Portfolio von NAA LARGE CAP VALUE FUND
New Age Alpha Funds Trust · 102 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 66,7 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 23.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 11,9 %
- Finanzen 9,3 %
- Basiskonsum 8,9 %
- Zyklischer Konsum 8,1 %
- Gesundheit 7,7 %
- Industrie 6,6 %
- Energie 5,2 %
- Kommunikation 2,9 %
- Rohstoffe 2,1 %
- Versorger 2,0 %
- Immobilien 2,0 %
- Fonds 0,5 %
- Nicht zugeordnet 32,9 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 97,1 %
- IE 1,0 %
- NL 1,0 %
- BM 0,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 99 | 64,4 Mio. $ | 97,15 % |
| IE | 1 | 657.107,1 $ | 0,99 % |
| NL | 1 | 643.432,7 $ | 0,97 % |
| BM | 1 | 591.394,4 $ | 0,89 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Apple Inc | 18.178 | 4,6 Mio. $ | 6,91 % |
| Amazon.com Inc | 11.242 | 2,3 Mio. $ | 3,51 % |
| Exxon Mobil Corp | 10.389 | 1,8 Mio. $ | 2,64 % |
| Walmart Inc | 10.815 | 1,3 Mio. $ | 2,01 % |
| Costco Wholesale Corp | 1.092 | 1,1 Mio. $ | 1,63 % |
| Tesla Inc | 2.623 | 975.100,3 $ | 1,46 % |
| Chevron Corp | 4.206 | 870.221,4 $ | 1,30 % |
| ConocoPhillips | 6.513 | 859.716 $ | 1,29 % |
| Procter & Gamble Co/The | 5.762 | 832.263,3 $ | 1,25 % |
| Bank of America Corp | 16.566 | 807.592,5 $ | 1,21 % |
| Baker Hughes Co | 13.223 | 807.264,2 $ | 1,21 % |
| Home Depot Inc/The | 2.451 | 806.109,4 $ | 1,21 % |
| SLB Ltd | 15.633 | 803.379,9 $ | 1,20 % |
| Intel Corp | 17.264 | 761.860,3 $ | 1,14 % |
| Merck & Co Inc | 6.316 | 759.751,6 $ | 1,14 % |
| Freeport-McMoRan Inc | 12.690 | 745.918,2 $ | 1,12 % |
| L3Harris Technologies Inc | 2.154 | 743.453,1 $ | 1,11 % |
| AT&T Inc | 25.561 | 741.013,4 $ | 1,11 % |
| Johnson & Johnson | 2.980 | 728.431,2 $ | 1,09 % |
| Digital Realty Trust Inc | 4.040 | 728.048,4 $ | 1,09 % |
| Deere & Co | 1.287 | 724.967,1 $ | 1,09 % |
| Gilead Sciences Inc | 5.010 | 698.243,7 $ | 1,05 % |
| Altria Group, Inc. | 10.407 | 686.757,9 $ | 1,03 % |
| Duke Energy Corp | 5.227 | 684.423,4 $ | 1,03 % |
| Coca-Cola Co/The | 8.805 | 669.620,3 $ | 1,00 % |
| FirstEnergy Corp | 13.089 | 663.088,7 $ | 0,99 % |
| Exelon Corp | 13.479 | 660.740,6 $ | 0,99 % |
| Johnson Controls International plc | 5.018 | 657.107,1 $ | 0,98 % |
| Ameren Corp | 5.961 | 655.233,1 $ | 0,98 % |
| Mondelez International Inc | 11.331 | 653.118,8 $ | 0,98 % |
| PPL Corp | 17.063 | 651.806,6 $ | 0,98 % |
| Amgen Inc | 1.846 | 649.515,1 $ | 0,97 % |
| T-Mobile US Inc | 3.085 | 647.942,6 $ | 0,97 % |
| Colgate-Palmolive Co | 7.582 | 646.213,9 $ | 0,97 % |
| Starbucks Corp | 7.201 | 645.137,6 $ | 0,97 % |
| LyondellBasell Industries NV | 7.987 | 643.432,7 $ | 0,96 % |
| Chubb Ltd | 1.972 | 642.734 $ | 0,96 % |
| Citigroup Inc | 5.613 | 636.570,3 $ | 0,95 % |
| Cisco Systems, Inc. | 8.168 | 633.755,1 $ | 0,95 % |
| Cardinal Health, Inc. | 2.993 | 632.450,8 $ | 0,95 % |
| TJX Cos Inc/The | 3.919 | 625.864,3 $ | 0,94 % |
| Ecolab Inc | 2.316 | 616.102,3 $ | 0,92 % |
| General Dynamics Corp | 1.770 | 607.499,4 $ | 0,91 % |
| Travelers Cos Inc/The | 2.074 | 604.944,3 $ | 0,91 % |
| General Electric Co | 2.130 | 604.430,1 $ | 0,91 % |
