Zusammensetzung von Simplify Next Intangible Core Index ETF
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- Nettovermögen
- 40,9 Mio. $ davon 40,8 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 201 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 34,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CISCO SYSTEMS INC | 16.904 | 2 Mio. $ | 4,85 % |
| 2 | Walmart Inc | 16.890 | 1,9 Mio. $ | 4,67 % |
| 3 | Johnson & Johnson | 6.464 | 1,6 Mio. $ | 4,01 % |
| 4 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 5.014 | 1,4 Mio. $ | 3,45 % |
| 5 | Palantir Technologies Inc | 12.021 | 1,4 Mio. $ | 3,43 % |
| 6 | Dell Technologies Inc | 3.172 | 1,4 Mio. $ | 3,34 % |
| 7 | Berkshire Hathaway Inc | 2.662 | 1,3 Mio. $ | 3,25 % |
| 8 | QUALCOMM Inc | 5.471 | 1 Mio. $ | 2,47 % |
| 9 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 990 | 955.350 $ | 2,33 % |
| 10 | WESTERN DIGITAL CORP | 1.459 | 931.892,5 $ | 2,28 % |
| 11 | Merck & Co Inc | 7.167 | 920.959,5 $ | 2,25 % |
| 12 | Mastercard Inc | 1.577 | 809.947,2 $ | 1,98 % |
| 13 | Exxon Mobil Corp | 5.386 | 736.373,9 $ | 1,80 % |
| 14 | Salesforce Inc | 4.420 | 692.437,2 $ | 1,69 % |
| 15 | General Electric Co | 1.643 | 614.038,4 $ | 1,50 % |
| 16 | CATERPILLAR INC | 558 | 594.214,2 $ | 1,45 % |
| 17 | ServiceNow Inc | 5.571 | 553.088,9 $ | 1,35 % |
| 18 | Fortinet Inc | 3.513 | 539.667,1 $ | 1,32 % |
| 19 | Cadence Design Systems Inc | 1.356 | 508.933,9 $ | 1,24 % |
| 20 | Applied Materials Inc | 691 | 499.593 $ | 1,22 % |
| 21 | Adobe Inc | 2.379 | 487.742,6 $ | 1,19 % |
| 22 | Lam Research Corp | 1.105 | 478.829,7 $ | 1,17 % |
| 23 | Cloudflare Inc | 1.906 | 467.503,7 $ | 1,14 % |
| 24 | UnitedHealth Group Inc | 1.118 | 464.674,3 $ | 1,14 % |
| 25 | Spotify Technology SA | 1.006 | 461.884,8 $ | 1,13 % |
| 26 | Datadog Inc | 1.733 | 451.203,9 $ | 1,10 % |
| 27 | GE VERNOVA INC | 374 | 439.397,6 $ | 1,07 % |
| 28 | Snowflake Inc | 1.662 | 422.979 $ | 1,03 % |
| 29 | Comcast Corp | 16.385 | 402.251,8 $ | 0,98 % |
| 30 | Ciena Corp | 786 | 385.580,2 $ | 0,94 % |
| 31 | Home Depot Inc/The | 1.074 | 378.778,3 $ | 0,93 % |
| 32 | Intuit Inc | 1.392 | 363.312 $ | 0,89 % |
| 33 | Coca-Cola Co/The | 4.089 | 332.313 $ | 0,81 % |
| 34 | American Express Co | 808 | 273.306 $ | 0,67 % |
| 35 | Philip Morris International Inc | 1.489 | 269.375 $ | 0,66 % |
| 36 | Rockwell Automation Inc | 520 | 257.441,6 $ | 0,63 % |
| 37 | Electronic Arts Inc | 1.192 | 244.407,7 $ | 0,60 % |
| 38 | Uber Technologies Inc | 3.351 | 241.808,2 $ | 0,59 % |
| 39 | Autodesk Inc | 1.183 | 229.998,9 $ | 0,56 % |
| 40 | Take-Two Interactive Software Inc | 885 | 221.232,3 $ | 0,54 % |
| 41 | Booking Holdings Inc | 1.235 | 220.126,4 $ | 0,54 % |
| 42 | Colgate-Palmolive Co | 2.376 | 217.831,7 $ | 0,53 % |
| 43 | Target Corp | 1.516 | 198.004,8 $ | 0,48 % |
| 44 | Blackrock Inc | 203 | 195.196,7 $ | 0,48 % |
| 45 | Trane Technologies PLC | 394 | 193.517 $ | 0,47 % |
| 46 | Welltower Inc | 848 | 192.470,6 $ | 0,47 % |
| 47 | PepsiCo Inc | 1.334 | 180.623,6 $ | 0,44 % |
| 48 | Blackstone Inc | 1.475 | 173.563,3 $ | 0,42 % |
| 49 | Twilio Inc | 838 | 172.904,5 $ | 0,42 % |
| 50 | Reddit Inc | 947 | 164.380,3 $ | 0,40 % |
| 51 | Workday Inc | 1.324 | 162.084,1 $ | 0,40 % |
| 52 | Johnson Controls International plc | 1.105 | 161.451,6 $ | 0,39 % |
