Zusammensetzung von AQR CVX Fusion Fund
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- Nettovermögen
- 28,5 Mio. $ davon 18,7 Mio. $ in Aktien, 65,5 %
- Positionen
- 780 in 24 Ländern
- Zehn größte
- 3,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Graco Inc | 188 | 15.914,2 $ | 0,06 % |
| 402 | BE Semiconductor Industries NV | 74 | 15.850,3 $ | 0,06 % |
| 403 | Halliburton Co | 406 | 15.829,9 $ | 0,06 % |
| 404 | Ralph Lauren Corp | 46 | 15.823,5 $ | 0,06 % |
| 405 | Vestas Wind Systems A/S | 524 | 15.809,6 $ | 0,06 % |
| 406 | Autodesk Inc | 66 | 15.800,4 $ | 0,06 % |
| 407 | Carpenter Technology Corp | 40 | 15.766 $ | 0,06 % |
| 408 | Corpay Inc | 54 | 15.713,5 $ | 0,06 % |
| 409 | Yamazaki Baking Co Ltd | 700 | 15.647,1 $ | 0,05 % |
| 410 | Amentum Holdings Inc | 599 | 15.621,9 $ | 0,05 % |
| 411 | Gaming and Leisure Properties Inc | 351 | 15.573,9 $ | 0,05 % |
| 412 | UiPath Inc | 1.403 | 15.573,3 $ | 0,05 % |
| 413 | Whitehaven Coal Ltd | 2.411 | 15.556,8 $ | 0,05 % |
| 414 | Jones Lang LaSalle Inc | 51 | 15.520,3 $ | 0,05 % |
| 415 | Westlake Corp | 132 | 15.420,2 $ | 0,05 % |
| 416 | Acuity Inc | 55 | 15.412,1 $ | 0,05 % |
| 417 | Tenet Healthcare Corp | 81 | 15.285,5 $ | 0,05 % |
| 418 | Primerica Inc | 61 | 15.279,3 $ | 0,05 % |
| 419 | Toronto-Dominion Bank/The | 163 | 15.223,2 $ | 0,05 % |
| 420 | Charles Schwab Corp/The | 160 | 15.036,8 $ | 0,05 % |
| 421 | Asahi Intecc Co Ltd | 700 | 14.947,8 $ | 0,05 % |
| 422 | Brother Industries Ltd | 800 | 14.810,4 $ | 0,05 % |
| 423 | Nippon Steel Corp. | 4.000 | 14.750,2 $ | 0,05 % |
| 424 | SSAB AB | 1.869 | 14.733,5 $ | 0,05 % |
| 425 | Nippon Yusen KK | 400 | 14.693,9 $ | 0,05 % |
| 426 | Janus Henderson Group PLC | 286 | 14.691,8 $ | 0,05 % |
| 427 | Electronic Arts Inc | 72 | 14.678,6 $ | 0,05 % |
| 428 | Prudential Financial, Inc. | 150 | 14.653,5 $ | 0,05 % |
| 429 | Becton Dickinson & Co | 92 | 14.465,2 $ | 0,05 % |
| 430 | Johnson & Johnson | 59 | 14.422 $ | 0,05 % |
| 431 | TBS Holdings Inc | 400 | 14.412,6 $ | 0,05 % |
| 432 | Omron Corp | 500 | 14.384,5 $ | 0,05 % |
| 433 | ANA Holdings Inc | 800 | 14.327,4 $ | 0,05 % |
| 434 | StandardAero Inc | 550 | 14.206,5 $ | 0,05 % |
| 435 | Frontline PLC | 404 | 14.194,7 $ | 0,05 % |
| 436 | Finning International Inc | 229 | 14.170,3 $ | 0,05 % |
| 437 | Toyo Suisan Kaisha Ltd | 200 | 14.065,2 $ | 0,05 % |
| 438 | Bank of Montreal | 103 | 13.951 $ | 0,05 % |
| 439 | Assured Guaranty Ltd | 171 | 13.933,1 $ | 0,05 % |
