Zusammensetzung von JPMorgan U.S. Large Cap Value Plus ETF
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- Nettovermögen
- 25,3 Mio. $ davon 32,1 Mio. $ in Aktien, 126,8 %
- Positionen
- 106 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 35,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 7.650 | 2,1 Mio. $ | 8,22 % |
| 2 | Microsoft Corp | 2.726 | 1,3 Mio. $ | 5,01 % |
| 3 | Apple Inc | 3.516 | 1,1 Mio. $ | 4,30 % |
| 4 | Meta Platforms Inc | 1.570 | 874.034,7 $ | 3,46 % |
| 5 | ServiceNow Inc | 6.237 | 693.741,5 $ | 2,74 % |
| 6 | Bank of America Corp | 10.866 | 673.148,7 $ | 2,66 % |
| 7 | Berkshire Hathaway Inc | 1.294 | 661.932,8 $ | 2,62 % |
| 8 | AvalonBay Communities Inc | 3.280 | 608.800,8 $ | 2,41 % |
| 9 | HubSpot Inc | 2.409 | 571.800,2 $ | 2,26 % |
| 10 | Wells Fargo & Co | 6.395 | 552.847,8 $ | 2,19 % |
| 11 | Booking Holdings Inc | 2.825 | 544.942,5 $ | 2,16 % |
| 12 | UnitedHealth Group Inc | 1.253 | 519.243,2 $ | 2,05 % |
| 13 | AutoZone Inc | 170 | 512.762,5 $ | 2,03 % |
| 14 | AT&T Inc | 21.149 | 491.714,3 $ | 1,95 % |
| 15 | Gates Industrial Corp Ltd | 16.721 | 467.853,6 $ | 1,85 % |
| 16 | Albemarle Corp | 3.825 | 449.973 $ | 1,78 % |
| 17 | Walt Disney Co/The | 4.639 | 446.225,4 $ | 1,77 % |
| 18 | Southwest Airlines Co | 9.901 | 445.248 $ | 1,76 % |
| 19 | Chemours Co/The | 25.571 | 424.734,3 $ | 1,68 % |
| 20 | GE HealthCare Technologies Inc | 6.181 | 420.431,6 $ | 1,66 % |
| 21 | Fifth Third Bancorp | 7.186 | 406.009 $ | 1,61 % |
| 22 | Mondelez International Inc | 6.443 | 401.463,3 $ | 1,59 % |
| 23 | Arthur J Gallagher & Co | 1.595 | 397.824,9 $ | 1,57 % |
| 24 | Kontoor Brands Inc | 4.647 | 389.139,8 $ | 1,54 % |
| 25 | Capital One Financial Corp | 1.833 | 383.115,3 $ | 1,52 % |
| 26 | AerCap Holdings NV | 2.522 | 380.569,8 $ | 1,51 % |
| 27 | IQVIA Holdings Inc | 1.601 | 376.267 $ | 1,49 % |
| 28 | United Rentals Inc | 347 | 374.503,2 $ | 1,48 % |
| 29 | Danaher Corp | 1.912 | 372.801,8 $ | 1,47 % |
| 30 | Corpay Inc | 974 | 372.175,1 $ | 1,47 % |
| 31 | ExxonMobil Holdings Corp | 2.385 | 370.724,4 $ | 1,47 % |
| 32 | NXP Semiconductors NV | 1.612 | 369.405,9 $ | 1,46 % |
| 33 | Charles Schwab Corp/The | 3.443 | 362.341,3 $ | 1,43 % |
| 34 | Flowserve Corp | 4.476 | 340.131,2 $ | 1,35 % |
| 35 | EQT Corp | 6.320 | 336.792,8 $ | 1,33 % |
| 36 | Progressive Corp/The | 1.574 | 332.775,1 $ | 1,32 % |
| 37 | Roper Technologies Inc | 820 | 321.415,4 $ | 1,27 % |
| 38 | Southern Co/The | 3.391 | 320.585,1 $ | 1,27 % |
| 39 | Performance Food Group Co | 2.785 | 318.576,2 $ | 1,26 % |
| 40 | AbbVie Inc | 1.244 | 312.169,4 $ | 1,24 % |
| 41 | Tractor Supply Co | 9.830 | 302.469,1 $ | 1,20 % |
| 42 | Dover Corp | 1.464 | 299.563,7 $ | 1,19 % |
| 43 | Cencora Inc | 951 | 296.084,3 $ | 1,17 % |
| 44 | NextEra Energy Inc | 3.296 | 286.488,3 $ | 1,13 % |
| 45 | Boston Scientific Corp | 5.929 | 277.062,2 $ | 1,10 % |
| 46 | Ingersoll Rand Inc | 3.315 | 276.404,7 $ | 1,09 % |
| 47 | Range Resources Corp | 6.826 | 273.995,6 $ | 1,08 % |
| 48 | QUALCOMM Inc | 1.833 | 270.569,1 $ | 1,07 % |
| 49 | Cognizant Technology Solutions Corp | 4.858 | 268.890,3 $ | 1,06 % |
| 50 | Fidelity National Information Services Inc | 5.772 | 258.412,4 $ | 1,02 % |
| 51 | Timken Co/The | 1.820 | 250.341 $ | 0,99 % |
| 52 | Stryker Corp | 760 | 247.532 $ | 0,98 % |
| 53 | ConocoPhillips | 2.031 | 244.694,9 $ | 0,97 % |
| 54 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 3.479 | 242.555,9 $ | 0,96 % |
| 55 | Accenture PLC | 1.451 | 240.749,9 $ | 0,95 % |
