Zusammensetzung von INTRUST BANK NA
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- Nettovermögen
- -
- Positionen
- 374 in 10 Ländern
- Zehn größte
- 45,7 % des Aktienteils
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Phillips 66 | 10.519 | 1,9 Mio. $ | |
| 102 | ISHARES TRUST | 4.476 | 1,9 Mio. $ | |
| 103 | Pfizer Inc | 67.054 | 1,9 Mio. $ | |
| 104 | CBRE Group Inc | 13.597 | 1,8 Mio. $ | |
| 105 | Vanguard FTSE All World ex-US | 12.419 | 1,8 Mio. $ | |
| 106 | Altria Group Inc | 27.257 | 1,8 Mio. $ | |
| 107 | ISHARES TRUST | 8.399 | 1,8 Mio. $ | |
| 108 | VANECK ETF TRUST | 35.380 | 1,8 Mio. $ | |
| 109 | Bristol-Myers Squibb Co | 29.053 | 1,8 Mio. $ | |
| 110 | Intel Corp | 39.834 | 1,8 Mio. $ | |
| 111 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 3.902 | 1,7 Mio. $ | |
| 112 | Novartis AG | 11.348 | 1,7 Mio. $ | |
| 113 | CATERPILLAR INC | 2.364 | 1,7 Mio. $ | |
| 114 | L3Harris Technologies Inc | 4.669 | 1,6 Mio. $ | |
| 115 | Delta Air Lines Inc | 23.774 | 1,6 Mio. $ | |
| 116 | UNILEVER PLC | 27.048 | 1,5 Mio. $ | |
| 117 | NATIONAL GRID PLC | 18.048 | 1,5 Mio. $ | |
| 118 | STARBUCKS CORP | 17.028 | 1,5 Mio. $ | |
| 119 | Casey's General Stores Inc | 2.043 | 1,5 Mio. $ | |
| 120 | Equinor ASA | 34.552 | 1,5 Mio. $ | |
| 121 | CSX Corp | 34.998 | 1,4 Mio. $ | |
| 122 | Motorola Solutions Inc | 3.309 | 1,4 Mio. $ | |
| 123 | Salesforce Inc | 7.669 | 1,4 Mio. $ | |
| 124 | Snap-on Inc | 3.864 | 1,4 Mio. $ | |
| 125 | DTE ENERGY COMPANY | 9.446 | 1,4 Mio. $ | |
| 126 | iShares Trust | 12.112 | 1,4 Mio. $ | |
| 127 | Blackrock Inc | 1.424 | 1,4 Mio. $ | |
| 128 | Marathon Petroleum Corp | 5.603 | 1,4 Mio. $ | |
| 129 | IDEX Corp | 7.086 | 1,3 Mio. $ | |
| 130 | SANOFI SA | 27.620 | 1,3 Mio. $ | |
| 131 | Exelon Corp | 27.046 | 1,3 Mio. $ | |
| 132 | Hershey Co/The | 6.201 | 1,3 Mio. $ | |
| 133 | Intercontinental Exchange Inc | 8.003 | 1,3 Mio. $ | |
| 134 | iShares Russell 2000 ETF | 4.982 | 1,2 Mio. $ | |
| 135 | Howmet Aerospace Inc | 5.270 | 1,2 Mio. $ | |
| 136 | Walt Disney Co/The | 12.468 | 1,2 Mio. $ | |
| 137 | Mondelez International Inc | 20.776 | 1,2 Mio. $ | |
| 138 | SONY GROUP CORP | 57.292 | 1,2 Mio. $ | |
| 139 | Lloyds Banking Group PLC | 235.761 | 1,2 Mio. $ | |
| 140 | American Tower Corp | 6.870 | 1,2 Mio. $ | |
| 141 | Gorman-Rupp Co/The | 18.764 | 1,2 Mio. $ | |
| 142 | Fortrea Holdings Inc | 123.739 | 1,2 Mio. $ | |
| 143 | QUALCOMM Inc | 8.920 | 1,1 Mio. $ | |
| 144 | Edwards Lifesciences Corp | 14.333 | 1,1 Mio. $ | |
| 145 | Boeing Co/The | 5.751 | 1,1 Mio. $ | |
| 146 | SHELL PLC | 12.222 | 1,1 Mio. $ | |
| 147 | Cigna Group/The | 4.165 | 1,1 Mio. $ | |
| 148 | Modine Manufacturing Co | 5.120 | 1,1 Mio. $ | |
| 149 | ISHARES TRUST | 7.013 | 1,1 Mio. $ | |
| 150 | CVS Health Corp | 14.745 | 1,1 Mio. $ | |
| 151 | Duke Energy Corp | 8.026 | 1,1 Mio. $ | |
| 152 | Toyota Motor Corp | 5.079 | 1 Mio. $ | |
| 153 | Adobe Inc | 4.246 | 1 Mio. $ | |
| 154 | Agree Realty Corp | 13.688 | 1 Mio. $ | |
| 155 | Targa Resources Corp | 4.103 | 1 Mio. $ | |
| 156 | Deckers Outdoor Corp | 10.246 | 1 Mio. $ | |
| 157 | Target Corp | 8.377 | 1 Mio. $ | |
| 158 | iShares Russell Mid-Cap Value | 6.955 | 1 Mio. $ | |
| 159 | SPDR SERIES TRUST | 10.725 | 981.552 $ | |
| 160 | Cintas Corp | 5.791 | 979.488 $ | |
| 161 | Elevance Health Inc | 3.286 | 961.976 $ | |
