Zusammensetzung von GMO International Value ETF
ISIN US90139K4076
GMO ETF Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 455,2 Mio. $ davon 443,1 Mio. $ in Aktien, 97,3 %
- Positionen
- 156 in 23 Ländern
- Zehn größte
- 30,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Toronto-Dominion Bank/The | 166.153 | 19 Mio. $ | 4,18 % |
| 2 | TotalEnergies SE | 183.249 | 16 Mio. $ | 3,52 % |
| 3 | BHP Group Ltd | 169.798 | 15,1 Mio. $ | 3,32 % |
| 4 | Bank of Nova Scotia/The | 185.841 | 14,9 Mio. $ | 3,27 % |
| 5 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 621.173 | 14,5 Mio. $ | 3,19 % |
| 6 | BNP Paribas SA | 129.216 | 14 Mio. $ | 3,08 % |
| 7 | GSK PLC | 257.239 | 13 Mio. $ | 2,86 % |
| 8 | Rio Tinto PLC | 97.325 | 10,4 Mio. $ | 2,27 % |
| 9 | SANOFI SA | 228.345 | 10 Mio. $ | 2,19 % |
| 10 | Sun Life Financial Inc | 138.008 | 9,9 Mio. $ | 2,18 % |
| 11 | Manulife Financial Corp | 241.202 | 9,2 Mio. $ | 2,02 % |
| 12 | Equinor ASA | 255.685 | 9,2 Mio. $ | 2,02 % |
| 13 | Honda Motor Co Ltd | 326.305 | 8,8 Mio. $ | 1,93 % |
| 14 | Nestle SA | 86.508 | 8,8 Mio. $ | 1,93 % |
| 15 | NTT Inc | 9.126.100 | 8,6 Mio. $ | 1,88 % |
| 16 | Roche Holding AG | 19.802 | 8,4 Mio. $ | 1,84 % |
| 17 | Mercedes-Benz Group AG | 128.020 | 7,8 Mio. $ | 1,71 % |
| 18 | Deutsche Bank AG | 219.136 | 7,1 Mio. $ | 1,56 % |
| 19 | Mitsui & Co Ltd | 212.800 | 7,1 Mio. $ | 1,55 % |
| 20 | Novartis AG | 46.400 | 7 Mio. $ | 1,53 % |
| 21 | Deutsche Post AG | 112.391 | 6,7 Mio. $ | 1,47 % |
| 22 | Fortescue Ltd | 405.437 | 6,5 Mio. $ | 1,43 % |
| 23 | Repsol SA | 243.737 | 6,3 Mio. $ | 1,38 % |
| 24 | ING Groep NV | 195.065 | 6 Mio. $ | 1,33 % |
| 25 | Inpex Corp | 251.400 | 5,7 Mio. $ | 1,25 % |
| 26 | Deutsche Telekom AG | 168.318 | 5,7 Mio. $ | 1,24 % |
| 27 | Komatsu Ltd | 136.300 | 5,6 Mio. $ | 1,24 % |
| 28 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 234.400 | 5,4 Mio. $ | 1,20 % |
| 29 | Bank of Montreal | 30.888 | 5 Mio. $ | 1,10 % |
| 30 | 3i Group PLC | 144.658 | 4,4 Mio. $ | 0,97 % |
| 31 | Banco Santander SA | 334.491 | 4,2 Mio. $ | 0,92 % |
| 32 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 247.000 | 4,2 Mio. $ | 0,91 % |
| 33 | CK Hutchison Holdings Ltd | 456.000 | 4,1 Mio. $ | 0,90 % |
| 34 | Nippon Yusen KK | 120.900 | 4 Mio. $ | 0,89 % |
| 35 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 304.089 | 4 Mio. $ | 0,87 % |
| 36 | OMV AG | 44.694 | 3,2 Mio. $ | 0,71 % |
| 37 | Japan Post Holdings Co Ltd | 243.200 | 3,2 Mio. $ | 0,69 % |
| 38 | ORIX Corp | 79.200 | 3,1 Mio. $ | 0,68 % |
| 39 | Daiwa House Industry Co Ltd | 113.200 | 3,1 Mio. $ | 0,68 % |
| 40 | Toyota Motor Corp | 16.170 | 3,1 Mio. $ | 0,67 % |
| 41 | Investor AB | 73.747 | 3 Mio. $ | 0,67 % |
| 42 | Denso Corp | 229.800 | 2,8 Mio. $ | 0,60 % |
| 43 | Allianz SE | 6.119 | 2,7 Mio. $ | 0,60 % |
| 44 | DCC PLC | 33.468 | 2,7 Mio. $ | 0,59 % |
| 45 | Sumitomo Corp | 58.900 | 2,6 Mio. $ | 0,58 % |
| 46 | Asahi Group Holdings Ltd | 274.300 | 2,6 Mio. $ | 0,58 % |
| 47 | Kubota Corp | 145.753 | 2,6 Mio. $ | 0,57 % |
| 48 | BT GROUP PLC | 908.253 | 2,6 Mio. $ | 0,56 % |
| 49 | HSBC Holdings PLC | 27.151 | 2,5 Mio. $ | 0,56 % |
| 50 | Raiffeisen Bank International AG | 44.090 | 2,5 Mio. $ | 0,56 % |
| 51 | ABN AMRO Bank NV | 61.076 | 2,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 52 | AP Moller - Maersk A/S | 946 | 2,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 53 | Essity AB | 80.662 | 2,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 54 | Unipol Assicurazioni SpA | 91.402 | 2,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 55 | Bank Hapoalim BM | 84.604 | 2,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 56 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 1.375 | 2,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 57 | Magna International Inc | 32.709 | 2,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 58 | Adecco Group AG | 95.700 | 2 Mio. $ | 0,45 % |
| 59 | WH Group Ltd | 1.743.000 | 2 Mio. $ | 0,44 % |
| 60 | Sekisui House Ltd | 95.000 | 2 Mio. $ | 0,44 % |
| 61 | Shionogi & Co Ltd | 104.600 | 2 Mio. $ | 0,43 % |
