Zusammensetzung von iShares MSCI World Small-Cap ETF
iShares Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 848,5 Mio. $ davon 841,5 Mio. $ in Aktien, 99,2 %
- Positionen
- 3.349 in 36 Ländern
- Zehn größte
- 3,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Murphy USA Inc | 1.464 | 572.043,4 $ | 0,07 % |
| 302 | Axalta Coating Systems Ltd | 17.059 | 569.941,2 $ | 0,07 % |
| 303 | First American Financial Corp | 8.125 | 569.643,8 $ | 0,07 % |
| 304 | Timken Co/The | 5.250 | 568.995 $ | 0,07 % |
| 305 | Howden Joinery Group PLC | 43.625 | 568.459,5 $ | 0,07 % |
| 306 | Viavi Solutions Inc | 19.125 | 568.203,8 $ | 0,07 % |
| 307 | Federal Signal Corp | 4.875 | 567.596,3 $ | 0,07 % |
| 308 | Charter Hall Group | 36.136 | 567.176 $ | 0,07 % |
| 309 | Lear Corp | 4.299 | 564.243,8 $ | 0,07 % |
| 310 | Vaxcyte Inc | 9.125 | 563.377,5 $ | 0,07 % |
| 311 | Hiscox Ltd | 27.000 | 562.536,4 $ | 0,07 % |
| 312 | NGK Insulators Ltd | 19.200 | 562.390,7 $ | 0,07 % |
| 313 | Lumen Technologies Inc | 78.875 | 560.801,3 $ | 0,07 % |
| 314 | Air Lease Corp | 8.625 | 559.245 $ | 0,07 % |
| 315 | Wingstop Inc | 2.150 | 557.946,5 $ | 0,07 % |
| 316 | Tokyo Electric Power Co Holdings Inc | 124.600 | 557.017 $ | 0,07 % |
| 317 | AAON Inc | 5.500 | 556.600 $ | 0,07 % |
| 318 | Planet Fitness Inc | 6.750 | 554.512,5 $ | 0,07 % |
| 319 | Merlin Properties Socimi SA | 31.375 | 554.037,3 $ | 0,07 % |
| 320 | Cytokinetics Inc | 8.875 | 552.202,5 $ | 0,07 % |
| 321 | Applied Digital Corp | 20.243 | 552.026,6 $ | 0,07 % |
| 322 | STAG Industrial Inc | 14.031 | 550.295,8 $ | 0,06 % |
| 323 | Flughafen Zurich AG | 1.605 | 549.916,2 $ | 0,06 % |
| 324 | Mohawk Industries Inc | 4.375 | 548.056,3 $ | 0,06 % |
| 325 | Jefferies Financial Group Inc | 12.333 | 547.585,2 $ | 0,06 % |
| 326 | Dutch Bros Inc | 10.210 | 547.358,1 $ | 0,06 % |
| 327 | Repligen Corp | 4.250 | 547.102,5 $ | 0,06 % |
| 328 | Gap Inc/The | 19.500 | 546.780 $ | 0,06 % |
| 329 | Iyogin Holdings Inc | 25.000 | 541.850,6 $ | 0,06 % |
| 330 | Clearwater Analytics Holdings Inc | 23.156 | 541.618,8 $ | 0,06 % |
| 331 | Janus Henderson Group PLC | 10.375 | 540.537,5 $ | 0,06 % |
| 332 | EnerSys | 3.250 | 539.987,5 $ | 0,06 % |
| 333 | LondonMetric Property PLC | 186.434 | 538.075,1 $ | 0,06 % |
| 334 | Brinker International Inc | 3.625 | 537.225 $ | 0,06 % |
| 335 | Silicon Laboratories Inc | 2.625 | 536.891,3 $ | 0,06 % |
| 336 | OneMain Holdings Inc | 9.750 | 536.445 $ | 0,06 % |
| 337 | Prosperity Bancshares Inc | 7.621 | 536.289,8 $ | 0,06 % |
| 338 | Genpact Ltd | 13.500 | 536.220 $ | 0,06 % |
