Zusammensetzung von Reckoner Yield Enhanced AAA CLO Annual ETF
ISIN US00777X4622
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- Nettovermögen
- 15,3 Mio. $ davon 15,3 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 1 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 99,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Reckoner Yield Enhanced AAA CL | 607.200 | 15,3 Mio. $ | 99,82 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1 | 15,3 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Reckoner Yield Enhanced AAA CLO Annual ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000100853