| UnitedHealth Group Inc | 2.221 | 600.980,4 $ | 0,90 % |
| Evergy Inc | 7.303 | 598.261,8 $ | 0,90 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 704 | 595.577 $ | 0,89 % |
| American Water Works Co Inc | 4.369 | 594.577,2 $ | 0,89 % |
| US Bancorp | 11.372 | 591.457,7 $ | 0,89 % |
| Arch Capital Group Ltd | 6.161 | 591.394,4 $ | 0,89 % |
| American Tower Corp | 3.414 | 589.188,1 $ | 0,88 % |
| JPMorgan Chase & Co | 1.996 | 587.143,4 $ | 0,88 % |
| iShares Trust | 2.765 | 583.829,8 $ | 0,87 % |
| Extra Space Storage Inc | 4.441 | 582.348,3 $ | 0,87 % |
| Zoetis Inc | 4.890 | 578.046,9 $ | 0,87 % |
| Morgan Stanley | 3.506 | 576.982,4 $ | 0,86 % |
| Southwest Airlines Co | 15.239 | 572.529,2 $ | 0,86 % |
| Delta Air Lines Inc | 8.563 | 569.268,2 $ | 0,85 % |
| CVS Health Corp | 7.909 | 568.024,4 $ | 0,85 % |
| Cencora Inc | 1.772 | 556.656,1 $ | 0,83 % |
| Truist Financial Corp | 12.024 | 552.743,3 $ | 0,83 % |
| Walt Disney Co/The | 5.634 | 543.004,9 $ | 0,81 % |
| Wells Fargo & Co | 6.789 | 540.472,3 $ | 0,81 % |
| NetApp Inc | 5.245 | 537.035,6 $ | 0,80 % |
| Raymond James Financial Inc | 3.651 | 528.628,3 $ | 0,79 % |
| Omnicom Group Inc | 7.006 | 527.621,9 $ | 0,79 % |
| Cadence Design Systems Inc | 1.895 | 526.563,7 $ | 0,79 % |
| Ford Motor Co | 44.974 | 519.000 $ | 0,78 % |
| Xylem Inc/NY | 4.321 | 516.359,5 $ | 0,77 % |
| Elevance Health Inc | 1.756 | 514.069 $ | 0,77 % |
| Akamai Technologies Inc | 4.446 | 510.623,1 $ | 0,77 % |
| T Rowe Price Group Inc | 5.577 | 502.710,8 $ | 0,75 % |
| Leidos Holdings Inc | 3.224 | 501.396,5 $ | 0,75 % |
| Dollar Tree Inc | 4.525 | 495.532,8 $ | 0,74 % |
| International Business Machines Corp. | 2.043 | 495.202,8 $ | 0,74 % |
| Centene Corp | 14.488 | 474.337,1 $ | 0,71 % |
| Automatic Data Processing Inc | 2.313 | 469.955,3 $ | 0,70 % |
| Textron Inc | 5.366 | 469.847 $ | 0,70 % |
| QUALCOMM Inc | 3.613 | 465.282,1 $ | 0,70 % |
| IQVIA Holdings Inc | 2.674 | 456.024 $ | 0,68 % |
| PayPal Holdings Inc | 9.967 | 450.807,4 $ | 0,68 % |
| Cognizant Technology Solutions Corp. | 7.092 | 435.094,2 $ | 0,65 % |
| Coinbase Global Inc | 2.483 | 433.556,6 $ | 0,65 % |
| Invitation Homes Inc | 17.048 | 423.642,8 $ | 0,63 % |
| Broadridge Financial Solutions Inc | 2.556 | 415.298,9 $ | 0,62 % |
| Everest Group Ltd | 1.255 | 410.196,8 $ | 0,61 % |
| ServiceNow Inc | 3.877 | 405.340,4 $ | 0,61 % |
| Humana Inc | 2.262 | 392.208,2 $ | 0,59 % |
| Dexcom Inc | 6.100 | 383.080 $ | 0,57 % |
| Ares Management Corp | 3.494 | 381.195,4 $ | 0,57 % |
| McCormick & Co Inc/MD | 7.413 | 373.911,7 $ | 0,56 % |
| CoStar Group Inc | 9.033 | 364.391,2 $ | 0,55 % |
| GoDaddy Inc | 4.269 | 352.918,2 $ | 0,53 % |
| Fair Isaac Corp | 330 | 352.288,2 $ | 0,53 % |
| Workday Inc | 2.707 | 351.693,4 $ | 0,53 % |
| iShares Trust | 1.499 | 320.291,3 $ | 0,48 % |
| Bio-Techne Corp | 5.058 | 264.331,1 $ | 0,40 % |
| FactSet Research Systems Inc | 1.144 | 248.236,6 $ | 0,37 % |
| Match Group Inc | 7.779 | 238.893,1 $ | 0,36 % |
| MGM Resorts International | 6.418 | 237.530,2 $ | 0,36 % |
| Franklin Resources Inc | 9.629 | 227.437 $ | 0,34 % |