Zusammensetzung von Nationwide Fundamental All Cap Equity Portfolio
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- Nettovermögen
- 1,5 Mrd. $ davon 1,5 Mrd. $ in Aktien, 98,9 %
- Positionen
- 1.616 in 20 Ländern
- Zehn größte
- 35,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.201 | Custom Truck One Source Inc | 1.980 | 20.097 $ | 0,00 % |
| 1.202 | Compass Diversified Holdings | 1.992 | 20.079,4 $ | 0,00 % |
| 1.203 | United Fire Group Inc | 390 | 20.030,4 $ | 0,00 % |
| 1.204 | Gold.com Inc | 484 | 20.018,2 $ | 0,00 % |
| 1.205 | Worthington Steel Inc | 554 | 19.949,5 $ | 0,00 % |
| 1.206 | Gibraltar Industries Inc | 472 | 19.946,7 $ | 0,00 % |
| 1.207 | BancFirst Corp | 175 | 19.743,5 $ | 0,00 % |
| 1.208 | Arvinas Inc | 2.454 | 19.705,6 $ | 0,00 % |
| 1.209 | Pulse Biosciences Inc | 560 | 19.672,8 $ | 0,00 % |
| 1.210 | Entrada Therapeutics Inc | 2.895 | 19.657,1 $ | 0,00 % |
| 1.211 | Alphatec Holdings Inc | 2.063 | 19.639,8 $ | 0,00 % |
| 1.212 | Greif Inc | 181 | 19.634,9 $ | 0,00 % |
| 1.213 | Annexon Inc | 3.819 | 19.457,8 $ | 0,00 % |
| 1.214 | ASP Isotopes Inc | 4.855 | 19.420 $ | 0,00 % |
| 1.215 | Altimmune Inc | 6.838 | 19.419,9 $ | 0,00 % |
| 1.216 | Solid Biosciences Inc | 2.409 | 19.416,5 $ | 0,00 % |
| 1.217 | Rackspace Technology Inc | 4.636 | 19.146,7 $ | 0,00 % |
| 1.218 | REGENXBIO Inc | 1.969 | 19.079,6 $ | 0,00 % |
| 1.219 | Enovix Corp | 4.649 | 19.014,4 $ | 0,00 % |
| 1.220 | Puma Biotechnology Inc | 2.395 | 18.992,4 $ | 0,00 % |
| 1.221 | Tennant Co | 226 | 18.990,8 $ | 0,00 % |
| 1.222 | C3.ai Inc | 2.063 | 18.938,3 $ | 0,00 % |
| 1.223 | Tronox Holdings PLC | 3.237 | 18.904,1 $ | 0,00 % |
| 1.224 | ZoomInfo Technologies Inc | 5.720 | 18.876 $ | 0,00 % |
| 1.225 | Sabre Corp | 10.191 | 18.853,4 $ | 0,00 % |
| 1.226 | Liberty Latin America Ltd | 2.324 | 18.754,7 $ | 0,00 % |
| 1.227 | Sable Offshore Corp | 3.545 | 18.753,1 $ | 0,00 % |
| 1.228 | Spire Global Inc | 1.635 | 18.737,1 $ | 0,00 % |
| 1.229 | Dine Brands Global Inc | 521 | 18.724,7 $ | 0,00 % |
| 1.230 | Allient Inc | 214 | 18.716,4 $ | 0,00 % |
| 1.231 | Empire State Realty Trust Inc | 3.688 | 18.661,3 $ | 0,00 % |
| 1.232 | LCNB Corp | 942 | 18.661 $ | 0,00 % |
| 1.233 | HighPeak Energy Inc | 2.609 | 18.654,4 $ | 0,00 % |
| 1.234 | FTAI Infrastructure Inc | 4.997 | 18.638,8 $ | 0,00 % |
| 1.235 | Encore Capital Group Inc | 198 | 18.627,8 $ | 0,00 % |
| 1.236 | Nuvectis Pharma Inc | 865 | 18.614,8 $ | 0,00 % |
| 1.237 | Entravision Communications Corp | 1.657 | 18.591,5 $ | 0,00 % |
| 1.238 | Preformed Line Products Co | 52 | 18.563 $ | 0,00 % |
| 1.239 | Hamilton Beach Brands Holding Co | 804 | 18.484 $ | 0,00 % |