| 62 | ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC | 76.962 | 1,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 63 | Valeo SE | 120.975 | 1,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 64 | FUJIFILM Holdings Corp | 89.700 | 1,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 65 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 100.300 | 1,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 66 | Daimler Truck Holding AG | 36.975 | 1,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 67 | CK Asset Holdings Ltd | 292.500 | 1,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 68 | Merck KGaA | 10.641 | 1,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 69 | Signify NV | 66.135 | 1,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 70 | AIB Group PLC | 134.091 | 1,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 71 | Kirin Holdings Co Ltd | 91.600 | 1,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 72 | QBE Insurance Group Ltd | 95.894 | 1,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 73 | Ageas SA/NV | 19.042 | 1,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 74 | KINGFISHER PLC | 367.242 | 1,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 75 | Daikin Industries Ltd | 9.700 | 1,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 76 | Woodside Energy Group Ltd | 64.279 | 1,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 77 | Sandoz Group AG | 16.613 | 1,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 78 | UBS Group AG | 29.207 | 1,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 79 | MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD | 18.012 | 1,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 80 | Ono Pharmaceutical Co Ltd | 91.700 | 1,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 81 | Israel Discount Bank Ltd | 121.424 | 1,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 82 | Power Corp of Canada | 21.828 | 1,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 83 | United Overseas Bank Ltd | 41.800 | 1,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 84 | Seiko Epson Corp | 65.200 | 1,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 85 | Sumitomo Forestry Co Ltd | 145.300 | 1,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 86 | Asahi Kasei Corp | 105.700 | 1,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 87 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 26.309 | 1,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 88 | Fresenius Medical Care AG | 25.252 | 1,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 89 | Hitachi Construction Machinery Co Ltd | 33.100 | 1,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 90 | Roche Holding AG | 2.494 | 1,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 91 | Daito Trust Construction Co Ltd | 52.600 | 1 Mio. $ | 0,23 % |
| 92 | Brother Industries Ltd | 44.300 | 1 Mio. $ | 0,23 % |
| 93 | Parex Resources Inc | 59.681 | 1 Mio. $ | 0,23 % |
| 94 | AP Moller - Maersk A/S | 428 | 1 Mio. $ | 0,23 % |
| 95 | Rio Tinto Ltd | 7.709 | 1 Mio. $ | 0,23 % |
| 96 | Valmet Oyj | 37.831 | 1 Mio. $ | 0,23 % |
| 97 | Sekisui Chemical Co Ltd | 70.700 | 1 Mio. $ | 0,22 % |
| 98 | NatWest Group PLC | 61.378 | 984.503,1 $ | 0,22 % |
| 99 | AXA SA | 20.656 | 957.221 $ | 0,21 % |
| 100 | Bank of Ireland Group PLC | 46.307 | 941.707,5 $ | 0,21 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 19,7 %
- Gesundheit 8,9 %
- Rohstoffe 5,9 %
- Energie 3,6 %
- Industrie 3,1 %
- Basiskonsum 2,2 %
- Kommunikation 1,3 %
- Zyklischer Konsum 0,8 %
- Nicht zugeordnet 54,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 40,4 %
- EUR 18,5 %
- JPY 18,4 %
- CAD 6,4 %
- GBP 3,5 %
- CHF 2,9 %
- HKD 2,8 %
- AUD 2,4 %
- SEK 1,6 %
- ILS 1,2 %
- DKK 0,8 %
- SGD 0,8 %
- NOK 0,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 21,1 %
- Kanada 15,1 %
- Frankreich 10,0 %
- Deutschland 8,2 %
- Vereinigte Staaten 7,9 %
- Australien 6,1 %
- Vereinigtes Königreich 6,0 %
- Spanien 5,9 %
- Schweiz 5,2 %
- Niederlande 2,9 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,4 %
- Schweden 1,6 %
- Weitere Länder 7,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 43 | 93,5 Mio. $ | 21,11 % |
| 2 | Kanada | 15 | 66,8 Mio. $ | 15,09 % |
| 3 | Frankreich | 7 | 44,2 Mio. $ | 9,97 % |
| 4 | Deutschland | 11 | 36,4 Mio. $ | 8,21 % |
| 5 | Vereinigte Staaten | 6 | 35,2 Mio. $ | 7,94 % |
| 6 | Australien | 8 | 27 Mio. $ | 6,10 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 11 | 26,6 Mio. $ | 6,01 % |
| 8 | Spanien | 5 | 25,9 Mio. $ | 5,86 % |
| 9 | Schweiz | 6 | 23 Mio. $ | 5,20 % |
| 10 | Niederlande | 6 | 12,8 Mio. $ | 2,88 % |
| 11 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 4 | 10,6 Mio. $ | 2,39 % |
| 12 | Schweden | 5 | 7,2 Mio. $ | 1,62 % |
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