Zusammensetzung von AB US Equity ETF
AB Active ETFs, Inc. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 659,1 Mio. $ davon 657,2 Mio. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 795 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 33,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Performance Food Group Co | 34 | 3300 $ | 0,00 % |
| 702 | Corpay Inc | 10 | 3251 $ | 0,00 % |
| 703 | iShares Core U.S. REIT ETF | 51 | 3223,2 $ | 0,00 % |
| 704 | PPG Industries Inc | 26 | 3205 $ | 0,00 % |
| 705 | American Homes 4 Rent | 101 | 3030 $ | 0,00 % |
| 706 | Clean Harbors Inc | 10 | 2932 $ | 0,00 % |
| 707 | Southwest Airlines Co | 58 | 2857,1 $ | 0,00 % |
| 708 | Axon Enterprise Inc | 5 | 2712 $ | 0,00 % |
| 709 | Airbnb Inc | 20 | 2702,2 $ | 0,00 % |
| 710 | Invesco Ltd | 100 | 2626 $ | 0,00 % |
| 711 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 174 | 2606,5 $ | 0,00 % |
| 712 | H&R Block Inc | 85 | 2602,7 $ | 0,00 % |
| 713 | First American Financial Corp | 37 | 2594,1 $ | 0,00 % |
| 714 | Fox Corp | 50 | 2586,5 $ | 0,00 % |
| 715 | Unum Group | 36 | 2582,3 $ | 0,00 % |
| 716 | Packaging Corp of America | 11 | 2553,5 $ | 0,00 % |
| 717 | Timken Co/The | 23 | 2492,7 $ | 0,00 % |
| 718 | Lear Corp | 18 | 2362,5 $ | 0,00 % |
| 719 | Avery Dennison Corp | 12 | 2356,2 $ | 0,00 % |
| 720 | EastGroup Properties Inc | 12 | 2355,7 $ | 0,00 % |
| 721 | International Flavors & Fragrances Inc | 28 | 2302,4 $ | 0,00 % |
| 722 | Equity Residential | 36 | 2275,6 $ | 0,00 % |
| 723 | Tradeweb Markets Inc | 18 | 2218,6 $ | 0,00 % |
| 724 | MGM Resorts International | 60 | 2211,6 $ | 0,00 % |
| 725 | AutoNation Inc | 11 | 2146,8 $ | 0,00 % |
| 726 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 34 | 2139,3 $ | 0,00 % |
| 727 | API Group Corp | 48 | 2134,1 $ | 0,00 % |
| 728 | Tyler Technologies Inc | 6 | 2128,1 $ | 0,00 % |
| 729 | Owens Corning | 17 | 2075,2 $ | 0,00 % |
| 730 | RLI Corp | 33 | 2056,6 $ | 0,00 % |
| 731 | Voya Financial Inc | 30 | 2006,4 $ | 0,00 % |
| 732 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 18 | 1927,8 $ | 0,00 % |
| 733 | MSC Industrial Direct Co Inc | 20 | 1876,8 $ | 0,00 % |
| 734 | Molson Coors Beverage Co | 37 | 1812,6 $ | 0,00 % |
| 735 | Medpace Holdings Inc | 4 | 1807 $ | 0,00 % |
| 736 | News Corp | 71 | 1724,6 $ | 0,00 % |
| 737 | Molina Healthcare Inc | 11 | 1694,6 $ | 0,00 % |
| 738 | Domino's Pizza Inc | 4 | 1610 $ | 0,00 % |
| 739 | Federal Realty Investment Trust | 14 | 1522,8 $ | 0,00 % |
| 740 | Franklin Resources Inc | 55 | 1459,7 $ | 0,00 % |
| 741 | EPAM Systems Inc | 10 | 1410 $ | 0,00 % |
| 742 | Flowserve Corp | 15 | 1327,8 $ | 0,00 % |
| 743 | Avnet Inc | 20 | 1316,8 $ | 0,00 % |
| 744 | Gartner Inc | 8 | 1257,6 $ | 0,00 % |
| 745 | DaVita Inc | 8 | 1250,4 $ | 0,00 % |
| 746 | Coupang Inc | 62 | 1183 $ | 0,00 % |
| 747 | Esab Corp | 9 | 1135,5 $ | 0,00 % |
| 748 | Millrose Properties Inc | 36 | 1129 $ | 0,00 % |
| 749 | PVH Corp | 15 | 1029 $ | 0,00 % |
| 750 | News Corp | 38 | 1017,6 $ | 0,00 % |
| 751 | Skyworks Solutions Inc | 17 | 1012,9 $ | 0,00 % |
| 752 | CoStar Group Inc | 20 | 892,6 $ | 0,00 % |
| 753 | iShares Russell Mid-Cap Value | 5 | 769,6 $ | 0,00 % |
| 754 | Enphase Energy Inc | 18 | 760,9 $ | 0,00 % |
| 755 | Concentrix Corp | 23 | 754,4 $ | 0,00 % |
