric Power Co Inc | 34.820 | 4,6 Mio. $ | |
| 83 | Viper Energy Inc | 95.128 | 4,5 Mio. $ | |
| 84 | SPDR S&P 500 ETF TRUST | 6.843 | 4,5 Mio. $ | |
| 85 | Argenx SE | 6.002 | 4,4 Mio. $ | |
| 86 | LEONARDO DRS INC | 97.000 | 4,3 Mio. $ | |
| 87 | Walt Disney Co/The | 44.682 | 4,3 Mio. $ | |
| 88 | Equinor ASA | 100.000 | 4,2 Mio. $ | |
| 89 | SPDR SERIES TRUST | 134.750 | 4,1 Mio. $ | |
| 90 | McDonald's Corp | 13.000 | 4 Mio. $ | |
| 91 | ISHARES TRUST | 47.205 | 3,9 Mio. $ | |
| 92 | Itau Unibanco Holding SA | 460.410 | 3,9 Mio. $ | |
| 93 | ARKO Petroleum Corp | 214.300 | 3,8 Mio. $ | |
| 94 | MERCADOLIBRE INC | 2.165 | 3,7 Mio. $ | |
| 95 | PG&E Corp | 212.973 | 3,7 Mio. $ | |
| 96 | Ryanair Holdings PLC | 64.000 | 3,7 Mio. $ | |
| 97 | SAP SE | 21.410 | 3,7 Mio. $ | |
| 98 | ISHARES TRUST | 66.095 | 3,5 Mio. $ | |
| 99 | Haleon PLC | 318.000 | 3,2 Mio. $ | |
| 100 | Clearway Energy Inc | 79.057 | 3,1 Mio. $ |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 18,5 %
- Energie 15,5 %
- Finanzen 8,5 %
- Industrie 5,2 %
- Kommunikation 5,1 %
- Zyklischer Konsum 4,0 %
- Gesundheit 3,6 %
- Basiskonsum 2,6 %
- Versorger 1,3 %
- Rohstoffe 0,9 %
- Fonds 0,3 %
- Nicht zugeordnet 34,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,3 %
- Vereinigtes Königreich 1,2 %
- Niederlande 0,7 %
- Taiwan 0,7 %
- Japan 0,7 %
- Dänemark 0,3 %
- Australien 0,2 %
- Indien 0,2 %
- Brasilien 0,1 %
- Uruguay 0,1 %
- Irland 0,1 %
- Deutschland 0,1 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 204 | 2,5 Mrd. $ | 95,33 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 8 | 32,3 Mio. $ | 1,25 % |
| 3 | Niederlande | 3 | 18,8 Mio. $ | 0,73 % |
| 4 | Taiwan | 1 | 18,5 Mio. $ | 0,72 % |
| 5 | Japan | 3 | 18,2 Mio. $ | 0,70 % |
| 6 | Dänemark | 2 | 6,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 7 | Australien | 2 | 4,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 8 | Indien | 2 | 4 Mio. $ | 0,15 % |
| 9 | Brasilien | 1 | 3,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 10 | Uruguay | 1 | 3,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 11 | Irland | 1 | 3,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 12 | Deutschland | 1 | 3,7 Mio. $ | 0,14 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von EAGLE GLOBAL ADVISORS LLC“. https://titelia.com/de/fonds/US13F1130787