Zusammensetzung von M International Equity Fund
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- Nettovermögen
- 297,5 Mio. $ davon 292,1 Mio. $ in Aktien, 98,2 %
- Positionen
- 1.754 in 32 Ländern
- Zehn größte
- 40,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | NKT A/S | 2.115 | 316.511,9 $ | 0,11 % |
| 102 | Wesfarmers Ltd | 5.033 | 314.819,5 $ | 0,11 % |
| 103 | BARCLAYS PLC | 46.980 | 314.805,4 $ | 0,11 % |
| 104 | E.ON SE | 15.308 | 314.611,3 $ | 0,11 % |
| 105 | Deutsche Boerse AG | 1.149 | 313.209,6 $ | 0,11 % |
| 106 | Akzo Nobel NV | 4.532 | 308.025,6 $ | 0,10 % |
| 107 | Eurofins Scientific SE | 3.898 | 304.861,1 $ | 0,10 % |
| 108 | OceanaGold Corp | 12.082 | 302.838 $ | 0,10 % |
| 109 | National Australia Bank Ltd | 11.533 | 302.686,7 $ | 0,10 % |
| 110 | DPM Metals Inc | 9.286 | 301.567,5 $ | 0,10 % |
| 111 | ASM International NV | 261 | 299.972,7 $ | 0,10 % |
| 112 | Iberdrola SA | 12.001 | 298.528,2 $ | 0,10 % |
| 113 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 4.064 | 296.455,2 $ | 0,10 % |
| 114 | Cie de Saint-Gobain SA | 3.251 | 294.639,1 $ | 0,10 % |
| 115 | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 15.141 | 292.661,6 $ | 0,10 % |
| 116 | Avolta AG | 4.373 | 292.157,9 $ | 0,10 % |
| 117 | TDK Corp | 13.000 | 291.666,1 $ | 0,10 % |
| 118 | Whitecap Resources Inc | 27.899 | 289.721,7 $ | 0,10 % |
| 119 | NATWEST GROUP PLC | 32.773 | 289.180,5 $ | 0,10 % |
| 120 | Fujikura Ltd | 7.200 | 285.440,8 $ | 0,10 % |
| 121 | Swiss Re AG | 1.793 | 285.007,8 $ | 0,10 % |
| 122 | Industria de Diseno Textil SA | 4.522 | 284.868,5 $ | 0,10 % |
| 123 | Hermes International SCA | 155 | 283.284,8 $ | 0,10 % |
| 124 | Eldorado Gold Corp | 9.101 | 283.061,3 $ | 0,10 % |
| 125 | Brenntag SE | 4.639 | 281.923,1 $ | 0,09 % |
| 126 | Eni SpA | 11.985 | 281.026,6 $ | 0,09 % |
| 127 | Rexel SA | 6.407 | 280.532,8 $ | 0,09 % |
| 128 | Taiyo Yuden Co Ltd | 2.200 | 279.759,4 $ | 0,09 % |
| 129 | Seven & i Holdings Co Ltd | 23.200 | 278.241,9 $ | 0,09 % |
| 130 | Accelleron Industries AG | 2.701 | 277.393,5 $ | 0,09 % |
| 131 | Saipem SpA | 55.163 | 277.172,4 $ | 0,09 % |
| 132 | NN Group NV | 3.146 | 275.647,9 $ | 0,09 % |
| 133 | Holcim AG | 3.040 | 274.104,9 $ | 0,09 % |
| 134 | AIB Group PLC | 23.256 | 273.158,8 $ | 0,09 % |
| 135 | Kinross Gold Corp | 11.507 | 272.048,3 $ | 0,09 % |
| 136 | Ackermans & van Haaren NV | 831 | 271.499,7 $ | 0,09 % |
| 137 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 15.592 | 271.339,4 $ | 0,09 % |
| 138 | Mizuho Financial Group Inc | 5.590 | 268.499,2 $ | 0,09 % |
