Zusammensetzung von Dimensional US Core Equity 1 ETF
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- Nettovermögen
- 3 Mrd. $ davon 2,9 Mrd. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 2.372 in 19 Ländern
- Zehn größte
- 28,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.601 | Nutex Health Inc | 608 | 72.473,6 $ | 0,00 % |
| 1.602 | WaVe Life Sciences Ltd | 10.250 | 72.365 $ | 0,00 % |
| 1.603 | Seneca Foods Corp | 516 | 72.167,8 $ | 0,00 % |
| 1.604 | Amylyx Pharmaceuticals Inc | 4.500 | 72.000 $ | 0,00 % |
| 1.605 | Arko Corp | 10.906 | 71.979,6 $ | 0,00 % |
| 1.606 | Covenant Logistics Group Inc | 2.063 | 71.916,2 $ | 0,00 % |
| 1.607 | Mativ Holdings Inc | 7.714 | 71.585,9 $ | 0,00 % |
| 1.608 | TrustCo Bank Corp NY | 1.502 | 71.495,2 $ | 0,00 % |
| 1.609 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 919 | 71.470,6 $ | 0,00 % |
| 1.610 | AXT Inc | 897 | 71.060,3 $ | 0,00 % |
| 1.611 | Rigel Pharmaceuticals Inc | 2.458 | 71.036,2 $ | 0,00 % |
| 1.612 | HBT Financial Inc | 2.558 | 71.010,1 $ | 0,00 % |
| 1.613 | Riley Exploration Permian Inc | 1.962 | 70.965,5 $ | 0,00 % |
| 1.614 | Microvast Holdings Inc | 36.596 | 70.630,3 $ | 0,00 % |
| 1.615 | Tejon Ranch Co | 3.608 | 70.608,6 $ | 0,00 % |
| 1.616 | Build-A-Bear Workshop Inc | 1.905 | 70.370,7 $ | 0,00 % |
| 1.617 | iRadimed Corp | 841 | 70.173 $ | 0,00 % |
| 1.618 | Clean Energy Fuels Corp | 30.200 | 69.460 $ | 0,00 % |
| 1.619 | Forum Energy Technologies Inc | 1.101 | 69.219,9 $ | 0,00 % |
| 1.620 | Hut 8 Corp | 912 | 69.111,4 $ | 0,00 % |
| 1.621 | Miller Industries Inc/TN | 1.438 | 69.009,6 $ | 0,00 % |
| 1.622 | Core Laboratories Inc | 4.695 | 68.781,8 $ | 0,00 % |
| 1.623 | Excelerate Energy Inc | 1.966 | 68.613,4 $ | 0,00 % |
| 1.624 | NETGEAR Inc | 2.715 | 68.608,1 $ | 0,00 % |
| 1.625 | Shore Bancshares Inc | 3.526 | 68.051,8 $ | 0,00 % |
| 1.626 | Carter Bankshares Inc | 2.652 | 67.891,2 $ | 0,00 % |
| 1.627 | NCR Voyix Corp | 9.809 | 67.584 $ | 0,00 % |
| 1.628 | Theravance Biopharma Inc | 4.033 | 67.512,4 $ | 0,00 % |
| 1.629 | Transcat Inc | 884 | 67.272,4 $ | 0,00 % |
| 1.630 | Peapack-Gladstone Financial Corp | 1.608 | 67.134 $ | 0,00 % |
| 1.631 | First Community Bankshares Inc | 1.572 | 66.998,6 $ | 0,00 % |
| 1.632 | Independent Bank Corp/MI | 2.017 | 66.984,6 $ | 0,00 % |
| 1.633 | Eagle Bancorp Inc | 2.589 | 66.925,7 $ | 0,00 % |
| 1.634 | HomeTrust Bancshares Inc | 1.462 | 66.769,5 $ | 0,00 % |
| 1.635 | First Financial Corp | 1.016 | 66.720,7 $ | 0,00 % |
| 1.636 | J & J Snack Foods Corp | 753 | 66.459,8 $ | 0,00 % |
| 1.637 | Ivanhoe Electric Inc / US | 5.179 | 66.446,6 $ | 0,00 % |
| 1.638 | Beazer Homes USA Inc | 3.076 | 66.410,8 $ | 0,00 % |
