Zusammensetzung von Invesco MSCI North America Climate ETF
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 2,3 Mrd. $ davon 2,3 Mrd. $ in Aktien, 102,7 %
- Positionen
- 277 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 37,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 813.045 | 171,7 Mio. $ | 7,60 % |
| 2 | Apple Inc | 496.271 | 154,9 Mio. $ | 6,86 % |
| 3 | Microsoft Corp | 236.939 | 106,7 Mio. $ | 4,72 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 321.570 | 87 Mio. $ | 3,85 % |
| 5 | Alphabet Inc | 210.646 | 80,1 Mio. $ | 3,55 % |
| 6 | Broadcom Inc | 150.754 | 67,4 Mio. $ | 2,98 % |
| 7 | Alphabet Inc | 149.048 | 56,1 Mio. $ | 2,48 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 73.554 | 46,5 Mio. $ | 2,06 % |
| 9 | Tesla Inc | 95.070 | 41,4 Mio. $ | 1,83 % |
| 10 | Micron Technology Inc | 40.081 | 38,9 Mio. $ | 1,72 % |
| 11 | Eli Lilly & Co | 27.159 | 30 Mio. $ | 1,33 % |
| 12 | Advanced Micro Devices Inc | 57.093 | 29,5 Mio. $ | 1,30 % |
| 13 | JPMorgan Chase & Co | 94.187 | 28,2 Mio. $ | 1,25 % |
| 14 | Exxon Mobil Corp | 155.204 | 22,5 Mio. $ | 1,00 % |
| 15 | Johnson & Johnson | 89.403 | 20,1 Mio. $ | 0,89 % |
| 16 | Visa Inc | 60.865 | 19,9 Mio. $ | 0,88 % |
| 17 | Intel Corp | 162.234 | 18,6 Mio. $ | 0,82 % |
| 18 | CISCO SYSTEMS INC | 154.324 | 18,6 Mio. $ | 0,82 % |
| 19 | Walmart Inc | 156.080 | 18,1 Mio. $ | 0,80 % |
| 20 | Lam Research Corp | 54.618 | 17,4 Mio. $ | 0,77 % |
| 21 | Applied Materials Inc | 34.642 | 15,6 Mio. $ | 0,69 % |
| 22 | Mastercard Inc | 31.313 | 15,5 Mio. $ | 0,68 % |
| 23 | CATERPILLAR INC | 17.563 | 15,4 Mio. $ | 0,68 % |
| 24 | Costco Wholesale Corp | 15.209 | 14,5 Mio. $ | 0,64 % |
| 25 | AbbVie Inc | 62.805 | 13,7 Mio. $ | 0,61 % |
| 26 | Oracle Corp | 59.827 | 13,5 Mio. $ | 0,60 % |
| 27 | Chevron Corp | 72.163 | 13,2 Mio. $ | 0,58 % |
| 28 | Coca-Cola Co/The | 166.374 | 13,1 Mio. $ | 0,58 % |
| 29 | Bank of America Corp | 249.914 | 12,9 Mio. $ | 0,57 % |
| 30 | General Electric Co | 39.828 | 12,9 Mio. $ | 0,57 % |
| 31 | Netflix Inc | 148.478 | 12,8 Mio. $ | 0,57 % |
| 32 | Procter & Gamble Co/The | 88.688 | 12,7 Mio. $ | 0,56 % |
| 33 | Palantir Technologies Inc | 78.066 | 12,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 34 | UnitedHealth Group Inc | 31.859 | 12,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 35 | Goldman Sachs Group Inc/The | 11.553 | 11,8 Mio. $ | 0,52 % |
| 36 | Home Depot Inc/The | 37.291 | 11,8 Mio. $ | 0,52 % |
| 37 | Merck & Co Inc | 96.218 | 11,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 38 | KLA Corp | 5.852 | 11,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 39 | Royal Bank of Canada | 56.238 | 10,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 40 | QUALCOMM Inc | 42.593 | 10,7 Mio. $ | 0,47 % |
| 41 | Texas Instruments Inc | 33.775 | 10,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 42 | GE VERNOVA INC | 10.334 | 10 Mio. $ | 0,44 % |
| 43 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 32.835 | 9,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 44 | Morgan Stanley | 46.451 | 9,7 Mio. $ | 0,43 % |
| 45 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 10.747 | 9,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 46 | Linde PLC | 18.716 | 9,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 47 | WESTERN DIGITAL CORP | 17.241 | 9,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 48 | Citigroup Inc | 71.361 | 9 Mio. $ | 0,40 % |
| 49 | Analog Devices Inc | 21.542 | 8,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 50 | Wells Fargo & Co | 112.578 | 8,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 51 | Verizon Communications Inc | 174.554 | 8,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 52 | PepsiCo Inc | 57.198 | 8,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 53 | Corning Inc | 44.893 | 8,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 54 | Toronto-Dominion Bank/The | 70.671 | 8,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 55 | McDonald's Corp | 28.329 | 7,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 56 | Marvell Technology Inc | 37.410 | 7,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 57 | Palo Alto Networks Inc | 27.044 | 7,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 58 | Amphenol Corp | 51.116 | 7,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 59 | Arista Networks Inc | 46.485 | 7,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 60 | ConocoPhillips | 64.560 | 7,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 61 | AT&T Inc | 296.250 | 7,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 62 | American Express Co | 23.161 | 7,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 63 | Thermo Fisher Scientific Inc | 14.531 | 7,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 64 | Amgen Inc | 21.113 | 7,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 65 | Salesforce Inc | 36.838 | 7 Mio. $ | 0,31 % |
