Zusammensetzung von Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
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- Nettovermögen
- 5,8 Mrd. $ davon 5,7 Mrd. $ in Aktien, 98,1 %
- Positionen
- 766 in 16 Ländern
- Zehn größte
- 8,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Liquidia Corp | 214.691 | 17,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 102 | Fastly Inc | 928.972 | 17,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 103 | Progress Software Corp | 505.715 | 17 Mio. $ | 0,29 % |
| 104 | Compass Inc | 1.372.221 | 16,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 105 | First Financial Bankshares Inc | 487.380 | 16,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 106 | Cargurus Inc | 491.963 | 16,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 107 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 457.483 | 16,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 108 | Cavco Industries Inc | 27.056 | 16,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 109 | New Jersey Resources Corp | 292.216 | 16,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 110 | Rush Enterprises Inc | 224.058 | 16,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 111 | Praxis Precision Medicines Inc | 48.800 | 16,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 112 | Excelerate Energy Inc | 429.812 | 16,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 113 | First Merchants Corp | 372.387 | 16,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 114 | Shake Shack Inc | 285.090 | 16 Mio. $ | 0,28 % |
| 115 | Workiva Inc | 326.639 | 15,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 116 | Viavi Solutions Inc | 329.172 | 15,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 117 | Bridgebio Pharma Inc | 208.816 | 15,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 118 | Hut 8 Corp | 133.271 | 15,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 119 | Spire Inc | 195.076 | 15,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 120 | MYR Group Inc | 30.335 | 15,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 121 | TWIST BIOSCIENCE CORP | 147.252 | 15,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 122 | Monarch Casino & Resort Inc | 114.025 | 15 Mio. $ | 0,26 % |
| 123 | Alarm.com Holdings Inc | 320.153 | 15 Mio. $ | 0,26 % |
| 124 | Sterling Infrastructure Inc | 17.717 | 14,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 125 | PDF Solutions Inc | 209.653 | 14,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 126 | Navan Inc | 623.064 | 14,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 127 | USA TODAY Co Inc | 1.649.694 | 14,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 128 | Omnicell Inc | 338.251 | 14 Mio. $ | 0,24 % |
| 129 | Hillman Solutions Corp | 1.659.666 | 14 Mio. $ | 0,24 % |
| 130 | Lakeland Financial Corp | 226.159 | 14 Mio. $ | 0,24 % |
| 131 | Sally Beauty Holdings Inc | 985.776 | 13,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 132 | Adaptive Biotechnologies Corp | 641.984 | 13,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 133 | Esperion Therapeutics Inc | 4.328.533 | 13,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 134 | Franklin Electric Co Inc | 127.261 | 13,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 135 | Victoria's Secret & Co | 163.221 | 13,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 136 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 40.241 | 13,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 137 | Flywire Corp | 771.887 | 13,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 138 | Silicon Laboratories Inc | 61.211 | 13,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 139 | ACADIAN ASSET MANAGEMENT INC | 184.136 | 13,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 140 | Butterfly Network Inc | 1.562.912 | 13,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 141 | Apogee Enterprises Inc | 286.796 | 13,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 142 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 281.390 | 13,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 143 | AtriCure Inc | 461.390 | 12,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 144 | Horace Mann Educators Corp | 244.678 | 12,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 145 | PTC Therapeutics Inc | 154.723 | 12,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 146 | Fabrinet | 22.450 | 12,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 147 | Argan Inc | 15.798 | 12,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 148 | First Commonwealth Financial Corp | 610.873 | 12,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 149 | Marten Transport Ltd | 713.749 | 12,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 150 | Minerals Technologies Inc | 166.690 | 12,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 151 | Axogen Inc | 265.129 | 12,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 152 | Cohen & Steers Inc | 159.174 | 12,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 153 | ABM Industries Inc | 273.416 | 12,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 154 | Newmark Group Inc | 800.053 | 12,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 155 | Oceaneering International Inc | 293.950 | 11,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 156 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 106.949 | 