| 1.639 | LSI Industries Inc | 2.727 | 66.293,4 $ | 0,00 % |
| 1.640 | Paymentus Holdings Inc | 2.363 | 66.282,2 $ | 0,00 % |
| 1.641 | Camden National Corp | 1.370 | 65.992,9 $ | 0,00 % |
| 1.642 | Kura Oncology Inc | 7.459 | 65.863 $ | 0,00 % |
| 1.643 | Orion Group Holdings Inc | 4.831 | 65.798,2 $ | 0,00 % |
| 1.644 | Clover Health Investments Corp | 23.911 | 65.755,3 $ | 0,00 % |
| 1.645 | Park Aerospace Corp | 1.926 | 65.214,4 $ | 0,00 % |
| 1.646 | FuelCell Energy Inc | 5.015 | 65.195 $ | 0,00 % |
| 1.647 | Target Hospitality Corp | 4.460 | 64.848,4 $ | 0,00 % |
| 1.648 | Delek US Holdings Inc | 1.383 | 64.434 $ | 0,00 % |
| 1.649 | BioLife Solutions Inc | 3.049 | 64.272,9 $ | 0,00 % |
| 1.650 | Washington Trust Bancorp Inc | 2.025 | 63.645,8 $ | 0,00 % |
| 1.651 | Enhabit Inc | 4.621 | 63.492,5 $ | 0,00 % |
| 1.652 | Grindr Inc | 4.742 | 63.400,5 $ | 0,00 % |
| 1.653 | Business First Bancshares Inc | 2.309 | 63.220,4 $ | 0,00 % |
| 1.654 | PRA Group Inc | 2.900 | 63.191 $ | 0,00 % |
| 1.655 | Northrim BanCorp Inc | 2.572 | 63.091,2 $ | 0,00 % |
| 1.656 | MarineMax Inc | 2.192 | 62.998,1 $ | 0,00 % |
| 1.657 | SailPoint Inc | 5.511 | 62.935,6 $ | 0,00 % |
| 1.658 | Rayonier Advanced Materials Inc | 6.596 | 62.596 $ | 0,00 % |
| 1.659 | Petco Health & Wellness Co Inc | 22.029 | 62.562,4 $ | 0,00 % |
| 1.660 | Midland States Bancorp Inc | 2.400 | 62.424 $ | 0,00 % |
| 1.661 | Masterbrand Inc | 6.935 | 62.276,3 $ | 0,00 % |
| 1.662 | Great Southern Bancorp Inc | 912 | 62.216,6 $ | 0,00 % |
| 1.663 | Prothena Corp PLC | 5.606 | 62.002,4 $ | 0,00 % |
| 1.664 | Sturm Ruger & Co Inc | 1.419 | 61.556,2 $ | 0,00 % |
| 1.665 | Cass Information Systems Inc | 1.301 | 61.524,3 $ | 0,00 % |
| 1.666 | NB Bancorp Inc | 3.100 | 60.853 $ | 0,00 % |
| 1.667 | Surgery Partners Inc | 4.335 | 60.820,1 $ | 0,00 % |
| 1.668 | Horizon Bancorp Inc/IN | 3.352 | 60.671,2 $ | 0,00 % |
| 1.669 | General Mills, Inc. | 1.711 | 60.415,4 $ | 0,00 % |
| 1.670 | Metrocity Bankshares Inc | 1.887 | 60.365,1 $ | 0,00 % |
| 1.671 | F&G Annuities & Life Inc | 2.072 | 59.342,1 $ | 0,00 % |
| 1.672 | AvePoint Inc | 6.064 | 59.124 $ | 0,00 % |
| 1.673 | SandRidge Energy Inc | 3.785 | 58.856,8 $ | 0,00 % |
| 1.674 | Five Star Bancorp | 1.447 | 58.531,2 $ | 0,00 % |
| 1.675 | FactSet Research Systems Inc | 254 | 57.805,3 $ | 0,00 % |
| 1.676 | Alerus Financial Corp | 2.137 | 57.570,8 $ | 0,00 % |
| 1.677 | LendingTree Inc | 1.160 | 57.524,4 $ | 0,00 % |
| 1.678 | Northfield Bancorp Inc | 4.114 | 57.390,3 $ | 0,00 % |
| 1.679 | Greif Inc | 715 | 57.371,6 $ | 0,00 % |
| 1.680 | Personalis Inc | 10.387 | 57.336,2 $ | 0,00 % |
