Zusammensetzung von Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF
MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 755,5 Mio. $ davon 712,7 Mio. $ in Aktien, 94,3 %
- Positionen
- 2.094 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 10,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Conduent Inc | 292.716 | 506.398,7 $ | 0,07 % |
| 302 | Globe Life Inc | 3.301 | 505.845,2 $ | 0,07 % |
| 303 | ONTO INNOVATION INC | 1.953 | 504.342,7 $ | 0,07 % |
| 304 | Assurant Inc | 2.016 | 501.721,9 $ | 0,07 % |
| 305 | Evercore Inc | 1.457 | 496.633 $ | 0,07 % |
| 306 | Graco Inc | 6.557 | 494.725,7 $ | 0,07 % |
| 307 | Stanley Black & Decker Inc | 6.194 | 491.927,5 $ | 0,07 % |
| 308 | FIRST HORIZON CORP | 20.002 | 484.648,5 $ | 0,06 % |
| 309 | Pinnacle West Capital Corp | 4.855 | 484.237,7 $ | 0,06 % |
| 310 | Five Below Inc | 2.127 | 483.594,7 $ | 0,06 % |
| 311 | Webster Financial Corp | 6.645 | 483.224,4 $ | 0,06 % |
| 312 | Innovex International Inc | 18.003 | 480.860,1 $ | 0,06 % |
| 313 | Huntington Ingalls Industries Inc | 1.558 | 480.128,9 $ | 0,06 % |
| 314 | Hut 8 Corp | 3.836 | 478.847,9 $ | 0,06 % |
| 315 | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 6.255 | 478.507,5 $ | 0,06 % |
| 316 | Penumbra Inc | 1.500 | 477.450 $ | 0,06 % |
| 317 | TEXAS ROADHOUSE INC | 2.631 | 475.211,2 $ | 0,06 % |
| 318 | Carlyle Group Inc/The | 10.383 | 471.699,7 $ | 0,06 % |
| 319 | TopBuild Corp | 1.125 | 469.665 $ | 0,06 % |
| 320 | Ally Financial Inc | 10.959 | 469.154,8 $ | 0,06 % |
| 321 | Roivant Sciences Ltd | 15.621 | 468.473,8 $ | 0,06 % |
| 322 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 19.411 | 462.952,4 $ | 0,06 % |
| 323 | Xperi Inc | 57.991 | 461.028,5 $ | 0,06 % |
| 324 | Skyworks Solutions Inc | 5.844 | 454.955,4 $ | 0,06 % |
| 325 | Littelfuse Inc | 972 | 453.797,6 $ | 0,06 % |
| 326 | Kratos Defense & Security Solutions Inc | 7.061 | 452.821,9 $ | 0,06 % |
| 327 | Advanced Energy Industries Inc | 1.485 | 448.737,3 $ | 0,06 % |
| 328 | Arrow Electronics Inc | 2.083 | 447.074,3 $ | 0,06 % |
| 329 | Hecla Mining Co | 25.157 | 447.039,9 $ | 0,06 % |
| 330 | Allegion plc | 3.424 | 445.359,7 $ | 0,06 % |
| 331 | Fervo Energy Co | 12.024 | 440.799,8 $ | 0,06 % |
| 332 | Equitable Holdings Inc | 10.644 | 440.129,4 $ | 0,06 % |
| 333 | HF Sinclair Corp | 6.297 | 440.097,3 $ | 0,06 % |
| 334 | CROWN HOLDINGS INC | 4.598 | 437.177,8 $ | 0,06 % |
| 335 | Cognex Corp | 6.612 | 435.400,2 $ | 0,06 % |
| 336 | Caleres Inc | 28.891 | 420.653 $ | 0,06 % |
| 337 | Rubrik Inc | 5.349 | 420.591,9 $ | 0,06 % |
