Zusammensetzung von Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
Fidelity Covington Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 5,8 Mrd. $ davon 5,7 Mrd. $ in Aktien, 98,1 %
- Positionen
- 766 in 16 Ländern
- Zehn größte
- 8,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GUARDANT HEALTH INC | 419.091 | 62,9 Mio. $ | 1,09 % |
| 2 | MAXLINEAR INC | 431.851 | 55,3 Mio. $ | 0,96 % |
| 3 | ACM Research Inc | 409.796 | 52 Mio. $ | 0,90 % |
| 4 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 336.158 | 45 Mio. $ | 0,78 % |
| 5 | EnerSys | 189.253 | 44,3 Mio. $ | 0,76 % |
| 6 | TENABLE HOLDINGS INC | 1.194.238 | 44 Mio. $ | 0,76 % |
| 7 | Plexus Corp | 137.802 | 41,4 Mio. $ | 0,72 % |
| 8 | Kodiak Gas Services Inc | 544.989 | 40,9 Mio. $ | 0,71 % |
| 9 | Extreme Networks Inc | 1.161.761 | 37,6 Mio. $ | 0,65 % |
| 10 | HealthEquity Inc | 416.088 | 37,6 Mio. $ | 0,65 % |
| 11 | Phillips Edison & Co Inc | 889.342 | 37 Mio. $ | 0,64 % |
| 12 | Axsome Therapeutics Inc | 149.629 | 36,6 Mio. $ | 0,63 % |
| 13 | Tutor Perini Corp | 423.528 | 35,1 Mio. $ | 0,61 % |
| 14 | Griffon Corp | 359.966 | 35,1 Mio. $ | 0,61 % |
| 15 | Glacier Bancorp Inc | 680.055 | 35,1 Mio. $ | 0,61 % |
| 16 | Commercial Metals Co | 557.409 | 35 Mio. $ | 0,60 % |
| 17 | WesBanco Inc | 895.211 | 34,9 Mio. $ | 0,60 % |
| 18 | StoneX Group Inc | 294.170 | 34,9 Mio. $ | 0,60 % |
| 19 | Outfront Media Inc | 1.057.420 | 34,6 Mio. $ | 0,60 % |
| 20 | Clear Secure Inc | 612.952 | 34,2 Mio. $ | 0,59 % |
| 21 | Lumen Technologies Inc | 4.397.543 | 33,8 Mio. $ | 0,58 % |
| 22 | Benchmark Electronics Inc | 337.525 | 33,3 Mio. $ | 0,58 % |
| 23 | Balchem Corp | 196.606 | 33,2 Mio. $ | 0,57 % |
| 24 | Option Care Health Inc | 1.582.208 | 33,2 Mio. $ | 0,57 % |
| 25 | Eastern Bankshares Inc | 1.475.215 | 32,8 Mio. $ | 0,57 % |
| 26 | Abercrombie & Fitch Co | 358.814 | 32,3 Mio. $ | 0,56 % |
| 27 | CECO Environmental Corp | 355.477 | 32,3 Mio. $ | 0,56 % |
| 28 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 133.948 | 30,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 29 | Dycom Industries Inc | 60.109 | 30,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 30 | Sensient Technologies Corp | 246.436 | 30,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 31 | Kennametal Inc | 852.249 | 29,9 Mio. $ | 0,52 % |
| 32 | ACI Worldwide Inc | 589.169 | 29,6 Mio. $ | 0,51 % |
| 33 | Commvault Systems Inc | 207.604 | 29,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 34 | SkyWest Inc | 287.856 | 28,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 35 | Callaway Golf Co | 1.516.982 | 28,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 36 | Fluor Corp | 539.866 | 28,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 37 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 14.117 | 28 Mio. $ | 0,48 % |
| 38 | Cushman & Wakefield Ltd | 2.057.012 | 27,5 Mio. $ | 0,48 % |
| 39 | Sanmina Corp | 108.790 | 27,5 Mio. $ | 0,48 % |
| 40 | Sphere Entertainment Co | 159.042 | 27,5 Mio. $ | 0,48 % |
| 41 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 310.304 | 27,5 Mio. $ | 0,48 % |
| 42 | Payoneer Global Inc | 3.860.630 | 27,5 Mio. $ | 0,48 % |
| 43 | Life Time Group Holdings Inc | 666.129 | 27,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 44 | Encore Capital Group Inc | 289.604 | 27 Mio. $ | 0,47 % |
| 45 | OPENLANE Inc | 651.336 | 26,9 Mio. $ | 0,46 % |
| 46 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1.496.431 | 26,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 47 | Yelp Inc | 1.081.919 | 26,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 48 | Urban Outfitters Inc | 370.361 | 26,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 49 | Resideo Technologies Inc | 838.904 | 26,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 50 | Enova International Inc | 106.602 | 25,7 Mio. $ | 0,44 % |
| 51 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 367.411 | 25,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 52 | Coeur Mining Inc | 1.564.194 | 25,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 53 | Carpenter Technology Corp | 41.272 | 25,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 54 | Sonos Inc | 1.863.293 | 25,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 55 | Texas Capital Bancshares Inc | 239.577 | 24,7 Mio. $ | 0,43 % |
| 56 | EZCORP Inc | 714.634 | 24,7 Mio. $ | 0,43 % |
| 57 | HCI Group Inc | 139.503 | 24,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 58 | Federal Signal Corp | 190.087 | 24,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 59 | M/I Homes Inc | 150.596 | 24,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 60 | California Resources Corp | 453.945 | 24 Mio. $ | 0,41 % |
