Zusammensetzung von Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF
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- Nettovermögen
- 158,4 Mio. $ davon 153,4 Mio. $ in Aktien, 96,9 %
- Positionen
- 136 in 18 Ländern
- Zehn größte
- 36,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 246.473 | 18,7 Mio. $ | 11,79 % |
| 2 | SK HYNIX INC | 6.142 | 10,5 Mio. $ | 6,64 % |
| 3 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 47.179 | 10,2 Mio. $ | 6,43 % |
| 4 | MEDIATEK INC | 26.230 | 3,5 Mio. $ | 2,21 % |
| 5 | Tencent Holdings Ltd | 56.913 | 3,1 Mio. $ | 1,97 % |
| 6 | DELTA ELECTRONICS INC | 40.181 | 2,5 Mio. $ | 1,56 % |
| 7 | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 1.595 | 2,3 Mio. $ | 1,42 % |
| 8 | SK SQUARE CO LTD | 2.028 | 2,2 Mio. $ | 1,40 % |
| 9 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 280.594 | 2,2 Mio. $ | 1,40 % |
| 10 | ASE Technology Holding Co Ltd | 93.219 | 2 Mio. $ | 1,26 % |
| 11 | Al Rajhi Bank | 96.038 | 1,7 Mio. $ | 1,06 % |
| 12 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 100.233 | 1,6 Mio. $ | 1,02 % |
| 13 | CTBC Financial Holding Co Ltd | 709.596 | 1,6 Mio. $ | 1,00 % |
| 14 | Saudi Arabian Oil Co | 225.784 | 1,6 Mio. $ | 0,99 % |
| 15 | NetEase Inc | 12.185 | 1,6 Mio. $ | 0,99 % |
| 16 | Nan Ya Plastics Corp | 295.813 | 1,5 Mio. $ | 0,98 % |
| 17 | China Construction Bank Corp | 1.503.413 | 1,5 Mio. $ | 0,98 % |
| 18 | Alibaba Group Holding Ltd | 129.319 | 1,5 Mio. $ | 0,97 % |
| 19 | Accton Technology Corp | 19.318 | 1,5 Mio. $ | 0,96 % |
| 20 | SK Inc | 2.762 | 1,5 Mio. $ | 0,94 % |
| 21 | BOE Technology Group Co Ltd | 1.131.491 | 1,4 Mio. $ | 0,91 % |
| 22 | Delta Electronics Thailand PCL | 143.435 | 1,4 Mio. $ | 0,89 % |
| 23 | Fubon Financial Holding Co Ltd | 342.514 | 1,4 Mio. $ | 0,88 % |
| 24 | United Microelectronics Corp | 266.341 | 1,4 Mio. $ | 0,87 % |
| 25 | OTP Bank Nyrt | 8.886 | 1,3 Mio. $ | 0,83 % |
| 26 | NAURA Technology Group Co Ltd | 10.035 | 1,3 Mio. $ | 0,83 % |
| 27 | Yuanta Financial Holding Co Ltd | 629.887 | 1,3 Mio. $ | 0,82 % |
| 28 | America Movil SAB de CV | 998.321 | 1,3 Mio. $ | 0,82 % |
| 29 | Cathay Financial Holding Co Ltd | 414.940 | 1,3 Mio. $ | 0,81 % |
| 30 | ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 153.516 | 1,3 Mio. $ | 0,79 % |
| 31 | SinoPac Financial Holdings Co Ltd | 990.360 | 1,2 Mio. $ | 0,78 % |
| 32 | NTPC LTD | 328.921 | 1,2 Mio. $ | 0,78 % |
| 33 | Tata Consultancy Services Ltd | 57.391 | 1,2 Mio. $ | 0,78 % |
| 34 | Ambev SA | 389.327 | 1,2 Mio. $ | 0,78 % |
| 35 | Emaar Properties PJSC | 378.277 | 1,2 Mio. $ | 0,78 % |
| 36 | International Container Terminal Services Inc | 84.490 | 1,2 Mio. $ | 0,77 % |
| 37 | Realtek Semiconductor Corp | 46.807 | 1,2 Mio. $ | 0,75 % |
| 38 | Geely Automobile Holdings Ltd | 551.710 | 1,2 Mio. $ | 0,75 % |
