Zusammensetzung von Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF
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- Nettovermögen
- 143,4 Mio. $ davon 142,9 Mio. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 491 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 19,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Broadcom Inc | 15.344 | 6,9 Mio. $ | 4,78 % |
| 2 | Micron Technology Inc | 3.704 | 3,6 Mio. $ | 2,51 % |
| 3 | Eli Lilly & Co | 2.804 | 3,1 Mio. $ | 2,16 % |
| 4 | Advanced Micro Devices Inc | 5.355 | 2,8 Mio. $ | 1,93 % |
| 5 | JPMorgan Chase & Co | 8.855 | 2,7 Mio. $ | 1,85 % |
| 6 | Berkshire Hathaway Inc | 4.562 | 2,2 Mio. $ | 1,51 % |
| 7 | Exxon Mobil Corp | 13.721 | 2 Mio. $ | 1,39 % |
| 8 | Visa Inc | 5.536 | 1,8 Mio. $ | 1,26 % |
| 9 | Intel Corp | 15.691 | 1,8 Mio. $ | 1,26 % |
| 10 | Johnson & Johnson | 7.945 | 1,8 Mio. $ | 1,25 % |
| 11 | Walmart Inc | 14.400 | 1,7 Mio. $ | 1,16 % |
| 12 | CISCO SYSTEMS INC | 13.102 | 1,6 Mio. $ | 1,10 % |
| 13 | Costco Wholesale Corp | 1.463 | 1,4 Mio. $ | 0,98 % |
| 14 | CATERPILLAR INC | 1.534 | 1,3 Mio. $ | 0,94 % |
| 15 | Mastercard Inc | 2.687 | 1,3 Mio. $ | 0,93 % |
| 16 | Lam Research Corp | 4.123 | 1,3 Mio. $ | 0,92 % |
| 17 | AbbVie Inc | 5.830 | 1,3 Mio. $ | 0,89 % |
| 18 | Oracle Corp | 5.555 | 1,3 Mio. $ | 0,87 % |
| 19 | Bank of America Corp | 23.639 | 1,2 Mio. $ | 0,85 % |
| 20 | Chevron Corp | 6.554 | 1,2 Mio. $ | 0,83 % |
| 21 | Netflix Inc | 13.850 | 1,2 Mio. $ | 0,83 % |
| 22 | Applied Materials Inc | 2.622 | 1,2 Mio. $ | 0,82 % |
| 23 | UnitedHealth Group Inc | 2.989 | 1,1 Mio. $ | 0,79 % |
| 24 | General Electric Co | 3.452 | 1,1 Mio. $ | 0,78 % |
| 25 | Coca-Cola Co/The | 14.096 | 1,1 Mio. $ | 0,78 % |
| 26 | Procter & Gamble Co/The | 7.656 | 1,1 Mio. $ | 0,77 % |
| 27 | Palantir Technologies Inc | 6.969 | 1,1 Mio. $ | 0,76 % |
| 28 | Home Depot Inc/The | 3.284 | 1 Mio. $ | 0,73 % |
| 29 | Goldman Sachs Group Inc/The | 975 | 999.921 $ | 0,70 % |
| 30 | Merck & Co Inc | 8.209 | 974.572,5 $ | 0,68 % |
| 31 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 3.081 | 917.521,8 $ | 0,64 % |
| 32 | Philip Morris International Inc | 5.136 | 911.023,7 $ | 0,64 % |
| 33 | Texas Instruments Inc | 2.974 | 909.092,3 $ | 0,63 % |
| 34 | QUALCOMM Inc | 3.524 | 884.594,5 $ | 0,62 % |
| 35 | GE VERNOVA INC | 891 | 862.773,1 $ | 0,60 % |
| 36 | Morgan Stanley | 4.041 | 840.528 $ | 0,59 % |
| 37 | KLA Corp | 434 | 834.022,1 $ | 0,58 % |
| 38 | RTX Corp | 4.427 | 795.354,8 $ | 0,55 % |
| 39 | Wells Fargo & Co | 10.163 | 788.039 $ | 0,55 % |
| 40 | Sandisk Corp | 456 | 772.910,9 $ | 0,54 % |
| 41 | Linde PLC | 1.532 | 762.461,1 $ | 0,53 % |
| 42 | Palo Alto Networks Inc | 2.644 | 744.788,4 $ | 0,52 % |
| 43 | American Express Co | 2.293 | 725.665,7 $ | 0,51 % |
| 44 | Citigroup Inc | 5.756 | 724.680,4 $ | 0,51 % |
| 45 | Analog Devices Inc | 1.604 | 663.815,4 $ | 0,46 % |
| 46 | Verizon Communications Inc | 13.882 | 663.698,4 $ | 0,46 % |
| 47 | McDonald's Corp | 2.351 | 656.399,2 $ | 0,46 % |
| 48 | PepsiCo Inc | 4.495 | 648.134,1 $ | 0,45 % |
| 49 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 695 | 611.461 $ | 0,43 % |
| 50 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1.238 | 609.727,4 $ | 0,43 % |
| 51 | WESTERN DIGITAL CORP | 1.128 | 599.204,9 $ | 0,42 % |
| 52 | Amphenol Corp | 4.020 | 598.015,2 $ | 0,42 % |
| 53 | Amgen Inc | 1.774 | 597.465,5 $ | 0,42 % |
| 54 | Walt Disney Co/The | 5.861 | 596.825,6 $ | 0,42 % |
