Zusammensetzung von LoCorr Strategic Allocation Fund
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- Nettovermögen
- 112,6 Mio. $ davon 54,9 Mio. $ in Aktien, 48,7 %
- Positionen
- 384 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 17,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 20.667 | 4,1 Mio. $ | 3,67 % |
| 2 | Apple Inc | 12.592 | 3,6 Mio. $ | 3,24 % |
| 3 | Microsoft Corp | 6.030 | 2,2 Mio. $ | 2,00 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 8.550 | 2 Mio. $ | 1,81 % |
| 5 | Alphabet Inc | 4.965 | 1,8 Mio. $ | 1,58 % |
| 6 | Broadcom Inc | 4.102 | 1,5 Mio. $ | 1,38 % |
| 7 | Alphabet Inc | 4.093 | 1,4 Mio. $ | 1,28 % |
| 8 | Micron Technology Inc | 949 | 1,1 Mio. $ | 0,97 % |
| 9 | Tesla Inc | 2.273 | 956.023,8 $ | 0,85 % |
| 10 | Meta Platforms Inc | 1.676 | 944.074 $ | 0,84 % |
| 11 | Eli Lilly & Co | 703 | 843.199,3 $ | 0,75 % |
| 12 | Berkshire Hathaway Inc | 1.669 | 835.150,9 $ | 0,74 % |
| 13 | Advanced Micro Devices Inc | 1.398 | 812.112,2 $ | 0,72 % |
| 14 | JPMorgan Chase & Co | 2.447 | 800.976,5 $ | 0,71 % |
| 15 | Johnson & Johnson | 2.278 | 578.543,7 $ | 0,51 % |
| 16 | Intel Corp | 3.980 | 555.727,4 $ | 0,49 % |
| 17 | Visa Inc | 1.449 | 497.137,4 $ | 0,44 % |
| 18 | Applied Materials Inc | 687 | 496.701 $ | 0,44 % |
| 19 | Walmart Inc | 4.185 | 473.993,1 $ | 0,42 % |
| 20 | Lam Research Corp | 1.065 | 461.496,5 $ | 0,41 % |
| 21 | Exxon Mobil Corp | 3.328 | 455.004,2 $ | 0,40 % |
| 22 | AbbVie Inc | 1.741 | 438.105,2 $ | 0,39 % |
| 23 | CISCO SYSTEMS INC | 3.598 | 422.621,1 $ | 0,38 % |
| 24 | Mastercard Inc | 796 | 408.825,6 $ | 0,36 % |
| 25 | CATERPILLAR INC | 382 | 406.791,8 $ | 0,36 % |
| 26 | Bank of America Corp | 6.730 | 383.475,4 $ | 0,34 % |
| 27 | UnitedHealth Group Inc | 905 | 376.145,2 $ | 0,33 % |
| 28 | Costco Wholesale Corp | 393 | 367.639,7 $ | 0,33 % |
| 29 | KLA Corp | 1.170 | 353.000,7 $ | 0,31 % |
| 30 | Palo Alto Networks Inc | 974 | 332.153,5 $ | 0,30 % |
| 31 | Coca-Cola Co/The | 3.967 | 322.398,1 $ | 0,29 % |
| 32 | Home Depot Inc/The | 894 | 315.295,9 $ | 0,28 % |
| 33 | Goldman Sachs Group Inc/The | 292 | 295.320 $ | 0,26 % |
| 34 | Merck & Co Inc | 2.229 | 286.426,5 $ | 0,25 % |
| 35 | Chevron Corp | 1.714 | 284.112,6 $ | 0,25 % |
| 36 | GE VERNOVA INC | 239 | 280.791,5 $ | 0,25 % |
| 37 | Sandisk Corp | 123 | 279.668,8 $ | 0,25 % |
| 38 | General Electric Co | 737 | 275.439 $ | 0,24 % |
| 39 | Procter & Gamble Co/The | 1.792 | 262.778,9 $ | 0,23 % |
| 40 | Philip Morris International Inc | 1.418 | 256.530,4 $ | 0,23 % |
| 41 | Crowdstrike Holdings Inc | 311 | 237.336,5 $ | 0,21 % |
| 42 | Citigroup Inc | 1.687 | 236.112,5 $ | 0,21 % |
| 43 | Corning Inc | 889 | 227.077,3 $ | 0,20 % |
| 44 | Analog Devices Inc | 543 | 215.663,3 $ | 0,19 % |
| 45 | Morgan Stanley | 1.020 | 213.220,8 $ | 0,19 % |
| 46 | American Express Co | 630 | 213.097,5 $ | 0,19 % |
| 47 | NextEra Energy Inc | 2.380 | 208.892,6 $ | 0,19 % |
| 48 | Texas Instruments Inc | 700 | 208.649 $ | 0,19 % |
| 49 | Oracle Corp | 1.388 | 203.411,4 $ | 0,18 % |
| 50 | Linde PLC | 386 | 200.310,8 $ | 0,18 % |
| 51 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 206 | 198.790 $ | 0,18 % |
| 52 | Walt Disney Co/The | 2.019 | 194.328,8 $ | 0,17 % |
| 53 | Palantir Technologies Inc | 1.647 | 192.155,5 $ | 0,17 % |
| 54 | RTX Corp | 1.011 | 191.817 $ | 0,17 % |
