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Zusammensetzung von MAI Capital Management

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Nettovermögen
-
Positionen
3.950 in 35 Ländern
Zehn größte
26,7 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
601Nucor Corp 7.7541,3 Mio. $
602BHP Group Ltd 17.9181,3 Mio. $
603Ameren Corp 11.8551,3 Mio. $
604WW Grainger Inc 1.1901,3 Mio. $
605Constellation Brands Inc 8.6181,3 Mio. $
606Truist Financial Corp 28.0671,3 Mio. $
607Liberty Live Holdings Inc 13.6701,3 Mio. $
608Comfort Systems USA Inc 9301,3 Mio. $
609Curtiss-Wright Corp 1.8781,3 Mio. $
610KeyCorp 63.6701,3 Mio. $
611Snowflake Inc 8.4041,3 Mio. $
612Cheniere Energy Inc 4.4651,3 Mio. $
613Lennox International Inc 2.6721,2 Mio. $
614iShares Global Energy ETF 21.5061,2 Mio. $
615Avantis US Large Cap Equity ETF 15.7731,2 Mio. $
616Jabil Inc 4.6001,2 Mio. $
617Summit State Bank 90.6341,2 Mio. $
618Sony Group Corp 58.0631,2 Mio. $
619First Trust Exchange-Traded Fund VIII 32.4621,2 Mio. $
620American International Group Inc 15.9011,2 Mio. $
621iShares Morningstar Growth ETF 12.5051,2 Mio. $
622FIDELITY COVINGTON TRUST 17.5071,2 Mio. $
623Zions Bancorp NA 20.6821,2 Mio. $
624EATON VANCE MUNICIPAL INCOME TRUST 110.0921,2 Mio. $
625Zscaler Inc 8.4131,2 Mio. $
626WEC Energy Group Inc 10.1621,2 Mio. $
627Solstice Advanced Materials Inc 15.4291,2 Mio. $
628Reddit Inc 8.7151,2 Mio. $
629Cohen & Steers Limited Duratio 58.2681,2 Mio. $
630SPDR Series Trust 15.1161,2 Mio. $
631Oshkosh Corp 7.8481,2 Mio. $
632Wisdomtree Trust 12.1451,2 Mio. $
633Axon Enterprise Inc 2.7011,1 Mio. $
634iShares Trust 22.4201,1 Mio. $
635PayPal Holdings Inc 25.2471,1 Mio. $
636BP PLC 24.2071,1 Mio. $
637PGIM ETF Trust 22.2251,1 Mio. $
638Sandisk Corp/DE 1.7891,1 Mio. $
639California BanCorp 63.6011,1 Mio. $
640TransDigm Group Inc 9721,1 Mio. $
641Snap-on Inc 3.0991,1 Mio. $
642SPDR INDEX SHARES FUNDS 17.8741,1 Mio. $
643Vanguard World Fund 4.8881,1 Mio. $
644Dimensional ETF Trust 15.4581,1 Mio. $
645SPDR Series Trust 22.6641,1 Mio. $
646ISHARES TRUST 11.9541,1 Mio. $
647Tyson Foods Inc 16.8871,1 Mio. $
648ONE Gas Inc 12.5271,1 Mio. $
649LPL Financial Holdings Inc 3.5851,1 Mio. $
650Fiserv Inc 19.2601,1 Mio. $
651Mid-America Apartment Communities, Inc. 8.7581,1 Mio. $
652iShares Emerging Markets Divid 31.0591,1 Mio. $
653Wisdomtree Trust 25.7071 Mio. $
654Liberty Energy Inc 36.3261 Mio. $
655Omnicom Group Inc 13.7381 Mio. $
656America Movil SAB de CV 40.3731 Mio. $
657iShares Trust 13.7951 Mio. $
658Weyerhaeuser Co 41.9521 Mio. $
659Martin Marietta Materials Inc 1.7391 Mio. $
660Genuine Parts Co 9.6781 Mio. $
661Kinsale Capital Group Inc 2.9921 Mio. $
662Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund 17.1901 Mio. $
663State Street Corp 8.0061 Mio. $
664Globe Life Inc 7.2301 Mio. $
665HP Inc 52.2621 Mio. $
666American Water Works Co Inc 7.3761 Mio. $
667Compass Inc 137.2781 Mio. $
668FNB Corp/PA 59.9311 Mio. $
669ISHARES CORE 1-5 YEAR USD BO 20.624999.429 $
670PPG Industries Inc 9.327996.867 $
671Antero Midstream Corp 43.651995.243 $
672VANGUARD ENERGY ETF VANGUARD ENERGY ETF 5.738992.967 $
673AB Ultra Short Income ETF 19.650991.834 $
674iShares Trust 9.914991.145 $
675Vertex Pharmaceuticals Inc 2.218990.399 $
676iShares Core S&P U.S. Growth ETF 6.348984.612 $
677EMCOR Group Inc 1.321975.569 $
678Westinghouse Air Brake Technologies Corp 3.897973.798 $
679ISHARES TRUST 12.141971.903 $
680Invesco Exchange-Traded Fund Trust 12.772970.892 $
681Crown Castle Inc 11.876965.669 $
682VICI Properties Inc 35.327965.130 $
683iShares Core MSCI International Developed Markets ETF 11.531963.636 $
684PACCAR Inc 8.333962.511 $
685RBC Bearings Inc 1.767959.694 $
686T Rowe Price Group Inc 10.633958.443 $
687Vanguard Russell 3000 3.322955.327 $
688Albemarle Corp 5.280947.854 $
689First Trust Exchange-Traded Fund VIII 23.241947.685 $
690Invesco S&P 500 Pure Growth ETF 20.169942.684 $
691Agilent Technologies Inc 8.236938.713 $
692Edison International 12.820938.171 $
693Everpure Inc 15.844935.430 $
694IDEXX Laboratories Inc 1.652928.393 $
695Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF 40.227924.428 $
696Strategy Inc 7.367919.371 $
697NiSource Inc 19.662917.421 $
698Northern Trust Corp 6.559915.471 $
699MSA Safety Inc 5.481898.610 $
700Denali Therapeutics Inc 46.590894.528 $

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Aufteilung nach Branche

  • Fonds 15,7 %
  • Technologie 12,7 %
  • Finanzen 5,5 %
  • Gesundheit 4,2 %
  • Kommunikation 4,2 %
  • Zyklischer Konsum 3,7 %
  • Industrie 3,6 %
  • Basiskonsum 2,8 %
  • Energie 1,2 %
  • Rohstoffe 0,8 %
  • Versorger 0,6 %
  • Immobilien 0,5 %
  • Nicht zugeordnet 44,6 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 99,2 %
  • Taiwan 0,5 %
  • Niederlande 0,1 %
  • Vereinigtes Königreich 0,1 %
  • Dänemark 0,0 %
  • Australien 0,0 %
  • Brasilien 0,0 %
  • Mexiko 0,0 %
  • Japan 0,0 %
  • Deutschland 0,0 %
  • Frankreich 0,0 %
  • Belgien 0,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten3.80816,6 Mrd. $99,23 %
2Taiwan484,7 Mio. $0,51 %
3Niederlande519,8 Mio. $0,12 %
4Vereinigtes Königreich2513,1 Mio. $0,08 %
5Dänemark31,7 Mio. $0,01 %
6Australien51,4 Mio. $0,01 %
7Brasilien111,2 Mio. $0,01 %
8Mexiko81,1 Mio. $0,01 %
9Japan6988.766 $0,01 %
10Deutschland3845.474 $0,01 %
11Frankreich2672.679 $0,00 %
12Belgien3601.549 $0,00 %
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