Portfolio von T. Rowe Price Health Care ETF
T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. ·102 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 20,3 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 44.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 62,3 %
- Zyklischer Konsum 1,5 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Industrie 0,3 %
- Nicht zugeordnet 35,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,8 %
- CHF 0,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 92,4 %
- DK 2,0 %
- KY 0,9 %
- IE 0,9 %
- DE 0,8 %
- NL 0,8 %
- CA 0,7 %
- JE 0,5 %
- IT 0,4 %
- CH 0,4 %
- VG 0,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 89 | 18,7 Mio. $ | 92,40 % |
| 2 | DK | 2 | 400.081,6 $ | 1,98 % |
| 3 | KY | 1 | 181.162,2 $ | 0,90 % |
| 4 | IE | 2 | 175.501,2 $ | 0,87 % |
| 5 | DE | 1 | 162.561,5 $ | 0,80 % |
| 6 | NL | 1 | 161.061,1 $ | 0,80 % |
| 7 | CA | 1 | 148.747,7 $ | 0,74 % |
| 8 | JE | 1 | 93.718,2 $ | 0,46 % |
| 9 | IT | 1 | 89.498,8 $ | 0,44 % |
| 10 | CH | 2 | 83.507,5 $ | 0,41 % |
| 11 | VG | 1 | 39.110,6 $ | 0,19 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eli Lilly & Co | 3.189 | 2,9 Mio. $ | 14,48 % |
| 2 | UnitedHealth Group Inc | 4.898 | 1,3 Mio. $ | 6,54 % |
| 3 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1.893 | 930.466,3 $ | 4,59 % |
| 4 | Gilead Sciences Inc | 6.020 | 839.007,4 $ | 4,14 % |
| 5 | Abbott Laboratories | 7.720 | 792.612,4 $ | 3,91 % |
| 6 | Danaher Corp | 2.918 | 553.252,8 $ | 2,73 % |
| 7 | Medtronic PLC | 5.245 | 454.479,3 $ | 2,24 % |
| 8 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 1.262 | 417.557,9 $ | 2,06 % |
| 9 | Stryker Corp | 1.235 | 405.808,7 $ | 2,00 % |
| 10 | Dyne Therapeutics Inc | 20.969 | 380.168 $ | 1,88 % |
| 11 | Waters Corp | 1.192 | 354.977,6 $ | 1,75 % |
| 12 | Becton Dickinson & Co | 2.202 | 346.220,5 $ | 1,71 % |
| 13 | Agilent Technologies Inc | 2.996 | 341.484,1 $ | 1,69 % |
| 14 | Elanco Animal Health Inc | 13.428 | 321.332 $ | 1,59 % |
| 15 | Humana Inc | 1.835 | 318.170,7 $ | 1,57 % |
| 16 | Cytokinetics Inc | 4.722 | 311.227 $ | 1,54 % |
| 17 | West Pharmaceutical Services Inc | 1.198 | 300.266,7 $ | 1,48 % |
| 18 | Boston Scientific Corp | 4.745 | 297.748,8 $ | 1,47 % |
| 19 | Ascendis Pharma A/S | 1.235 | 282.481,6 $ | 1,39 % |
| 20 | Biogen Inc | 1.390 | 254.828,7 $ | 1,26 % |
| 21 | Vaxcyte Inc | 4.136 | 240.343 $ | 1,19 % |
| 22 | Immunome Inc | 10.669 | 233.331 $ | 1,15 % |
| 23 | Mettler-Toledo International Inc | 178 | 224.493,6 $ | 1,11 % |
| 24 | Cencora Inc | 685 | 215.185,9 $ | 1,06 % |
| 25 | Apellis Pharmaceuticals Inc | 5.162 | 207.667,3 $ | 1,03 % |
| 26 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 267 | 206.294,9 $ | 1,02 % |
| 27 | Dexcom Inc | 3.251 | 204.162,8 $ | 1,01 % |
| 28 | CVS Health Corp | 2.698 | 193.770,4 $ | 0,96 % |
| 29 | MoonLake Immunotherapeutics | 9.719 | 181.162,2 $ | 0,89 % |
| 30 | Insulet Corp | 803 | 168.501,5 $ | 0,83 % |
| 31 | Adaptive Biotechnologies Corp | 12.084 | 167.725,9 $ | 0,83 % |
| 32 | Bicara Therapeutics Inc | 8.310 | 165.285,9 $ | 0,82 % |
| 33 | BioNTech SE | 1.829 | 162.561,5 $ | 0,80 % |
| 34 | IMMATICS NV | 16.368 | 161.061,1 $ | 0,80 % |
| 35 | Repligen Corp | 1.359 | 160.117,4 $ | 0,79 % |
| 36 | Cooper Cos Inc/The | 2.197 | 157.085,5 $ | 0,78 % |
| 37 | Shattuck Labs Inc | 24.111 | 155.033,7 $ | 0,77 % |
| 38 | IDEXX Laboratories Inc | 266 | 149.462,7 $ | 0,74 % |
| 39 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 2.558 | 148.747,7 $ | 0,73 % |
| 40 | Sarepta Therapeutics Inc | 6.817 | 148.337,9 $ | 0,73 % |
