Zusammensetzung von AQR CVX Fusion Fund
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- Nettovermögen
- 28,5 Mio. $ davon 18,7 Mio. $ in Aktien, 65,5 %
- Positionen
- 780 in 24 Ländern
- Zehn größte
- 3,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Genmab A/S | 40 | 10.772,9 $ | 0,04 % |
| 502 | Italgas SpA | 918 | 10.693,8 $ | 0,04 % |
| 503 | Prosperity Bancshares Inc | 159 | 10.681,6 $ | 0,04 % |
| 504 | IAMGOLD Corp | 568 | 10.681,4 $ | 0,04 % |
| 505 | Old National Bancorp/IN | 482 | 10.652,2 $ | 0,04 % |
| 506 | Wynn Resorts Ltd | 104 | 10.561,2 $ | 0,04 % |
| 507 | Lear Corp | 87 | 10.534 $ | 0,04 % |
| 508 | MGIC Investment Corp | 398 | 10.447,5 $ | 0,04 % |
| 509 | Magna International Inc | 187 | 10.443,6 $ | 0,04 % |
| 510 | Royal Gold Inc | 41 | 10.434,1 $ | 0,04 % |
| 511 | NOV Inc | 551 | 10.364,3 $ | 0,04 % |
| 512 | Pirelli & C SpA | 1.490 | 10.310 $ | 0,04 % |
| 513 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 149 | 10.308,7 $ | 0,04 % |
| 514 | Shiseido Co Ltd | 500 | 10.215,1 $ | 0,04 % |
| 515 | IDEXX Laboratories Inc | 18 | 10.114 $ | 0,04 % |
| 516 | Insmed Inc | 61 | 9974,7 $ | 0,04 % |
| 517 | Unum Group | 136 | 9932,1 $ | 0,03 % |
| 518 | Telecom Italia SpA/Milano | 14.103 | 9901,8 $ | 0,03 % |
| 519 | ATI Inc | 68 | 9891,3 $ | 0,03 % |
| 520 | ONE Gas Inc | 114 | 9818,8 $ | 0,03 % |
| 521 | Japan Post Bank Co Ltd | 600 | 9786,1 $ | 0,03 % |
| 522 | Under Armour Inc | 1.652 | 9763,3 $ | 0,03 % |
| 523 | Packaging Corp of America | 46 | 9762,1 $ | 0,03 % |
| 524 | Trex Co Inc | 268 | 9760,6 $ | 0,03 % |
| 525 | Siemens AG | 40 | 9745,4 $ | 0,03 % |
| 526 | Steel Dynamics Inc | 54 | 9720 $ | 0,03 % |
| 527 | Donaldson Co Inc | 114 | 9675,2 $ | 0,03 % |
| 528 | Suncor Energy Inc | 146 | 9656,7 $ | 0,03 % |
| 529 | Cooper Cos Inc/The | 135 | 9652,5 $ | 0,03 % |
| 530 | LY Corp | 4.000 | 9644,5 $ | 0,03 % |
| 531 | Ono Pharmaceutical Co Ltd | 600 | 9630 $ | 0,03 % |
| 532 | Halozyme Therapeutics Inc | 149 | 9629,9 $ | 0,03 % |
| 533 | Davide Campari-Milano NV | 1.347 | 9623,9 $ | 0,03 % |
| 534 | Telstra Group Ltd. | 2.570 | 9487,4 $ | 0,03 % |
| 535 | Saia Inc | 27 | 9484,6 $ | 0,03 % |
| 536 | HUGO BOSS AG | 218 | 9436,3 $ | 0,03 % |
| 537 | Carnival Corp | 364 | 9420,3 $ | 0,03 % |
| 538 | Travel + Leisure Co | 135 | 9340,7 $ | 0,03 % |
| 539 | IAC Inc | 231 | 9246,9 $ | 0,03 % |
| 540 | Alfa Laval AB | 169 | 9244,3 $ | 0,03 % |
| 541 | Caesars Entertainment Inc | 349 | 9224,1 $ | 0,03 % |
| 542 | Cenovus Energy Inc | 347 | 9209,4 $ | 0,03 % |
| 543 | FNB Corp/PA | 547 | 9145,8 $ | 0,03 % |
| 544 | Kongsberg Gruppen ASA | 212 | 9036,9 $ | 0,03 % |
| 545 | Valeo SE | 737 | 9025,2 $ | 0,03 % |
| 546 | CNX Resources Corp | 234 | 9020,7 $ | 0,03 % |
| 547 | elf Beauty Inc | 148 | 8970,3 $ | 0,03 % |
| 548 | Gaztransport Et Technigaz SA | 38 | 8937,4 $ | 0,03 % |
| 549 | Lineage Inc | 272 | 8910,7 $ | 0,03 % |
| 550 | Air France-KLM | 878 | 8898,8 $ | 0,03 % |
| 551 | Ashland Inc | 160 | 8897,6 $ | 0,03 % |
| 552 | Teradyne Inc | 30 | 8893,8 $ | 0,03 % |
| 553 | Oshkosh Corp | 60 | 8832,6 $ | 0,03 % |
| 554 | Globe Life Inc | 63 | 8767,7 $ | 0,03 % |
| 555 | Hilton Grand Vacations Inc | 224 | 8762,9 $ | 0,03 % |
| 556 | Aurubis AG | 49 | 8715 $ | 0,03 % |
| 557 | BOK Financial Corp | 68 | 8708,1 $ | 0,03 % |
| 558 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 132 | 8595,8 $ | 0,03 % |
| 559 | OGE Energy Corp | 179 | 8584,8 $ | 0,03 % |
| 560 | Wayfair Inc | 114 | 8573,9 $ | 0,03 % |
| 561 | InterContinental Hotels Group PLC | 65 | 8571,9 $ | 0,03 % |