| 53 | Cummins Inc | 226 | 161.185,5 $ | 0,39 % |
| 54 | CVS Health Corp | 1.534 | 158.692,3 $ | 0,39 % |
| 55 | NetApp Inc | 1.025 | 158.629 $ | 0,39 % |
| 56 | Progressive Corp/The | 714 | 155.973,3 $ | 0,38 % |
| 57 | United Parcel Service Inc | 1.431 | 153.832,5 $ | 0,38 % |
| 58 | 3M Co | 914 | 147.985,7 $ | 0,36 % |
| 59 | MongoDB Inc | 407 | 136.711,3 $ | 0,33 % |
| 60 | Airbnb Inc | 945 | 135.229,5 $ | 0,33 % |
| 61 | Lowe's Cos Inc | 607 | 133.837,4 $ | 0,33 % |
| 62 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 1.548 | 133.607,9 $ | 0,33 % |
| 63 | Everpure Inc | 1.668 | 131.421,7 $ | 0,32 % |
| 64 | Fair Isaac Corp | 109 | 130.231 $ | 0,32 % |
| 65 | Teradyne Inc | 268 | 129.669,1 $ | 0,32 % |
| 66 | Williams Cos Inc/The | 1.730 | 128.608,2 $ | 0,31 % |
| 67 | DoorDash Inc | 692 | 127.694,8 $ | 0,31 % |
| 68 | O'Reilly Automotive Inc | 1.349 | 124.229,4 $ | 0,30 % |
| 69 | Illinois Tool Works Inc | 456 | 123.334,3 $ | 0,30 % |
| 70 | Kroger Co/The | 2.165 | 120.222,5 $ | 0,29 % |
| 71 | Northrop Grumman Corp | 236 | 120.197,2 $ | 0,29 % |
| 72 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 395 | 118.906,9 $ | 0,29 % |
| 73 | Parker-Hannifin Corp | 121 | 118.352,5 $ | 0,29 % |
| 74 | VeriSign Inc | 468 | 117.730,1 $ | 0,29 % |
| 75 | Okta Inc | 859 | 117.210,6 $ | 0,29 % |
| 76 | F5 Inc | 276 | 114.805 $ | 0,28 % |
| 77 | IDEXX Laboratories Inc | 218 | 114.763,9 $ | 0,28 % |
| 78 | WW Grainger Inc | 84 | 114.273,6 $ | 0,28 % |
| 79 | Zscaler Inc | 797 | 112.496,6 $ | 0,27 % |
| 80 | NATERA INC | 414 | 112.380,3 $ | 0,27 % |
| 81 | Honeywell International Inc | 497 | 111.278,3 $ | 0,27 % |
| 82 | Honeywell Aerospace Inc | 497 | 109.876,8 $ | 0,27 % |
| 83 | Elevance Health Inc | 282 | 109.057,9 $ | 0,27 % |
| 84 | Rocket Lab Corp | 1.045 | 106.224,3 $ | 0,26 % |
| 85 | Atlassian Corp | 1.342 | 104.394,2 $ | 0,26 % |
| 86 | Keysight Technologies Inc | 298 | 104.320,9 $ | 0,25 % |
| 87 | Robinhood Markets Inc | 1.024 | 102.686,7 $ | 0,25 % |
| 88 | American Tower Corp | 620 | 101.413,4 $ | 0,25 % |
| 89 | Lattice Semiconductor Corp | 663 | 101.412,5 $ | 0,25 % |
| 90 | Kinder Morgan Inc | 3.158 | 100.961,3 $ | 0,25 % |
| 91 | HP Inc | 4.592 | 100.748,5 $ | 0,25 % |
| 92 | Marsh & McLennan Cos Inc | 598 | 99.668,7 $ | 0,24 % |
| 93 | Live Nation Entertainment Inc | 536 | 98.147 $ | 0,24 % |
| 94 | Tapestry Inc | 668 | 97.781,8 $ | 0,24 % |
| 95 | Samsara Inc | 2.957 | 95.895,5 $ | 0,23 % |
| 96 | Marathon Petroleum Corp | 374 | 95.620,6 $ | 0,23 % |
| 97 | Ford Motor Co | 6.788 | 94.353,2 $ | 0,23 % |
| 98 | Williams-Sonoma Inc | 397 | 92.540,7 $ | 0,23 % |
| 99 | Sherwin-Williams Co/The | 266 | 91.589,1 $ | 0,22 % |
| 100 | Intercontinental Exchange Inc | 730 | 89.870,3 $ | 0,22 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 40,1 %
- Industrie 10,8 %
- Gesundheit 10,6 %
- Finanzen 10,3 %
- Basiskonsum 8,2 %
- Zyklischer Konsum 4,9 %
- Kommunikation 3,5 %
- Energie 3,3 %
- Immobilien 1,4 %
- Rohstoffe 1,2 %
- Versorger 0,9 %
- Nicht zugeordnet 4,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,6 %
- Irland 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 200 | 40,7 Mio. $ | 99,60 % |
| 2 | Irland | 1 | 161.451,6 $ | 0,40 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Simplify Next Intangible Core Index ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000084680