Zusammensetzung von ProShares S&P 500 Dynamic Buffer ETF
ProShares Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,8 Mio. $ davon 1,4 Mio. $ in Aktien, 79,0 %
- Positionen
- 500 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 31,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | F5 Inc | 1 | 383,5 $ | 0,02 % |
| 402 | Leidos Holdings Inc | 3 | 383,4 $ | 0,02 % |
| 403 | W R Berkley Corp | 6 | 381,2 $ | 0,02 % |
| 404 | Global Payments Inc | 5 | 377,6 $ | 0,02 % |
| 405 | MODERNA INC | 8 | 377,5 $ | 0,02 % |
| 406 | CDW Corp/DE | 3 | 376,4 $ | 0,02 % |
| 407 | Snap-on Inc | 1 | 371,2 $ | 0,02 % |
| 408 | Bunge Global SA | 3 | 369,9 $ | 0,02 % |
| 409 | International Paper Co | 11 | 368,2 $ | 0,02 % |
| 410 | Textron Inc | 4 | 367 $ | 0,02 % |
| 411 | Tyson Foods Inc | 6 | 366,1 $ | 0,02 % |
| 412 | Ralph Lauren Corp | 1 | 363,9 $ | 0,02 % |
| 413 | Kimco Realty Corp | 15 | 361,2 $ | 0,02 % |
| 414 | Jacobs Solutions Inc | 3 | 359,6 $ | 0,02 % |
| 415 | Las Vegas Sands Corp | 7 | 354 $ | 0,02 % |
| 416 | Invitation Homes Inc | 12 | 351 $ | 0,02 % |
| 417 | Tractor Supply Co | 11 | 346,8 $ | 0,02 % |
| 418 | Deckers Outdoor Corp | 3 | 341,6 $ | 0,02 % |
| 419 | Aptiv PLC | 5 | 339,7 $ | 0,02 % |
| 420 | Brown & Brown Inc | 6 | 337,5 $ | 0,02 % |
| 421 | CF Industries Holdings Inc | 3 | 337,1 $ | 0,02 % |
| 422 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 4 | 329,3 $ | 0,02 % |
| 423 | Ball Corp | 6 | 328 $ | 0,02 % |
| 424 | Gartner Inc | 2 | 324,4 $ | 0,02 % |
| 425 | Everest Group Ltd | 1 | 324 $ | 0,02 % |
| 426 | Host Hotels & Resorts Inc | 14 | 321,7 $ | 0,02 % |
| 427 | Avery Dennison Corp | 2 | 318,1 $ | 0,02 % |
| 428 | Tyler Technologies Inc | 1 | 313,2 $ | 0,02 % |
| 429 | Best Buy Co Inc | 4 | 311,8 $ | 0,02 % |
| 430 | Domino's Pizza Inc | 1 | 310,6 $ | 0,02 % |
| 431 | Gen Digital Inc | 12 | 309,5 $ | 0,02 % |
| 432 | Regency Centers Corp | 4 | 309,4 $ | 0,02 % |
| 433 | Huntington Ingalls Industries Inc | 1 | 308,2 $ | 0,02 % |
| 434 | Globe Life Inc | 2 | 306,5 $ | 0,02 % |
| 435 | Pinnacle West Capital Corp | 3 | 299,2 $ | 0,02 % |
| 436 | GENUINE PARTS COMPANY | 3 | 296,1 $ | 0,02 % |
| 437 | APA Corp | 8 | 291,4 $ | 0,02 % |
| 438 | Insulet Corp | 2 | 289,9 $ | 0,02 % |
| 439 | CoStar Group Inc | 9 | 289,8 $ | 0,02 % |
| 440 | Charter Communications Inc | 2 | 288,1 $ | 0,02 % |
| 441 | Nordson Corp | 1 | 287,3 $ | 0,02 % |
| 442 | Healthpeak Properties Inc | 15 | 287,3 $ | 0,02 % |
| 443 | Rollins Inc | 6 | 285,6 $ | 0,02 % |
| 444 | INVESCO LTD | 10 | 284,6 $ | 0,02 % |
| 445 | McCormick & Co Inc/MD | 6 | 284,2 $ | 0,02 % |
| 446 | Pentair PLC | 4 | 283,4 $ | 0,02 % |
| 447 | Trimble Inc | 5 | 282,1 $ | 0,02 % |
| 448 | Masco Corp | 4 | 281 $ | 0,02 % |
| 449 | Generac Holdings Inc | 1 | 277,9 $ | 0,02 % |
| 450 | Essex Property Trust Inc | 1 | 272,6 $ | 0,02 % |
| 451 | Jack Henry & Associates Inc | 2 | 272,6 $ | 0,02 % |
| 452 | Clorox Co/The | 3 | 270,1 $ | 0,02 % |
| 453 | Lululemon Athletica Inc | 2 | 262,4 $ | 0,01 % |
| 454 | Allegion plc | 2 | 260,1 $ | 0,01 % |
| 455 | Hasbro Inc | 3 | 258,5 $ | 0,01 % |
| 456 | UDR Inc | 7 | 258,3 $ | 0,01 % |
