Zusammensetzung von Dimensional US Core Equity 1 ETF
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- Nettovermögen
- 3,3 Mrd. $ davon 3,3 Mrd. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 2.385 in 18 Ländern
- Zehn größte
- 28,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Textron Inc | 19.087 | 1,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 402 | WEX Inc | 8.610 | 1,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 403 | UMB Financial Corp | 11.027 | 1,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 404 | Raymond James Financial Inc | 9.054 | 1,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 405 | ResMed Inc | 7.550 | 1,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 406 | Popular Inc | 9.071 | 1,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 407 | CLEAN HARBORS INC | 5.074 | 1,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 408 | Consolidated Edison Inc | 14.471 | 1,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 409 | Estee Lauder Cos Inc/The | 18.769 | 1,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 410 | LyondellBasell Industries NV | 25.292 | 1,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 411 | AutoZone Inc | 520 | 1,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 412 | MODERNA INC | 28.534 | 1,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 413 | Okta Inc | 11.021 | 1,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 414 | NISOURCE INC | 35.154 | 1,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 415 | Arrow Electronics Inc | 7.169 | 1,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 416 | Performance Food Group Co | 13.471 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 417 | Masco Corp | 21.557 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 418 | Airbnb Inc | 10.160 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 419 | HCA Healthcare Inc | 3.816 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 420 | Service Corp International/US | 17.667 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 421 | Reliance Inc | 3.744 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 422 | Fox Corp | 26.106 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 423 | Solventum Corp | 17.711 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 424 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 23.151 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 425 | Sterling Infrastructure Inc | 2.534 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 426 | Lennox International Inc | 3.621 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 427 | Jackson Financial Inc | 12.305 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 428 | Entegris Inc | 12.609 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 429 | Markel Group Inc | 797 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 430 | Aramark | 26.326 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 431 | Exelixis Inc | 28.149 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 432 | Tapestry Inc | 9.788 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 433 | M&T Bank Corp | 6.013 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 434 | CNH Industrial NV | 144.191 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 435 | Public Service Enterprise Group Inc | 19.153 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 436 | Akamai Technologies Inc | 12.748 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 437 | TransUnion | 18.596 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 438 | Oshkosh Corp | 10.260 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 439 | Stanley Black & Decker Inc | 15.420 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 440 | Robinhood Markets Inc | 16.720 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 441 | PG&E Corp | 83.057 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 442 | Columbia Banking System Inc | 46.121 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 443 | DuPont de Nemours Inc | 10.507 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 444 | Curtiss-Wright Corp | 1.982 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 445 | DaVita Inc | 5.974 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 446 | Cullen/Frost Bankers Inc | 8.613 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 447 | Neurocrine Biosciences Inc | 8.569 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 448 | Western Alliance Bancorp | 17.723 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 449 | International Flavors & Fragrances Inc | 17.981 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 450 | Vulcan Materials Co | 5.290 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 451 | Take-Two Interactive Software Inc | 5.840 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 452 | Fedex Freight Holding Co Inc | 10.088 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 453 | Owens Corning | 10.185 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 454 | Fabrinet | 3.237 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 455 | Coinbase Global Inc | 9.623 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 456 | Axalta Coating Systems Ltd | 39.158 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 457 | MasTec Inc | 5.327 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 458 | EAST WEST BANCORP INC | 10.697 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 459 | AutoNation Inc | 6.596 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 460 | Essential Utilities Inc | 35.156 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 461 | Voya Financial Inc | 14.059 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 462 | Ralph Lauren Corp | 3.660 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 463 | Ball Corp | 21.435 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 464 | Rollins Inc | 36.291 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 465 | Mueller Industries Inc | 20.722 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 466 | Dick's Sporting Goods Inc | 7.001 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 467 | Nextpower Inc | 15.201 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 468 | Martin Marietta Materials Inc | 2.596 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 469 | Lincoln National Corp | 29.787 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 470 | Medpace Holdings Inc | 2.344 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 471 | Franklin Resources Inc | 39.649 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 472 | Kenvue Inc | 69.773 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 473 | TEXAS ROADHOUSE INC | 6.532 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 474 | Carlyle Group Inc/The | 29.082 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 475 | Encompass Health Corp | 12.046 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 476 | PTC Inc | 9.746 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 477 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 49.974 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 478 | Credo Technology Group Holding Ltd | 6.363 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 479 | Zoetis Inc | 17.007 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 480 | IES HOLDINGS INC | 1.765 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 481 | Roku Inc | 9.053 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 482 | Lennar Corp | 15.933 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 483 | RBC BEARINGS INC | 2.371 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 484 | Range Resources Corp | 32.558 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 485 | Allison Transmission Holdings Inc | 11.400 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 486 | NIKE Inc | 31.282 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 487 | DT MIDSTREAM INC | 9.446 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 488 | Zebra Technologies Corp | 4.435 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 489 | Equitable Holdings Inc | 27.250 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 490 | Otis Worldwide Corp | 17.945 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 491 | Charles River Laboratories International Inc | 5.545 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 492 | Las Vegas Sands Corp | 26.359 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 493 | Cheesecake Factory Inc/The | 12.701 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 494 | Jack Henry & Associates Inc | 8.359 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 495 | Autoliv Inc | 10.430 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 496 | BWX Technologies Inc | 7.609 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 497 | Maplebear Inc | 28.733 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 498 | Unity Software Inc | 40.398 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 499 | Evercore Inc | 3.996 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 500 | WEC Energy Group Inc | 11.706 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 25,8 %
- Finanzen 11,1 %
- Kommunikation 7,7 %
- Industrie 7,7 %
- Gesundheit 7,6 %
- Zyklischer Konsum 7,5 %
- Basiskonsum 3,9 %
- Energie 3,6 %
- Rohstoffe 2,3 %
- Versorger 1,9 %
- Immobilien 0,1 %
- Nicht zugeordnet 21,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,5 %
- Bermuda 0,4 %
- Irland 0,4 %
- Niederlande 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Marshallinseln 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Kanada 0,0 %
- Puerto Rico 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
- Britische Jungferninseln 0,0 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 2.301 | 3,3 Mrd. $ | 98,50 % |
| 2 | Bermuda | 24 | 13,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 3 | Irland | 12 | 12,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 4 | Niederlande | 2 | 5,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 8 | 5,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 6 | Kaimaninseln | 8 | 5,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 7 | Marshallinseln | 6 | 2,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 8 | Jersey | 4 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 9 | Kanada | 4 | 827.962,2 $ | 0,02 % |
| 10 | Puerto Rico | 3 | 807.817,5 $ | 0,02 % |
| 11 | Guernsey | 1 | 571.965,8 $ | 0,02 % |
| 12 | Britische Jungferninseln | 3 | 541.980,5 $ | 0,02 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Dimensional US Core Equity 1 ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000081780