| 61 | AAR Corp | 167.892 | 24 Mio. $ | 0,41 % |
| 62 | DXP Enterprises Inc/TX | 142.098 | 24 Mio. $ | 0,41 % |
| 63 | Ambarella Inc | 275.478 | 23,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 64 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 400.907 | 23,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 65 | WisdomTree Inc | 1.364.588 | 23,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 66 | Archrock Inc | 566.926 | 23,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 67 | Diodes Inc | 209.987 | 23 Mio. $ | 0,40 % |
| 68 | Hecla Mining Co | 1.472.842 | 22,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 69 | Sunrun Inc | 1.684.462 | 22,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 70 | World Kinect Corp | 675.756 | 22,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 71 | Simmons First National Corp | 973.523 | 22,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 72 | V2X Inc | 290.348 | 21,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 73 | BGC Group Inc | 2.022.482 | 21,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 74 | United Natural Foods Inc | 469.254 | 21,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 75 | Bandwidth Inc | 337.240 | 21,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 76 | Northwest Bancshares Inc | 1.399.164 | 21,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 77 | WSFS Financial Corp | 273.368 | 21 Mio. $ | 0,36 % |
| 78 | Phinia Inc | 253.102 | 20,8 Mio. $ | 0,36 % |
| 79 | NMI Holdings Inc | 504.232 | 20,7 Mio. $ | 0,36 % |
| 80 | Upstart Holdings Inc | 576.732 | 20,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 81 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 246.832 | 20,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 82 | Avista Corp | 491.521 | 20,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 83 | John Wiley & Sons Inc | 403.150 | 19,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 84 | Diebold Nixdorf Inc | 229.282 | 19,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 85 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 190.922 | 19,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 86 | Banc of California Inc | 944.332 | 19,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 87 | United Community Banks Inc/GA | 548.388 | 19,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 88 | Oscar Health Inc | 667.036 | 19 Mio. $ | 0,33 % |
| 89 | CYTOKINETICS INC | 222.902 | 19 Mio. $ | 0,33 % |
| 90 | Peloton Interactive Inc | 3.211.412 | 19 Mio. $ | 0,33 % |
| 91 | Ducommun Inc | 102.304 | 18,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 92 | Federated Hermes Inc | 341.475 | 18,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 93 | Cimpress PLC | 184.705 | 18,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 94 | Delek US Holdings Inc | 363.071 | 18,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 95 | ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP | 362.170 | 18,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 96 | Materion Corp | 61.290 | 18,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 97 | FB Financial Corp | 327.528 | 18,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 98 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 32.841 | 17,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 99 | Definium Therapeutics Inc | 373.412 | 17,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 100 | Semtech Corp | 107.373 | 17,4 Mio. $ | 0,30 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 1,1 %
- Rohstoffe 0,9 %
- Finanzen 0,5 %
- Technologie 0,3 %
- Nicht zugeordnet 97,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,1 %
- Bermuda 1,1 %
- Irland 0,8 %
- Kanada 0,5 %
- Marshallinseln 0,5 %
- Puerto Rico 0,3 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Israel 0,1 %
- Schweiz 0,1 %
- Panama 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 721 | 5,5 Mrd. $ | 96,09 % |
| 2 | Bermuda | 10 | 61,6 Mio. $ | 1,09 % |
| 3 | Irland | 6 | 42,7 Mio. $ | 0,75 % |
| 4 | Kanada | 7 | 28,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 5 | Marshallinseln | 4 | 26,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 6 | Puerto Rico | 3 | 14,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 7 | Kaimaninseln | 5 | 14 Mio. $ | 0,25 % |
| 8 | Britische Jungferninseln | 2 | 9,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 9 | Vereinigtes Königreich | 1 | 7,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 10 | Israel | 1 | 6,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 11 | Schweiz | 1 | 4,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 12 | Panama | 1 | 3,9 Mio. $ | 0,07 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000081807