Zusammensetzung von Invesco MSCI North America Climate ETF
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 2,3 Mrd. $ davon 2,3 Mrd. $ in Aktien, 102,7 %
- Positionen
- 277 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 37,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | ServiceNow Inc | 41.223 | 5,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 102 | AppLovin Corp | 8.303 | 5,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 103 | Capital One Financial Corp | 27.080 | 5,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 104 | Bank of Nova Scotia/The | 63.039 | 5,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 105 | SLB Ltd | 92.056 | 5 Mio. $ | 0,22 % |
| 106 | Trane Technologies PLC | 11.121 | 5 Mio. $ | 0,22 % |
| 107 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 45.193 | 4,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 108 | Equinix Inc | 4.598 | 4,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 109 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 14.796 | 4,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 110 | Brookfield Corp | 105.121 | 4,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 111 | EOG Resources Inc | 35.815 | 4,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 112 | Marriott International Inc/MD | 12.711 | 4,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 113 | CME Group Inc | 17.103 | 4,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 114 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 10.370 | 4,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 115 | Accenture PLC | 24.784 | 4,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 116 | STARBUCKS CORP | 46.327 | 4,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 117 | Diamondback Energy Inc | 23.911 | 4,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 118 | CVS Health Corp | 50.126 | 4,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 119 | Keysight Technologies Inc | 13.454 | 4,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 120 | Fortinet Inc | 32.985 | 4,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 121 | Colgate-Palmolive Co | 50.388 | 4,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 122 | Lowe's Cos Inc | 21.127 | 4,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 123 | NXP Semiconductors NV | 14.056 | 4,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 124 | Johnson Controls International plc | 33.632 | 4,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 125 | American Tower Corp | 23.996 | 4,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 126 | Comcast Corp | 180.016 | 4,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 127 | Mondelez International Inc | 72.580 | 4,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 128 | TransDigm Group Inc | 3.527 | 4,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 129 | Progressive Corp/The | 23.268 | 4,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 130 | Danaher Corp | 24.128 | 4,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 131 | Waste Management Inc | 20.767 | 4,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 132 | Marsh & McLennan Cos Inc | 26.982 | 4,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 133 | Emerson Electric Co | 29.989 | 4,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 134 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 48.107 | 4,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 135 | Adobe Inc | 16.359 | 4,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 136 | Cadence Design Systems Inc | 11.256 | 4,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 137 | TE Connectivity PLC | 19.599 | 4,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 138 | CSX Corp | 92.365 | 4,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 139 | Ecolab Inc | 16.316 | 4,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 140 | Synopsys Inc | 8.782 | 4,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 141 | Medtronic PLC | 56.353 | 4,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 142 | Automatic Data Processing Inc | 18.663 | 4,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 143 | Simon Property Group Inc | 20.111 | 4,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 144 | Elevance Health Inc | 10.410 | 4,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 145 | T-Mobile US Inc | 21.779 | 4,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 146 | Williams Cos Inc/The | 57.009 | 4,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 147 | Moody's Corp | 8.882 | 4 Mio. $ | 0,18 % |
| 148 | NATIONAL BANK OF CANADA | 27.137 | 4 Mio. $ | 0,18 % |
| 149 | Stryker Corp | 12.897 | 3,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 150 | McKesson Corp | 5.281 | 3,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 151 | PNC Financial Services Group Inc/The | 17.391 | 3,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 152 | PACCAR Inc | 34.465 | 3,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 153 | Ford Motor Co | 218.104 | 3,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 154 | Intercontinental Exchange Inc | 25.712 | 3,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 155 | Canadian National Railway Co | 32.063 | 3,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 156 | General Motors Co | 45.556 | 3,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 157 | Dover Corp | 17.922 | 3,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 158 | Occidental Petroleum Corp | 66.651 | 3,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 159 | 3M Co | 24.604 | 3,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 160 | Baker Hughes Co | 58.334 | 3,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 161 | Consolidated Edison Inc | 35.243 | 3,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 162 | US Bancorp | 66.973 | 3,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 163 | Franco-Nevada Corp | 15.845 | 3,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 164 | Nasdaq Inc | 39.613 | 3,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 165 | Kimco Realty Corp | 150.147 | 3,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 166 | Regency Centers Corp | 46.580 | 3,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 167 | Blackstone Inc | 30.731 | 3,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 168 | Manulife Financial Corp | 93.703 | 3,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 169 | ONEOK Inc | 42.625 | 3,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 170 | PPG Industries Inc | 31.543 | 3,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 171 | AMETEK Inc | 15.649 | 3,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 172 | Corteva Inc | 45.097 | 3,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 173 | Intuit Inc | 10.425 | 3,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 174 | Digital Realty Trust Inc | 18.066 | 3,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 175 | Norfolk Southern Corp | 11.228 | 3,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 176 | Exelon Corp | 74.470 | 3,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 177 | Snowflake Inc | 13.270 | 3,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 178 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 11.777 | 3,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 179 | Aon PLC | 10.698 | 3,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 180 | Datadog Inc | 13.585 | 3,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 181 | TC Energy Corp | 50.135 | 3,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 182 | Equity Residential | 50.857 | 3,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 183 | AvalonBay Communities Inc | 18.125 | 3,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 184 | Truist Financial Corp | 68.449 | 3,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 185 | Cloudflare Inc | 13.646 | 3,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 186 | Travelers Cos Inc/The | 11.284 | 3,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 187 | VENTAS INC | 38.341 | 3,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 188 | O'Reilly Automotive Inc | 36.889 | 3,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 189 | Boston Scientific Corp | 65.416 | 3,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 190 | Sempra | 35.354 | 3,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 191 | Sherwin-Williams Co/The | 10.358 | 3,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 192 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 11.055 | 3,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 193 | HEICO Corp | 12.104 | 3,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 194 | Cigna Group/The | 11.251 | 3,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 195 | Republic Services Inc | 15.552 | 3,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 196 | Kinder Morgan Inc | 99.874 | 3,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 197 | Motorola Solutions Inc | 7.611 | 3,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 198 | Target Corp | 23.911 | 3 Mio. $ | 0,13 % |
| 199 | MERCADOLIBRE INC | 1.781 | 3 Mio. $ | 0,13 % |
| 200 | Cameco Corp | 26.850 | 3 Mio. $ | 0,13 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 37,8 %
- Finanzen 11,4 %
- Kommunikation 10,1 %
- Zyklischer Konsum 9,4 %
- Gesundheit 8,2 %
- Industrie 7,1 %
- Basiskonsum 3,8 %
- Energie 3,3 %
- Rohstoffe 2,6 %
- Immobilien 1,9 %
- Versorger 0,9 %
- Nicht zugeordnet 3,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 95,4 %
- CAD 4,6 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,6 %
- Kanada 4,6 %
- Irland 0,5 %
- Niederlande 0,2 %
- Uruguay 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 246 | 2,2 Mrd. $ | 94,58 % |
| 2 | Kanada | 26 | 106,9 Mio. $ | 4,60 % |
| 3 | Irland | 3 | 11,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 4 | Niederlande | 1 | 4,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 5 | Uruguay | 1 | 3 Mio. $ | 0,13 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Invesco MSCI North America Climate ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000089010