| 162 | Ensign Group Inc/The | 4.772 | 961.558 $ | |
| 163 | Raymond James Financial Inc | 6.630 | 959.957 $ | |
| 164 | ResMed Inc | 4.249 | 953.815 $ | |
| 165 | Ford Motor Co | 81.143 | 936.389 $ | |
| 166 | Intuit Inc | 2.150 | 929.616 $ | |
| 167 | Electronic Arts Inc | 4.424 | 901.920 $ | |
| 168 | Labcorp Holdings Inc | 3.376 | 900.749 $ | |
| 169 | Evercore Inc | 2.976 | 888.364 $ | |
| 170 | Comcast Corp | 30.711 | 881.712 $ | |
| 171 | Prudential Financial Inc | 8.913 | 870.710 $ | |
| 172 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 10.106 | 870.530 $ | |
| 173 | Air Products and Chemicals Inc | 2.957 | 858.978 $ | |
| 174 | Hanover Insurance Group Inc/The | 4.953 | 858.601 $ | |
| 175 | Curtiss-Wright Corp | 1.259 | 857.529 $ | |
| 176 | Houlihan Lokey Inc | 5.904 | 847.932 $ | |
| 177 | ServiceNow Inc | 8.034 | 839.953 $ | |
| 178 | MasTec Inc | 2.604 | 837.810 $ | |
| 179 | Matador Resources Co | 13.242 | 836.628 $ | |
| 180 | Ryder System Inc | 4.084 | 836.034 $ | |
| 181 | US Bancorp | 15.923 | 828.155 $ | |
| 182 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 600 | 827.393 $ | |
| 183 | CLEAN HARBORS INC | 2.883 | 826.642 $ | |
| 184 | Xcel Energy Inc | 10.405 | 826.573 $ | |
| 185 | Invesco Senior Loan ETF | 40.404 | 824.645 $ | |
| 186 | DR Horton Inc | 5.981 | 820.711 $ | |
| 187 | VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF | 3.799 | 817.012 $ | |
| 188 | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 13.888 | 812.031 $ | |
| 189 | Southern Co/The | 8.392 | 809.995 $ | |
| 190 | Coastal Financial Corp/WA | 10.642 | 809.855 $ | |
| 191 | EMCOR Group Inc | 1.094 | 807.710 $ | |
| 192 | Keysight Technologies Inc | 2.804 | 791.764 $ | |
| 193 | Preferred Bank/Los Angeles CA | 8.689 | 788.005 $ | |
| 194 | Ulta Beauty Inc | 1.507 | 787.723 $ | |
| 195 | RBC BEARINGS INC | 1.412 | 766.885 $ | |
| 196 | IDEXX Laboratories Inc | 1.363 | 765.855 $ | |
| 197 | Ciena Corp | 1.969 | 764.424 $ | |
| 198 | Axsome Therapeutics Inc | 4.508 | 761.941 $ | |
| 199 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 8.259 | 760.157 $ | |
| 200 | Dollar General Corp | 6.248 | 741.824 $ |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 26,0 %
- Technologie 15,2 %
- Gesundheit 8,1 %
- Finanzen 7,1 %
- Industrie 4,7 %
- Kommunikation 4,7 %
- Zyklischer Konsum 4,2 %
- Basiskonsum 2,7 %
- Energie 2,5 %
- Versorger 1,7 %
- Immobilien 0,6 %
- Rohstoffe 0,4 %
- Nicht zugeordnet 22,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,3 %
- Niederlande 0,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Taiwan 0,3 %
- Frankreich 0,1 %
- Japan 0,1 %
- Spanien 0,1 %
- Deutschland 0,1 %
- Australien 0,0 %
- Südkorea 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 356 | 1,2 Mrd. $ | 98,28 % |
| 2 | Niederlande | 4 | 6,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 6 | 5,4 Mio. $ | 0,45 % |
| 4 | Taiwan | 1 | 4,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 5 | Frankreich | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 6 | Japan | 1 | 1 Mio. $ | 0,09 % |
| 7 | Spanien | 2 | 833.251 $ | 0,07 % |
| 8 | Deutschland | 1 | 713.089 $ | 0,06 % |
| 9 | Australien | 1 | 571.372 $ | 0,05 % |
| 10 | Südkorea | 1 | 436.957 $ | 0,04 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von INTRUST BANK NA“. https://titelia.com/de/fonds/US13F1034771