Portfolio von NAA ALLOCATION FUND
New Age Alpha Funds Trust · 142 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 176,4 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 33.6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 34,9 %
- Industrie 12,1 %
- Finanzen 9,4 %
- Kommunikation 8,5 %
- Gesundheit 7,4 %
- Energie 5,9 %
- Zyklischer Konsum 5,1 %
- Versorger 3,2 %
- Fonds 1,6 %
- Rohstoffe 1,2 %
- Basiskonsum 0,3 %
- Nicht zugeordnet 10,4 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 99,6 %
- IE 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 141 | 141,3 Mio. $ | 99,63 % |
| IE | 1 | 527.990,4 $ | 0,37 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 57.714 | 10,1 Mio. $ | 5,71 % |
| Apple Inc | 37.029 | 9,4 Mio. $ | 5,33 % |
| Microsoft Corp | 18.259 | 6,8 Mio. $ | 3,83 % |
| Alphabet Inc | 13.732 | 3,9 Mio. $ | 2,23 % |
| Amazon.com Inc | 17.049 | 3,6 Mio. $ | 2,01 % |
| Broadcom Inc | 11.149 | 3,5 Mio. $ | 1,96 % |
| Exxon Mobil Corp | 19.091 | 3,2 Mio. $ | 1,84 % |
| Tesla Inc | 6.997 | 2,6 Mio. $ | 1,47 % |
| Chevron Corp | 11.726 | 2,4 Mio. $ | 1,38 % |
| Micron Technology Inc | 6.784 | 2,3 Mio. $ | 1,30 % |
| iShares Trust | 28.155 | 2,2 Mio. $ | 1,27 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 4.492 | 2,2 Mio. $ | 1,22 % |
| Caterpillar Inc | 2.978 | 2,1 Mio. $ | 1,20 % |
| Alphabet Inc | 7.316 | 2,1 Mio. $ | 1,19 % |
| Merck & Co Inc | 16.986 | 2 Mio. $ | 1,16 % |
| AT&T Inc | 68.722 | 2 Mio. $ | 1,13 % |
| JPMorgan Chase & Co | 6.711 | 2 Mio. $ | 1,12 % |
| Amgen Inc | 5.082 | 1,8 Mio. $ | 1,01 % |
| Meta Platforms Inc | 3.044 | 1,7 Mio. $ | 0,99 % |
| Gilead Sciences Inc | 12.271 | 1,7 Mio. $ | 0,97 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 8.366 | 1,7 Mio. $ | 0,96 % |
| GE Vernova Inc | 1.938 | 1,7 Mio. $ | 0,96 % |
| Cisco Systems, Inc. | 21.667 | 1,7 Mio. $ | 0,95 % |
| Citigroup Inc | 14.546 | 1,6 Mio. $ | 0,94 % |
| General Electric Co | 5.740 | 1,6 Mio. $ | 0,92 % |
| RTX Corp | 8.361 | 1,6 Mio. $ | 0,91 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 1.878 | 1,6 Mio. $ | 0,90 % |
| Verizon Communications Inc | 31.417 | 1,6 Mio. $ | 0,89 % |
| Morgan Stanley | 9.336 | 1,5 Mio. $ | 0,87 % |
| Intel Corp | 34.730 | 1,5 Mio. $ | 0,87 % |
| Bank of America Corp | 30.620 | 1,5 Mio. $ | 0,85 % |
| Amphenol Corp | 11.808 | 1,5 Mio. $ | 0,85 % |
| Eli Lilly & Co | 1.598 | 1,5 Mio. $ | 0,83 % |
| Honeywell International Inc | 6.279 | 1,4 Mio. $ | 0,80 % |
| iShares Core S&P 500 ETF | 2.154 | 1,4 Mio. $ | 0,80 % |
| State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | 2.162 | 1,4 Mio. $ | 0,80 % |
| Oracle Corp | 9.520 | 1,4 Mio. $ | 0,79 % |
| Applied Materials Inc | 4.031 | 1,4 Mio. $ | 0,78 % |
| Uber Technologies Inc | 17.558 | 1,3 Mio. $ | 0,72 % |