11,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 157 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 684.817 | 11,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 158 | ADTRAN Holdings Inc | 848.529 | 11,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 159 | Selective Insurance Group Inc | 121.061 | 11,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 160 | ThredUp Inc | 1.685.685 | 11,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 161 | RealReal Inc/The | 972.727 | 11,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 162 | Home BancShares Inc/AR | 400.433 | 11,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 163 | NetScout Systems Inc | 259.371 | 11,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 164 | COGENT BIOSCIENCES INC | 291.782 | 11,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 165 | MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 94.246 | 11 Mio. $ | 0,19 % |
| 166 | Bloom Energy Corp | 35.823 | 10,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 167 | Scorpio Tankers Inc | 156.424 | 10,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 168 | Joby Aviation Inc | 1.213.970 | 10,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 169 | Arteris Inc | 222.278 | 10,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 170 | Aveanna Healthcare Holdings Inc | 1.259.001 | 10,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 171 | O-I Glass Inc | 1.111.942 | 10,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 172 | Alkermes PLC | 204.137 | 10,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 173 | NBT Bancorp Inc | 215.296 | 10,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 174 | Proto Labs Inc | 128.529 | 10,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 175 | EXLSERVICE HOLDINGS INC | 404.737 | 10,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 176 | Navitas Semiconductor Corp | 582.027 | 10,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 177 | American Healthcare REIT Inc | 199.698 | 10,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 178 | Teekay Tankers Ltd | 159.877 | 10,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 179 | CNO Financial Group Inc | 203.137 | 10,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 180 | OceanFirst Financial Corp | 528.716 | 10,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 181 | Vicor Corp | 26.731 | 10,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 182 | Plug Power Inc | 3.664.504 | 9,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 183 | Transocean Ltd | 2.025.192 | 9,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 184 | SSR Mining Inc | 346.516 | 9,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 185 | ALUMIS INC | 346.004 | 9,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 186 | Hallador Energy Co | 557.468 | 9,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 187 | American Eagle Outfitters Inc | 559.047 | 9,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 188 | Portland General Electric Co | 184.345 | 9,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 189 | Q2 Holdings Inc | 197.186 | 9,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 190 | PRIVIA HEALTH GROUP INC | 368.511 | 9,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 191 | nLight Inc | 135.509 | 9,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 192 | Worthington Enterprises Inc | 175.042 | 9,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 193 | ARCUS BIOSCIENCES INC | 304.922 | 9,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 194 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 297.009 | 9,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 195 | Central Pacific Financial Corp | 244.298 | 9,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 196 | Sunstone Hotel Investors Inc | 811.117 | 9,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 197 | SITIME CORP | 12.374 | 9,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 198 | Edgewise Therapeutics Inc | 226.451 | 9,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 199 | HB Fuller Co | 156.047 | 9,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 200 | Associated Banc-Corp | 292.515 | 9 Mio. $ | 0,16 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 1,1 %
- Rohstoffe 0,9 %
- Finanzen 0,5 %
- Technologie 0,3 %
- Nicht zugeordnet 97,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,1 %
- Bermuda 1,1 %
- Irland 0,8 %
- Kanada 0,5 %
- Marshallinseln 0,5 %
- Puerto Rico 0,3 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Israel 0,1 %
- Schweiz 0,1 %
- Panama 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 721 | 5,5 Mrd. $ | 96,09 % |
| 2 | Bermuda | 10 | 61,6 Mio. $ | 1,09 % |
| 3 | Irland | 6 | 42,7 Mio. $ | 0,75 % |
| 4 | Kanada | 7 | 28,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 5 | Marshallinseln | 4 | 26,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 6 | Puerto Rico | 3 | 14,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 7 | Kaimaninseln | 5 | 14 Mio. $ | 0,25 % |
| 8 | Britische Jungferninseln | 2 | 9,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 9 | Vereinigtes Königreich | 1 | 7,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 10 | Israel | 1 | 6,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 11 | Schweiz | 1 | 4,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 12 | Panama | 1 | 3,9 Mio. $ | 0,07 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000081807