| 1.681 | Mistras Group Inc | 3.026 | 57.130,9 $ | 0,00 % |
| 1.682 | Ranger Energy Services Inc | 3.268 | 57.059,3 $ | 0,00 % |
| 1.683 | Arrow Financial Corp | 1.548 | 57.043,8 $ | 0,00 % |
| 1.684 | Bowman Consulting Group Ltd | 1.805 | 56.965,8 $ | 0,00 % |
| 1.685 | Bioventus Inc | 5.744 | 56.693,3 $ | 0,00 % |
| 1.686 | Tactile Systems Technology Inc | 2.462 | 56.675,2 $ | 0,00 % |
| 1.687 | FTAI Infrastructure Inc | 9.202 | 56.546,3 $ | 0,00 % |
| 1.688 | CEVA Inc | 1.851 | 56.529,5 $ | 0,00 % |
| 1.689 | DigitalBridge Group Inc | 3.625 | 56.405 $ | 0,00 % |
| 1.690 | Glaukos Corp | 391 | 56.175 $ | 0,00 % |
| 1.691 | ADMA Biologics Inc | 5.446 | 55.821,5 $ | 0,00 % |
| 1.692 | Flotek Industries Inc | 3.289 | 55.584,1 $ | 0,00 % |
| 1.693 | Cytek Biosciences Inc | 12.189 | 55.581,8 $ | 0,00 % |
| 1.694 | Latham Group Inc | 9.138 | 55.467,7 $ | 0,00 % |
| 1.695 | Kimball Electronics Inc | 2.053 | 55.451,5 $ | 0,00 % |
| 1.696 | Zumiez Inc | 2.227 | 54.717,4 $ | 0,00 % |
| 1.697 | Smithfield Foods Inc | 2.080 | 54.662,4 $ | 0,00 % |
| 1.698 | U-Haul Holding Co | 1.064 | 54.647 $ | 0,00 % |
| 1.699 | Optical Cable Corp | 5.300 | 54.590 $ | 0,00 % |
| 1.700 | Calavo Growers Inc | 1.938 | 54.574,1 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 25,5 %
- Finanzen 10,6 %
- Kommunikation 8,4 %
- Industrie 8,4 %
- Zyklischer Konsum 7,5 %
- Gesundheit 6,7 %
- Basiskonsum 4,0 %
- Energie 3,8 %
- Rohstoffe 2,3 %
- Versorger 2,0 %
- Immobilien 0,1 %
- Nicht zugeordnet 20,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,4 %
- Bermuda 0,4 %
- Irland 0,3 %
- Niederlande 0,2 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Singapur 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Marshallinseln 0,0 %
- Puerto Rico 0,0 %
- Kanada 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 2.293 | 2,9 Mrd. $ | 98,38 % |
| 2 | Bermuda | 22 | 10,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 3 | Irland | 11 | 9,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 4 | Niederlande | 3 | 7,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 5 | Kaimaninseln | 9 | 5,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 6 | 5,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 7 | Singapur | 2 | 3 Mio. $ | 0,10 % |
| 8 | Jersey | 4 | 1,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 9 | Marshallinseln | 5 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 10 | Puerto Rico | 3 | 687.949,5 $ | 0,02 % |
| 11 | Kanada | 3 | 668.311,4 $ | 0,02 % |
| 12 | Guernsey | 1 | 663.837,6 $ | 0,02 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Dimensional US Core Equity 1 ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000081780