| Palo Alto Networks Inc | 7.875 | 1,3 Mio. $ | 0,72 % |
| QUALCOMM Inc | 9.721 | 1,3 Mio. $ | 0,71 % |
| ConocoPhillips | 9.101 | 1,2 Mio. $ | 0,68 % |
| Salesforce Inc | 6.371 | 1,2 Mio. $ | 0,67 % |
| Chubb Ltd | 3.579 | 1,2 Mio. $ | 0,66 % |
| Newmont Corp | 10.654 | 1,2 Mio. $ | 0,65 % |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 2.523 | 1,1 Mio. $ | 0,64 % |
| Parker-Hannifin Corp | 1.238 | 1,1 Mio. $ | 0,63 % |
| Stryker Corp | 3.274 | 1,1 Mio. $ | 0,61 % |
| Duke Energy Corp | 7.671 | 1 Mio. $ | 0,57 % |
| Crowdstrike Holdings Inc | 2.562 | 1 Mio. $ | 0,57 % |
| Palantir Technologies Inc | 6.253 | 914.688,8 $ | 0,52 % |
| Accenture PLC | 4.488 | 889.925,5 $ | 0,50 % |
| Constellation Energy Corp. | 3.025 | 844.731,3 $ | 0,48 % |
| Deere & Co | 1.485 | 836.500,5 $ | 0,47 % |
| Southern Co/The | 8.050 | 776.986 $ | 0,44 % |
| Comcast Corp | 26.374 | 757.197,5 $ | 0,43 % |
| SLB Ltd | 14.602 | 750.396,8 $ | 0,43 % |
| Phillips 66 | 3.940 | 717.789,2 $ | 0,41 % |
| Lam Research Corp | 3.259 | 696.317,9 $ | 0,39 % |
| Northrop Grumman Corp | 983 | 670.641,9 $ | 0,38 % |
| Mastercard Inc | 1.322 | 660.550,5 $ | 0,37 % |
| General Motors Co | 8.848 | 659.176 $ | 0,37 % |
| Williams Cos Inc/The | 8.960 | 652.108,8 $ | 0,37 % |
| Sandisk Corp/DE | 1.016 | 645.505,4 $ | 0,37 % |
| General Dynamics Corp | 1.861 | 638.732,4 $ | 0,36 % |
| Pfizer Inc | 22.189 | 623.067,1 $ | 0,35 % |
| Freeport-McMoRan Inc | 10.351 | 608.431,8 $ | 0,34 % |
| Baker Hughes Co | 9.556 | 583.393,8 $ | 0,33 % |
| Cummins Inc | 1.004 | 540.172,1 $ | 0,31 % |
| Arthur J Gallagher & Co | 2.485 | 538.201,3 $ | 0,31 % |
| Johnson Controls International plc | 4.032 | 527.990,4 $ | 0,30 % |
| Allstate Corp/The | 2.544 | 527.473 $ | 0,30 % |
| Marathon Petroleum Corp | 2.152 | 525.475,4 $ | 0,30 % |
| Fastenal Co | 11.300 | 524.320 $ | 0,30 % |
| American Electric Power Co Inc | 3.982 | 521.960,6 $ | 0,30 % |
| Exelon Corp | 10.034 | 491.866,7 $ | 0,28 % |
| Kinder Morgan, Inc. | 14.514 | 486.654,4 $ | 0,28 % |
| WW Grainger Inc | 438 | 477.774,8 $ | 0,27 % |
| United Rentals Inc | 616 | 448.793 $ | 0,25 % |
| Walmart Inc | 3.575 | 444.301 $ | 0,25 % |
| IDEXX Laboratories Inc | 771 | 433.217,2 $ | 0,25 % |
| ONEOK Inc | 4.654 | 420.675,1 $ | 0,24 % |
| Vertiv Holdings Co | 1.635 | 409.698,3 $ | 0,23 % |
| Delta Air Lines Inc | 6.156 | 409.250,9 $ | 0,23 % |
| PayPal Holdings Inc | 8.977 | 406.029,7 $ | 0,23 % |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 2.713 | 366.879 $ | 0,21 % |
| Diamondback Energy Inc | 1.831 | 362.153,5 $ | 0,21 % |
| DR Horton Inc | 2.621 | 359.653,6 $ | 0,20 % |
| L3Harris Technologies Inc | 1.037 | 357.920,6 $ | 0,20 % |
| Occidental Petroleum Corp | 5.376 | 349.440 $ | 0,20 % |
| Xcel Energy Inc | 4.385 | 348.344,4 $ | 0,20 % |