| 41 | Bristol-Myers Squibb Co | 2.432 | 147.500,8 $ | 0,73 % |
| 42 | Molina Healthcare Inc | 1.082 | 144.230,6 $ | 0,71 % |
| 43 | Apogee Therapeutics Inc | 1.658 | 139.553,9 $ | 0,69 % |
| 44 | CG oncology Inc | 2.028 | 137.255 $ | 0,68 % |
| 45 | Agios Pharmaceuticals Inc | 3.906 | 132.140 $ | 0,65 % |
| 46 | Incyte Corp | 1.398 | 131.579,8 $ | 0,65 % |
| 47 | Kymera Therapeutics Inc | 1.497 | 124.685,1 $ | 0,62 % |
| 48 | Novo Nordisk A/S | 3.200 | 117.600 $ | 0,58 % |
| 49 | Cabaletta Bio Inc | 43.630 | 117.364,7 $ | 0,58 % |
| 50 | Align Technology Inc | 634 | 108.686,6 $ | 0,54 % |
| 51 | Alkermes PLC | 3.048 | 107.777,3 $ | 0,53 % |
| 52 | Rapport Therapeutics Inc | 3.392 | 106.135,7 $ | 0,52 % |
| 53 | MapLight Therapeutics Inc | 5.110 | 103.886,3 $ | 0,51 % |
| 54 | AVALO THERAPEUTICS INC | 6.914 | 103.226 $ | 0,51 % |
| 55 | Kodiak Sciences Inc | 2.705 | 103.114,6 $ | 0,51 % |
| 56 | Erasca Inc | 6.348 | 102.710,6 $ | 0,51 % |
| 57 | Natera Inc | 504 | 100.795 $ | 0,50 % |
| 58 | Denali Therapeutics Inc | 5.116 | 98.227,2 $ | 0,48 % |
| 59 | Novocure Ltd | 8.598 | 93.718,2 $ | 0,46 % |
| 60 | Stevanato Group SpA | 6.509 | 89.498,8 $ | 0,44 % |
| 61 | Guardant Health Inc | 929 | 85.811,7 $ | 0,42 % |
| 62 | Arcus Biosciences Inc | 3.833 | 82.792,8 $ | 0,41 % |
| 63 | Stoke Therapeutics Inc | 2.468 | 80.358,1 $ | 0,40 % |
| 64 | Amylyx Pharmaceuticals Inc | 5.711 | 79.382,9 $ | 0,39 % |
| 65 | CENTESSA PHARMACEUTICALS PLC | 1.990 | 79.042,8 $ | 0,39 % |
| 66 | Edwards Lifesciences Corp | 971 | 77.757,7 $ | 0,38 % |
| 67 | Immunocore Holdings PLC | 2.468 | 74.410,2 $ | 0,37 % |
| 68 | GRAIL Inc | 1.404 | 72.558,7 $ | 0,36 % |
| 69 | Dianthus Therapeutics Inc | 848 | 71.164,2 $ | 0,35 % |
| 70 | ICON PLC | 612 | 67.723,9 $ | 0,33 % |
| 71 | Prime Medicine Inc | 18.451 | 64.209,5 $ | 0,32 % |
| 72 | Crinetics Pharmaceuticals Inc | 1.758 | 63.850,6 $ | 0,32 % |
| 73 | Ionis Pharmaceuticals Inc | 850 | 63.826,5 $ | 0,32 % |
| 74 | Eikon Therapeutics Inc | 5.840 | 61.787,2 $ | 0,31 % |
| 75 | Intuitive Surgical Inc | 134 | 61.772,7 $ | 0,30 % |
| 76 | Caris Life Sciences Inc | 3.377 | 60.380,8 $ | 0,30 % |
| 77 | Travere Therapeutics Inc | 1.982 | 58.885,2 $ | 0,29 % |
| 78 | GeneDx Holdings Corp | 891 | 57.220 $ | 0,28 % |
| 79 | Disc Medicine Inc | 841 | 53.773,5 $ | 0,27 % |
| 80 | Relay Therapeutics Inc | 5.205 | 51.789,8 $ | 0,26 % |
| 81 | Annexon Inc | 9.315 | 51.605,1 $ | 0,25 % |
| 82 | Ypsomed Holding AG | 142 | 49.780,4 $ | 0,25 % |
| 83 | Aktis Oncology Inc | 2.721 | 48.678,7 $ | 0,24 % |
| 84 | Oscar Health Inc | 3.999 | 45.868,5 $ | 0,23 % |
| 85 | Enliven Therapeutics Inc | 1.135 | 44.492 $ | 0,22 % |
| 86 | Charles River Laboratories International Inc | 252 | 43.470 $ | 0,21 % |
| 87 | Bruker Corp | 1.196 | 43.199,5 $ | 0,21 % |
| 88 | Biohaven Ltd | 4.623 | 39.110,6 $ | 0,19 % |
| 89 | PROCEPT BIOROBOTICS CORP | 1.450 | 36.264,5 $ | 0,18 % |
| 90 | CRISPR Therapeutics AG | 709 | 33.727,1 $ | 0,17 % |
| 91 | Black Diamond Therapeutics Inc | 15.543 | 33.106,6 $ | 0,16 % |
| 92 | Bio-Techne Corp | 593 | 30.990,2 $ | 0,15 % |
| 93 | Olema Pharmaceuticals Inc | 1.997 | 29.775,3 $ | 0,15 % |
| 94 | Soleno Therapeutics Inc | 780 | 26.114,4 $ | 0,13 % |
| 95 | Personalis Inc | 3.980 | 25.352,6 $ | 0,13 % |
| 96 | Karyopharm Therapeutics Inc | 4.484 | 24.975,9 $ | 0,12 % |
| 97 | Janux Therapeutics Inc | 1.455 | 20.224,5 $ | 0,10 % |
| 98 | Tango Therapeutics Inc | 933 | 19.518,4 $ | 0,10 % |
| 99 | Schrodinger Inc/United States | 1.662 | 18.880,3 $ | 0,09 % |
| 100 | Immunovant Inc | 748 | 18.580,3 $ | 0,09 % |