| 66 | Eaton Corp PLC | 17.534 | 7 Mio. $ | 0,31 % |
| 67 | Walt Disney Co/The | 68.211 | 6,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 68 | Crowdstrike Holdings Inc | 9.319 | 6,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 69 | Welltower Inc | 32.916 | 6,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 70 | TJX Cos Inc/The | 43.378 | 6,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 71 | Dell Technologies Inc | 15.779 | 6,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 72 | Devon Energy Corp | 148.526 | 6,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 73 | NextEra Energy Inc | 75.791 | 6,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 74 | Gilead Sciences Inc | 48.910 | 6,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 75 | Parker-Hannifin Corp | 7.549 | 6,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 76 | Pfizer Inc | 242.379 | 6,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 77 | Union Pacific Corp | 24.079 | 6,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 78 | Blackrock Inc | 5.927 | 6,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 79 | Prologis Inc | 42.963 | 6,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 80 | Agnico Eagle Mines Ltd | 33.063 | 6,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 81 | Wheaton Precious Metals Corp | 44.784 | 6 Mio. $ | 0,27 % |
| 82 | Deere & Co | 11.084 | 6 Mio. $ | 0,27 % |
| 83 | Newmont Corp | 54.186 | 6 Mio. $ | 0,26 % |
| 84 | Abbott Laboratories | 67.620 | 5,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 85 | S&P Global Inc | 13.495 | 5,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 86 | Charles Schwab Corp/The | 65.285 | 5,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 87 | Booking Holdings Inc | 33.745 | 5,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 88 | Enbridge Inc | 102.110 | 5,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 89 | Freeport-McMoRan Inc | 84.872 | 5,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 90 | Cummins Inc | 8.546 | 5,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 91 | Bank of Montreal | 33.598 | 5,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 92 | Intuitive Surgical Inc | 12.822 | 5,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 93 | Shopify Inc | 44.892 | 5,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 94 | Quanta Services Inc | 7.433 | 5,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 95 | Howmet Aerospace Inc | 20.401 | 5,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 96 | Bank of New York Mellon Corp/The | 37.378 | 5,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 97 | Vertiv Holdings Co | 16.394 | 5,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 98 | Chubb Ltd | 16.564 | 5,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 99 | Bristol-Myers Squibb Co | 89.993 | 5,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 100 | Uber Technologies Inc | 72.964 | 5,1 Mio. $ | 0,23 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 37,8 %
- Finanzen 11,4 %
- Kommunikation 10,1 %
- Zyklischer Konsum 9,4 %
- Gesundheit 8,2 %
- Industrie 7,1 %
- Basiskonsum 3,8 %
- Energie 3,3 %
- Rohstoffe 2,6 %
- Immobilien 1,9 %
- Versorger 0,9 %
- Nicht zugeordnet 3,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 95,4 %
- CAD 4,6 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,6 %
- Kanada 4,6 %
- Irland 0,5 %
- Niederlande 0,2 %
- Uruguay 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 246 | 2,2 Mrd. $ | 94,58 % |
| 2 | Kanada | 26 | 106,9 Mio. $ | 4,60 % |
| 3 | Irland | 3 | 11,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 4 | Niederlande | 1 | 4,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 5 | Uruguay | 1 | 3 Mio. $ | 0,13 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Invesco MSCI North America Climate ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000089010