| 339 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 5.000 | 535.500 $ | 0,06 % |
| 340 | GPT Group/The | 148.544 | 534.755,4 $ | 0,06 % |
| 341 | Nordex SE | 10.527 | 531.265,8 $ | 0,06 % |
| 342 | South Bow Corp | 16.500 | 530.545,1 $ | 0,06 % |
| 343 | Terreno Realty Corp | 8.000 | 528.480 $ | 0,06 % |
| 344 | Blue Owl Capital Inc | 50.049 | 528.017 $ | 0,06 % |
| 345 | Warehouses De Pauw CVA | 17.176 | 527.595,6 $ | 0,06 % |
| 346 | Taylor Morrison Home Corp | 8.001 | 527.185,9 $ | 0,06 % |
| 347 | Glaukos Corp | 4.375 | 526.750 $ | 0,06 % |
| 348 | MEIJI Holdings Co Ltd | 20.400 | 526.284,9 $ | 0,06 % |
| 349 | HealthEquity Inc | 6.875 | 525.868,8 $ | 0,06 % |
| 350 | Liberty Broadband Corp | 9.601 | 524.310,6 $ | 0,06 % |
| 351 | Albertsons Cos Inc | 29.264 | 523.825,6 $ | 0,06 % |
| 352 | Sandfire Resources Ltd | 36.500 | 523.554,1 $ | 0,06 % |
| 353 | Kurita Water Industries Ltd | 9.400 | 522.506,8 $ | 0,06 % |
| 354 | Orla Mining Ltd | 24.154 | 522.373,1 $ | 0,06 % |
| 355 | ICG PLC | 23.125 | 520.549,7 $ | 0,06 % |
| 356 | Kinden Corp | 9.600 | 520.498,8 $ | 0,06 % |
| 357 | Galenica AG | 4.168 | 520.402,4 $ | 0,06 % |
| 358 | Ono Pharmaceutical Co Ltd | 30.200 | 519.188,1 $ | 0,06 % |
| 359 | JB Hi-Fi Ltd | 8.881 | 519.134,3 $ | 0,06 % |
| 360 | SSR Mining Inc | 16.125 | 518.605,4 $ | 0,06 % |
| 361 | Subsea 7 SA | 17.875 | 518.517,5 $ | 0,06 % |
| 362 | Lamb Weston Holdings Inc | 10.750 | 518.042,5 $ | 0,06 % |
| 363 | SiteOne Landscape Supply Inc | 3.625 | 517.976,3 $ | 0,06 % |
| 364 | Jyske Bank A/S | 3.444 | 516.169,1 $ | 0,06 % |
| 365 | Valaris Ltd | 5.375 | 515.193,8 $ | 0,06 % |
| 366 | Persimmon PLC | 25.375 | 514.661,5 $ | 0,06 % |
| 367 | Mitsui Chemicals Inc | 33.800 | 514.631,4 $ | 0,06 % |
| 368 | Japan Metropolitan Fund Invest | 657 | 512.400,5 $ | 0,06 % |
| 369 | D-Wave Quantum Inc | 27.230 | 511.379,4 $ | 0,06 % |
| 370 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 6.250 | 511.250 $ | 0,06 % |
| 371 | Fortune Brands Innovations Inc | 9.394 | 510.470 $ | 0,06 % |
| 372 | Quebecor Inc | 12.343 | 510.442,2 $ | 0,06 % |
| 373 | CarMax Inc | 11.816 | 510.096,7 $ | 0,06 % |
| 374 | VF Corp | 26.250 | 509.775 $ | 0,06 % |
| 375 | UL Solutions Inc | 6.058 | 508.690,3 $ | 0,06 % |
| 376 | Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd. | 25.900 | 508.420,9 $ | 0,06 % |
| 377 | Lottomatica Group Spa | 20.999 | 508.260,4 $ | 0,06 % |
| 378 | Argan Inc | 1.125 | 507.656,3 $ | 0,06 % |
| 379 | Aurubis AG | 2.500 | 506.540,7 $ | 0,06 % |
| 380 | IG Group Holdings PLC | 28.875 | 506.479,7 $ | 0,06 % |
| 381 | GATX Corp | 2.750 | 506.467,5 $ | 0,06 % |
