Zusammensetzung von AB US Equity ETF
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- Nettovermögen
- 659,1 Mio. $ davon 657,2 Mio. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 795 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 33,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Saia Inc | 456 | 184.857,8 $ | 0,03 % |
| 302 | Eversource Energy | 2.401 | 182.980,2 $ | 0,03 % |
| 303 | Snap-on Inc | 474 | 182.594,3 $ | 0,03 % |
| 304 | W R Berkley Corp | 2.537 | 181.902,9 $ | 0,03 % |
| 305 | Apollo Global Management Inc | 1.722 | 180.121,2 $ | 0,03 % |
| 306 | Live Nation Entertainment Inc | 1.109 | 179.813,3 $ | 0,03 % |
| 307 | Select Sector Spdr Trust | 1.535 | 179.380,1 $ | 0,03 % |
| 308 | Qnity Electronics Inc | 1.406 | 178.224,6 $ | 0,03 % |
| 309 | Autodesk Inc | 722 | 177.518,1 $ | 0,03 % |
| 310 | Brown & Brown Inc | 2.464 | 176.964,5 $ | 0,03 % |
| 311 | AECOM | 1.761 | 172.542,8 $ | 0,03 % |
| 312 | Aramark | 4.071 | 170.371,4 $ | 0,03 % |
| 313 | iShares Trust | 450 | 169.317 $ | 0,03 % |
| 314 | Paychex Inc | 1.805 | 169.038,3 $ | 0,03 % |
| 315 | SLB Ltd | 3.186 | 163.569,2 $ | 0,02 % |
| 316 | Verisk Analytics Inc | 763 | 158.375,9 $ | 0,02 % |
| 317 | US Bancorp | 2.877 | 157.256,8 $ | 0,02 % |
| 318 | iShares U.S. Technology ETF | 829 | 157.161,8 $ | 0,02 % |
| 319 | Nucor Corp | 875 | 154.770 $ | 0,02 % |
| 320 | Williams Cos Inc/The | 2.070 | 154.670,4 $ | 0,02 % |
| 321 | CBRE Group Inc | 1.029 | 151.942,1 $ | 0,02 % |
| 322 | Vanguard High Dividend Yield E | 976 | 151.328,8 $ | 0,02 % |
| 323 | Fortinet Inc | 1.880 | 148.576,4 $ | 0,02 % |
| 324 | Garmin Ltd | 584 | 147.652,7 $ | 0,02 % |
| 325 | iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 979 | 146.977,3 $ | 0,02 % |
| 326 | KKR & Co Inc | 1.665 | 145.987,2 $ | 0,02 % |
| 327 | DuPont de Nemours Inc | 2.834 | 141.813,4 $ | 0,02 % |
| 328 | VeriSign Inc | 615 | 140.183,1 $ | 0,02 % |
| 329 | PayPal Holdings Inc | 3.026 | 139.831,5 $ | 0,02 % |
| 330 | State Street SPDR S&P Dividend ETF | 895 | 139.557,4 $ | 0,02 % |
| 331 | Citizens Financial Group Inc | 2.282 | 137.353,6 $ | 0,02 % |
| 332 | Guidewire Software Inc | 939 | 136.455,5 $ | 0,02 % |
| 333 | HEICO Corp | 560 | 134.461,6 $ | 0,02 % |
| 334 | Welltower Inc | 640 | 132.556,8 $ | 0,02 % |
| 335 | Fair Isaac Corp | 91 | 128.251,8 $ | 0,02 % |
| 336 | Webster Financial Corp | 1.776 | 128.102,9 $ | 0,02 % |
| 337 | Old Dominion Freight Line Inc | 630 | 127.921,5 $ | 0,02 % |
| 338 | Textron Inc | 1.286 | 126.863,9 $ | 0,02 % |
| 339 | Edison International | 1.678 | 125.413,7 $ | 0,02 % |
| 340 | Amdocs Ltd | 1.789 | 124.872,2 $ | 0,02 % |
| 341 | Occidental Petroleum Corp | 2.333 | 123.835,6 $ | 0,02 % |
| 342 | Ares Management Corp | 1.092 | 122.314,9 $ | 0,02 % |
| 343 | SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 1.030 | 121.591,5 $ | 0,02 % |
| 344 | iShares Trust | 489 | 119.179,1 $ | 0,02 % |
| 345 | HP Inc | 6.273 | 119.124,3 $ | 0,02 % |
| 346 | Kimberly-Clark Corp | 1.068 | 119.017,9 $ | 0,02 % |
| 347 | Teledyne Technologies Inc | 174 | 118.511,4 $ | 0,02 % |
| 348 | Select Sector Spdr Trust | 1.306 | 117.553,1 $ | 0,02 % |
| 349 | Celanese Corp | 2.343 | 117.009,4 $ | 0,02 % |
| 350 | GE HealthCare Technologies Inc | 1.379 | 116.208,3 $ | 0,02 % |
| 351 | Digital Realty Trust Inc | 651 | 115.357,2 $ | 0,02 % |
| 352 | Dollar General Corp | 736 | 114.992,6 $ | 0,02 % |
| 353 | Air Lease Corp | 1.763 | 114.312,9 $ | 0,02 % |
| 354 | PTC Inc | 729 | 114.154,1 $ | 0,02 % |
| 355 | Fortune Brands Innovations Inc | 2.097 | 113.951 $ | 0,02 % |
| 356 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 1.153 | 113.501,3 $ | 0,02 % |
| 357 | VICI Properties Inc | 3.732 | 112.743,7 $ | 0,02 % |
| 358 | Fortive Corp | 1.893 | 112.065,6 $ | 0,02 % |
