Zusammensetzung von Easterly Snow All Cap Value Fund
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- Nettovermögen
- 462,2 Mio. $ davon 424,9 Mio. $ in Aktien, 91,9 %
- Positionen
- 108 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 17,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Walt Disney Co/The | 102.000 | 9,8 Mio. $ | 2,12 % |
| 2 | Ralliant Corp | 121.440 | 8,9 Mio. $ | 1,93 % |
| 3 | Delta Air Lines Inc | 85.500 | 8 Mio. $ | 1,73 % |
| 4 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 165.702 | 7,9 Mio. $ | 1,71 % |
| 5 | ABM Industries Inc | 174.000 | 7,7 Mio. $ | 1,67 % |
| 6 | UnitedHealth Group Inc | 18.500 | 7,7 Mio. $ | 1,66 % |
| 7 | Quest Diagnostics Inc | 35.800 | 7,6 Mio. $ | 1,64 % |
| 8 | General Dynamics Corp | 20.500 | 7,3 Mio. $ | 1,57 % |
| 9 | Travelers Cos Inc/The | 21.000 | 6,9 Mio. $ | 1,50 % |
| 10 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 79.440 | 6,8 Mio. $ | 1,48 % |
| 11 | Korn Ferry | 100.650 | 6,7 Mio. $ | 1,45 % |
| 12 | US Bancorp | 110.000 | 6,6 Mio. $ | 1,44 % |
| 13 | Mohawk Industries Inc | 54.200 | 6,6 Mio. $ | 1,42 % |
| 14 | Chubb Ltd | 19.000 | 6,5 Mio. $ | 1,40 % |
| 15 | Fifth Third Bancorp | 113.000 | 6,4 Mio. $ | 1,38 % |
| 16 | Microsoft Corp | 16.700 | 6,2 Mio. $ | 1,35 % |
| 17 | Johnson & Johnson | 24.500 | 6,2 Mio. $ | 1,35 % |
| 18 | CBRE Group Inc | 46.000 | 6,2 Mio. $ | 1,34 % |
| 19 | Medtronic PLC | 73.000 | 5,7 Mio. $ | 1,24 % |
| 20 | Target Corp | 43.414 | 5,7 Mio. $ | 1,23 % |
| 21 | SLB Ltd | 120.500 | 5,6 Mio. $ | 1,21 % |
| 22 | United Parcel Service Inc | 52.000 | 5,6 Mio. $ | 1,21 % |
| 23 | Berkshire Hathaway Inc | 11.000 | 5,5 Mio. $ | 1,19 % |
| 24 | Wells Fargo & Co | 66.000 | 5,5 Mio. $ | 1,18 % |
| 25 | Fortive Corp | 88.000 | 5,4 Mio. $ | 1,16 % |
| 26 | Citizens Financial Group Inc | 75.200 | 5,3 Mio. $ | 1,14 % |
| 27 | Stanley Black & Decker Inc | 55.000 | 5,2 Mio. $ | 1,12 % |
| 28 | Dover Corp | 23.000 | 5,2 Mio. $ | 1,12 % |
| 29 | Avantor Inc | 513.603 | 5,1 Mio. $ | 1,10 % |
| 30 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 535.383 | 5 Mio. $ | 1,09 % |
| 31 | Centene Corp | 77.671 | 5 Mio. $ | 1,08 % |
| 32 | JPMorgan Chase & Co | 15.145 | 5 Mio. $ | 1,07 % |
| 33 | MetLife Inc | 58.555 | 5 Mio. $ | 1,07 % |
| 34 | Bank of America Corp | 86.442 | 4,9 Mio. $ | 1,07 % |
| 35 | Commercial Metals Co | 77.937 | 4,9 Mio. $ | 1,06 % |
| 36 | Jackson Financial Inc | 47.145 | 4,8 Mio. $ | 1,04 % |
| 37 | Dine Brands Global Inc | 131.610 | 4,7 Mio. $ | 1,02 % |
| 38 | CISCO SYSTEMS INC | 39.694 | 4,7 Mio. $ | 1,01 % |
| 39 | Flowserve Corp | 61.740 | 4,6 Mio. $ | 0,99 % |
| 40 | Lululemon Athletica Inc | 39.520 | 4,5 Mio. $ | 0,98 % |
| 41 | Columbia Banking System Inc | 139.681 | 4,5 Mio. $ | 0,97 % |
| 42 | Open Text Corp | 201.912 | 4,5 Mio. $ | 0,97 % |
| 43 | Meta Platforms Inc | 7.900 | 4,4 Mio. $ | 0,96 % |
| 44 | Citigroup Inc | 31.244 | 4,4 Mio. $ | 0,95 % |
| 45 | Amazon.com Inc | 18.000 | 4,3 Mio. $ | 0,93 % |
| 46 | Constellation Brands Inc | 30.000 | 4,2 Mio. $ | 0,90 % |
| 47 | Visteon Corp | 41.119 | 4,1 Mio. $ | 0,88 % |
| 48 | Abercrombie & Fitch Co | 44.308 | 4 Mio. $ | 0,86 % |
| 49 | Brinker International Inc | 23.328 | 3,9 Mio. $ | 0,85 % |
| 50 | FedEx Corp | 12.500 | 3,9 Mio. $ | 0,85 % |
| 51 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 67.859 | 3,9 Mio. $ | 0,84 % |
| 52 | ConocoPhillips | 37.233 | 3,9 Mio. $ | 0,84 % |
| 53 | WESCO International Inc | 11.150 | 3,9 Mio. $ | 0,83 % |
| 54 | Baxter International Inc | 179.600 | 3,8 Mio. $ | 0,83 % |
| 55 | ON Semiconductor Corp | 40.000 | 3,8 Mio. $ | 0,82 % |
| 56 | Apple Inc | 13.000 | 3,8 Mio. $ | 0,81 % |
| 57 | Waters Corp | 10.000 | 3,8 Mio. $ | 0,81 % |
| 58 | International Flavors & Fragrances Inc | 45.200 | 3,6 Mio. $ | 0,77 % |
| 59 | Omnicom Group Inc | 47.200 | 3,4 Mio. $ | 0,74 % |
