Zusammensetzung von Dimensional US Core Equity 1 ETF
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- Nettovermögen
- 3,3 Mrd. $ davon 3,3 Mrd. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 2.385 in 18 Ländern
- Zehn größte
- 28,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Revvity Inc | 11.339 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 502 | GUARDANT HEALTH INC | 7.870 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 503 | EQT Corp | 23.886 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 504 | MURPHY USA INC | 2.092 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 505 | Carlisle Cos Inc | 3.522 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 506 | Yum! Brands Inc | 8.240 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 507 | Skyworks Solutions Inc | 20.168 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 508 | Five Below Inc | 5.754 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 509 | SPX TECHNOLOGIES INC | 5.675 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 510 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 3.593 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 511 | RPM International Inc | 11.568 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 512 | Everpure Inc | 16.035 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 513 | Royal Gold Inc | 6.232 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 514 | Timken Co/The | 8.978 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 515 | Spotify Technology SA | 2.467 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 516 | Lithia Motors Inc | 3.189 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 517 | CACI International Inc | 2.465 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 518 | Everest Group Ltd | 3.247 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 519 | Advanced Drainage Systems Inc | 8.747 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 520 | Microchip Technology Inc | 16.267 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 521 | Core & Main Inc | 27.158 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 522 | Valley National Bancorp | 83.421 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 523 | Primerica Inc | 3.710 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 524 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 63.570 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 525 | AES Corp/The | 80.156 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 526 | Generac Holdings Inc | 5.957 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 527 | New York Times Co/The | 15.675 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 528 | Evergy Inc | 14.058 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 529 | Ryder System Inc | 4.513 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 530 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 3.602 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 531 | GameStop Corp | 52.968 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 532 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 19.135 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 533 | Ally Financial Inc | 26.328 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 534 | Flowserve Corp | 15.009 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 535 | Darling Ingredients Inc | 18.762 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 536 | FTAI Aviation Ltd | 5.515 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 537 | Prosperity Bancshares Inc | 15.145 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 538 | McCormick & Co Inc/MD | 22.095 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 539 | Henry Schein Inc | 13.104 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 540 | Gap Inc/The | 55.928 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 541 | ACUITY INC | 3.421 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 542 | ATI INC | 5.974 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 543 | StandardAero Inc | 38.148 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 544 | Amkor Technology Inc | 22.362 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 545 | Coca-Cola Consolidated Inc | 5.918 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 546 | Alliant Energy Corp | 15.612 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 547 | Crane Co | 5.168 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 548 | Littelfuse Inc | 2.493 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 549 | TTM Technologies Inc | 9.547 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 550 | Viasat Inc | 14.311 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 551 | API GROUP CORP | 27.684 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 552 | Bridgebio Pharma Inc | 13.709 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 553 | Weatherford International PLC | 12.425 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 554 | OneMain Holdings Inc | 17.412 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 555 | Toll Brothers Inc | 7.450 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 556 | Aptiv PLC | 19.150 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 557 | Ingersoll Rand Inc | 12.927 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 558 | Hecla Mining Co | 76.091 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 559 | Wintrust Financial Corp | 6.724 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 560 | Lincoln Electric Holdings Inc | 4.101 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 561 | SAIA INC | 3.070 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 562 | Graco Inc | 13.435 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 563 | ICON PLC | 6.504 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 564 | PBF Energy Inc | 14.713 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 565 | NewMarket Corp | 1.250 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 566 | American Financial Group Inc/OH | 7.480 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 567 | Broadridge Financial Solutions Inc | 6.864 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 568 | Life Time Group Holdings Inc | 23.300 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 569 | News Corp | 38.076 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| 570 | Pentair PLC | 16.027 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| 571 | ONTO INNOVATION INC | 4.044 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| 572 | SEI Investments Co | 10.151 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| 573 | Eagle Materials Inc | 5.056 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| 574 | Trimble Inc | 18.283 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| 575 | Donaldson Co Inc | 10.931 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| 576 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 17.131 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| 577 | Ensign Group Inc/The | 5.727 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| 578 | Albemarle Corp | 8.662 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| 579 | MKS Inc | 3.411 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| 580 | Valmont Industries Inc | 2.103 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| 581 | Carpenter Technology Corp | 1.948 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| 582 | Fluor Corp | 20.116 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| 583 | Nexstar Media Group Inc | 5.288 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| 584 | Fidelity National Financial Inc | 19.507 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| 585 | Align Technology Inc | 5.902 | 998.382,3 $ | 0,03 % |
| 586 | Sirius XM Holdings Inc | 33.685 | 997.749,7 $ | 0,03 % |
| 587 | Unum Group | 11.579 | 997.067,7 $ | 0,03 % |
| 588 | Lamb Weston Holdings Inc | 18.958 | 996.242,9 $ | 0,03 % |
| 589 | Nordson Corp | 3.293 | 980.589,5 $ | 0,03 % |
| 590 | Bio-Techne Corp | 13.560 | 977.540,4 $ | 0,03 % |
| 591 | FirstCash Holdings Inc | 4.791 | 977.411,9 $ | 0,03 % |
| 592 | Cooper Cos Inc/The | 13.489 | 975.524,5 $ | 0,03 % |
| 593 | Old Republic International Corp | 22.554 | 974.558,3 $ | 0,03 % |
| 594 | IonQ Inc | 26.666 | 971.709 $ | 0,03 % |
| 595 | Watts Water Technologies Inc | 2.808 | 970.978,3 $ | 0,03 % |
| 596 | REVOLUTION MEDICINES INC | 5.161 | 967.842,3 $ | 0,03 % |
| 597 | Penske Automotive Group Inc | 4.444 | 965.725,6 $ | 0,03 % |
| 598 | Macy's Inc | 38.877 | 964.927,1 $ | 0,03 % |
| 599 | Super Micro Computer Inc | 33.813 | 960.289,2 $ | 0,03 % |
| 600 | Universal Health Services Inc | 5.685 | 957.581,4 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 25,8 %
- Finanzen 11,1 %
- Kommunikation 7,7 %
- Industrie 7,7 %
- Gesundheit 7,6 %
- Zyklischer Konsum 7,5 %
- Basiskonsum 3,9 %
- Energie 3,6 %
- Rohstoffe 2,3 %
- Versorger 1,9 %
- Immobilien 0,1 %
- Nicht zugeordnet 21,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,5 %
- Bermuda 0,4 %
- Irland 0,4 %
- Niederlande 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Marshallinseln 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Kanada 0,0 %
- Puerto Rico 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
- Britische Jungferninseln 0,0 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 2.301 | 3,3 Mrd. $ | 98,50 % |
| 2 | Bermuda | 24 | 13,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 3 | Irland | 12 | 12,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 4 | Niederlande | 2 | 5,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 8 | 5,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 6 | Kaimaninseln | 8 | 5,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 7 | Marshallinseln | 6 | 2,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 8 | Jersey | 4 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 9 | Kanada | 4 | 827.962,2 $ | 0,02 % |
| 10 | Puerto Rico | 3 | 807.817,5 $ | 0,02 % |
| 11 | Guernsey | 1 | 571.965,8 $ | 0,02 % |
| 12 | Britische Jungferninseln | 3 | 541.980,5 $ | 0,02 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Dimensional US Core Equity 1 ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000081780