| 338 | QXO Inc | 24.374 | 420.451,5 $ | 0,06 % |
| 339 | Owens Corning | 3.337 | 419.861,3 $ | 0,06 % |
| 340 | Viavi Solutions Inc | 8.633 | 419.218,5 $ | 0,06 % |
| 341 | AES Corp/The | 28.483 | 417.845,6 $ | 0,06 % |
| 342 | Bridgebio Pharma Inc | 6.286 | 416.510,4 $ | 0,06 % |
| 343 | DigitalOcean Holdings Inc | 2.667 | 415.918,7 $ | 0,06 % |
| 344 | Antero Resources Corp | 11.461 | 409.730,8 $ | 0,05 % |
| 345 | Service Corp International/US | 5.445 | 409.409,6 $ | 0,05 % |
| 346 | Valmont Industries Inc | 786 | 408.570,7 $ | 0,05 % |
| 347 | Lumen Technologies Inc | 37.103 | 407.762 $ | 0,05 % |
| 348 | SharkNinja Inc | 3.333 | 406.259,4 $ | 0,05 % |
| 349 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 5.214 | 406.222,7 $ | 0,05 % |
| 350 | Moog Inc | 1.115 | 401.366,6 $ | 0,05 % |
| 351 | SOUTHSTATE BANK CORP | 4.202 | 398.139,5 $ | 0,05 % |
| 352 | Medpace Holdings Inc | 889 | 397.480,8 $ | 0,05 % |
| 353 | D-Wave Quantum Inc | 13.105 | 394.984,7 $ | 0,05 % |
| 354 | Advanced Drainage Systems Inc | 2.837 | 394.796,9 $ | 0,05 % |
| 355 | Coca-Cola Consolidated Inc | 2.270 | 393.300,2 $ | 0,05 % |
| 356 | Jack Henry & Associates Inc | 2.882 | 392.874,2 $ | 0,05 % |
| 357 | Ryder System Inc | 1.564 | 392.329,4 $ | 0,05 % |
| 358 | News Corp | 14.992 | 391.291,2 $ | 0,05 % |
| 359 | Popular Inc | 2.630 | 390.633,9 $ | 0,05 % |
| 360 | Unity Software Inc | 12.810 | 390.320,7 $ | 0,05 % |
| 361 | OraSure Technologies Inc | 90.352 | 388.513,6 $ | 0,05 % |
| 362 | Flowserve Corp | 5.122 | 386.762,2 $ | 0,05 % |
| 363 | Cardinal Infrastructure Group Inc | 7.378 | 382.844,4 $ | 0,05 % |
| 364 | Axsome Therapeutics Inc | 1.625 | 381.030 $ | 0,05 % |
| 365 | Franklin Resources Inc | 12.243 | 379.777,9 $ | 0,05 % |
| 366 | Donaldson Co Inc | 4.633 | 379.303,7 $ | 0,05 % |
| 367 | American Airlines Group Inc | 25.904 | 379.234,6 $ | 0,05 % |
| 368 | Chewy Inc | 16.776 | 378.131 $ | 0,05 % |
| 369 | OGE ENERGY CORP | 7.973 | 376.564,8 $ | 0,05 % |
| 370 | Allison Transmission Holdings Inc | 3.309 | 375.670,8 $ | 0,05 % |
| 371 | Ensign Group Inc/The | 2.229 | 373.691,9 $ | 0,05 % |
| 372 | ACUITY INC | 1.221 | 372.539,3 $ | 0,05 % |
| 373 | Primerica Inc | 1.374 | 370.938,8 $ | 0,05 % |
| 374 | AAON Inc | 2.638 | 369.847,6 $ | 0,05 % |
| 375 | Riot Platforms Inc | 13.634 | 369.617,7 $ | 0,05 % |
| 376 | Chart Industries Inc | 1.765 | 366.802,3 $ | 0,05 % |
| 377 | Zions Bancorp NA | 5.862 | 366.081,9 $ | 0,05 % |
| 378 | FactSet Research Systems Inc | 1.487 | 365.013,9 $ | 0,05 % |
| 379 | AECOM | 5.253 | 364.400,6 $ | 0,05 % |