| 562 | Mitsui Chemicals Inc | 700 | 8456 $ | 0,03 % |
| 563 | ANZ Group Holdings Ltd | 335 | 8423,7 $ | 0,03 % |
| 564 | Booking Holdings Inc | 2 | 8420,6 $ | 0,03 % |
| 565 | Cirrus Logic Inc | 58 | 8388 $ | 0,03 % |
| 566 | Southwest Airlines Co | 223 | 8378,1 $ | 0,03 % |
| 567 | Envista Holdings Corp | 329 | 8346,7 $ | 0,03 % |
| 568 | TALEN ENERGY CORP | 26 | 8300 $ | 0,03 % |
| 569 | Concentrix Corp | 302 | 8262,7 $ | 0,03 % |
| 570 | Flex Ltd | 126 | 8248 $ | 0,03 % |
| 571 | UBS Group AG | 210 | 8188,6 $ | 0,03 % |
| 572 | DSM-Firmenich AG | 113 | 8082,2 $ | 0,03 % |
| 573 | Burberry Group PLC | 550 | 8047,7 $ | 0,03 % |
| 574 | Toromont Industries Ltd | 56 | 7840,2 $ | 0,03 % |
| 575 | easyJet PLC | 1.681 | 7821,4 $ | 0,03 % |
| 576 | Bouygues SA | 134 | 7766,2 $ | 0,03 % |
| 577 | Loews Corp | 72 | 7685,3 $ | 0,03 % |
| 578 | Cabot Corp | 102 | 7681,6 $ | 0,03 % |
| 579 | Kandenko Co Ltd | 200 | 7595,9 $ | 0,03 % |
| 580 | OceanaGold Corp | 240 | 7567 $ | 0,03 % |
| 581 | Raymond James Financial Inc | 52 | 7529,1 $ | 0,03 % |
| 582 | Seiko Epson Corp | 600 | 7417,9 $ | 0,03 % |
| 583 | Daiichi Life Group, Inc. | 800 | 7377,6 $ | 0,03 % |
| 584 | KLA Corp | 5 | 7362,1 $ | 0,03 % |
| 585 | Commvault Systems Inc | 94 | 7321,7 $ | 0,03 % |
| 586 | Qantas Airways Ltd | 1.228 | 7213,6 $ | 0,03 % |
| 587 | Host Hotels & Resorts Inc | 376 | 7204,2 $ | 0,03 % |
| 588 | GE HealthCare Technologies Inc | 100 | 7118 $ | 0,03 % |
| 589 | RingCentral Inc | 190 | 7066,1 $ | 0,02 % |
| 590 | Aisin Corp | 500 | 7044,1 $ | 0,02 % |
| 591 | Fuji Electric Co Ltd | 100 | 7005,2 $ | 0,02 % |
| 592 | CCC Intelligent Solutions Holdings Inc | 1.166 | 6996 $ | 0,02 % |
| 593 | SBM Offshore NV | 175 | 6978,6 $ | 0,02 % |
| 594 | Elisa Oyj | 143 | 6965,6 $ | 0,02 % |
| 595 | Svenska Handelsbanken AB | 523 | 6895,1 $ | 0,02 % |
| 596 | Fresnillo PLC | 155 | 6870,5 $ | 0,02 % |
| 597 | ITT Inc | 36 | 6859,1 $ | 0,02 % |
| 598 | TFI International Inc | 63 | 6857,5 $ | 0,02 % |
| 599 | Wintrust Financial Corp | 49 | 6808,1 $ | 0,02 % |
| 600 | Acadia Healthcare Co Inc | 289 | 6759,7 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 9,1 %
- Technologie 7,5 %
- Finanzen 7,3 %
- Gesundheit 6,3 %
- Zyklischer Konsum 3,9 %
- Rohstoffe 3,7 %
- Versorger 3,4 %
- Energie 2,6 %
- Kommunikation 2,3 %
- Basiskonsum 1,8 %
- Immobilien 0,6 %
- Nicht zugeordnet 51,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 66,0 %
- JPY 11,4 %
- EUR 11,3 %
- CAD 2,6 %
- CHF 2,0 %
- GBP 2,0 %
- SEK 1,5 %
- AUD 1,4 %
- DKK 0,8 %
- NOK 0,6 %
- SGD 0,5 %
- HKD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 64,4 %
- Japan 11,4 %
- Frankreich 3,2 %
- Deutschland 2,5 %
- Kanada 2,5 %
- Vereinigtes Königreich 2,5 %
- Schweiz 2,1 %
- Niederlande 1,9 %
- Italien 1,8 %
- Schweden 1,5 %
- Australien 1,4 %
- Dänemark 0,8 %
- Weitere Länder 4,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 440 | 12 Mio. $ | 64,35 % |
| 2 | Japan | 93 | 2,1 Mio. $ | 11,38 % |
| 3 | Frankreich | 23 | 594.326,6 $ | 3,18 % |
| 4 | Deutschland | 21 | 473.098,4 $ | 2,53 % |
| 5 | Kanada | 33 | 472.466,4 $ | 2,53 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 29 | 466.296,1 $ | 2,50 % |
| 7 | Schweiz | 22 | 385.575,2 $ | 2,06 % |
| 8 | Niederlande | 13 | 346.584,6 $ | 1,85 % |
| 9 | Italien | 17 | 342.549,5 $ | 1,83 % |
| 10 | Schweden | 14 | 274.571,5 $ | 1,47 % |
| 11 | Australien | 19 | 255.781,4 $ | 1,37 % |
| 12 | Dänemark | 7 | 144.875,9 $ | 0,78 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von AQR CVX Fusion Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000093172