Portfolio von Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF
MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS ·2114 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 728,7 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 9.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Industrie 5,0 %
- Technologie 4,4 %
- Energie 1,7 %
- Finanzen 1,7 %
- Gesundheit 1,2 %
- Rohstoffe 1,1 %
- Zyklischer Konsum 0,8 %
- Basiskonsum 0,6 %
- Versorger 0,6 %
- Nicht zugeordnet 82,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 91,3 %
- GB 1,5 %
- DK 1,1 %
- KY 1,0 %
- NL 0,9 %
- CA 0,8 %
- FR 0,6 %
- BM 0,5 %
- IL 0,5 %
- IE 0,4 %
- JE 0,4 %
- GG 0,3 %
- Weitere Länder 0,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 1.976 | 625,9 Mio. $ | 91,33 % |
| 2 | GB | 10 | 10,2 Mio. $ | 1,49 % |
| 3 | DK | 1 | 7,5 Mio. $ | 1,10 % |
| 4 | KY | 20 | 6,6 Mio. $ | 0,96 % |
| 5 | NL | 5 | 6,3 Mio. $ | 0,92 % |
| 6 | CA | 16 | 5,2 Mio. $ | 0,76 % |
| 7 | FR | 3 | 3,8 Mio. $ | 0,56 % |
| 8 | BM | 27 | 3,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 9 | IL | 9 | 3,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 10 | IE | 9 | 2,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 11 | JE | 5 | 2,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 12 | GG | 4 | 1,8 Mio. $ | 0,27 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Ensign Group Inc/The | 2.355 | 504.370,4 $ | 0,07 % |
| 302 | First Horizon Corp | 21.108 | 502.159,3 $ | 0,07 % |
| 303 | Five Below Inc | 2.239 | 500.483,7 $ | 0,07 % |
| 304 | Innovex International Inc | 18.928 | 498.752,8 $ | 0,07 % |
| 305 | United Parks & Resorts Inc | 14.292 | 497.218,7 $ | 0,07 % |
| 306 | Jack Henry & Associates Inc | 3.036 | 493.228,6 $ | 0,07 % |
| 307 | Modine Manufacturing Co | 2.159 | 490.632,8 $ | 0,07 % |
| 308 | Exelixis Inc | 11.131 | 490.431,9 $ | 0,07 % |
| 309 | Assurant Inc | 2.128 | 488.567,5 $ | 0,07 % |
| 310 | Dycom Industries Inc | 1.156 | 485.543,1 $ | 0,07 % |
| 311 | Coca-Cola Consolidated Inc | 2.396 | 484.950,4 $ | 0,07 % |
| 312 | Service Corp International/US | 5.739 | 483.109 $ | 0,07 % |
| 313 | Azenta Inc | 17.848 | 481.539 $ | 0,07 % |
| 314 | Flowserve Corp | 5.402 | 478.185 $ | 0,07 % |
| 315 | Roivant Sciences Ltd | 16.475 | 476.786,5 $ | 0,07 % |
| 316 | Evercore Inc | 1.541 | 475.922,4 $ | 0,07 % |
| 317 | Essential Utilities Inc | 11.856 | 473.884,3 $ | 0,07 % |
| 318 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 19.011 | 471.282,7 $ | 0,06 % |
| 319 | Universal Health Services Inc | 2.246 | 462.900,6 $ | 0,06 % |
| 320 | Aramark | 11.031 | 461.647,4 $ | 0,06 % |
| 321 | APA Corp | 15.192 | 461.381 $ | 0,06 % |
| 322 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 2.420 | 459.848,4 $ | 0,06 % |
| 323 | Ally Financial Inc | 11.561 | 455.965,8 $ | 0,06 % |
| 324 | TTM Technologies Inc | 4.353 | 453.756,7 $ | 0,06 % |
| 325 | Donaldson Co Inc | 4.885 | 453.132,6 $ | 0,06 % |
| 326 | Equitable Holdings Inc | 11.232 | 451.751 $ | 0,06 % |
| 327 | Conduent Inc | 307.727 | 449.281,4 $ | 0,06 % |
| 328 | Antero Resources Corp | 12.091 | 445.069,7 $ | 0,06 % |
| 329 | Wix.com Ltd | 6.268 | 441.643,3 $ | 0,06 % |
| 330 | Bridgebio Pharma Inc | 6.636 | 441.161,3 $ | 0,06 % |
| 331 | SOUTHSTATE BANK CORP | 4.440 | 438.094,8 $ | 0,06 % |
| 332 | Allison Transmission Holdings Inc | 3.491 | 437.422,3 $ | 0,06 % |
| 333 | OneSpan Inc | 39.550 | 436.632 $ | 0,06 % |
| 334 | SharkNinja Inc | 3.515 | 431.888,1 $ | 0,06 % |
| 335 | Owens Corning | 3.519 | 429.564,3 $ | 0,06 % |
| 336 | CBIZ Inc | 14.859 | 425.561,8 $ | 0,06 % |
| 337 | Medpace Holdings Inc | 941 | 425.106,2 $ | 0,06 % |
| 338 | Old Republic International Corp | 9.853 | 422.398,1 $ | 0,06 % |