| 60 | General Motors Co | 44.000 | 3,4 Mio. $ | 0,73 % |
| 61 | Texas Instruments Inc | 11.000 | 3,3 Mio. $ | 0,71 % |
| 62 | Reynolds Consumer Products Inc | 122.001 | 3,3 Mio. $ | 0,71 % |
| 63 | Terex Corp | 42.936 | 3,1 Mio. $ | 0,67 % |
| 64 | Range Resources Corp | 83.236 | 3,1 Mio. $ | 0,67 % |
| 65 | Nasdaq Inc | 38.400 | 3 Mio. $ | 0,65 % |
| 66 | Honeywell International Inc | 13.000 | 2,9 Mio. $ | 0,63 % |
| 67 | Becton Dickinson & Co | 19.200 | 2,9 Mio. $ | 0,63 % |
| 68 | Honeywell Aerospace Inc | 13.000 | 2,9 Mio. $ | 0,62 % |
| 69 | LKQ Corp | 107.880 | 2,8 Mio. $ | 0,61 % |
| 70 | Fidelity National Information Services Inc | 72.400 | 2,8 Mio. $ | 0,61 % |
| 71 | Elevance Health Inc | 7.149 | 2,8 Mio. $ | 0,60 % |
| 72 | Vontier Corp | 95.305 | 2,8 Mio. $ | 0,60 % |
| 73 | Progyny Inc | 94.646 | 2,7 Mio. $ | 0,59 % |
| 74 | SS&C Technologies Holdings Inc | 43.200 | 2,7 Mio. $ | 0,58 % |
| 75 | Alphabet Inc | 7.500 | 2,6 Mio. $ | 0,57 % |
| 76 | Willis Towers Watson PLC | 10.000 | 2,6 Mio. $ | 0,57 % |
| 77 | Henry Schein Inc | 30.800 | 2,6 Mio. $ | 0,56 % |
| 78 | L3Harris Technologies Inc | 8.100 | 2,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 79 | Equifax Inc | 14.400 | 2,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 80 | S&P Global Inc | 5.400 | 2,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 81 | RTX Corp | 11.500 | 2,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 82 | Middleby Corp/The | 12.620 | 2,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 83 | Jones Lang LaSalle Inc | 6.820 | 2,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 84 | Sysco Corp | 24.000 | 2 Mio. $ | 0,43 % |
| 85 | Thermo Fisher Scientific Inc | 4.000 | 2 Mio. $ | 0,43 % |
| 86 | Photronics Inc | 61.517 | 2 Mio. $ | 0,43 % |
| 87 | Lyft Inc | 134.619 | 2 Mio. $ | 0,43 % |
| 88 | FNB Corp/PA | 101.957 | 1,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 89 | Aptiv PLC | 31.600 | 1,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 90 | SANOFI SA | 45.373 | 1,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 91 | Delek US Holdings Inc | 37.957 | 1,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 92 | Corteva Inc | 22.400 | 1,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 93 | Lockheed Martin Corp | 3.700 | 1,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 94 | NIKE Inc | 45.200 | 1,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 95 | CVS Health Corp | 17.600 | 1,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 96 | INVESCO LTD | 67.200 | 1,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 97 | Southwest Airlines Co | 33.600 | 1,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 98 | Visa Inc | 4.700 | 1,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 99 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 26.400 | 1,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 100 | Uber Technologies Inc | 21.200 | 1,5 Mio. $ | 0,33 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 17,0 %
- Industrie 12,7 %
- Gesundheit 11,6 %
- Technologie 6,1 %
- Kommunikation 4,8 %
- Zyklischer Konsum 3,6 %
- Energie 2,2 %
- Basiskonsum 1,8 %
- Immobilien 1,5 %
- Rohstoffe 1,3 %
- Nicht zugeordnet 37,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,0 %
- Vereinigtes Königreich 1,9 %
- Kanada 1,1 %
- Irland 0,6 %
- Frankreich 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 104 | 408 Mio. $ | 96,02 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 1 | 7,9 Mio. $ | 1,86 % |
| 3 | Kanada | 1 | 4,5 Mio. $ | 1,05 % |
| 4 | Irland | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,62 % |
| 5 | Frankreich | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,46 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Easterly Snow All Cap Value Fund “. https://titelia.com/de/fonds/S000103358