| 380 | Campbell's Company/The | 17.250 | 364.147,5 $ | 0,05 % |
| 381 | Darling Ingredients Inc | 6.154 | 363.701,4 $ | 0,05 % |
| 382 | Range Resources Corp | 9.302 | 362.312,9 $ | 0,05 % |
| 383 | Manhattan Associates Inc | 2.412 | 361.920,6 $ | 0,05 % |
| 384 | MGM Resorts International | 8.256 | 360.539,5 $ | 0,05 % |
| 385 | Crane Co | 1.933 | 353.739 $ | 0,05 % |
| 386 | SEI Investments Co | 4.020 | 353.277,6 $ | 0,05 % |
| 387 | Toro Co/The | 3.930 | 353.228,4 $ | 0,05 % |
| 388 | CYTOKINETICS INC | 4.582 | 351.714,3 $ | 0,05 % |
| 389 | Eastman Chemical Co | 4.620 | 350.519,4 $ | 0,05 % |
| 390 | Aurora Innovation Inc | 47.738 | 350.396,9 $ | 0,05 % |
| 391 | Cirrus Logic Inc | 2.056 | 349.417,2 $ | 0,05 % |
| 392 | Old Republic International Corp | 9.335 | 347.542,1 $ | 0,05 % |
| 393 | Columbia Banking System Inc | 11.718 | 347.321,5 $ | 0,05 % |
| 394 | Affiliated Managers Group Inc | 1.143 | 346.157,6 $ | 0,05 % |
| 395 | EnerSys | 1.517 | 345.830,5 $ | 0,05 % |
| 396 | Match Group Inc | 9.545 | 344.860,9 $ | 0,05 % |
| 397 | Cullen/Frost Bankers Inc | 2.541 | 344.356,3 $ | 0,05 % |
| 398 | Argan Inc | 516 | 344.182,3 $ | 0,05 % |
| 399 | Qorvo Inc | 3.323 | 344.129,9 $ | 0,05 % |
| 400 | Millicom International Cellular SA | 4.029 | 343.915,4 $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 5,5 %
- Technologie 4,7 %
- Energie 1,7 %
- Rohstoffe 1,3 %
- Basiskonsum 1,0 %
- Finanzen 0,9 %
- Gesundheit 0,8 %
- Versorger 0,7 %
- Zyklischer Konsum 0,6 %
- Kommunikation 0,1 %
- Nicht zugeordnet 82,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 91,1 %
- Vereinigtes Königreich 1,6 %
- Kaimaninseln 1,1 %
- Dänemark 0,9 %
- Kanada 0,9 %
- Israel 0,8 %
- Niederlande 0,8 %
- Jersey 0,7 %
- Frankreich 0,6 %
- Irland 0,5 %
- Bermuda 0,5 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Weitere Länder 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.954 | 649,5 Mio. $ | 91,13 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 12 | 11,2 Mio. $ | 1,57 % |
| 3 | Kaimaninseln | 20 | 8 Mio. $ | 1,12 % |
| 4 | Dänemark | 1 | 6,6 Mio. $ | 0,93 % |
| 5 | Kanada | 16 | 6,6 Mio. $ | 0,92 % |
| 6 | Israel | 10 | 5,9 Mio. $ | 0,83 % |
| 7 | Niederlande | 5 | 5,7 Mio. $ | 0,79 % |
| 8 | Jersey | 6 | 4,8 Mio. $ | 0,67 % |
| 9 | Frankreich | 3 | 3,9 Mio. $ | 0,55 % |
| 10 | Irland | 10 | 3,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 11 | Bermuda | 27 | 3,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 12 | Puerto Rico | 3 | 1,3 Mio. $ | 0,18 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000088120