| 339 | QIAGEN NV | 8.445 | 420.561 $ | 0,06 % |
| 340 | Nutanix Inc | 10.856 | 415.567,7 $ | 0,06 % |
| 341 | OGE Energy Corp | 8.407 | 413.120 $ | 0,06 % |
| 342 | Crane Co | 2.045 | 410.083,9 $ | 0,06 % |
| 343 | CONMED Corp | 8.910 | 409.860 $ | 0,06 % |
| 344 | Neogen Corp | 36.451 | 409.344,7 $ | 0,06 % |
| 345 | Toro Co/The | 4.140 | 409.280,4 $ | 0,06 % |
| 346 | GameStop Corp | 17.029 | 409.206,9 $ | 0,06 % |
| 347 | Range Resources Corp | 9.820 | 405.369,6 $ | 0,06 % |
| 348 | AeroVironment Inc | 1.585 | 399.816,3 $ | 0,05 % |
| 349 | Tetra Tech Inc | 11.134 | 399.042,6 $ | 0,05 % |
| 350 | InterDigital Inc | 1.086 | 398.051,6 $ | 0,05 % |
| 351 | AptarGroup Inc | 2.760 | 396.639,6 $ | 0,05 % |
| 352 | Moog Inc | 1.171 | 395.130,5 $ | 0,05 % |
| 353 | Acuity Inc | 1.291 | 389.352,7 $ | 0,05 % |
| 354 | Chart Industries Inc | 1.863 | 386.199,9 $ | 0,05 % |
| 355 | News Corp | 15.818 | 384.219,2 $ | 0,05 % |
| 356 | Valmont Industries Inc | 828 | 380.822 $ | 0,05 % |
| 357 | Cognex Corp | 6.976 | 379.494,4 $ | 0,05 % |
| 358 | Watts Water Technologies Inc | 1.153 | 379.037,2 $ | 0,05 % |
| 359 | Popular Inc | 2.770 | 374.947,2 $ | 0,05 % |
| 360 | Confluent Inc | 12.210 | 374.480,7 $ | 0,05 % |
| 361 | Xperi Inc | 60.975 | 373.776,8 $ | 0,05 % |
| 362 | Mosaic Co/The | 13.389 | 372.749,8 $ | 0,05 % |
| 363 | A O Smith Corp | 4.756 | 370.968 $ | 0,05 % |
| 364 | Cullen/Frost Bankers Inc | 2.681 | 370.567,8 $ | 0,05 % |
| 365 | Affiliated Managers Group Inc | 1.209 | 370.171,6 $ | 0,05 % |
| 366 | Eastman Chemical Co | 4.872 | 367.884,7 $ | 0,05 % |
| 367 | Skyworks Solutions Inc | 6.166 | 367.370,3 $ | 0,05 % |
| 368 | Primerica Inc | 1.444 | 366.285 $ | 0,05 % |
| 369 | Ryder System Inc | 1.648 | 365.130,9 $ | 0,05 % |
| 370 | Western Alliance Bancorp | 4.523 | 363.287,4 $ | 0,05 % |
| 371 | Littelfuse Inc | 1.028 | 362.328,9 $ | 0,05 % |
| 372 | XP Inc | 16.829 | 362.328,4 $ | 0,05 % |
| 373 | Caleres Inc | 30.378 | 361.194,4 $ | 0,05 % |
| 374 | SiTime Corp | 907 | 360.877,2 $ | 0,05 % |
| 375 | Henry Schein Inc | 4.376 | 360.538,6 $ | 0,05 % |
| 376 | LKQ Corp | 10.857 | 359.475,3 $ | 0,05 % |
| 377 | Kinsale Capital Group Inc | 920 | 358.496,4 $ | 0,05 % |
| 378 | American Airlines Group Inc | 27.332 | 357.229,2 $ | 0,05 % |
| 379 | Pattern Group Inc | 33.660 | 354.439,8 $ | 0,05 % |
| 380 | Zions Bancorp NA | 6.184 | 354.219,5 $ | 0,05 % |
| 381 | Columbia Banking System Inc | 12.362 | 351.698,9 $ | 0,05 % |
| 382 | AGCO Corp | 2.576 | 351.624 $ | 0,05 % |
| 383 | Fluor Corp | 6.699 | 350.424,7 $ | 0,05 % |
| 384 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 5.508 | 348.491,2 $ | 0,05 % |
| 385 | Axis Capital Holdings Ltd | 3.295 | 348.347,4 $ | 0,05 % |
| 386 | AVIDITY BIOSCIENCES INC | 4.812 | 346.464 $ | 0,05 % |
| 387 | SEI Investments Co | 4.244 | 345.122,1 $ | 0,05 % |
| 388 | Darling Ingredients Inc | 6.490 | 345.008,4 $ | 0,05 % |
| 389 | Wynn Resorts Ltd | 3.178 | 343.827,8 $ | 0,05 % |
| 390 | Commercial Metals Co | 4.690 | 343.777 $ | 0,05 % |
| 391 | Manhattan Associates Inc | 2.538 | 343.721,3 $ | 0,05 % |
| 392 | Franklin Resources Inc | 12.915 | 342.764,1 $ | 0,05 % |
| 393 | Cava Group Inc | 4.155 | 342.662,9 $ | 0,05 % |
| 394 | FactSet Research Systems Inc | 1.571 | 340.608,5 $ | 0,05 % |
| 395 | Middleby Corp/The | 2.010 | 339.408,6 $ | 0,05 % |
| 396 | National Fuel Gas Co | 3.728 | 339.359,8 $ | 0,05 % |
| 397 | Praxis Precision Medicines Inc | 1.005 | 338.433,8 $ | 0,05 % |
| 398 | Simpson Manufacturing Co Inc | 1.740 | 336.811,8 $ | 0,05 % |
| 399 | UGI Corp | 8.969 | 335.530,3 $ | 0,05 % |
| 400 | Halozyme Therapeutics Inc | 4.806 | 334.161,2 $ | 0,05 % |