Zusammensetzung von ProShares Russell 2000 Dynamic Buffer ETF
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- Nettovermögen
- 1,1 Mio. $ davon 974.912,1 $ in Aktien, 87,1 %
- Positionen
- 1.892 in 23 Ländern
- Zehn größte
- 5,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.301 | CryoPort Inc | 14 | 117,9 $ | 0,01 % |
| 1.302 | Capital Bancorp Inc | 4 | 117,6 $ | 0,01 % |
| 1.303 | Shutterstock Inc | 7 | 117,6 $ | 0,01 % |
| 1.304 | Central Garden & Pet Co | 3 | 117,6 $ | 0,01 % |
| 1.305 | REGENXBIO Inc | 13 | 117,5 $ | 0,01 % |
| 1.306 | Village Super Market Inc | 3 | 117,5 $ | 0,01 % |
| 1.307 | Nextdoor Holdings Inc | 67 | 117,3 $ | 0,01 % |
| 1.308 | Kopin Corp | 53 | 117,1 $ | 0,01 % |
| 1.309 | Community West Bancshares | 5 | 116,2 $ | 0,01 % |
| 1.310 | 4D Molecular Therapeutics Inc | 12 | 115,9 $ | 0,01 % |
| 1.311 | Beyond Meat Inc | 122 | 115,4 $ | 0,01 % |
| 1.312 | Optimum Communications Inc | 80 | 115,2 $ | 0,01 % |
| 1.313 | Absci Corp | 42 | 115,1 $ | 0,01 % |
| 1.314 | OrthoPediatrics Corp | 6 | 115 $ | 0,01 % |
| 1.315 | Natural Gas Services Group Inc | 3 | 114,8 $ | 0,01 % |
| 1.316 | Bioventus Inc | 13 | 114,1 $ | 0,01 % |
| 1.317 | Keros Therapeutics Inc | 8 | 113,5 $ | 0,01 % |
| 1.318 | Stitch Fix Inc | 34 | 113,2 $ | 0,01 % |
| 1.319 | Savers Value Village Inc | 12 | 113,2 $ | 0,01 % |
| 1.320 | Prothena Corp PLC | 13 | 112,7 $ | 0,01 % |
| 1.321 | Altimmune Inc | 26 | 112,1 $ | 0,01 % |
| 1.322 | Wabash National Corp | 11 | 111,7 $ | 0,01 % |
| 1.323 | First Foundation Inc | 19 | 111,5 $ | 0,01 % |
| 1.324 | KKR Real Estate Finance Trust Inc | 16 | 111,2 $ | 0,01 % |
| 1.325 | Frontier Group Holdings Inc | 25 | 111 $ | 0,01 % |
| 1.326 | EverQuote Inc | 7 | 110,6 $ | 0,01 % |
| 1.327 | First Bancorp Inc/The | 4 | 110,6 $ | 0,01 % |
| 1.328 | Gladstone Land Corp | 9 | 110,5 $ | 0,01 % |
| 1.329 | International Money Express Inc | 7 | 110,5 $ | 0,01 % |
| 1.330 | Nutex Health Inc | 1 | 110,5 $ | 0,01 % |
| 1.331 | OneSpan Inc | 10 | 110,4 $ | 0,01 % |
| 1.332 | Service Properties Trust | 48 | 110,4 $ | 0,01 % |
| 1.333 | EVgo Inc | 40 | 109,6 $ | 0,01 % |
| 1.334 | Abacus Global Management Inc | 12 | 109,6 $ | 0,01 % |
| 1.335 | Vox Royalty Corp | 17 | 109,3 $ | 0,01 % |
| 1.336 | Real Brokerage Inc/The | 41 | 108,7 $ | 0,01 % |
| 1.337 | Hudson Pacific Properties Inc | 15 | 108,6 $ | 0,01 % |
| 1.338 | MasterCraft Boat Holdings Inc | 5 | 108,5 $ | 0,01 % |
| 1.339 | Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc | 4 | 108,1 $ | 0,01 % |
| 1.340 | MVB Financial Corp | 4 | 108 $ | 0,01 % |
| 1.341 | HBT Financial Inc | 4 | 107,8 $ | 0,01 % |
| 1.342 | RBB Bancorp | 5 | 107,5 $ | 0,01 % |
| 1.343 | Fulgent Genetics Inc | 7 | 107,3 $ | 0,01 % |
| 1.344 | Navan Inc | 11 | 107,1 $ | 0,01 % |
| 1.345 | Caleres Inc | 9 | 107 $ | 0,01 % |
| 1.346 | Portillo's Inc | 20 | 106,8 $ | 0,01 % |
| 1.347 | Bed Bath & Beyond Inc | 20 | 106,6 $ | 0,01 % |
| 1.348 | Unity Bancorp Inc | 2 | 106,4 $ | 0,01 % |
| 1.349 | Anavex Life Sciences Corp | 24 | 106,3 $ | 0,01 % |
| 1.350 | Solid Biosciences Inc | 17 | 105,6 $ | 0,01 % |
| 1.351 | Standard BioTools Inc | 93 | 105,1 $ | 0,01 % |
| 1.352 | Zumiez Inc | 4 | 104,9 $ | 0,01 % |
| 1.353 | Atlanticus Holdings Corp | 2 | 104,6 $ | 0,01 % |
| 1.354 | Bandwidth Inc | 7 | 103,7 $ | 0,01 % |
| 1.355 | Magnera Corp | 8 | 103,6 $ | 0,01 % |
| 1.356 | Farmers & Merchants Bancorp Inc/Archbold OH | 4 | 103,4 $ | 0,01 % |
| 1.357 | Dave & Buster's Entertainment Inc | 7 | 103 $ | 0,01 % |