| 382 | Tokyo Tatemono Co Ltd | 18.100 | 506.419 $ | 0,06 % |
| 383 | Ringkjoebing Landbobank A/S | 1.937 | 505.157,9 $ | 0,06 % |
| 384 | Procore Technologies Inc | 9.176 | 505.047 $ | 0,06 % |
| 385 | Maplebear Inc | 13.449 | 504.472 $ | 0,06 % |
| 386 | Construction Partners Inc | 3.750 | 503.887,5 $ | 0,06 % |
| 387 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 1.166 | 503.712 $ | 0,06 % |
| 388 | VSE Corp | 2.217 | 503.414,2 $ | 0,06 % |
| 389 | MISUMI Group Inc | 25.000 | 503.341,3 $ | 0,06 % |
| 390 | NEXTDC Ltd | 51.000 | 503.278,2 $ | 0,06 % |
| 391 | Healthcare Realty Trust Inc | 27.250 | 502.762,5 $ | 0,06 % |
| 392 | Amkor Technology Inc | 10.500 | 502.110 $ | 0,06 % |
| 393 | Transocean Ltd | 77.441 | 501.817,7 $ | 0,06 % |
| 394 | Compass Inc | 51.367 | 500.828,3 $ | 0,06 % |
| 395 | Starwood Property Trust Inc | 28.049 | 499.552,7 $ | 0,06 % |
| 396 | Avantor Inc | 55.082 | 498.492,1 $ | 0,06 % |
| 397 | Rayonier Inc | 23.192 | 498.396,1 $ | 0,06 % |
| 398 | Vontier Corp | 12.125 | 496.155 $ | 0,06 % |
| 399 | CNX Resources Corp | 11.875 | 496.137,5 $ | 0,06 % |
| 400 | Essent Group Ltd | 8.154 | 496.089,4 $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 1,6 %
- Technologie 1,5 %
- Rohstoffe 1,0 %
- Gesundheit 0,8 %
- Basiskonsum 0,6 %
- Energie 0,6 %
- Zyklischer Konsum 0,2 %
- Finanzen 0,1 %
- Nicht zugeordnet 93,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 59,8 %
- JPY 13,4 %
- EUR 6,1 %
- CAD 4,8 %
- GBP 4,4 %
- AUD 3,8 %
- SEK 1,6 %
- CHF 1,6 %
- ILS 1,6 %
- NOK 0,8 %
- SGD 0,7 %
- DKK 0,7 %
- HKD 0,6 %
- NZD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 57,5 %
- Japan 13,4 %
- Kanada 4,8 %
- Vereinigtes Königreich 4,4 %
- Australien 3,8 %
- Israel 1,7 %
- Schweden 1,6 %
- Schweiz 1,6 %
- Deutschland 1,3 %
- Frankreich 1,2 %
- Italien 1,0 %
- Singapur 0,8 %
- Weitere Länder 6,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.521 | 484,2 Mio. $ | 57,54 % |
| 2 | Japan | 519 | 113,1 Mio. $ | 13,44 % |
| 3 | Kanada | 176 | 40,2 Mio. $ | 4,78 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 171 | 37,4 Mio. $ | 4,45 % |
| 5 | Australien | 171 | 32,1 Mio. $ | 3,82 % |
| 6 | Israel | 87 | 14,5 Mio. $ | 1,72 % |
| 7 | Schweden | 106 | 13,7 Mio. $ | 1,63 % |
| 8 | Schweiz | 66 | 13,7 Mio. $ | 1,63 % |
| 9 | Deutschland | 75 | 11,2 Mio. $ | 1,33 % |
| 10 | Frankreich | 70 | 10,3 Mio. $ | 1,22 % |
| 11 | Italien | 48 | 8,3 Mio. $ | 0,99 % |
| 12 | Singapur | 47 | 7,1 Mio. $ | 0,84 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von iShares MSCI World Small-Cap ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000091430