Titelia

Zusammensetzung von NATIXIS ADVISORS, LLC

· Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen
-
Positionen
1.509 in 24 Ländern
Zehn größte
25,9 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1.001United Microelectronics Corp 226.7202036 $
1.002Perimeter Solutions Inc 83.1532031 $
1.003Fox Corp 34.3822008 $
1.004Vanguard Scottsdale Funds 33.6982007 $
1.005Wingstop Inc 12.9462006 $
1.006Equitable Holdings Inc 54.0142004 $
1.007Franklin Templeton ETF Trust 79.4741970 $
1.008Northern Oil & Gas Inc 67.2871967 $
1.009EnerSys 11.2841960 $
1.010BrightSpring Health Services Inc 45.9841959 $
1.011ROBLOX Corp 34.5741956 $
1.012Frontdoor Inc 36.9901955 $
1.013Merit Medical Systems Inc 28.1931943 $
1.014Everpure Inc 32.4451916 $
1.015iShares Trust 23.1421911 $
1.016Genmab A/S 70.9801904 $
1.017Woodside Energy Group Ltd 79.4691898 $
1.018Artivion Inc 51.7321894 $
1.019SM Energy Co 60.4621885 $
1.020Builders FirstSource Inc 22.8771883 $
1.021Granite Construction Inc 15.7031882 $
1.022SkyWest Inc 20.4121874 $
1.023Nomura Holdings Inc 236.8781869 $
1.024Invesco S&P 500 Revenue ETF 16.2211864 $
1.025Pinnacle West Capital Corp. 18.4601860 $
1.026Hamilton Lane Inc 18.6621855 $
1.027America Movil SAB de CV 72.5151848 $
1.028Legg Mason ETF Investment Trust 45.2931836 $
1.029ExlService Holdings Inc 60.0191828 $
1.030Camden Property Trust 18.5601813 $
1.031Covista Inc 15.7251812 $
1.032Columbia Core Bond ETF 60.2361810 $
1.033State Street SPDR Portfolio Ag 70.5901809 $
1.034Macerich Co/The 95.5401806 $
1.035MarketAxess Holdings Inc 10.8801795 $
1.036iShares ESG Aware MSCI EM ETF 39.4511794 $
1.037Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF 71.8021789 $
1.038Sealed Air Corp 42.5401789 $
1.039American Financial Group Inc/OH 13.9841786 $
1.040iShares International Equity Factor ETF 45.8081785 $
1.041Marzetti Company/The 12.9061785 $
1.042Ionis Pharmaceuticals Inc 23.7211781 $
1.043J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST 23.9111775 $
1.044Virtu Financial Inc 40.3021772 $
1.045Select Sector Spdr Trust 28.8961770 $
1.046Tri Pointe Homes Inc 37.8191767 $
1.047StepStone Group Inc 36.8931761 $
1.048Chesapeake Utilities Corp 13.7511738 $
1.049J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST 24.2181738 $
1.050JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF 25.8621727 $
1.051JPMorgan Ultra-Short Income ETF 33.9921720 $
1.052Levi Strauss & Co 92.4961710 $
1.053Enova International Inc 12.5561705 $
1.054Pathward Financial Inc 19.0651701 $
1.055Toro Co/The 18.1521696 $
1.056AZZ Inc 13.5351694 $
1.057Commerce Bancshares Inc/MO 34.3041688 $
1.058Essential Properties Realty Trust Inc 55.5271686 $
1.059PriceSmart Inc 11.1981685 $
1.060Independent Bank Corp 22.2691675 $
1.061Infosys Ltd 123.6001670 $
1.062QXO Inc 85.9931670 $
1.063JOHN HANCOCK MULTIFACTOR DEVEL JOHN HANCOCK MF DEV INTL ETF 39.2961665 $
1.064HP Inc 86.6431664 $
1.065JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF 32.5011657 $
1.066Telephone and Data Systems Inc 39.1841650 $
1.067Avantis International Equity ETF 19.4351649 $
1.068Western Alliance Bancorp 23.2321647 $
1.069Putnam Focused Large Cap Value ETF 35.2001633 $
1.070Option Care Health Inc 60.1841620 $
1.071Kaiser Aluminum Corp 13.4351619 $
1.072Best Buy Co Inc 25.2091618 $
1.073Petroleo Brasileiro SA - Petrobras 86.2271617 $
1.074ServisFirst Bancshares Inc 22.1181611 $
1.075Paylocity Holding Corp 14.8711607 $
1.076Outfront Media Inc 60.3041598 $
1.077Lantheus Holdings Inc 21.0221595 $
1.078Viper Energy Inc 33.9141594 $
1.079Versant Media Group Inc 42.9351590 $
1.080Tanger Inc 46.7771589 $
1.081Terreno Realty Corp 25.8491588 $
1.082Power Integrations Inc 30.9461584 $
1.083Core & Main Inc 32.0241582 $
1.084Diodes Inc 23.1811582 $
1.085Griffon Corp 21.7501581 $
1.086Acushnet Holdings Corp 16.9011580 $
1.087McCormick & Co Inc/MD 31.1251570 $
1.088Bridgebio Pharma Inc 21.0701565 $
1.089First American Financial Corp 25.8521559 $
1.090NMI Holdings Inc 41.5421558 $
1.091Home BancShares Inc/AR 57.6881553 $
1.092NOV Inc 82.3871550 $
1.093Leonardo DRS Inc 34.7181546 $
1.094Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF 30.8121540 $
1.095Palomar Holdings Inc 12.8391534 $
1.096Primoris Services Corp 10.7231534 $
1.097Liberty Energy Inc 53.1771531 $
1.098Core Natural Resources Inc 14.5631525 $
1.099Ryman Hospitality Properties Inc 16.5311525 $
1.100Franklin Electric Co Inc 16.4441516 $

Diese Tabelle herunterladen: CSV, JSON

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 24,6 %
  • Finanzen 10,9 %
  • Zyklischer Konsum 8,3 %
  • Kommunikation 7,9 %
  • Gesundheit 7,8 %
  • Industrie 7,7 %
  • Basiskonsum 3,9 %
  • Fonds 3,6 %
  • Energie 3,0 %
  • Versorger 2,1 %
  • Rohstoffe 1,5 %
  • Immobilien 1,2 %
  • Nicht zugeordnet 17,5 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 94,6 %
  • Vereinigtes Königreich 1,8 %
  • Taiwan 1,2 %
  • Niederlande 0,6 %
  • Japan 0,4 %
  • Italien 0,2 %
  • Spanien 0,2 %
  • Indien 0,2 %
  • Brasilien 0,2 %
  • Irland 0,1 %
  • Dänemark 0,1 %
  • Deutschland 0,1 %
  • Weitere Länder 0,2 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten1.43963,8 Mio. $94,60 %
2Vereinigtes Königreich171,2 Mio. $1,84 %
3Taiwan3831.567 $1,23 %
4Niederlande5401.254 $0,59 %
5Japan6271.357 $0,40 %
6Italien1154.135 $0,23 %
7Spanien2153.286 $0,23 %
8Indien3136.087 $0,20 %
9Brasilien10128.833 $0,19 %
10Irland157.828 $0,09 %
11Dänemark251.144 $0,08 %
12Deutschland147.631 $0,07 %
Diese Seite zitieren

Titelia. „Zusammensetzung von NATIXIS ADVISORS, LLC“. https://titelia.com/de/fonds/US13F1018331