| 1.358 | Himalaya Shipping Ltd | 7 | 103 $ | 0,01 % |
| 1.359 | ADC Therapeutics SA | 25 | 102,5 $ | 0,01 % |
| 1.360 | Eastman Kodak Co | 14 | 102,5 $ | 0,01 % |
| 1.361 | Grindr Inc | 9 | 102,4 $ | 0,01 % |
| 1.362 | Akebia Therapeutics Inc | 78 | 102,2 $ | 0,01 % |
| 1.363 | LCNB Corp | 6 | 101,9 $ | 0,01 % |
| 1.364 | ACCO Brands Corp | 25 | 101,8 $ | 0,01 % |
| 1.365 | Eventbrite Inc | 23 | 101,7 $ | 0,01 % |
| 1.366 | Jack in the Box Inc | 6 | 101,5 $ | 0,01 % |
| 1.367 | Whitefiber Inc | 6 | 101,1 $ | 0,01 % |
| 1.368 | Plumas Bancorp | 2 | 100,6 $ | 0,01 % |
| 1.369 | Nathan's Famous Inc | 1 | 100,6 $ | 0,01 % |
| 1.370 | Fulcrum Therapeutics Inc | 12 | 100,6 $ | 0,01 % |
| 1.371 | Frequency Electronics Inc | 2 | 100,4 $ | 0,01 % |
| 1.372 | Chatham Lodging Trust | 13 | 100,2 $ | 0,01 % |
| 1.373 | Aviat Networks Inc | 4 | 100,2 $ | 0,01 % |
| 1.374 | Enanta Pharmaceuticals Inc | 7 | 100,1 $ | 0,01 % |
| 1.375 | MediaAlpha Inc | 10 | 99,4 $ | 0,01 % |
| 1.376 | Greenlight Capital Re Ltd | 7 | 99,3 $ | 0,01 % |
| 1.377 | Blend Labs Inc | 59 | 99,1 $ | 0,01 % |
| 1.378 | Safe Bulkers Inc | 15 | 98,4 $ | 0,01 % |
| 1.379 | MeiraGTx Holdings plc | 13 | 98,3 $ | 0,01 % |
| 1.380 | Atea Pharmaceuticals Inc | 21 | 98,3 $ | 0,01 % |
| 1.381 | McGraw Hill Inc | 7 | 98 $ | 0,01 % |
| 1.382 | Gogo Inc | 23 | 97,3 $ | 0,01 % |
| 1.383 | Johnson Outdoors Inc | 2 | 97 $ | 0,01 % |
| 1.384 | Atlanta Braves Holdings Inc | 2 | 96,8 $ | 0,01 % |
| 1.385 | N-able Inc/US | 22 | 96,8 $ | 0,01 % |
| 1.386 | Northeast Community Bancorp Inc | 4 | 96,8 $ | 0,01 % |
| 1.387 | Sprout Social Inc | 15 | 96,8 $ | 0,01 % |
| 1.388 | FRP Holdings Inc | 4 | 95,8 $ | 0,01 % |
| 1.389 | First Bank/Hamilton NJ | 6 | 95,5 $ | 0,01 % |
| 1.390 | Regional Management Corp | 3 | 95,5 $ | 0,01 % |
| 1.391 | Haverty Furniture Cos Inc | 4 | 95,2 $ | 0,01 % |
| 1.392 | MGP Ingredients Inc | 5 | 95 $ | 0,01 % |
| 1.393 | Citi Trends Inc | 2 | 94,8 $ | 0,01 % |
| 1.394 | Climb Global Solutions Inc | 1 | 94,7 $ | 0,01 % |
| 1.395 | Holley Inc | 23 | 93,8 $ | 0,01 % |
| 1.396 | Tectonic Therapeutic Inc | 4 | 93,8 $ | 0,01 % |
| 1.397 | Bankwell Financial Group Inc | 2 | 93,4 $ | 0,01 % |
| 1.398 | L B Foster Co | 3 | 92,2 $ | 0,01 % |
| 1.399 | Perspective Therapeutics Inc | 17 | 91,8 $ | 0,01 % |
| 1.400 | Orion SA | 16 | 91 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 1,5 %
- Technologie 1,1 %
- Rohstoffe 0,6 %
- Kommunikation 0,5 %
- Nicht zugeordnet 96,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,3 %
- Kaimaninseln 1,2 %
- Bermuda 1,2 %
- Kanada 1,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Irland 0,3 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
- Guernsey 0,1 %
- Monaco 0,1 %
- Weitere Länder 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.788 | 919.027,2 $ | 94,27 % |
| 2 | Kaimaninseln | 16 | 11.778,8 $ | 1,21 % |
| 3 | Bermuda | 21 | 11.651,7 $ | 1,20 % |
| 4 | Kanada | 17 | 10.343,6 $ | 1,06 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 7 | 3770,8 $ | 0,39 % |
| 6 | Irland | 6 | 2879,3 $ | 0,30 % |
| 7 | Marshallinseln | 6 | 2743,7 $ | 0,28 % |
| 8 | Puerto Rico | 3 | 2212,1 $ | 0,23 % |
| 9 | Schweiz | 3 | 1870,5 $ | 0,19 % |
| 10 | Britische Jungferninseln | 4 | 1715,5 $ | 0,18 % |
| 11 | Guernsey | 3 | 1444,5 $ | 0,15 % |
| 12 | Monaco | 2 | 1284,6 $ | 0,13 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von ProShares Russell 2000 Dynamic Buffer ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000093204