| 440 | Roivant Sciences Ltd | 500 | 13.850 $ | 0,05 % |
| 441 | Hartford Insurance Group Inc/The | 102 | 13.793,5 $ | 0,05 % |
| 442 | Ferguson Enterprises Inc | 59 | 13.762,3 $ | 0,05 % |
| 443 | Hitachi Construction Machinery Co Ltd | 400 | 13.734,9 $ | 0,05 % |
| 444 | NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC | 600 | 13.560,5 $ | 0,05 % |
| 445 | Kite Realty Group Trust | 550 | 13.502,5 $ | 0,05 % |
| 446 | East West Bancorp Inc | 126 | 13.451,8 $ | 0,05 % |
| 447 | Kobe Steel Ltd | 1.100 | 13.349,8 $ | 0,05 % |
| 448 | Fifth Third Bancorp | 286 | 13.287,6 $ | 0,05 % |
| 449 | Unipol Assicurazioni SpA | 571 | 13.264,4 $ | 0,05 % |
| 450 | Kyndryl Holdings Inc | 1.010 | 13.251,2 $ | 0,05 % |
| 451 | Woodward Inc | 37 | 13.243 $ | 0,05 % |
| 452 | Technology One Ltd | 693 | 13.154,8 $ | 0,05 % |
| 453 | Kone Oyj | 205 | 13.087,4 $ | 0,05 % |
| 454 | Mitsubishi Electric Corp | 400 | 13.082,8 $ | 0,05 % |
| 455 | Spire Inc | 144 | 13.037,8 $ | 0,05 % |
| 456 | Flowserve Corp | 177 | 13.011,3 $ | 0,05 % |
| 457 | Sabra Health Care REIT Inc | 676 | 12.999,5 $ | 0,05 % |
| 458 | Agnico Eagle Mines Ltd | 64 | 12.990,9 $ | 0,05 % |
| 459 | Oji Holdings Corp | 2.400 | 12.984,1 $ | 0,05 % |
| 460 | FirstCash Holdings Inc | 69 | 12.972 $ | 0,05 % |
| 461 | Darling Ingredients Inc | 209 | 12.926,7 $ | 0,05 % |
| 462 | Aflac Inc | 117 | 12.836,1 $ | 0,05 % |
| 463 | Hanover Insurance Group Inc/The | 74 | 12.827,9 $ | 0,05 % |
| 464 | Unity Software Inc | 582 | 12.769,1 $ | 0,04 % |
| 465 | Jyske Bank A/S | 93 | 12.761,7 $ | 0,04 % |
| 466 | Universal Health Services Inc | 71 | 12.706,9 $ | 0,04 % |
| 467 | Apollo Global Management Inc | 114 | 12.701,9 $ | 0,04 % |
| 468 | Zions Bancorp NA | 218 | 12.561,2 $ | 0,04 % |
| 469 | Accenture PLC | 63 | 12.492,3 $ | 0,04 % |
| 470 | Temenos AG | 142 | 12.445,8 $ | 0,04 % |
| 471 | Airtel Africa PLC | 2.691 | 12.409,1 $ | 0,04 % |
| 472 | News Corp | 497 | 12.390,2 $ | 0,04 % |
| 473 | Morningstar Inc | 73 | 12.340,7 $ | 0,04 % |
| 474 | Teleflex Inc | 103 | 12.319,8 $ | 0,04 % |
| 475 | Barry Callebaut AG | 7 | 12.310,2 $ | 0,04 % |
| 476 | Onto Innovation Inc | 60 | 12.304,2 $ | 0,04 % |
| 477 | Airbus SE | 65 | 12.289,8 $ | 0,04 % |
| 478 | Medical Properties Trust Inc | 2.649 | 12.264,9 $ | 0,04 % |
| 479 | Westpac Banking Corp | 439 | 12.131,9 $ | 0,04 % |
| 480 | QBE Insurance Group Ltd. | 817 | 12.056,3 $ | 0,04 % |
| 481 | UCB SA | 40 | 12.051,9 $ | 0,04 % |
