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Zusammensetzung von CHESAPEAKE ASSET MANAGEMENT LLC

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Nettovermögen
-
Positionen
283 in 5 Ländern
Zehn größte
43,2 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1SPDR SERIES TRUST 132.58512,2 Mio. $
2Eli Lilly & Co 9.3108,6 Mio. $
3Apple Inc 26.1756,6 Mio. $
4Microsoft Corp 15.8355,9 Mio. $
5JPMorgan Chase & Co 19.0805,6 Mio. $
6Ryder System Inc 15.0003,1 Mio. $
7SPDR S&P 500 ETF TRUST 4.1652,7 Mio. $
8SPDR Gold Shares 5.2822,3 Mio. $
9Aflac Inc 20.4932,2 Mio. $
10GRUPO FINANCIERO GALICIA SA 45.5832,1 Mio. $
11RTX Corp 9.6761,9 Mio. $
12Broadcom Inc 5.9721,8 Mio. $
13Merck & Co Inc 15.0531,8 Mio. $
14Church & Dwight Co Inc 19.3311,8 Mio. $
15Amazon.com Inc 8.6161,8 Mio. $
16Banco Macro SA 19.7871,5 Mio. $
17Johnson & Johnson 5.9251,4 Mio. $
18Simon Property Group Inc 7.2001,3 Mio. $
19Banco BBVA Argentina SA 77.4031,2 Mio. $
20YPF SA 26.8801,2 Mio. $
21AbbVie Inc 5.6561,2 Mio. $
22Alphabet Inc 4.0841,2 Mio. $
23Jacobs Solutions Inc 9.1501,2 Mio. $
24Exxon Mobil Corp 6.8151,2 Mio. $
25Targa Resources Corp 4.5321,1 Mio. $
26NextEra Energy Inc 12.0021,1 Mio. $
27INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 4.5161,1 Mio. $
28PepsiCo Inc 7.0381,1 Mio. $
29Invesco QQQ Trust Series 1 1.8361,1 Mio. $
30Valero Energy Corp 4.2291 Mio. $
31Chevron Corp 5.0281 Mio. $
32Sandisk Corp 1.6101 Mio. $
33Alphabet Inc 3.5121 Mio. $
34Pampa Energia SA 11.202991.377 $
35Williams Cos Inc/The 13.451978.963 $
36Corning Inc 7.014953.693 $
37UNILEVER PLC 16.658949.006 $
38Travelers Cos Inc/The 3.061892.832 $
39Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 2.592875.966 $
40Meta Platforms Inc 1.389795.048 $
41PNC Financial Services Group Inc/The 3.718773.678 $
42Walmart Inc 6.188769.515 $
43Kirby Corp 5.730761.402 $
44ISHARES TRUST 10.935748.719 $
45MSC Industrial Direct Co Inc 8.009738.990 $
46CENTURY ALUMINUM COMPANY 12.260719.539 $
47General Dynamics Corp 2.052704.287 $
48UnitedHealth Group Inc 2.390646.886 $
49Lockheed Martin Corp 1.022617.686 $
50Baker Hughes Co 10.065614.468 $
51iShares Russell 2000 ETF 2.455608.840 $
52Block Inc 9.748586.634 $
53McDonald's Corp 1.883585.217 $
54CISCO SYSTEMS INC 6.838530.560 $
55NVIDIA Corp 2.998522.852 $
56Philip Morris International Inc 3.148520.491 $
57Vanguard Total Stock Market ETF 1.616518.428 $
58Home Depot Inc/The 1.528502.543 $
59Darden Restaurants Inc 2.542498.333 $
60Procter & Gamble Co/The 3.366486.185 $
61Valmont Industries Inc 1.186474.221 $
62PPL Corp 12.274468.866 $
63VICI Properties Inc 16.591453.266 $
64Boeing Co/The 2.271451.997 $
65Mondelez International Inc 7.754446.940 $
66CME Group Inc 1.495441.548 $
67Sempra 4.349422.592 $
68Kinder Morgan Inc 12.282411.815 $
69Apollo Global Management Inc 3.679409.914 $
70Hartford Insurance Group Inc/The 2.907393.113 $
71AvalonBay Communities Inc 2.364386.159 $
72Automatic Data Processing Inc 1.884382.791 $
73Cresud SACIF y A 29.865379.882 $
74Fastenal Co 8.119376.721 $
75Verizon Communications Inc 7.182360.536 $
76GE VERNOVA INC 406354.557 $
77WEC Energy Group Inc 2.970343.836 $
78SPDR SERIES TRUST 3.079332.659 $
79SCHWAB STRATEGIC TRUST 12.395329.830 $
80CoreWeave Inc 4.231327.775 $
81LOMA NEGRA COMPANIA INDUSTRIAL ARGENTINA SA 25.806286.188 $
82Pursuit Attractions and Hospitality Inc 7.520275.457 $
83State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 3.583274.242 $
84KraneShares CSI China Internet ETF 9.170260.703 $
85Illinois Tool Works Inc 991257.947 $
86Cipher Digital Inc 19.583252.033 $
87Oracle Corp 1.656243.614 $
88SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 5.170237.251 $
89Robinhood Markets Inc 3.062212.196 $
90ONEOK Inc 2.325210.156 $
91Alibaba Group Holding Ltd 1.646206.507 $
92Baidu Inc 1.835204.455 $
93Union Pacific Corp 798193.610 $
94General Electric Co 673190.987 $
95Berkshire Hathaway Inc 395189.284 $
96Marathon Petroleum Corp 767187.286 $
97Quanta Services Inc 331181.725 $
98Goldman Sachs Group Inc/The 207175.643 $
99SiteOne Landscape Supply Inc 1.265168.384 $
100Circle Internet Group Inc 1.720164.105 $

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Aufteilung nach Branche

  • Technologie 16,4 %
  • Gesundheit 11,9 %
  • Finanzen 10,3 %
  • Basiskonsum 5,3 %
  • Industrie 5,1 %
  • Energie 4,4 %
  • Kommunikation 3,2 %
  • Zyklischer Konsum 3,1 %
  • Versorger 2,0 %
  • Immobilien 2,0 %
  • Fonds 0,8 %
  • Rohstoffe 0,1 %
  • Nicht zugeordnet 35,4 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 97,7 %
  • Argentinien 1,3 %
  • Taiwan 0,7 %
  • Vereinigtes Königreich 0,2 %
  • Niederlande 0,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten274115,9 Mio. $97,75 %
2Argentinien31,5 Mio. $1,30 %
3Taiwan1875.966 $0,74 %
4Vereinigtes Königreich4219.311 $0,18 %
5Niederlande138.304 $0,03 %
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