| 55 | NextEra Energy Inc | 6.840 | 595.148,4 $ | 0,42 % |
| 56 | Crowdstrike Holdings Inc | 807 | 589.917 $ | 0,41 % |
| 57 | Boeing Co/The | 2.509 | 579.955,4 $ | 0,40 % |
| 58 | AT&T Inc | 23.300 | 577.840 $ | 0,40 % |
| 59 | TJX Cos Inc/The | 3.669 | 567.777,8 $ | 0,40 % |
| 60 | Salesforce Inc | 2.965 | 566.611,5 $ | 0,40 % |
| 61 | Marvell Technology Inc | 2.757 | 565.185 $ | 0,39 % |
| 62 | Gilead Sciences Inc | 4.109 | 552.372,9 $ | 0,39 % |
| 63 | Arista Networks Inc | 3.422 | 545.706,3 $ | 0,38 % |
| 64 | Union Pacific Corp | 1.956 | 513.723,8 $ | 0,36 % |
| 65 | Eaton Corp PLC | 1.280 | 512.768 $ | 0,36 % |
| 66 | Blackrock Inc | 476 | 498.314,9 $ | 0,35 % |
| 67 | Honeywell International Inc | 2.079 | 494.510,9 $ | 0,35 % |
| 68 | Intuitive Surgical Inc | 1.155 | 490.459,2 $ | 0,34 % |
| 69 | Pfizer Inc | 18.682 | 489.094,8 $ | 0,34 % |
| 70 | Abbott Laboratories | 5.705 | 488.348 $ | 0,34 % |
| 71 | Charles Schwab Corp/The | 5.525 | 482.608,8 $ | 0,34 % |
| 72 | Corning Inc | 2.590 | 469.204,4 $ | 0,33 % |
| 73 | Welltower Inc | 2.265 | 465.072,5 $ | 0,32 % |
| 74 | Uber Technologies Inc | 6.606 | 465.062,4 $ | 0,32 % |
| 75 | ConocoPhillips | 4.031 | 459.453,4 $ | 0,32 % |
| 76 | Deere & Co | 826 | 447.840,7 $ | 0,31 % |
| 77 | AppLovin Corp | 729 | 446.942,6 $ | 0,31 % |
| 78 | Dell Technologies Inc | 1.055 | 444.060,1 $ | 0,31 % |
| 79 | Prologis Inc | 3.050 | 437.583,5 $ | 0,31 % |
| 80 | Booking Holdings Inc | 2.603 | 435.820,3 $ | 0,30 % |
| 81 | ServiceNow Inc | 3.427 | 426.216 $ | 0,30 % |
| 82 | S&P Global Inc | 999 | 423.576 $ | 0,30 % |
| 83 | Lockheed Martin Corp | 763 | 404.733,4 $ | 0,28 % |
| 84 | Chubb Ltd | 1.294 | 403.378,6 $ | 0,28 % |
| 85 | Newmont Corp | 3.648 | 400.586,9 $ | 0,28 % |
| 86 | Lowe's Cos Inc | 1.842 | 394.851,1 $ | 0,28 % |
| 87 | Vertiv Holdings Co | 1.238 | 390.849 $ | 0,27 % |
| 88 | Capital One Financial Corp | 2.068 | 388.639,2 $ | 0,27 % |
| 89 | Danaher Corp | 2.119 | 387.077,7 $ | 0,27 % |
| 90 | Accenture PLC | 2.057 | 384.803 $ | 0,27 % |
| 91 | Altria Group Inc | 5.513 | 383.594,5 $ | 0,27 % |
| 92 | Bristol-Myers Squibb Co | 6.668 | 381.276,2 $ | 0,27 % |
| 93 | CVS Health Corp | 4.157 | 378.203,9 $ | 0,26 % |
| 94 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 834 | 373.248,4 $ | 0,26 % |
| 95 | STARBUCKS CORP | 3.718 | 368.676,9 $ | 0,26 % |
| 96 | Progressive Corp/The | 1.928 | 367.091,2 $ | 0,26 % |
| 97 | Parker-Hannifin Corp | 427 | 360.657 $ | 0,25 % |
| 98 | Stryker Corp | 1.180 | 360.006,2 $ | 0,25 % |
| 99 | Adobe Inc | 1.375 | 356.413,8 $ | 0,25 % |
| 100 | Quanta Services Inc | 489 | 348.036 $ | 0,24 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 27,1 %
- Finanzen 16,1 %
- Gesundheit 12,4 %
- Industrie 12,2 %
- Basiskonsum 6,4 %
- Zyklischer Konsum 5,5 %
- Energie 3,9 %
- Kommunikation 3,3 %
- Versorger 3,1 %
- Rohstoffe 2,6 %
- Immobilien 2,2 %
- Nicht zugeordnet 5,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,2 %
- Irland 0,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Bermuda 0,0 %
- Kaimaninseln 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 482 | 141,7 Mio. $ | 99,19 % |
| 2 | Irland | 3 | 734.578,6 $ | 0,51 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 3 | 310.081,4 $ | 0,22 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 61.330,8 $ | 0,04 % |
| 5 | Kaimaninseln | 2 | 54.872,1 $ | 0,04 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000088319