Zusammensetzung von M International Equity Fund
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- Nettovermögen
- 297,5 Mio. $ davon 292,1 Mio. $ in Aktien, 98,2 %
- Positionen
- 1.754 in 32 Ländern
- Zehn größte
- 40,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Emerging Markets Core Equity 2 Portfolio | 3.002.895 | 105,3 Mio. $ | 35,39 % |
| 2 | ASML Holding NV | 1.963 | 3,9 Mio. $ | 1,31 % |
| 3 | SHELL PLC | 53.100 | 2,1 Mio. $ | 0,69 % |
| 4 | Royal Bank of Canada | 9.360 | 1,9 Mio. $ | 0,65 % |
| 5 | Nestle SA | 15.318 | 1,6 Mio. $ | 0,53 % |
| 6 | TotalEnergies SE | 17.627 | 1,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 7 | HSBC HOLDINGS PLC | 71.796 | 1,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 8 | Tokyo Electron Ltd | 2.700 | 1,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 9 | AstraZeneca PLC | 6.312 | 1,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 10 | Novartis AG | 7.044 | 1,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 11 | Sony Group Corp | 52.700 | 1,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 12 | BHP Group Ltd | 24.491 | 1 Mio. $ | 0,34 % |
| 13 | Banco Santander SA | 66.404 | 921.148,5 $ | 0,31 % |
| 14 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 36.165 | 909.996,2 $ | 0,31 % |
| 15 | Deutsche Telekom AG | 32.469 | 884.735,9 $ | 0,30 % |
| 16 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1.598 | 883.282,7 $ | 0,30 % |
| 17 | Toronto-Dominion Bank/The | 6.706 | 815.330,1 $ | 0,27 % |
| 18 | Suncor Energy Inc | 14.868 | 798.921,3 $ | 0,27 % |
| 19 | Bank of Montreal | 4.474 | 790.733,7 $ | 0,27 % |
| 20 | TOYOTA MOTOR CORP | 46.800 | 784.070,3 $ | 0,26 % |
| 21 | BP PLC | 126.772 | 781.371,8 $ | 0,26 % |
| 22 | Novo Nordisk A/S | 15.655 | 751.898,8 $ | 0,25 % |
| 23 | ADVANTEST CORP | 3.600 | 740.672,5 $ | 0,25 % |
| 24 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 35.988 | 689.860,6 $ | 0,23 % |
| 25 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 5.981 | 688.723,8 $ | 0,23 % |
| 26 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 17.284 | 683.901,9 $ | 0,23 % |
| 27 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 16.800 | 658.588,7 $ | 0,22 % |
| 28 | Allianz SE | 1.387 | 656.156,6 $ | 0,22 % |
| 29 | Safran SA | 1.661 | 654.192,6 $ | 0,22 % |
| 30 | Novartis AG | 4.061 | 636.439,9 $ | 0,21 % |
| 31 | BHP Group Ltd | 7.612 | 634.155,7 $ | 0,21 % |
| 32 | Bank of Nova Scotia/The | 7.207 | 626.388,6 $ | 0,21 % |
| 33 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 30.500 | 607.690,6 $ | 0,20 % |
| 34 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 13.700 | 602.413,5 $ | 0,20 % |
| 35 | Enel SpA | 52.438 | 601.138,7 $ | 0,20 % |