| 482 | First Majestic Silver Corp | 560 | 12.004,3 $ | 0,04 % |
| 483 | Evercore Inc | 40 | 11.940,4 $ | 0,04 % |
| 484 | Sonoco Products Co | 220 | 11.899,8 $ | 0,04 % |
| 485 | ZoomInfo Technologies Inc | 1.976 | 11.816,5 $ | 0,04 % |
| 486 | Snam SpA | 1.549 | 11.734,4 $ | 0,04 % |
| 487 | COPT Defense Properties | 380 | 11.628 $ | 0,04 % |
| 488 | Valmont Industries Inc | 29 | 11.587,5 $ | 0,04 % |
| 489 | Old Republic International Corp | 289 | 11.531,1 $ | 0,04 % |
| 490 | Unilever PLC | 210 | 11.528,9 $ | 0,04 % |
| 491 | Iron Mountain Inc | 112 | 11.439,7 $ | 0,04 % |
| 492 | Synchrony Financial | 167 | 11.359,3 $ | 0,04 % |
| 493 | Ageas SA/NV | 154 | 11.336,4 $ | 0,04 % |
| 494 | Cencora Inc | 36 | 11.309 $ | 0,04 % |
| 495 | TD SYNNEX Corp | 67 | 11.303,6 $ | 0,04 % |
| 496 | VAT Group AG | 18 | 11.229,2 $ | 0,04 % |
| 497 | Dassault Aviation SA | 30 | 11.166,1 $ | 0,04 % |
| 498 | SGS SA | 104 | 10.960,5 $ | 0,04 % |
| 499 | Crane Co | 64 | 10.944 $ | 0,04 % |
| 500 | Swissquote Group Holding SA | 22 | 10.928,3 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 9,1 %
- Technologie 7,5 %
- Finanzen 7,3 %
- Gesundheit 6,3 %
- Zyklischer Konsum 3,9 %
- Rohstoffe 3,7 %
- Versorger 3,4 %
- Energie 2,6 %
- Kommunikation 2,3 %
- Basiskonsum 1,8 %
- Immobilien 0,6 %
- Nicht zugeordnet 51,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 66,0 %
- JPY 11,4 %
- EUR 11,3 %
- CAD 2,6 %
- CHF 2,0 %
- GBP 2,0 %
- SEK 1,5 %
- AUD 1,4 %
- DKK 0,8 %
- NOK 0,6 %
- SGD 0,5 %
- HKD 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 64,4 %
- Japan 11,4 %
- Frankreich 3,2 %
- Deutschland 2,5 %
- Kanada 2,5 %
- Vereinigtes Königreich 2,5 %
- Schweiz 2,1 %
- Niederlande 1,9 %
- Italien 1,8 %
- Schweden 1,5 %
- Australien 1,4 %
- Dänemark 0,8 %
- Weitere Länder 4,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 440 | 12 Mio. $ | 64,35 % |
| 2 | Japan | 93 | 2,1 Mio. $ | 11,38 % |
| 3 | Frankreich | 23 | 594.326,6 $ | 3,18 % |
| 4 | Deutschland | 21 | 473.098,4 $ | 2,53 % |
| 5 | Kanada | 33 | 472.466,4 $ | 2,53 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 29 | 466.296,1 $ | 2,50 % |
| 7 | Schweiz | 22 | 385.575,2 $ | 2,06 % |
| 8 | Niederlande | 13 | 346.584,6 $ | 1,85 % |
| 9 | Italien | 17 | 342.549,5 $ | 1,83 % |
| 10 | Schweden | 14 | 274.571,5 $ | 1,47 % |
| 11 | Australien | 19 | 255.781,4 $ | 1,37 % |
| 12 | Dänemark | 7 | 144.875,9 $ | 0,78 % |
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