| 457 | GoDaddy Inc | 3 | 257,5 $ | 0,01 % |
| 458 | Fox Corp | 4 | 255,7 $ | 0,01 % |
| 459 | Assurant Inc | 1 | 248,9 $ | 0,01 % |
| 460 | FactSet Research Systems Inc | 1 | 245,5 $ | 0,01 % |
| 461 | Cooper Cos Inc/The | 4 | 244,8 $ | 0,01 % |
| 462 | Zebra Technologies Corp | 1 | 243,6 $ | 0,01 % |
| 463 | Federal Realty Investment Trust | 2 | 239,3 $ | 0,01 % |
| 464 | Stanley Black & Decker Inc | 3 | 238,3 $ | 0,01 % |
| 465 | Skyworks Solutions Inc | 3 | 233,6 $ | 0,01 % |
| 466 | Solventum Corp | 3 | 224,9 $ | 0,01 % |
| 467 | AES Corp/The | 15 | 220,1 $ | 0,01 % |
| 468 | Franklin Resources Inc | 7 | 217,1 $ | 0,01 % |
| 469 | Trade Desk Inc/The | 10 | 215,6 $ | 0,01 % |
| 470 | Camden Property Trust | 2 | 213,1 $ | 0,01 % |
| 471 | Erie Indemnity Co | 1 | 213,1 $ | 0,01 % |
| 472 | Revvity Inc | 2 | 209,1 $ | 0,01 % |
| 473 | News Corp | 8 | 208,8 $ | 0,01 % |
| 474 | Baxter International Inc | 11 | 206,6 $ | 0,01 % |
| 475 | J M Smucker Co/The | 2 | 206,4 $ | 0,01 % |
| 476 | TKO Group Holdings Inc | 1 | 205,2 $ | 0,01 % |
| 477 | WYNN RESORTS LTD | 2 | 202,4 $ | 0,01 % |
| 478 | DaVita Inc | 1 | 194,4 $ | 0,01 % |
| 479 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 10 | 183,4 $ | 0,01 % |
| 480 | Pool Corp | 1 | 181,4 $ | 0,01 % |
| 481 | Charles River Laboratories International Inc | 1 | 180,7 $ | 0,01 % |
| 482 | BXP Inc | 3 | 180 $ | 0,01 % |
| 483 | Align Technology Inc | 1 | 175 $ | 0,01 % |
| 484 | MGM Resorts International | 4 | 174,7 $ | 0,01 % |
| 485 | Fox Corp | 3 | 172,2 $ | 0,01 % |
| 486 | Mosaic Co/The | 7 | 167,3 $ | 0,01 % |
| 487 | Molson Coors Beverage Co | 4 | 158,1 $ | 0,01 % |
| 488 | Bio-Techne Corp | 3 | 155 $ | 0,01 % |
| 489 | Henry Schein Inc | 2 | 153,2 $ | 0,01 % |
| 490 | Builders FirstSource Inc | 2 | 152,5 $ | 0,01 % |
| 491 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 3 | 149 $ | 0,01 % |
| 492 | Universal Health Services Inc | 1 | 146,1 $ | 0,01 % |
| 493 | Hormel Foods Corp | 6 | 139,4 $ | 0,01 % |
| 494 | Conagra Brands Inc | 10 | 132,8 $ | 0,01 % |
| 495 | A O Smith Corp | 2 | 113,4 $ | 0,01 % |
| 496 | Brown-Forman Corp | 4 | 102,9 $ | 0,01 % |
| 497 | EPAM Systems Inc | 1 | 102,5 $ | 0,01 % |
| 498 | News Corp | 3 | 89,5 $ | 0,01 % |
| 499 | Campbell's Company/The | 4 | 84,4 $ | 0,00 % |
| 500 | Paramount Skydance Corp | 7 | 74,3 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 37,8 %
- Finanzen 11,1 %
- Kommunikation 10,3 %
- Zyklischer Konsum 9,5 %
- Gesundheit 8,0 %
- Industrie 7,9 %
- Basiskonsum 4,3 %
- Energie 2,5 %
- Versorger 2,1 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Immobilien 1,4 %
- Nicht zugeordnet 3,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,5 %
- Irland 0,3 %
- Niederlande 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 495 | 1,4 Mio. $ | 99,50 % |
| 2 | Irland | 3 | 4674 $ | 0,33 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 1606,8 $ | 0,11 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 714,7 $ | 0,05 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von ProShares S&P 500 Dynamic Buffer ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000093206