Zusammensetzung von Venerable US Small Cap Fund
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- Nettovermögen
- 136,5 Mio. $ davon 135,9 Mio. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 854 in 16 Ländern
- Zehn größte
- 10,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Mirum Pharmaceuticals Inc | 1.579 | 145.868 $ | 0,11 % |
| 302 | EPAM Systems Inc | 1.073 | 145.284,2 $ | 0,11 % |
| 303 | Bel Fuse Inc | 726 | 143.733,5 $ | 0,11 % |
| 304 | Viasat Inc | 3.124 | 143.079,2 $ | 0,10 % |
| 305 | OptimizeRx Corp | 22.771 | 143.001,9 $ | 0,10 % |
| 306 | Qualys Inc | 1.621 | 142.404,9 $ | 0,10 % |
| 307 | Tompkins Financial Corp | 1.804 | 142.227,4 $ | 0,10 % |
| 308 | Azenta Inc | 6.712 | 141.824,6 $ | 0,10 % |
| 309 | Kingstone Cos Inc | 9.732 | 141.795,2 $ | 0,10 % |
| 310 | Kinsale Capital Group Inc | 415 | 141.788,9 $ | 0,10 % |
| 311 | Tenable Holdings Inc | 8.375 | 141.663,1 $ | 0,10 % |
| 312 | Independence Realty Trust Inc | 9.493 | 141.350,8 $ | 0,10 % |
| 313 | Artivion Inc | 3.853 | 141.096,9 $ | 0,10 % |
| 314 | Rush Enterprises Inc | 2.191 | 140.990,9 $ | 0,10 % |
| 315 | Employers Holdings Inc | 3.408 | 140.205,1 $ | 0,10 % |
| 316 | LifeMD Inc | 38.789 | 140.028,3 $ | 0,10 % |
| 317 | Constellium SE | 5.665 | 139.245,7 $ | 0,10 % |
| 318 | Boise Cascade Co | 1.832 | 138.957,2 $ | 0,10 % |
| 319 | Ribbon Communications Inc | 65.305 | 138.446,6 $ | 0,10 % |
| 320 | J Jill Inc | 11.903 | 136.408,4 $ | 0,10 % |
| 321 | Hims & Hers Health Inc | 6.558 | 136.144,1 $ | 0,10 % |
| 322 | Walker & Dunlop Inc | 3.046 | 135.181,5 $ | 0,10 % |
| 323 | Helmerich & Payne Inc | 3.739 | 134.716,2 $ | 0,10 % |
| 324 | Macerich Co/The | 7.087 | 133.944,3 $ | 0,10 % |
| 325 | Lakeland Industries Inc | 16.300 | 133.497 $ | 0,10 % |
| 326 | WaFd Inc | 4.246 | 133.324,4 $ | 0,10 % |
| 327 | Vishay Precision Group Inc | 3.068 | 133.212,6 $ | 0,10 % |
| 328 | Rocket Lab Corp | 2.073 | 133.128,1 $ | 0,10 % |
| 329 | MYR Group Inc | 470 | 132.690,4 $ | 0,10 % |
| 330 | Oklo Inc | 2.673 | 132.554,1 $ | 0,10 % |
| 331 | Sphere Entertainment Co | 1.128 | 132.427,2 $ | 0,10 % |
| 332 | COPT Defense Properties | 4.320 | 132.192 $ | 0,10 % |
| 333 | SFL Corp Ltd | 12.225 | 131.907,8 $ | 0,10 % |
| 334 | 10X Genomics Inc | 6.152 | 130.607 $ | 0,10 % |
| 335 | Flotek Industries Inc | 7.693 | 130.550,2 $ | 0,10 % |
| 336 | Casella Waste Systems Inc | 1.642 | 130.276,3 $ | 0,10 % |
| 337 | Valaris Ltd | 1.325 | 129.903 $ | 0,10 % |
| 338 | Provident Financial Services Inc | 6.128 | 129.668,5 $ | 0,10 % |
