Zusammensetzung von Simplify Next Intangible Core Index ETF
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- Nettovermögen
- 40,9 Mio. $ davon 40,8 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 201 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 34,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Monster Beverage Corp | 932 | 89.583,8 $ | 0,22 % |
| 102 | Cigna Group/The | 324 | 89.320,3 $ | 0,22 % |
| 103 | Simon Property Group Inc | 396 | 88.565,4 $ | 0,22 % |
| 104 | Aon PLC | 266 | 88.229,5 $ | 0,22 % |
| 105 | Phillips 66 | 514 | 86.891,7 $ | 0,21 % |
| 106 | AutoZone Inc | 27 | 86.290,4 $ | 0,21 % |
| 107 | Travelers Cos Inc/The | 260 | 85.831,2 $ | 0,21 % |
| 108 | Sempra | 902 | 83.624,4 $ | 0,20 % |
| 109 | Estee Lauder Cos Inc/The | 1.047 | 82.660,7 $ | 0,20 % |
| 110 | Digital Realty Trust Inc | 459 | 82.427,2 $ | 0,20 % |
| 111 | Dominion Energy Inc | 1.207 | 82.426 $ | 0,20 % |
| 112 | Targa Resources Corp | 304 | 81.514,6 $ | 0,20 % |
| 113 | HEICO Corp | 228 | 81.211,3 $ | 0,20 % |
| 114 | Dollar Tree Inc | 671 | 81.157,5 $ | 0,20 % |
| 115 | CRH PLC | 741 | 79.287 $ | 0,19 % |
| 116 | Las Vegas Sands Corp | 1.695 | 78.292,1 $ | 0,19 % |
| 117 | Ralph Lauren Corp | 191 | 76.669,3 $ | 0,19 % |
| 118 | Ecolab Inc | 271 | 75.503,3 $ | 0,18 % |
| 119 | Carvana Co | 1.147 | 75.495,5 $ | 0,18 % |
| 120 | Aflac Inc | 639 | 74.922,8 $ | 0,18 % |
| 121 | VISTRA CORP | 472 | 74.873,4 $ | 0,18 % |
| 122 | Allstate Corp/The | 313 | 74.475,2 $ | 0,18 % |
| 123 | Arthur J Gallagher & Co | 321 | 73.692 $ | 0,18 % |
| 124 | Agilent Technologies Inc | 547 | 72.658 $ | 0,18 % |
| 125 | CHENIERE ENERGY INC | 303 | 72.420 $ | 0,18 % |
| 126 | REVOLUTION MEDICINES INC | 379 | 70.979,1 $ | 0,17 % |
| 127 | Dexcom Inc | 1.049 | 70.650,2 $ | 0,17 % |
| 128 | Waters Corp | 188 | 70.507,5 $ | 0,17 % |
| 129 | Baker Hughes Co | 1.268 | 70.374 $ | 0,17 % |
| 130 | Ulta Beauty Inc | 155 | 69.901,9 $ | 0,17 % |
| 131 | Burlington Stores Inc | 220 | 69.696 $ | 0,17 % |
| 132 | Insmed Inc | 643 | 68.556,7 $ | 0,17 % |
| 133 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 79 | 67.786,7 $ | 0,17 % |
| 134 | MetLife Inc | 773 | 65.403,5 $ | 0,16 % |
| 135 | Fastenal Co | 1.349 | 64.792,5 $ | 0,16 % |
| 136 | Incyte Corp | 553 | 62.688,1 $ | 0,15 % |
| 137 | Kimberly-Clark Corp | 550 | 60.373,5 $ | 0,15 % |
| 138 | Humana Inc | 142 | 56.405,2 $ | 0,14 % |
| 139 | Consolidated Edison Inc | 500 | 55.315 $ | 0,14 % |
| 140 | Nasdaq Inc | 697 | 54.937,5 $ | 0,13 % |
| 141 | Rocket Cos Inc | 3.422 | 53.896,5 $ | 0,13 % |
| 142 | Axon Enterprise Inc | 95 | 53.258 $ | 0,13 % |
| 143 | Ferguson Enterprises Inc | 219 | 51.975,3 $ | 0,13 % |
| 144 | Ameriprise Financial Inc | 113 | 51.839,9 $ | 0,13 % |
| 145 | MODERNA INC | 726 | 50.841,8 $ | 0,12 % |
| 146 | American International Group Inc | 666 | 49.637 $ | 0,12 % |
| 147 | Illumina Inc | 282 | 49.584,1 $ | 0,12 % |
| 148 | CBRE Group Inc | 367 | 49.431,2 $ | 0,12 % |
| 149 | Expedia Group Inc | 192 | 49.129 $ | 0,12 % |
| 150 | Mettler-Toledo International Inc | 38 | 48.545,4 $ | 0,12 % |
| 151 | Coinbase Global Inc | 322 | 47.073,2 $ | 0,12 % |
| 152 | Hartford Insurance Group Inc/The | 344 | 45.586,9 $ | 0,11 % |
| 153 | Prudential Financial Inc | 420 | 45.330,6 $ | 0,11 % |
