Zusammensetzung von Goldman Sachs MarketBeta(R) Russell 1000 Value Equity ETF
ISIN US38149W5803
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- Nettovermögen
- 415,8 Mio. $ davon 413,5 Mio. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 857 in 11 Ländern
- Zehn größte
- 18,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Prudential Financial, Inc. | 4.555 | 448.120,9 $ | 0,11 % |
| 202 | United Airlines Holdings Inc | 4.180 | 444.334 $ | 0,11 % |
| 203 | Agilent Technologies Inc | 3.659 | 444.129,4 $ | 0,11 % |
| 204 | Dollar General Corp | 2.821 | 440.753 $ | 0,11 % |
| 205 | M&T Bank Corp | 2.017 | 437.648,7 $ | 0,11 % |
| 206 | Huntington Bancshares Inc/OH | 26.012 | 437.001,6 $ | 0,11 % |
| 207 | Diamondback Energy Inc | 2.449 | 426.321,9 $ | 0,10 % |
| 208 | Archer-Daniels-Midland Co | 6.144 | 424.181,8 $ | 0,10 % |
| 209 | Strategy Inc | 3.213 | 416.083,5 $ | 0,10 % |
| 210 | VICI Properties Inc | 13.564 | 409.768,4 $ | 0,10 % |
| 211 | Extra Space Storage Inc | 2.711 | 409.442,3 $ | 0,10 % |
| 212 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 6.341 | 408.550,6 $ | 0,10 % |
| 213 | Iron Mountain Inc | 3.768 | 408.187,4 $ | 0,10 % |
| 214 | Teledyne Technologies Inc | 597 | 406.616,7 $ | 0,10 % |
| 215 | Xylem Inc/NY | 3.125 | 404.875 $ | 0,10 % |
| 216 | Cboe Global Markets Inc | 1.345 | 403.123,4 $ | 0,10 % |
| 217 | Yum! Brands Inc | 2.377 | 399.716,3 $ | 0,10 % |
| 218 | Halliburton Co | 11.011 | 396.396 $ | 0,10 % |
| 219 | DTE Energy Co | 2.661 | 394.466,6 $ | 0,09 % |
| 220 | Dover Corp | 1.742 | 392.821 $ | 0,09 % |
| 221 | Ameren Corp | 3.466 | 392.628,5 $ | 0,09 % |
| 222 | IQVIA Holdings Inc | 2.179 | 389.627 $ | 0,09 % |
| 223 | Hershey Co/The | 1.645 | 388.680,6 $ | 0,09 % |
| 224 | Willis Towers Watson PLC | 1.273 | 388.481,4 $ | 0,09 % |
| 225 | Atmos Energy Corp | 2.033 | 379.744,1 $ | 0,09 % |
| 226 | PPL Corp | 9.506 | 370.543,9 $ | 0,09 % |
| 227 | CenterPoint Energy Inc | 8.463 | 368.140,5 $ | 0,09 % |
| 228 | Cheniere Energy Inc | 1.558 | 367.267,3 $ | 0,09 % |
| 229 | ResMed Inc | 1.432 | 366.964,3 $ | 0,09 % |
| 230 | Interactive Brokers Group Inc | 5.149 | 366.557,3 $ | 0,09 % |
| 231 | Edison International | 4.895 | 365.852,3 $ | 0,09 % |
| 232 | Mettler-Toledo International Inc | 267 | 364.906,2 $ | 0,09 % |
| 233 | Hewlett Packard Enterprise Co | 16.841 | 361.576,3 $ | 0,09 % |
| 234 | FirstEnergy Corp | 7.047 | 360.524,5 $ | 0,09 % |
| 235 | ON Semiconductor Corp | 5.414 | 359.922,7 $ | 0,09 % |
| 236 | Biogen Inc | 1.876 | 359.854,3 $ | 0,09 % |
| 237 | PPG Industries Inc | 2.919 | 359.825,1 $ | 0,09 % |
| 238 | Eversource Energy | 4.718 | 359.558,8 $ | 0,09 % |
| 239 | Raymond James Financial Inc | 2.348 | 359.431,8 $ | 0,09 % |
| 240 | Northern Trust Corp | 2.507 | 358.726,6 $ | 0,09 % |
| 241 | Cardinal Health, Inc. | 1.543 | 353.701,9 $ | 0,09 % |
| 242 | PulteGroup Inc | 2.565 | 351.918 $ | 0,08 % |
| 243 | Omnicom Group Inc | 4.122 | 351.565,4 $ | 0,08 % |
| 244 | Hubbell Inc | 687 | 351.489,8 $ | 0,08 % |
| 245 | Devon Energy Corp | 7.986 | 347.630,6 $ | 0,08 % |
| 246 | Estee Lauder Cos Inc/The | 3.171 | 347.129,4 $ | 0,08 % |
| 247 | Fidelity National Information Services Inc | 6.763 | 344.642,5 $ | 0,08 % |
| 248 | TechnipFMC PLC | 5.187 | 343.950 $ | 0,08 % |
| 249 | Curtiss-Wright Corp | 489 | 342.461,4 $ | 0,08 % |
| 250 | Qnity Electronics Inc | 2.690 | 340.984,4 $ | 0,08 % |
| 251 | American Water Works Co Inc | 2.501 | 340.211 $ | 0,08 % |
| 252 | Citizens Financial Group Inc | 5.586 | 336.221,3 $ | 0,08 % |
| 253 | Church & Dwight Co Inc | 3.163 | 331.672,2 $ | 0,08 % |
| 254 | Take-Two Interactive Software Inc | 1.535 | 324.621,8 $ | 0,08 % |
| 255 | Cincinnati Financial Corp | 1.978 | 324.352,4 $ | 0,08 % |