| 1.240 | Kolibri Global Energy Inc | 3.561 | 18.481,6 $ | 0,00 % |
| 1.241 | Trump Media & Technology Group Corp | 1.874 | 18.477,6 $ | 0,00 % |
| 1.242 | Pangaea Logistics Solutions Ltd | 2.424 | 18.446,6 $ | 0,00 % |
| 1.243 | Heron Therapeutics Inc | 37.137 | 18.427,4 $ | 0,00 % |
| 1.244 | MGP Ingredients Inc | 1.040 | 18.408 $ | 0,00 % |
| 1.245 | Hanover Bancorp Inc | 700 | 18.371,5 $ | 0,00 % |
| 1.246 | CNB Financial Corp/PA | 522 | 18.322,2 $ | 0,00 % |
| 1.247 | Richtech Robotics Inc | 12.828 | 18.215,8 $ | 0,00 % |
| 1.248 | Aveanna Healthcare Holdings Inc | 1.937 | 18.188,4 $ | 0,00 % |
| 1.249 | Rigel Pharmaceuticals Inc | 492 | 18.110,5 $ | 0,00 % |
| 1.250 | Himalaya Shipping Ltd | 1.152 | 18.097,9 $ | 0,00 % |
| 1.251 | Pursuit Attractions and Hospitality Inc | 358 | 18.089,7 $ | 0,00 % |
| 1.252 | Inhibikase Therapeutics Inc | 8.278 | 18.046 $ | 0,00 % |
| 1.253 | Sana Biotechnology Inc | 5.756 | 18.016,3 $ | 0,00 % |
| 1.254 | Nordic American Tankers Ltd | 2.743 | 17.911,8 $ | 0,00 % |
| 1.255 | Biglari Holdings Inc | 45 | 17.887,1 $ | 0,00 % |
| 1.256 | Centuri Holdings Inc | 641 | 17.845,4 $ | 0,00 % |
| 1.257 | Hovnanian Enterprises Inc | 144 | 17.841,6 $ | 0,00 % |
| 1.258 | J & J Snack Foods Corp | 233 | 17.824,5 $ | 0,00 % |
| 1.259 | NANO Nuclear Energy Inc | 1.116 | 17.755,6 $ | 0,00 % |
| 1.260 | Septerna Inc | 515 | 17.741,8 $ | 0,00 % |
| 1.261 | Zumiez Inc | 898 | 17.663,7 $ | 0,00 % |
| 1.262 | El Pollo Loco Holdings Inc | 1.073 | 17.661,6 $ | 0,00 % |
| 1.263 | FutureFuel Corp | 3.565 | 17.646,8 $ | 0,00 % |
| 1.264 | Ryerson Holding Corp | 632 | 17.563,3 $ | 0,00 % |
| 1.265 | First Mid Bancshares Inc | 337 | 17.554,3 $ | 0,00 % |
| 1.266 | VAALCO Energy Inc | 3.291 | 17.541 $ | 0,00 % |
| 1.267 | Dime Commercial Bancshares Inc | 429 | 17.486 $ | 0,00 % |
| 1.268 | Inhibrx Biosciences Inc | 213 | 17.476,7 $ | 0,00 % |
| 1.269 | Kingstone Cos Inc | 870 | 17.373,9 $ | 0,00 % |
| 1.270 | RE/MAX Holdings Inc | 1.915 | 17.349,9 $ | 0,00 % |
| 1.271 | Citizens Community Bancorp Inc/WI | 787 | 17.314 $ | 0,00 % |
| 1.272 | Costamare Inc | 1.104 | 17.200,3 $ | 0,00 % |
| 1.273 | Rapport Therapeutics Inc | 419 | 17.170,6 $ | 0,00 % |
| 1.274 | TETRA Technologies Inc | 2.215 | 17.055,5 $ | 0,00 % |
| 1.275 | Revolve Group Inc | 679 | 17.049,7 $ | 0,00 % |
| 1.276 | Procept Biorobotics Corp | 914 | 17.018,7 $ | 0,00 % |
| 1.277 | INNVENTURE INC | 5.278 | 16.995,2 $ | 0,00 % |
| 1.278 | Jefferson Capital Inc | 845 | 16.993 $ | 0,00 % |
| 1.279 | Gemini Space Station Inc | 4.356 | 16.988,4 $ | 0,00 % |
| 1.280 | OP Bancorp | 1.089 | 16.988,4 $ | 0,00 % |
| 1.281 | HomeTrust Bancshares Inc | 331 | 16.943,9 $ | 0,00 % |