| 36 | Bayer AG | 10.554 | 583.387,4 $ | 0,20 % |
| 37 | Vinci SA | 3.910 | 570.720,1 $ | 0,19 % |
| 38 | Telecom Italia SpA/Milano | 58.940 | 536.352,3 $ | 0,18 % |
| 39 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 10.374 | 525.334,2 $ | 0,18 % |
| 40 | Deutsche Post AG | 8.585 | 521.637,6 $ | 0,18 % |
| 41 | Hudbay Minerals Inc | 21.743 | 513.368,9 $ | 0,17 % |
| 42 | Hitachi Ltd | 18.400 | 509.274,7 $ | 0,17 % |
| 43 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 6.082 | 502.265,8 $ | 0,17 % |
| 44 | UBS Group AG | 10.042 | 497.711,4 $ | 0,17 % |
| 45 | Volvo AB | 14.602 | 496.733,6 $ | 0,17 % |
| 46 | GSK PLC | 18.456 | 484.512 $ | 0,16 % |
| 47 | KDDI Corp | 28.400 | 477.087,2 $ | 0,16 % |
| 48 | UniCredit SpA | 5.312 | 475.781,4 $ | 0,16 % |
| 49 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 846 | 472.186,3 $ | 0,16 % |
| 50 | British American Tobacco PLC | 7.485 | 463.183 $ | 0,16 % |
| 51 | Fast Retailing Co Ltd | 900 | 461.141,1 $ | 0,16 % |
| 52 | Commonwealth Bank of Australia | 4.042 | 460.406,5 $ | 0,15 % |
| 53 | Engie SA | 14.620 | 459.893,2 $ | 0,15 % |
| 54 | Schneider Electric SE | 1.406 | 459.815,1 $ | 0,15 % |
| 55 | Cie Financiere Richemont SA | 1.969 | 454.518 $ | 0,15 % |
| 56 | AIA Group Ltd | 49.400 | 452.269,8 $ | 0,15 % |
| 57 | Recruit Holdings Co Ltd | 6.400 | 445.335,6 $ | 0,15 % |
| 58 | BASF SE | 8.301 | 443.459,2 $ | 0,15 % |
| 59 | Infineon Technologies AG | 4.622 | 435.151,3 $ | 0,15 % |
| 60 | Societe Generale SA | 4.891 | 432.654,5 $ | 0,15 % |
| 61 | Orange SA | 22.837 | 430.430,7 $ | 0,14 % |
| 62 | Enbridge Inc | 7.933 | 430.134,4 $ | 0,14 % |
| 63 | Murata Manufacturing Co Ltd | 5.900 | 423.559 $ | 0,14 % |
| 64 | Cenovus Energy Inc | 16.868 | 418.504,3 $ | 0,14 % |
| 65 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 284.388 | 416.199,8 $ | 0,14 % |
| 66 | Zurich Insurance Group AG | 558 | 412.730,5 $ | 0,14 % |
| 67 | ING Groep NV | 12.917 | 407.340,1 $ | 0,14 % |
| 68 | ABB Ltd | 3.732 | 405.979,6 $ | 0,14 % |
| 69 | Deutsche Bank AG | 11.971 | 405.118,9 $ | 0,14 % |
| 70 | Agnico Eagle Mines Ltd | 2.605 | 404.376,9 $ | 0,14 % |
| 71 | Helvetia Baloise Holding AG | 1.563 | 403.109,9 $ | 0,14 % |
| 72 | BAWAG Group AG | 2.002 | 401.138,5 $ | 0,13 % |
| 73 | Siemens Energy AG | 2.070 | 394.401,2 $ | 0,13 % |
| 74 | Unilever PLC | 6.485 | 390.369,4 $ | 0,13 % |
| 75 | BNP Paribas SA | 3.310 | 386.363,3 $ | 0,13 % |
| 76 | QIAGEN NV | 9.845 | 384.048 $ | 0,13 % |
| 77 | Swiss Prime Site AG | 2.347 | 382.989,3 $ | 0,13 % |
| 78 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 11.800 | 376.146,3 $ | 0,13 % |
| 79 | Sumitomo Electric Industries Ltd | 20.000 | 371.167,6 $ | 0,12 % |