| 139 | Nutrien Ltd | 4.242 | 267.033,9 $ | 0,09 % |
| 140 | IMPERIAL BRANDS PLC | 7.171 | 265.025,7 $ | 0,09 % |
| 141 | United Overseas Bank Ltd | 8.600 | 264.860,1 $ | 0,09 % |
| 142 | Finning International Inc | 3.741 | 264.241,3 $ | 0,09 % |
| 143 | L'Oreal SA | 600 | 262.863 $ | 0,09 % |
| 144 | Aurubis AG | 1.264 | 261.842,5 $ | 0,09 % |
| 145 | Fresenius Medical Care AG | 5.733 | 259.388,2 $ | 0,09 % |
| 146 | Reckitt Benckiser Group PLC | 3.973 | 258.769,6 $ | 0,09 % |
| 147 | SPIE SA | 4.473 | 257.371,5 $ | 0,09 % |
| 148 | Intesa Sanpaolo SpA | 37.367 | 256.686,6 $ | 0,09 % |
| 149 | Dollarama Inc | 1.940 | 256.633,2 $ | 0,09 % |
| 150 | Elis SA | 8.202 | 253.928,1 $ | 0,09 % |
| 151 | STMicroelectronics NV | 3.434 | 253.870,6 $ | 0,09 % |
| 152 | Komatsu Ltd | 6.500 | 253.825,8 $ | 0,09 % |
| 153 | ENDEAVOUR MINING PLC | 5.112 | 253.795,4 $ | 0,09 % |
| 154 | Bank Leumi Le-Israel BM | 11.303 | 252.881,6 $ | 0,09 % |
| 155 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 5.406 | 251.525,4 $ | 0,08 % |
| 156 | Glencore PLC | 36.855 | 251.287,1 $ | 0,08 % |
| 157 | LION FINANCE GROUP PLC | 1.671 | 251.269,5 $ | 0,08 % |
| 158 | Koninklijke KPN NV | 50.841 | 250.948,2 $ | 0,08 % |
| 159 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 13.039 | 250.250,6 $ | 0,08 % |
| 160 | Intact Financial Corp | 1.209 | 249.514,5 $ | 0,08 % |
| 161 | SCOR SE | 6.876 | 249.249,6 $ | 0,08 % |
| 162 | AXA SA | 4.899 | 245.345,1 $ | 0,08 % |
| 163 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 8.700 | 244.777,1 $ | 0,08 % |
| 164 | Daiichi Life Group Inc | 22.400 | 244.596,5 $ | 0,08 % |
| 165 | RELX PLC | 7.711 | 243.699 $ | 0,08 % |
| 166 | Logitech International SA | 2.588 | 243.267 $ | 0,08 % |
| 167 | Flughafen Zurich AG | 782 | 241.910,7 $ | 0,08 % |
| 168 | GEA Group AG | 3.525 | 241.908,3 $ | 0,08 % |
| 169 | Nexans SA | 1.449 | 241.037,3 $ | 0,08 % |
| 170 | MITSUI KINZOKU CO LTD | 900 | 240.847,4 $ | 0,08 % |
| 171 | NATIONAL BANK OF CANADA | 1.522 | 240.281,3 $ | 0,08 % |
| 172 | BAE SYSTEMS PLC | 9.767 | 239.350,6 $ | 0,08 % |
| 173 | South Bow Corp | 6.791 | 239.307,7 $ | 0,08 % |
| 174 | QBE Insurance Group Ltd | 13.764 | 239.303,5 $ | 0,08 % |
| 175 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 5.942 | 239.120 $ | 0,08 % |
| 176 | UCB SA | 797 | 238.461,8 $ | 0,08 % |
| 177 | Atlas Copco AB | 11.716 | 237.488,4 $ | 0,08 % |
| 178 | ASML Holding NV | 118 | 234.753,9 $ | 0,08 % |
| 179 | HISCOX LTD | 9.579 | 234.708,8 $ | 0,08 % |
| 180 | J Sainsbury PLC | 55.307 | 234.695,6 $ | 0,08 % |
| 181 | Orion Oyj | 2.852 | 234.150,2 $ | 0,08 % |
