Zusammensetzung von Invesco MSCI North America Climate ETF
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,2 Mrd. $ davon 1,8 Mrd. $ in Aktien, 145,6 %
- Positionen
- 278 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 49,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 695.222 | 123,2 Mio. $ | 9,93 % |
| 2 | Apple Inc | 424.432 | 112,1 Mio. $ | 9,03 % |
| 3 | Microsoft Corp | 202.658 | 79,6 Mio. $ | 6,41 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 275.018 | 57,8 Mio. $ | 4,65 % |
| 5 | Alphabet Inc | 180.172 | 56,2 Mio. $ | 4,53 % |
| 6 | Broadcom Inc | 128.772 | 41,1 Mio. $ | 3,32 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 62.891 | 40,8 Mio. $ | 3,28 % |
| 8 | Alphabet Inc | 127.403 | 39,7 Mio. $ | 3,20 % |
| 9 | Tesla Inc | 81.258 | 32,7 Mio. $ | 2,64 % |
| 10 | Eli Lilly & Co | 23.223 | 24,4 Mio. $ | 1,97 % |
| 11 | JPMorgan Chase & Co | 80.360 | 24,1 Mio. $ | 1,94 % |
| 12 | Exxon Mobil Corp | 132.212 | 20,2 Mio. $ | 1,62 % |
| 13 | Johnson & Johnson | 76.337 | 19 Mio. $ | 1,53 % |
| 14 | Walmart Inc | 132.952 | 17 Mio. $ | 1,37 % |
| 15 | Visa Inc | 52.015 | 16,7 Mio. $ | 1,34 % |
| 16 | Micron Technology Inc | 34.201 | 14,1 Mio. $ | 1,14 % |
| 17 | Mastercard Inc | 26.521 | 13,7 Mio. $ | 1,11 % |
| 18 | Costco Wholesale Corp | 13.094 | 13,2 Mio. $ | 1,07 % |
| 19 | Procter & Gamble Co/The | 75.807 | 12,7 Mio. $ | 1,02 % |
| 20 | AbbVie Inc | 53.525 | 12,4 Mio. $ | 1,00 % |
| 21 | Netflix Inc | 127.053 | 12,2 Mio. $ | 0,99 % |
| 22 | Home Depot Inc/The | 31.674 | 12,1 Mio. $ | 0,97 % |
| 23 | General Electric Co | 34.178 | 11,7 Mio. $ | 0,94 % |
| 24 | Coca-Cola Co/The | 142.393 | 11,6 Mio. $ | 0,94 % |
| 25 | Chevron Corp | 61.805 | 11,5 Mio. $ | 0,93 % |
| 26 | Caterpillar Inc | 14.974 | 11,1 Mio. $ | 0,90 % |
| 27 | Applied Materials Inc | 29.809 | 11,1 Mio. $ | 0,89 % |
| 28 | Lam Research Corp | 46.613 | 10,9 Mio. $ | 0,88 % |
| 29 | Bank of America Corp | 213.773 | 10,7 Mio. $ | 0,86 % |
| 30 | Cisco Systems, Inc. | 132.020 | 10,5 Mio. $ | 0,85 % |
| 31 | Merck & Co Inc | 82.513 | 10,2 Mio. $ | 0,82 % |
| 32 | Advanced Micro Devices Inc | 48.979 | 9,8 Mio. $ | 0,79 % |
| 33 | Palantir Technologies Inc | 66.903 | 9,2 Mio. $ | 0,74 % |
| 34 | Goldman Sachs Group Inc/The | 10.003 | 8,6 Mio. $ | 0,69 % |
| 35 | PepsiCo Inc | 48.989 | 8,3 Mio. $ | 0,67 % |
| 36 | McDonald's Corp. | 24.106 | 8,2 Mio. $ | 0,66 % |
| 37 | Linde PLC | 16.020 | 8,1 Mio. $ | 0,66 % |
| 38 | Royal Bank of Canada | 48.205 | 8,1 Mio. $ | 0,65 % |
| 39 | UnitedHealth Group Inc | 27.163 | 8 Mio. $ | 0,64 % |
| 40 | Wells Fargo & Co | 96.385 | 7,9 Mio. $ | 0,63 % |
| 41 | GE Vernova Inc | 8.652 | 7,6 Mio. $ | 0,61 % |
| 42 | KLA Corp | 4.910 | 7,5 Mio. $ | 0,60 % |
| 43 | Verizon Communications Inc | 149.243 | 7,5 Mio. $ | 0,60 % |
| 44 | Oracle Corp | 51.134 | 7,4 Mio. $ | 0,60 % |
| 45 | Agnico Eagle Mines Ltd | 28.365 | 7,1 Mio. $ | 0,57 % |
| 46 | AT&T Inc | 253.371 | 7,1 Mio. $ | 0,57 % |
| 47 | Amgen Inc | 18.216 | 7,1 Mio. $ | 0,57 % |
| 48 | Abbott Laboratories | 57.945 | 6,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 49 | Citigroup Inc | 61.153 | 6,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 50 | International Business Machines Corp. | 27.981 | 6,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 51 | Morgan Stanley | 39.719 | 6,6 Mio. $ | 0,53 % |
| 52 | Parker-Hannifin Corp | 6.524 | 6,6 Mio. $ | 0,53 % |
| 53 | Thermo Fisher Scientific Inc | 12.498 | 6,5 Mio. $ | 0,52 % |
| 54 | Analog Devices Inc | 18.281 | 6,5 Mio. $ | 0,52 % |
| 55 | Amphenol Corp | 43.823 | 6,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 56 | Intel Corp | 138.888 | 6,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 57 | ConocoPhillips | 55.358 | 6,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 58 | Gilead Sciences Inc | 41.986 | 6,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 59 | Wheaton Precious Metals Corp | 38.061 | 6,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 60 | Walt Disney Co/The | 58.365 | 6,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 61 | Salesforce Inc | 31.651 | 6,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 62 | Texas Instruments Inc | 28.952 | 6,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 63 | American Express Co | 19.771 | 6,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 64 | NextEra Energy Inc | 64.864 | 6,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 65 | Newmont Corp | 46.395 | 6 Mio. $ | 0,49 % |