| 56 | elf Beauty Inc | 2.864 | 237.397 $ | 0,94 % |
| 57 | TD SYNNEX Corp | 927 | 237.033,9 $ | 0,94 % |
| 58 | Nexstar Media Group Inc | 1.196 | 227.873,9 $ | 0,90 % |
| 59 | Workday Inc | 1.419 | 227.522,5 $ | 0,90 % |
| 60 | Freeport-McMoRan Inc | 3.609 | 226.031,7 $ | 0,89 % |
| 61 | Intuit Inc | 709 | 224.093,6 $ | 0,89 % |
| 62 | American Express Co | 663 | 222.933,8 $ | 0,88 % |
| 63 | Labcorp Holdings Inc | 690 | 213.348 $ | 0,84 % |
| 64 | Hewlett Packard Enterprise Co | 4.376 | 209.610,4 $ | 0,83 % |
| 65 | Valero Energy Corp | 658 | 205.888,2 $ | 0,81 % |
| 66 | Emerson Electric Co | 1.360 | 203.755,2 $ | 0,81 % |
| 67 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 2.015 | 197.026,7 $ | 0,78 % |
| 68 | HCA Healthcare Inc | 488 | 196.463,9 $ | 0,78 % |
| 69 | Elevance Health Inc | 502 | 188.671,7 $ | 0,75 % |
| 70 | Citigroup Inc | 1.422 | 188.343,9 $ | 0,75 % |
| 71 | Essex Property Trust Inc | 645 | 183.270,3 $ | 0,73 % |
| 72 | Bristol-Myers Squibb Co | 2.795 | 182.541,5 $ | 0,72 % |
| 73 | Cigna Group/The | 627 | 174.964,4 $ | 0,69 % |
| 74 | CoStar Group Inc | 5.612 | 161.401,1 $ | 0,64 % |
| 75 | Air Products and Chemicals Inc | 543 | 160.125,3 $ | 0,63 % |
| 76 | Toast Inc | 4.736 | 152.830,7 $ | 0,60 % |
| 77 | Guidewire Software Inc | 930 | 141.304,2 $ | 0,56 % |
| 78 | Amrize Ltd | 2.842 | 139.002,2 $ | 0,55 % |
| 79 | Johnson & Johnson | 533 | 136.634,6 $ | 0,54 % |
| 80 | Mid-America Apartment Communities Inc | 1.024 | 135.516,2 $ | 0,54 % |
| 81 | Carnival Corp Ltd | 4.698 | 130.651,4 $ | 0,52 % |
| 82 | Medtronic PLC | 1.500 | 128.085 $ | 0,51 % |
| 83 | Truist Financial Corp | 2.403 | 124.571,5 $ | 0,49 % |
| 84 | Fox Corp | 2.030 | 118.206,9 $ | 0,47 % |
| 85 | Biogen Inc | 560 | 113.652 $ | 0,45 % |
| 86 | WESTERN DIGITAL CORP | 204 | 111.147,4 $ | 0,44 % |
| 87 | American Tower Corp | 599 | 103.842,6 $ | 0,41 % |
| 88 | NVIDIA Corp | 502 | 100.776,5 $ | 0,40 % |
| 89 | Klarna Group PLC | 5.018 | 95.040,9 $ | 0,38 % |
| 90 | UDR Inc | 2.477 | 94.522,3 $ | 0,37 % |
| 91 | CDW Corp/DE | 615 | 90.903,2 $ | 0,36 % |
| 92 | Becton Dickinson & Co | 511 | 84.631,8 $ | 0,33 % |
| 93 | EquipmentShare.com Inc | 4.436 | 83.175 $ | 0,33 % |
| 94 | Vornado Realty Trust | 2.052 | 80.828,3 $ | 0,32 % |
| 95 | Sempra | 905 | 80.137,8 $ | 0,32 % |
| 96 | Paychex Inc | 674 | 78.750,2 $ | 0,31 % |
| 97 | WEX Inc | 418 | 78.149,3 $ | 0,31 % |
| 98 | Molina Healthcare Inc | 390 | 76.291,8 $ | 0,30 % |
| 99 | PG&E Corp | 4.304 | 74.803,5 $ | 0,30 % |
| 100 | Arcos Dorados Holdings Inc | 8.773 | 71.675,4 $ | 0,28 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 16,3 %
- Finanzen 14,6 %
- Gesundheit 12,6 %
- Zyklischer Konsum 11,1 %
- Industrie 6,5 %
- Kommunikation 6,0 %
- Energie 3,6 %
- Basiskonsum 2,9 %
- Rohstoffe 2,8 %
- Immobilien 2,8 %
- Versorger 2,4 %
- Nicht zugeordnet 18,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,5 %
- Niederlande 2,3 %
- Bermuda 1,5 %
- Irland 0,8 %
- Schweiz 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 99 | 30,3 Mio. $ | 94,50 % |
| 2 | Niederlande | 2 | 749.975,7 $ | 2,34 % |
| 3 | Bermuda | 1 | 467.853,6 $ | 1,46 % |
| 4 | Irland | 1 | 240.749,9 $ | 0,75 % |
| 5 | Schweiz | 1 | 139.002,2 $ | 0,43 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 1 | 95.040,9 $ | 0,30 % |
| 7 | Britische Jungferninseln | 1 | 71.675,4 $ | 0,22 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von JPMorgan U.S. Large Cap Value Plus ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000105027