| 39 | Southern Copper Corp | 6.781 | 1,2 Mio. $ | 0,75 % |
| 40 | Zhongji Innolight Co Ltd | 6.300 | 1,2 Mio. $ | 0,74 % |
| 41 | JD.COM INC | 46.170 | 1,2 Mio. $ | 0,74 % |
| 42 | Embraer SA | 18.181 | 1,2 Mio. $ | 0,73 % |
| 43 | Novatek Microelectronics Corp | 68.721 | 1,2 Mio. $ | 0,73 % |
| 44 | Foxconn Industrial Internet Co Ltd | 105.100 | 1,1 Mio. $ | 0,71 % |
| 45 | PTT Exploration & Production PCL | 276.222 | 1,1 Mio. $ | 0,70 % |
| 46 | Standard Bank Group Ltd | 55.941 | 1,1 Mio. $ | 0,70 % |
| 47 | Oil & Natural Gas Corp Ltd | 439.647 | 1,1 Mio. $ | 0,69 % |
| 48 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 1.326.720 | 1,1 Mio. $ | 0,69 % |
| 49 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 18.716 | 1,1 Mio. $ | 0,68 % |
| 50 | Hengtong Optic-electric Co Ltd | 65.403 | 1,1 Mio. $ | 0,67 % |
| 51 | Emirates Telecommunications Group Co PJSC | 201.278 | 1,1 Mio. $ | 0,66 % |
| 52 | LG Electronics Inc | 7.942 | 1 Mio. $ | 0,66 % |
| 53 | CITIC Ltd | 735.653 | 995.209,4 $ | 0,63 % |
| 54 | Infosys Ltd | 94.737 | 993.791,1 $ | 0,63 % |
| 55 | Vibra Energia SA | 168.619 | 976.313,3 $ | 0,62 % |
| 56 | Bank of China Ltd | 1.496.830 | 952.355,6 $ | 0,60 % |
| 57 | HDFC Bank Ltd | 36.173 | 934.348,6 $ | 0,59 % |
| 58 | CRRC Corp Ltd | 1.203.000 | 921.907 $ | 0,58 % |
| 59 | Huayu Automotive Systems Co Ltd | 399.290 | 913.268,1 $ | 0,58 % |
| 60 | PetroChina Co Ltd | 829.633 | 897.032,1 $ | 0,57 % |
| 61 | HCL Technologies Ltd | 78.827 | 892.481,7 $ | 0,56 % |
| 62 | Hyundai Mobis Co Ltd | 2.721 | 878.864,6 $ | 0,55 % |
| 63 | Innolux Corp | 387.831 | 837.650,6 $ | 0,53 % |
| 64 | Bharat Electronics Ltd | 191.537 | 833.200,6 $ | 0,53 % |
| 65 | Muthoot Finance Ltd | 25.896 | 819.923,7 $ | 0,52 % |
| 66 | National Aluminium Co Ltd | 226.970 | 814.229,3 $ | 0,51 % |
| 67 | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | 3.598 | 813.490,8 $ | 0,51 % |
| 68 | BeOne Medicines Ltd | 36.715 | 797.699,3 $ | 0,50 % |
| 69 | State Bank of India | 72.790 | 789.606 $ | 0,50 % |
| 70 | ORLEN SA | 23.407 | 787.741,6 $ | 0,50 % |
| 71 | China National Chemical Engineering Co Ltd | 722.359 | 782.453,6 $ | 0,49 % |
| 72 | HD Hyundai Co Ltd | 5.848 | 753.656,9 $ | 0,48 % |
| 73 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 12.167 | 752.960,9 $ | 0,48 % |
| 74 | ASPEED Technology Inc | 1.446 | 749.867 $ | 0,47 % |
| 75 | Sasol Ltd | 75.760 | 747.702,2 $ | 0,47 % |
| 76 | Vedanta Aluminium Metal Ltd | 155.303 | 735.722,6 $ | 0,46 % |
| 77 | HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd | 1.803 | 689.510,5 $ | 0,44 % |
| 78 | Kingfa Sci & Tech Co Ltd | 299.364 | 681.626,1 $ | 0,43 % |
| 79 | LS Electric Co Ltd | 4.409 | 677.860,8 $ | 0,43 % |
| 80 | ZHEJIANG CENTURY HUATONG GROUP CO., LTD | 319.100 | 663.077,2 $ | 0,42 % |