| 359 | Estee Lauder Cos Inc/The | 1.008 | 110.345,8 $ | 0,02 % |
| 360 | Vanguard Value ETF | 528 | 109.433,3 $ | 0,02 % |
| 361 | Reinsurance Group of America Inc | 506 | 109.159,4 $ | 0,02 % |
| 362 | Viking Holdings Ltd | 1.383 | 107.901,7 $ | 0,02 % |
| 363 | Alliant Energy Corp | 1.478 | 106.918,5 $ | 0,02 % |
| 364 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 351 | 106.163,5 $ | 0,02 % |
| 365 | Toll Brothers Inc | 675 | 106.137 $ | 0,02 % |
| 366 | Deckers Outdoor Corp | 903 | 105.894,8 $ | 0,02 % |
| 367 | Otis Worldwide Corp | 1.141 | 105.611 $ | 0,02 % |
| 368 | nVent Electric PLC | 892 | 105.577,1 $ | 0,02 % |
| 369 | Veeva Systems Inc | 578 | 105.201,8 $ | 0,02 % |
| 370 | Republic Services Inc | 459 | 105.111 $ | 0,02 % |
| 371 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 1.333 | 105.080,4 $ | 0,02 % |
| 372 | AptarGroup Inc | 715 | 102.752,7 $ | 0,02 % |
| 373 | Marsh & McLennan Cos Inc | 546 | 101.960 $ | 0,02 % |
| 374 | Vistra Corp | 584 | 101.551,8 $ | 0,02 % |
| 375 | Gen Digital Inc | 4.464 | 100.752,5 $ | 0,02 % |
| 376 | Elanco Animal Health Inc | 3.777 | 99.712,8 $ | 0,02 % |
| 377 | MetLife Inc | 1.383 | 99.672,8 $ | 0,02 % |
| 378 | Steel Dynamics Inc | 515 | 99.462 $ | 0,02 % |
| 379 | Halliburton Co | 2.706 | 97.416 $ | 0,01 % |
| 380 | Pentair PLC | 979 | 97.107 $ | 0,01 % |
| 381 | iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | 989 | 96.734,1 $ | 0,01 % |
| 382 | CH Robinson Worldwide Inc | 515 | 95.403,8 $ | 0,01 % |
| 383 | DTE Energy Co | 641 | 95.021,8 $ | 0,01 % |
| 384 | Ventas Inc | 1.099 | 94.689,8 $ | 0,01 % |
| 385 | Sirius XM Holdings Inc | 4.234 | 92.978,6 $ | 0,01 % |
| 386 | Liberty Live Holdings Inc | 920 | 91.678 $ | 0,01 % |
| 387 | Carlisle Cos Inc | 232 | 91.586,6 $ | 0,01 % |
| 388 | AvalonBay Communities, Inc. | 516 | 91.450,7 $ | 0,01 % |
| 389 | General Mills, Inc. | 2.014 | 91.093,2 $ | 0,01 % |
| 390 | Donaldson Co Inc | 961 | 89.142,4 $ | 0,01 % |
| 391 | Regions Financial Corp | 3.167 | 88.137,6 $ | 0,01 % |
| 392 | Kraft Heinz Co/The | 3.569 | 87.833,1 $ | 0,01 % |
| 393 | Realty Income Corp | 1.303 | 87.301 $ | 0,01 % |
| 394 | New York Times Co/The | 1.090 | 86.971,1 $ | 0,01 % |
| 395 | Crown Castle Inc | 970 | 86.853,8 $ | 0,01 % |
| 396 | State Street Utilities Select Sector SPDR ETF | 1.819 | 86.820,9 $ | 0,01 % |
| 397 | Dell Technologies Inc | 581 | 86.034,5 $ | 0,01 % |
| 398 | GXO Logistics Inc | 1.353 | 85.009 $ | 0,01 % |
| 399 | Biogen Inc | 442 | 84.784,4 $ | 0,01 % |
| 400 | Best Buy Co Inc | 1.367 | 84.713 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 25,6 %
- Finanzen 16,0 %
- Gesundheit 10,1 %
- Kommunikation 9,7 %
- Industrie 7,6 %
- Zyklischer Konsum 7,5 %
- Basiskonsum 6,0 %
- Energie 2,0 %
- Rohstoffe 1,5 %
- Versorger 1,2 %
- Fonds 1,1 %
- Immobilien 0,3 %
- Nicht zugeordnet 11,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,2 %
- Taiwan 0,6 %
- Irland 0,2 %
- Bermuda 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
- Singapur 0,0 %
- Kanada 0,0 %
- Schweiz 0,0 %
- Vereinigtes Königreich 0,0 %
- Niederlande 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Kaimaninseln 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 774 | 651,6 Mio. $ | 99,15 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 4 Mio. $ | 0,60 % |
| 3 | Irland | 4 | 1 Mio. $ | 0,16 % |
| 4 | Bermuda | 6 | 279.400,8 $ | 0,04 % |
| 5 | Guernsey | 1 | 124.872,2 $ | 0,02 % |
| 6 | Singapur | 1 | 55.205,5 $ | 0,01 % |
| 7 | Kanada | 2 | 41.701,9 $ | 0,01 % |
| 8 | Schweiz | 1 | 21.427,3 $ | 0,00 % |
| 9 | Vereinigtes Königreich | 1 | 16.409,1 $ | 0,00 % |
| 10 | Niederlande | 1 | 10.641,2 $ | 0,00 % |
| 11 | Jersey | 1 | 6780,2 $ | 0,00 % |
| 12 | Kaimaninseln | 2 | 703,1 $ | 0,00 % |
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