| 80 | Westpac Banking Corp | 15.208 | 370.362,3 $ | 0,12 % |
| 81 | ARC Resources Ltd | 17.580 | 369.374,6 $ | 0,12 % |
| 82 | Carrefour SA | 19.835 | 368.024,9 $ | 0,12 % |
| 83 | RIO TINTO PLC | 3.804 | 359.868,1 $ | 0,12 % |
| 84 | Alimentation Couche-Tard Inc | 5.591 | 356.360,7 $ | 0,12 % |
| 85 | Air Liquide SA | 1.781 | 352.463,6 $ | 0,12 % |
| 86 | STANDARD CHARTERED PLC | 12.761 | 345.082 $ | 0,12 % |
| 87 | Canadian Tire Corp Ltd | 2.478 | 341.308,1 $ | 0,11 % |
| 88 | GSK PLC | 6.435 | 337.322,7 $ | 0,11 % |
| 89 | Nordea Bank Abp | 17.546 | 332.777,6 $ | 0,11 % |
| 90 | Barrick Mining Corp | 8.939 | 328.374,3 $ | 0,11 % |
| 91 | CaixaBank SA | 23.188 | 328.342,8 $ | 0,11 % |
| 92 | Siemens AG | 1.021 | 328.070,4 $ | 0,11 % |
| 93 | Rio Tinto Ltd | 2.719 | 326.981,2 $ | 0,11 % |
| 94 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 7.500 | 326.943,3 $ | 0,11 % |
| 95 | Airbus SE | 1.466 | 325.985,7 $ | 0,11 % |
| 96 | Celestica Inc | 889 | 324.267 $ | 0,11 % |
| 97 | Compass Group PLC | 10.000 | 323.093,4 $ | 0,11 % |
| 98 | Hoya Corp | 2.000 | 322.624,6 $ | 0,11 % |
| 99 | iA Financial Corp Inc | 2.329 | 321.573,8 $ | 0,11 % |
| 100 | Canadian National Railway Co | 2.655 | 316.768,2 $ | 0,11 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 6,7 %
- Technologie 2,9 %
- Industrie 2,9 %
- Energie 2,5 %
- Gesundheit 2,2 %
- Rohstoffe 2,2 %
- Basiskonsum 1,6 %
- Zyklischer Konsum 1,4 %
- Kommunikation 0,9 %
- Versorger 0,8 %
- Nicht zugeordnet 76,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 41,4 %
- EUR 18,3 %
- JPY 14,6 %
- GBP 7,0 %
- CAD 4,9 %
- CHF 4,3 %
- AUD 3,3 %
- SEK 1,7 %
- DKK 1,2 %
- HKD 1,0 %
- ILS 0,8 %
- SGD 0,8 %
- NOK 0,6 %
- NZD 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 36,9 %
- Japan 14,6 %
- Kanada 7,8 %
- Vereinigtes Königreich 7,1 %
- Frankreich 4,5 %
- Schweiz 4,5 %
- Deutschland 4,4 %
- Australien 3,9 %
- Niederlande 2,9 %
- Italien 2,1 %
- Spanien 1,8 %
- Schweden 1,7 %
- Weitere Länder 7,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 13 | 107,8 Mio. $ | 36,93 % |
| 2 | Japan | 602 | 42,7 Mio. $ | 14,61 % |
| 3 | Kanada | 128 | 22,7 Mio. $ | 7,78 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 124 | 20,7 Mio. $ | 7,10 % |
| 5 | Frankreich | 60 | 13,3 Mio. $ | 4,54 % |
| 6 | Schweiz | 71 | 13,2 Mio. $ | 4,51 % |
| 7 | Deutschland | 71 | 12,8 Mio. $ | 4,38 % |
| 8 | Australien | 137 | 11,3 Mio. $ | 3,87 % |
| 9 | Niederlande | 31 | 8,4 Mio. $ | 2,89 % |
| 10 | Italien | 45 | 6,1 Mio. $ | 2,10 % |
| 11 | Spanien | 29 | 5,3 Mio. $ | 1,82 % |
| 12 | Schweden | 108 | 5 Mio. $ | 1,71 % |
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