| 182 | Technip Energies NV | 6.187 | 233.742,8 $ | 0,08 % |
| 183 | Banco de Sabadell SA | 65.963 | 233.601,5 $ | 0,08 % |
| 184 | Tesco PLC | 37.804 | 230.451,5 $ | 0,08 % |
| 185 | ANZ Group Holdings Ltd | 9.438 | 230.210,2 $ | 0,08 % |
| 186 | SAP SE | 1.493 | 230.011,1 $ | 0,08 % |
| 187 | Constellation Software Inc/Canada | 122 | 229.669,3 $ | 0,08 % |
| 188 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 9.155 | 229.424,3 $ | 0,08 % |
| 189 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 6.714 | 227.470,3 $ | 0,08 % |
| 190 | Danske Bank A/S | 4.232 | 226.857,3 $ | 0,08 % |
| 191 | KBC Group NV | 1.658 | 226.322,4 $ | 0,08 % |
| 192 | Rheinmetall AG | 199 | 226.288,6 $ | 0,08 % |
| 193 | Heidelberg Materials AG | 1.186 | 226.123,3 $ | 0,08 % |
| 194 | AVIVA PLC | 26.130 | 225.282 $ | 0,08 % |
| 195 | Acciona SA | 708 | 224.184,2 $ | 0,08 % |
| 196 | Erste Group Bank AG | 1.666 | 222.845,9 $ | 0,07 % |
| 197 | SoftBank Corp | 174.100 | 222.328,5 $ | 0,07 % |
| 198 | Gaztransport Et Technigaz SA | 1.038 | 219.850,6 $ | 0,07 % |
| 199 | Equinor ASA | 6.961 | 219.518,7 $ | 0,07 % |
| 200 | Daimler Truck Holding AG | 4.527 | 218.207,6 $ | 0,07 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 6,7 %
- Technologie 2,9 %
- Industrie 2,9 %
- Energie 2,5 %
- Gesundheit 2,2 %
- Rohstoffe 2,2 %
- Basiskonsum 1,6 %
- Zyklischer Konsum 1,4 %
- Kommunikation 0,9 %
- Versorger 0,8 %
- Nicht zugeordnet 76,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 41,4 %
- EUR 18,3 %
- JPY 14,6 %
- GBP 7,0 %
- CAD 4,9 %
- CHF 4,3 %
- AUD 3,3 %
- SEK 1,7 %
- DKK 1,2 %
- HKD 1,0 %
- ILS 0,8 %
- SGD 0,8 %
- NOK 0,6 %
- NZD 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 36,9 %
- Japan 14,6 %
- Kanada 7,8 %
- Vereinigtes Königreich 7,1 %
- Frankreich 4,5 %
- Schweiz 4,5 %
- Deutschland 4,4 %
- Australien 3,9 %
- Niederlande 2,9 %
- Italien 2,1 %
- Spanien 1,8 %
- Schweden 1,7 %
- Weitere Länder 7,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 13 | 107,8 Mio. $ | 36,93 % |
| 2 | Japan | 602 | 42,7 Mio. $ | 14,61 % |
| 3 | Kanada | 128 | 22,7 Mio. $ | 7,78 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 124 | 20,7 Mio. $ | 7,10 % |
| 5 | Frankreich | 60 | 13,3 Mio. $ | 4,54 % |
| 6 | Schweiz | 71 | 13,2 Mio. $ | 4,51 % |
| 7 | Deutschland | 71 | 12,8 Mio. $ | 4,38 % |
| 8 | Australien | 137 | 11,3 Mio. $ | 3,87 % |
| 9 | Niederlande | 31 | 8,4 Mio. $ | 2,89 % |
| 10 | Italien | 45 | 6,1 Mio. $ | 2,10 % |
| 11 | Spanien | 29 | 5,3 Mio. $ | 1,82 % |
| 12 | Schweden | 108 | 5 Mio. $ | 1,71 % |
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