| 339 | Ormat Technologies Inc | 1.156 | 129.379,5 $ | 0,09 % |
| 340 | Signet Jewelers Ltd | 1.520 | 128.652,8 $ | 0,09 % |
| 341 | Fastly Inc | 4.366 | 126.876 $ | 0,09 % |
| 342 | Teleflex Inc | 1.056 | 126.308,2 $ | 0,09 % |
| 343 | Noble Corp PLC | 2.552 | 125.226,6 $ | 0,09 % |
| 344 | Kforce Inc | 4.282 | 125.205,7 $ | 0,09 % |
| 345 | Diamond Hill Investment Group Inc | 727 | 125.116,7 $ | 0,09 % |
| 346 | Diodes Inc | 1.827 | 124.711 $ | 0,09 % |
| 347 | Terns Pharmaceuticals Inc | 2.353 | 124.050,2 $ | 0,09 % |
| 348 | Apogee Enterprises Inc | 3.695 | 123.930,3 $ | 0,09 % |
| 349 | Cogent Biosciences Inc | 3.208 | 123.475,9 $ | 0,09 % |
| 350 | Innovative Industrial Properties Inc | 2.460 | 123.393,6 $ | 0,09 % |
| 351 | St Joe Co/The | 1.957 | 122.899,6 $ | 0,09 % |
| 352 | Transocean Ltd | 18.501 | 122.661,6 $ | 0,09 % |
| 353 | Kennedy-Wilson Holdings Inc | 11.233 | 121.541,1 $ | 0,09 % |
| 354 | AeroVironment Inc | 663 | 121.362,2 $ | 0,09 % |
| 355 | Cabot Corp | 1.607 | 121.023,2 $ | 0,09 % |
| 356 | Powerfleet Inc NJ | 39.012 | 120.157 $ | 0,09 % |
| 357 | CSW Industrials Inc | 460 | 119.866,8 $ | 0,09 % |
| 358 | OceanFirst Financial Corp | 6.644 | 119.857,8 $ | 0,09 % |
| 359 | Fluor Corp | 2.568 | 119.797,2 $ | 0,09 % |
| 360 | indie Semiconductor Inc | 36.983 | 119.085,3 $ | 0,09 % |
| 361 | SITE Centers Corp | 21.965 | 118.611 $ | 0,09 % |
| 362 | Proficient Auto Logistics Inc | 17.392 | 117.917,8 $ | 0,09 % |
| 363 | iRadimed Corp | 1.224 | 117.822,2 $ | 0,09 % |
| 364 | Joby Aviation Inc | 14.151 | 116.887,3 $ | 0,09 % |
| 365 | Enpro Inc | 465 | 116.552,3 $ | 0,09 % |
| 366 | Pathward Financial Inc | 1.301 | 116.088,2 $ | 0,09 % |
| 367 | Peabody Energy Corp | 3.510 | 115.654,5 $ | 0,08 % |
| 368 | Yelp Inc | 4.674 | 115.634,8 $ | 0,08 % |
| 369 | Griffon Corp | 1.583 | 115.052,4 $ | 0,08 % |
| 370 | Tidewater Inc | 1.375 | 114.881,3 $ | 0,08 % |
| 371 | TG Therapeutics Inc | 3.454 | 114.741,9 $ | 0,08 % |
| 372 | Globalstar Inc | 1.727 | 114.707,3 $ | 0,08 % |
| 373 | Genie Energy Ltd | 8.087 | 114.350,2 $ | 0,08 % |
| 374 | Apogee Therapeutics Inc | 1.350 | 113.629,5 $ | 0,08 % |
| 375 | Calix Inc | 2.315 | 113.411,9 $ | 0,08 % |
| 376 | SiriusPoint Ltd | 5.257 | 113.235,8 $ | 0,08 % |
| 377 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 567 | 113.201,6 $ | 0,08 % |
| 378 | Spire Global Inc | 8.967 | 112.804,9 $ | 0,08 % |
| 379 | ONE Gas Inc | 1.308 | 112.658 $ | 0,08 % |
| 380 | StoneX Group Inc | 1.389 | 112.022,9 $ | 0,08 % |