| 1.282 | ACHIEVE LIFE SCIENCES INC | 2.633 | 16.903,9 $ | 0,00 % |
| 1.283 | Lands' End Inc | 1.406 | 16.900,1 $ | 0,00 % |
| 1.284 | John B Sanfilippo & Son Inc | 204 | 16.883 $ | 0,00 % |
| 1.285 | Power Solutions International Inc | 611 | 16.869,7 $ | 0,00 % |
| 1.286 | Bank7 Corp | 335 | 16.843,8 $ | 0,00 % |
| 1.287 | Columbia Financial Inc | 1.558 | 16.842 $ | 0,00 % |
| 1.288 | Sionna Therapeutics Inc | 357 | 16.825,4 $ | 0,00 % |
| 1.289 | Atlanta Braves Holdings Inc | 331 | 16.824,7 $ | 0,00 % |
| 1.290 | Strattec Security Corp | 191 | 16.787 $ | 0,00 % |
| 1.291 | Carter Bankshares Inc | 485 | 16.771,3 $ | 0,00 % |
| 1.292 | Consolidated Water Co Ltd | 574 | 16.760,8 $ | 0,00 % |
| 1.293 | Corbus Pharmaceuticals Holdings Inc | 1.868 | 16.756 $ | 0,00 % |
| 1.294 | AVALO THERAPEUTICS INC | 917 | 16.735,3 $ | 0,00 % |
| 1.295 | Fidelity D&D Bancorp Inc | 317 | 16.674,2 $ | 0,00 % |
| 1.296 | Weyco Group Inc | 427 | 16.653 $ | 0,00 % |
| 1.297 | First Bancorp Inc/The | 473 | 16.602,3 $ | 0,00 % |
| 1.298 | Prothena Corp PLC | 2.042 | 16.581 $ | 0,00 % |
| 1.299 | Dlocal Ltd/Uruguay | 1.097 | 16.542,8 $ | 0,00 % |
| 1.300 | indie Semiconductor Inc | 5.114 | 16.518,2 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 30,3 %
- Finanzen 11,7 %
- Kommunikation 10,5 %
- Gesundheit 8,6 %
- Zyklischer Konsum 8,1 %
- Industrie 7,9 %
- Basiskonsum 3,6 %
- Energie 2,5 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Versorger 1,7 %
- Immobilien 0,9 %
- Nicht zugeordnet 12,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,3 %
- Irland 0,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Niederlande 0,3 %
- Kanada 0,2 %
- Israel 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
- Kaimaninseln 0,0 %
- Marshallinseln 0,0 %
- Puerto Rico 0,0 %
- Britische Jungferninseln 0,0 %
- Jersey 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.516 | 1,5 Mrd. $ | 98,27 % |
| 2 | Irland | 6 | 7,8 Mio. $ | 0,51 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 6 | 5,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 4 | Niederlande | 2 | 4,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 5 | Kanada | 19 | 3 Mio. $ | 0,20 % |
| 6 | Israel | 6 | 2,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 7 | Bermuda | 19 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 8 | Kaimaninseln | 13 | 545.265,3 $ | 0,04 % |
| 9 | Marshallinseln | 7 | 463.860,9 $ | 0,03 % |
| 10 | Puerto Rico | 3 | 323.657,2 $ | 0,02 % |
| 11 | Britische Jungferninseln | 5 | 194.007,4 $ | 0,01 % |
| 12 | Jersey | 3 | 155.725,6 $ | 0,01 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Nationwide Fundamental All Cap Equity Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000081966