| 66 | TJX Cos Inc/The | 37.001 | 6 Mio. $ | 0,48 % |
| 67 | Toronto-Dominion Bank/The | 60.444 | 5,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 68 | Deere & Co | 9.294 | 5,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 69 | Welltower Inc | 28.088 | 5,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 70 | Corning Inc | 38.316 | 5,8 Mio. $ | 0,46 % |
| 71 | Pfizer Inc | 207.393 | 5,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 72 | Eaton Corp PLC | 15.075 | 5,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 73 | Intuitive Surgical Inc | 11.067 | 5,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 74 | Union Pacific Corp | 20.715 | 5,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 75 | Charles Schwab Corp/The | 55.948 | 5,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 76 | Arista Networks Inc | 39.790 | 5,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 77 | Blackrock Inc | 4.989 | 5,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 78 | Prologis Inc | 36.817 | 5,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 79 | QUALCOMM Inc | 36.287 | 5,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 80 | S&P Global Inc | 11.584 | 5,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 81 | Freeport-McMoRan Inc | 72.596 | 4,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 82 | Chubb Ltd | 14.262 | 4,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 83 | Lowe's Cos Inc | 18.244 | 4,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 84 | Bristol-Myers Squibb Co | 77.056 | 4,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 85 | Comcast Corp | 153.944 | 4,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 86 | Medtronic PLC | 48.291 | 4,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 87 | Uber Technologies Inc | 62.419 | 4,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 88 | Booking Holdings Inc | 1.109 | 4,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 89 | Enbridge Inc | 87.408 | 4,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 90 | CME Group Inc | 14.472 | 4,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 91 | Shopify Inc | 38.281 | 4,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 92 | Howmet Aerospace Inc | 17.563 | 4,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 93 | Capital One Financial Corp | 23.286 | 4,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 94 | McKesson Corp | 4.561 | 4,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 95 | Accenture PLC | 21.264 | 4,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 96 | Danaher Corp | 20.769 | 4,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 97 | Stryker Corp | 11.221 | 4,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 98 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 8.726 | 4,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 99 | Trane Technologies PLC | 9.370 | 4,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 100 | Marsh & McLennan Cos Inc | 23.086 | 4,3 Mio. $ | 0,35 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 32,0 %
- Finanzen 12,3 %
- Kommunikation 10,3 %
- Gesundheit 9,8 %
- Zyklischer Konsum 9,5 %
- Industrie 7,9 %
- Basiskonsum 4,6 %
- Energie 3,6 %
- Rohstoffe 3,2 %
- Immobilien 2,1 %
- Versorger 1,0 %
- Nicht zugeordnet 3,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 94,9 %
- CAD 5,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,4 %
- Kanada 5,1 %
- Irland 0,4 %
- Niederlande 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 249 | 1,7 Mrd. $ | 94,42 % |
| 2 | Kanada | 26 | 91,7 Mio. $ | 5,08 % |
| 3 | Irland | 2 | 6,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 4 | Niederlande | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,15 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Invesco MSCI North America Climate ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000089010