| 256 | AvalonBay Communities, Inc. | 1.827 | 323.799,2 $ | 0,08 % |
| 257 | Synchrony Financial | 4.660 | 322.052,6 $ | 0,08 % |
| 258 | Regions Financial Corp | 11.538 | 321.102,5 $ | 0,08 % |
| 259 | STERIS PLC | 1.261 | 318.213,4 $ | 0,08 % |
| 260 | General Mills, Inc. | 7.032 | 318.057,4 $ | 0,08 % |
| 261 | Expand Energy Corp | 2.946 | 317.932,3 $ | 0,08 % |
| 262 | Royal Gold Inc | 1.059 | 317.477,6 $ | 0,08 % |
| 263 | Steel Dynamics Inc | 1.631 | 314.995 $ | 0,08 % |
| 264 | Dollar Tree Inc | 2.488 | 314.682,2 $ | 0,08 % |
| 265 | Smurfit Westrock PLC | 6.691 | 314.543,9 $ | 0,08 % |
| 266 | Fiserv Inc | 5.048 | 314.439,9 $ | 0,08 % |
| 267 | Labcorp Holdings Inc | 1.073 | 310.225,8 $ | 0,07 % |
| 268 | Flex Ltd | 4.896 | 308.545,9 $ | 0,07 % |
| 269 | Equity Residential | 4.864 | 307.453,4 $ | 0,07 % |
| 270 | Kimberly-Clark Corp | 2.730 | 304.231,2 $ | 0,07 % |
| 271 | Lennar Corp | 2.658 | 303.968,9 $ | 0,07 % |
| 272 | Quest Diagnostics Inc | 1.432 | 303.455,1 $ | 0,07 % |
| 273 | Carnival Corp | 9.599 | 302.848,5 $ | 0,07 % |
| 274 | MongoDB Inc | 917 | 301.207 $ | 0,07 % |
| 275 | Woodward Inc | 772 | 298.578,7 $ | 0,07 % |
| 276 | CMS Energy Corp | 3.821 | 298.305,5 $ | 0,07 % |
| 277 | Ulta Beauty Inc | 434 | 297.198,9 $ | 0,07 % |
| 278 | ATI Inc | 1.814 | 296.752,3 $ | 0,07 % |
| 279 | Coterra Energy Inc | 9.688 | 296.355,9 $ | 0,07 % |
| 280 | Humana Inc | 1.551 | 295.527,5 $ | 0,07 % |
| 281 | Constellation Brands Inc | 1.865 | 294.408,9 $ | 0,07 % |
| 282 | International Paper Co | 6.731 | 293.135,1 $ | 0,07 % |
| 283 | United Therapeutics Corp | 571 | 287.726,9 $ | 0,07 % |
| 284 | Leidos Holdings Inc | 1.637 | 286.638,7 $ | 0,07 % |
| 285 | Centene Corp | 6.377 | 286.199,8 $ | 0,07 % |
| 286 | NiSource Inc | 6.043 | 285.833,9 $ | 0,07 % |
| 287 | US Foods Holding Corp | 2.949 | 284.902,9 $ | 0,07 % |
| 288 | Amcor PLC | 5.845 | 283.073,4 $ | 0,07 % |
| 289 | Block Inc | 4.406 | 280.662,2 $ | 0,07 % |
| 290 | MSCI Inc | 490 | 280.196,7 $ | 0,07 % |
| 291 | Casey's General Stores Inc | 408 | 279.720,7 $ | 0,07 % |
| 292 | CH Robinson Worldwide Inc | 1.509 | 279.542,3 $ | 0,07 % |
| 293 | Dow Inc | 9.087 | 279.243,5 $ | 0,07 % |
| 294 | SBA Communications Corp | 1.379 | 277.399,6 $ | 0,07 % |
| 295 | EMCOR Group Inc | 379 | 274.631 $ | 0,07 % |
| 296 | Equifax Inc | 1.314 | 274.573,4 $ | 0,07 % |
| 297 | Illumina Inc | 2.032 | 273.222,7 $ | 0,07 % |
| 298 | Principal Financial Group Inc | 2.852 | 272.137,8 $ | 0,07 % |
| 299 | Waters Corp | 849 | 271.153,6 $ | 0,07 % |
| 300 | NVR Inc | 36 | 270.640,4 $ | 0,07 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 17,6 %
- Industrie 11,5 %
- Gesundheit 10,8 %
- Technologie 10,6 %
- Kommunikation 7,6 %
- Basiskonsum 6,9 %
- Zyklischer Konsum 6,0 %
- Energie 5,0 %
- Versorger 4,2 %
- Rohstoffe 3,9 %
- Immobilien 2,6 %
- Nicht zugeordnet 13,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,6 %
- Irland 0,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Bermuda 0,3 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Niederlande 0,1 %
- Kanada 0,1 %
- Singapur 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Luxemburg 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 825 | 407,6 Mio. $ | 98,57 % |
| 2 | Irland | 5 | 2 Mio. $ | 0,49 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 4 | 1,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 4 | Bermuda | 7 | 1 Mio. $ | 0,25 % |
| 5 | Kaimaninseln | 5 | 359.767,1 $ | 0,09 % |
| 6 | Niederlande | 2 | 327.705,9 $ | 0,08 % |
| 7 | Kanada | 2 | 310.095,6 $ | 0,07 % |
| 8 | Singapur | 1 | 308.545,9 $ | 0,07 % |
| 9 | Jersey | 3 | 121.115,3 $ | 0,03 % |
| 10 | Luxemburg | 2 | 121.021,9 $ | 0,03 % |
| 11 | Guernsey | 1 | 98.976,4 $ | 0,02 % |
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