| 55 | WESTERN DIGITAL CORP | 284 | 181.396,5 $ | 0,16 % |
| 56 | Arista Networks Inc | 1.054 | 179.053,5 $ | 0,16 % |
| 57 | QUALCOMM Inc | 929 | 171.669,9 $ | 0,15 % |
| 58 | Fortinet Inc | 1.115 | 171.286,3 $ | 0,15 % |
| 59 | Amphenol Corp | 958 | 168.914,6 $ | 0,15 % |
| 60 | Gilead Sciences Inc | 1.319 | 166.642,5 $ | 0,15 % |
| 61 | Parker-Hannifin Corp | 167 | 163.346 $ | 0,15 % |
| 62 | Union Pacific Corp | 593 | 161.296 $ | 0,14 % |
| 63 | Eaton Corp PLC | 370 | 157.664,4 $ | 0,14 % |
| 64 | Netflix Inc | 2.172 | 155.080,8 $ | 0,14 % |
| 65 | Amgen Inc | 426 | 154.263,1 $ | 0,14 % |
| 66 | Welltower Inc | 671 | 152.296,9 $ | 0,14 % |
| 67 | Cadence Design Systems Inc | 397 | 149.002 $ | 0,13 % |
| 68 | Danaher Corp | 746 | 142.098,1 $ | 0,13 % |
| 69 | Verizon Communications Inc | 3.294 | 139.468 $ | 0,12 % |
| 70 | TJX Cos Inc/The | 916 | 138.774 $ | 0,12 % |
| 71 | Wells Fargo & Co | 1.679 | 138.752,6 $ | 0,12 % |
| 72 | Dell Technologies Inc | 321 | 138.498,7 $ | 0,12 % |
| 73 | Chubb Ltd | 400 | 136.296 $ | 0,12 % |
| 74 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 482 | 135.543,2 $ | 0,12 % |
| 75 | AT&T Inc | 6.467 | 133.866,9 $ | 0,12 % |
| 76 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 419 | 133.045,1 $ | 0,12 % |
| 77 | Marvell Technology Inc | 429 | 127.794,8 $ | 0,11 % |
| 78 | DoorDash Inc | 681 | 125.664,9 $ | 0,11 % |
| 79 | Boeing Co/The | 580 | 125.552,6 $ | 0,11 % |
| 80 | Deere & Co | 196 | 124.328,7 $ | 0,11 % |
| 81 | STARBUCKS CORP | 1.208 | 123.445,5 $ | 0,11 % |
| 82 | ConocoPhillips | 1.187 | 123.400,5 $ | 0,11 % |
| 83 | Pfizer Inc | 5.120 | 123.289,6 $ | 0,11 % |
| 84 | Prologis Inc | 910 | 123.277,7 $ | 0,11 % |
| 85 | McDonald's Corp | 455 | 122.991,1 $ | 0,11 % |
| 86 | TransDigm Group Inc | 91 | 121.215,6 $ | 0,11 % |
| 87 | O'Reilly Automotive Inc | 1.301 | 119.809,1 $ | 0,11 % |
| 88 | Blackrock Inc | 124 | 119.233,4 $ | 0,11 % |
| 89 | Axon Enterprise Inc | 211 | 118.288,7 $ | 0,11 % |
| 90 | Ecolab Inc | 416 | 115.901,8 $ | 0,10 % |
| 91 | Vertiv Holdings Co | 336 | 112.499,5 $ | 0,10 % |
| 92 | Intuit Inc | 430 | 112.230 $ | 0,10 % |
| 93 | Charles Schwab Corp/The | 1.200 | 110.724 $ | 0,10 % |
| 94 | Progressive Corp/The | 500 | 109.225 $ | 0,10 % |
| 95 | Salesforce Inc | 694 | 108.722 $ | 0,10 % |
| 96 | Booking Holdings Inc | 606 | 108.013,4 $ | 0,10 % |
| 97 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 216 | 107.293,7 $ | 0,10 % |
| 98 | CVS Health Corp | 1.026 | 106.139,7 $ | 0,09 % |
| 99 | Blackstone Inc | 898 | 105.667,7 $ | 0,09 % |
| 100 | Boston Scientific Corp | 2.469 | 105.376,9 $ | 0,09 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 37,1 %
- Finanzen 11,4 %
- Kommunikation 9,5 %
- Zyklischer Konsum 9,3 %
- Industrie 8,5 %
- Gesundheit 8,3 %
- Basiskonsum 4,4 %
- Energie 2,3 %
- Versorger 2,1 %
- Rohstoffe 1,7 %
- Immobilien 1,5 %
- Nicht zugeordnet 4,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,4 %
- Irland 0,4 %
- Niederlande 0,2 %
- Bermuda 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 379 | 54,5 Mio. $ | 99,39 % |
| 2 | Irland | 3 | 224.453,2 $ | 0,41 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 87.119,3 $ | 0,16 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 25.138,5 $ | 0,05 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von LoCorr Strategic Allocation Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000086678