| 154 | Crown Castle Inc | 591 | 44.756,4 $ | 0,11 % |
| 155 | Vulcan Materials Co | 151 | 44.546,5 $ | 0,11 % |
| 156 | NRG ENERGY INC | 303 | 44.256,2 $ | 0,11 % |
| 157 | Lululemon Athletica Inc | 383 | 43.730,9 $ | 0,11 % |
| 158 | Texas Pacific Land Corp | 97 | 42.451,1 $ | 0,10 % |
| 159 | EMCOR Group Inc | 51 | 42.323,9 $ | 0,10 % |
| 160 | Deckers Outdoor Corp | 420 | 41.701,8 $ | 0,10 % |
| 161 | Flutter Entertainment PLC | 408 | 41.685,4 $ | 0,10 % |
| 162 | Veralto Corp | 457 | 40.526,8 $ | 0,10 % |
| 163 | XPO Inc | 195 | 40.031,6 $ | 0,10 % |
| 164 | Centene Corp | 620 | 39.797,8 $ | 0,10 % |
| 165 | Rivian Automotive Inc | 2.251 | 39.054,9 $ | 0,10 % |
| 166 | UL SOLUTIONS INC | 374 | 38.095,6 $ | 0,09 % |
| 167 | WOODWARD INC | 88 | 37.438,7 $ | 0,09 % |
| 168 | Sysco Corp | 447 | 37.360,3 $ | 0,09 % |
| 169 | Southwest Airlines Co | 726 | 37.330,9 $ | 0,09 % |
| 170 | Raymond James Financial Inc | 241 | 36.639,2 $ | 0,09 % |
| 171 | Hasbro Inc | 441 | 36.422,2 $ | 0,09 % |
| 172 | Rollins Inc | 868 | 36.230,3 $ | 0,09 % |
| 173 | Hershey Co/The | 205 | 35.967,3 $ | 0,09 % |
| 174 | CH Robinson Worldwide Inc | 190 | 35.784,6 $ | 0,09 % |
| 175 | Cincinnati Financial Corp | 187 | 34.621,2 $ | 0,08 % |
| 176 | Expeditors International of Washington Inc | 211 | 34.388,8 $ | 0,08 % |
| 177 | Affirm Holdings Inc | 409 | 33.354 $ | 0,08 % |
| 178 | W R Berkley Corp | 462 | 32.584,9 $ | 0,08 % |
| 179 | Cboe Global Markets Inc | 128 | 31.061,8 $ | 0,08 % |
| 180 | NISOURCE INC | 650 | 30.907,5 $ | 0,08 % |
| 181 | Synchrony Financial | 404 | 30.724,2 $ | 0,08 % |
| 182 | Otis Worldwide Corp | 429 | 30.716,4 $ | 0,08 % |
| 183 | Ares Management Corp | 273 | 30.387,6 $ | 0,07 % |
| 184 | T Rowe Price Group Inc | 266 | 30.241,5 $ | 0,07 % |
| 185 | MGM Resorts International | 624 | 29.833,4 $ | 0,07 % |
| 186 | Dover Corp | 133 | 29.829,2 $ | 0,07 % |
| 187 | SoFi Technologies Inc | 1.642 | 29.441,1 $ | 0,07 % |
| 188 | Markel Group Inc | 15 | 29.295,2 $ | 0,07 % |
| 189 | Loews Corp | 255 | 28.868,6 $ | 0,07 % |
| 190 | PPG Industries Inc | 236 | 28.624,4 $ | 0,07 % |
| 191 | Xylem Inc/NY | 241 | 28.488,6 $ | 0,07 % |
| 192 | LPL Financial Holdings Inc | 100 | 28.168 $ | 0,07 % |
| 193 | Curtiss-Wright Corp | 37 | 28.037,1 $ | 0,07 % |
| 194 | DraftKings Inc | 1.106 | 27.937,6 $ | 0,07 % |
| 195 | EXPAND ENERGY CORP | 304 | 27.721,8 $ | 0,07 % |
| 196 | Principal Financial Group Inc | 257 | 27.699,5 $ | 0,07 % |
| 197 | Tradeweb Markets Inc | 271 | 27.007,9 $ | 0,07 % |
| 198 | SBA Communications Corp | 145 | 25.586,7 $ | 0,06 % |
| 199 | Snap-on Inc | 58 | 23.339,2 $ | 0,06 % |
| 200 | Reliance Inc | 60 | 22.416 $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 40,1 %
- Industrie 10,8 %
- Gesundheit 10,6 %
- Finanzen 10,3 %
- Basiskonsum 8,2 %
- Zyklischer Konsum 4,9 %
- Kommunikation 3,5 %
- Energie 3,3 %
- Immobilien 1,4 %
- Rohstoffe 1,2 %
- Versorger 0,9 %
- Nicht zugeordnet 4,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,6 %
- Irland 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 200 | 40,7 Mio. $ | 99,60 % |
| 2 | Irland | 1 | 161.451,6 $ | 0,40 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Simplify Next Intangible Core Index ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000084680