| Vistra Corp | 2.309 | 347.112 $ | 0,20 % |
| Lockheed Martin Corp | 511 | 308.843,3 $ | 0,18 % |
| Consolidated Edison Inc | 2.655 | 300.492,9 $ | 0,17 % |
| Public Service Enterprise Group Inc | 3.640 | 294.658 $ | 0,17 % |
| EQT Corp | 4.616 | 293.762,2 $ | 0,17 % |
| Adobe Inc | 1.182 | 287.320,6 $ | 0,16 % |
| PG&E Corp | 15.978 | 280.733,5 $ | 0,16 % |
| PPL Corp | 7.264 | 277.484,8 $ | 0,16 % |
| WEC Energy Group Inc | 2.393 | 277.037,6 $ | 0,16 % |
| Carrier Global Corp | 4.747 | 267.303,6 $ | 0,15 % |
| FirstEnergy Corp | 5.088 | 257.758,1 $ | 0,15 % |
| Block Inc | 4.037 | 242.946,7 $ | 0,14 % |
| NRG Energy Inc | 1.574 | 230.024,4 $ | 0,13 % |
| Atmos Energy Corp | 1.227 | 226.651,4 $ | 0,13 % |
| DTE Energy Co | 1.538 | 224.886,4 $ | 0,13 % |
| Ameren Corp | 2.029 | 223.027,7 $ | 0,13 % |
| Cognizant Technology Solutions Corp. | 3.496 | 214.479,6 $ | 0,12 % |
| Texas Instruments Inc | 1.095 | 212.583,3 $ | 0,12 % |
| United Airlines Holdings Inc | 2.293 | 211.116,5 $ | 0,12 % |
| CenterPoint Energy Inc | 4.810 | 207.599,6 $ | 0,12 % |
| First Solar Inc | 1.038 | 204.755,9 $ | 0,12 % |
| Edison International | 2.796 | 204.611,3 $ | 0,12 % |
| Texas Pacific Land Corp | 430 | 204.060,8 $ | 0,12 % |
| Seagate Technology Holdings PLC | 502 | 196.663,5 $ | 0,11 % |
| Fiserv Inc | 3.487 | 194.574,6 $ | 0,11 % |
| Expand Energy Corp | 1.748 | 191.895,4 $ | 0,11 % |
| Steel Dynamics Inc | 993 | 178.740 $ | 0,10 % |
| ON Semiconductor Corp | 2.850 | 176.472 $ | 0,10 % |
| Southwest Airlines Co | 4.654 | 174.850,8 $ | 0,10 % |
| CMS Energy Corp | 2.252 | 174.710,2 $ | 0,10 % |
| NiSource Inc | 3.532 | 164.803,1 $ | 0,09 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 2.711 | 164.422,2 $ | 0,09 % |
| Quanta Services Inc | 297 | 163.058,9 $ | 0,09 % |
| Synchrony Financial | 2.293 | 155.969,9 $ | 0,09 % |
| Huntington Ingalls Industries, Inc. | 386 | 146.641,4 $ | 0,08 % |
| Evergy Inc | 1.689 | 138.362,9 $ | 0,08 % |
| Alliant Energy Corp | 1.893 | 135.841,7 $ | 0,08 % |
| International Business Machines Corp. | 524 | 127.012,4 $ | 0,07 % |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 5.183 | 123.407,2 $ | 0,07 % |
| Insulet Corp | 583 | 122.336,7 $ | 0,07 % |
| Comfort Systems USA Inc | 87 | 119.972,1 $ | 0,07 % |
| Boeing Co/The | 595 | 118.422,9 $ | 0,07 % |
| Gartner Inc | 717 | 113.529,8 $ | 0,06 % |
| APA Corp | 2.616 | 111.023 $ | 0,06 % |
| Jabil Inc | 351 | 93.236,1 $ | 0,05 % |
| Arista Networks Inc | 742 | 91.102,8 $ | 0,05 % |
| Pinnacle West Capital Corp. | 883 | 88.962,3 $ | 0,05 % |
| Corning Inc | 615 | 83.621,6 $ | 0,05 % |
| Ciena Corp | 214 | 83.081,2 $ | 0,05 % |
| Stanley Black & Decker Inc | 1.130 | 80.297,8 $ | 0,05 % |
| Coherent Corp | 320 | 76.227,2 $ | 0,04 % |