Fonds mit Reckoner Yield Enhanced AAA CL
ISIN US00777X4622 · Vereinigte Staaten · LEI 529900A7AYPB6NOD5F42
- Haltende Fonds
- 1
- Davon ETFs
- 1 0 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 11,1 Mio. € 12,6 Mio. $
Die Zusammensetzung dieses Fonds
Nur ein erfasster Fonds meldet dieses Wertpapier. Diese Zahlen sagen also nicht, wer es hält.
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Reckoner Yield Enhanced AAA CLO Reinvesting ETF Advisor Managed Portfolios | 123.800 | 12,6 Mio. $ | 99,09 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Reckoner Yield Enhanced AAA CLO Reinvesting ETF Advisor Managed Portfolios | 99,09 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 1 | 0 | 123.800 | 0,0 % |
| 2026Q2 | 1 | 123.800 |
Institutionelle Verwalter
1 Verwalter meldet dieses Wertpapier der SEC (Formular 13F).
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| BARCLAYS PLC | 200 | 20.022 $ | zum 31.03.2026 |
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Titelia. „Fonds mit Reckoner Yield Enhanced AAA CL“. https://titelia.com/de/aktien/reckoner-yield-enhanced-aaa-cl-US00777X4622