| 381 | BioCryst Pharmaceuticals Inc | 11.766 | 112.012,3 $ | 0,08 % |
| 382 | UFP Industries Inc | 1.208 | 111.281 $ | 0,08 % |
| 383 | Starz Entertainment Corp | 9.575 | 110.112,5 $ | 0,08 % |
| 384 | Photronics Inc | 2.718 | 109.834,4 $ | 0,08 % |
| 385 | Eastman Kodak Co | 12.134 | 109.812,7 $ | 0,08 % |
| 386 | United Natural Foods Inc | 2.436 | 109.766,2 $ | 0,08 % |
| 387 | Comtech Telecommunications Corp | 32.638 | 108.358,2 $ | 0,08 % |
| 388 | Home BancShares Inc/AR | 4.018 | 108.204,7 $ | 0,08 % |
| 389 | Workiva Inc | 1.808 | 107.811 $ | 0,08 % |
| 390 | ACV Auctions Inc | 25.367 | 107.556,1 $ | 0,08 % |
| 391 | Sophia Genetics SA | 21.563 | 106.736,9 $ | 0,08 % |
| 392 | Visteon Corp | 1.167 | 106.325,4 $ | 0,08 % |
| 393 | Frontdoor Inc | 2.010 | 106.248,6 $ | 0,08 % |
| 394 | Warrior Met Coal Inc | 1.136 | 105.818,4 $ | 0,08 % |
| 395 | Arcutis Biotherapeutics Inc | 4.480 | 105.548,8 $ | 0,08 % |
| 396 | Aspen Aerogels Inc | 30.823 | 105.414,7 $ | 0,08 % |
| 397 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 4.735 | 105.401,1 $ | 0,08 % |
| 398 | Ooma Inc | 7.216 | 104.992,8 $ | 0,08 % |
| 399 | United Bankshares Inc/WV | 2.532 | 104.875,4 $ | 0,08 % |
| 400 | Veracyte Inc | 3.241 | 104.392,6 $ | 0,08 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 3,6 %
- Industrie 2,3 %
- Technologie 2,0 %
- Rohstoffe 1,2 %
- Kommunikation 0,3 %
- Gesundheit 0,2 %
- Nicht zugeordnet 90,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,5 %
- Kaimaninseln 1,2 %
- Bermuda 1,2 %
- Israel 1,1 %
- Kanada 0,9 %
- Vereinigtes Königreich 0,6 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Irland 0,3 %
- Schweiz 0,3 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
- Puerto Rico 0,1 %
- Frankreich 0,1 %
- Weitere Länder 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 800 | 127,1 Mio. $ | 93,53 % |
| 2 | Kaimaninseln | 8 | 1,7 Mio. $ | 1,23 % |
| 3 | Bermuda | 11 | 1,6 Mio. $ | 1,17 % |
| 4 | Israel | 5 | 1,5 Mio. $ | 1,12 % |
| 5 | Kanada | 7 | 1,2 Mio. $ | 0,90 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 4 | 793.715,5 $ | 0,58 % |
| 7 | Marshallinseln | 3 | 424.339,1 $ | 0,31 % |
| 8 | Irland | 3 | 348.318 $ | 0,26 % |
| 9 | Schweiz | 3 | 346.106,2 $ | 0,25 % |
| 10 | Britische Jungferninseln | 2 | 248.372,1 $ | 0,18 % |
| 11 | Puerto Rico | 1 | 148.943,3 $ | 0,11 % |
| 12 | Frankreich | 1 | 139.245,7 $ | 0,10 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Venerable US Small Cap Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000090882