| 756 | Mohawk Industries Inc | 6 | 751,6 $ | 0,00 % |
| 757 | Macy's Inc | 37 | 731,9 $ | 0,00 % |
| 758 | FNB Corp/PA | 42 | 713,6 $ | 0,00 % |
| 759 | Popular Inc | 5 | 676,8 $ | 0,00 % |
| 760 | Carvana Co | 2 | 668,3 $ | 0,00 % |
| 761 | Ryder System Inc | 3 | 664,7 $ | 0,00 % |
| 762 | Bath & Body Works Inc | 29 | 660 $ | 0,00 % |
| 763 | Lennar Corp | 6 | 640,4 $ | 0,00 % |
| 764 | Mueller Industries Inc | 5 | 589,8 $ | 0,00 % |
| 765 | Crown Holdings Inc | 5 | 573 $ | 0,00 % |
| 766 | Organon & Co | 76 | 554 $ | 0,00 % |
| 767 | UGI Corp | 14 | 523,7 $ | 0,00 % |
| 768 | Ferguson Enterprises Inc | 2 | 521,5 $ | 0,00 % |
| 769 | Block Inc | 8 | 509,6 $ | 0,00 % |
| 770 | Olin Corp | 19 | 482 $ | 0,00 % |
| 771 | Affirm Holdings Inc | 10 | 469,8 $ | 0,00 % |
| 772 | Zebra Technologies Corp | 2 | 447,9 $ | 0,00 % |
| 773 | Amer Sports Inc | 11 | 417,8 $ | 0,00 % |
| 774 | Ovintiv Inc | 8 | 404,7 $ | 0,00 % |
| 775 | SBA Communications Corp | 2 | 402,3 $ | 0,00 % |
| 776 | HF Sinclair Corp | 8 | 400,1 $ | 0,00 % |
| 777 | GameStop Corp | 16 | 384,5 $ | 0,00 % |
| 778 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 2 | 380 $ | 0,00 % |
| 779 | Host Hotels & Resorts Inc | 18 | 352,6 $ | 0,00 % |
| 780 | GLOBALFOUNDRIES Inc | 6 | 285,3 $ | |
| 781 | Crocs Inc | 3 | 272,1 $ | |
| 782 | Medical Properties Trust Inc | 46 | 265 $ | |
| 783 | AGNC Investment Corp | 21 | 235,4 $ | |
| 784 | Five Below Inc | 1 | 223,5 $ | |
| 785 | SEI Investments Co | 2 | 162,6 $ | |
| 786 | Lamar Advertising Co | 1 | 137,7 $ | |
| 787 | Workday Inc | 1 | 133,8 $ | |
| 788 | Old Republic International Corp | 3 | 128,6 $ | |
| 789 | DXC Technology Co | 8 | 100,7 $ | |
| 790 | Healthcare Realty Trust Inc | 5 | 92,3 $ | |
| 791 | Regency Centers Corp | 1 | 79 $ | |
| 792 | Alcoa Corp | 1 | 62,1 $ | |
| 793 | Amentum Holdings Inc | 2 | 59,7 $ | |
| 794 | Shift4 Payments Inc | 1 | 44,1 $ | |
| 795 | Americold Realty Trust Inc | 2 | 26,8 $ |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 25,6 %
- Finanzen 16,0 %
- Gesundheit 10,1 %
- Kommunikation 9,7 %
- Industrie 7,6 %
- Zyklischer Konsum 7,5 %
- Basiskonsum 6,0 %
- Energie 2,0 %
- Rohstoffe 1,5 %
- Versorger 1,2 %
- Fonds 1,1 %
- Immobilien 0,3 %
- Nicht zugeordnet 11,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,2 %
- Taiwan 0,6 %
- Irland 0,2 %
- Bermuda 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
- Singapur 0,0 %
- Kanada 0,0 %
- Schweiz 0,0 %
- Vereinigtes Königreich 0,0 %
- Niederlande 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Kaimaninseln 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 774 | 651,6 Mio. $ | 99,15 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 4 Mio. $ | 0,60 % |
| 3 | Irland | 4 | 1 Mio. $ | 0,16 % |
| 4 | Bermuda | 6 | 279.400,8 $ | 0,04 % |
| 5 | Guernsey | 1 | 124.872,2 $ | 0,02 % |
| 6 | Singapur | 1 | 55.205,5 $ | 0,01 % |
| 7 | Kanada | 2 | 41.701,9 $ | 0,01 % |
| 8 | Schweiz | 1 | 21.427,3 $ | 0,00 % |
| 9 | Vereinigtes Königreich | 1 | 16.409,1 $ | 0,00 % |
| 10 | Niederlande | 1 | 10.641,2 $ | 0,00 % |
| 11 | Jersey | 1 | 6780,2 $ | 0,00 % |
| 12 | Kaimaninseln | 2 | 703,1 $ | 0,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von AB US Equity ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000096185