| 81 | Yageo Corp | 18.427 | 660.424,4 $ | 0,42 % |
| 82 | PharmaEssentia Corp | 15.608 | 657.530,2 $ | 0,42 % |
| 83 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 617.400 | 643.286,1 $ | 0,41 % |
| 84 | Yutong Bus Co Ltd | 158.691 | 626.999,6 $ | 0,40 % |
| 85 | Bank of China Ltd | 719.600 | 606.604,1 $ | 0,38 % |
| 86 | Kasikornbank PCL | 91.518 | 600.434,1 $ | 0,38 % |
| 87 | Anker Innovations Technology Co Ltd | 37.534 | 578.041,9 $ | 0,37 % |
| 88 | Hengli Petrochemical Co Ltd | 219.507 | 572.908,3 $ | 0,36 % |
| 89 | Remgro Ltd | 47.365 | 569.652,3 $ | 0,36 % |
| 90 | China Construction Bank Corp | 397.400 | 563.991,2 $ | 0,36 % |
| 91 | Erste Bank Polska SA | 3.264 | 559.299,9 $ | 0,35 % |
| 92 | Chunghwa Telecom Co Ltd | 125.561 | 558.566,5 $ | 0,35 % |
| 93 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 78.800 | 554.404,5 $ | 0,35 % |
| 94 | LG Uplus Corp | 59.637 | 539.345,7 $ | 0,34 % |
| 95 | Citic Pacific Special Steel Group Co Ltd | 272.381 | 506.587,3 $ | 0,32 % |
| 96 | WuXi AppTec Co Ltd | 27.450 | 503.691,6 $ | 0,32 % |
| 97 | Aluminum Corp of China Ltd | 396.066 | 479.797 $ | 0,30 % |
| 98 | Discovery Ltd | 29.372 | 473.807,3 $ | 0,30 % |
| 99 | Bharti Airtel Ltd | 24.095 | 471.388 $ | 0,30 % |
| 100 | Eva Airways Corp | 325.535 | 459.523,4 $ | 0,29 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 26,1 %
- Finanzen 3,5 %
- Kommunikation 3,4 %
- Energie 1,2 %
- Zyklischer Konsum 1,0 %
- Rohstoffe 0,2 %
- Nicht zugeordnet 64,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- TWD 30,2 %
- KRW 21,5 %
- CNY 12,1 %
- HKD 8,5 %
- INR 6,8 %
- USD 6,1 %
- SAR 2,4 %
- THB 2,3 %
- BRL 2,3 %
- ZAR 1,9 %
- AED 1,7 %
- MXN 1,2 %
- PLN 1,1 %
- HUF 0,9 %
- PHP 0,8 %
- IDR 0,3 %
- COP 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Taiwan 30,5 %
- Südkorea 21,5 %
- China 12,2 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 8,4 %
- Indien 8,0 %
- Brasilien 4,2 %
- Saudi-Arabien 2,4 %
- Thailand 2,3 %
- Südafrika 1,9 %
- Kaimaninseln 1,8 %
- Vereinigte Arabische Emirate 1,7 %
- Mexiko 1,2 %
- Weitere Länder 4,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 22 | 46,7 Mio. $ | 30,46 % |
| 2 | Südkorea | 14 | 33,1 Mio. $ | 21,54 % |
| 3 | China | 28 | 18,7 Mio. $ | 12,22 % |
| 4 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 13 | 12,8 Mio. $ | 8,36 % |
| 5 | Indien | 22 | 12,3 Mio. $ | 8,02 % |
| 6 | Brasilien | 6 | 6,4 Mio. $ | 4,17 % |
| 7 | Saudi-Arabien | 4 | 3,6 Mio. $ | 2,35 % |
| 8 | Thailand | 4 | 3,5 Mio. $ | 2,28 % |
| 9 | Südafrika | 4 | 2,9 Mio. $ | 1,89 % |
| 10 | Kaimaninseln | 2 | 2,7 Mio. $ | 1,78 % |
| 11 | Vereinigte Arabische Emirate | 4 | 2,6 Mio. $ | 1,67 % |
| 12 | Mexiko | 3 | 1,9 Mio. $ | 1,21 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000087780