Zusammensetzung von First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF
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- Nettovermögen
- 1,3 Mio. $ davon 1,3 Mio. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 99 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 29,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Centene Corp | 853 | 54.754,1 $ | 4,06 % |
| 2 | Skyworks Solutions Inc | 764 | 51.799,2 $ | 3,84 % |
| 3 | QUALCOMM Inc | 229 | 42.316,9 $ | 3,14 % |
| 4 | HP Inc | 1.874 | 41.115,6 $ | 3,05 % |
| 5 | NetApp Inc | 262 | 40.547,1 $ | 3,01 % |
| 6 | Comcast Corp | 1.488 | 36.530,4 $ | 2,71 % |
| 7 | GoDaddy Inc | 428 | 36.328,6 $ | 2,69 % |
| 8 | Omnicom Group Inc | 462 | 33.647,5 $ | 2,49 % |
| 9 | Gen Digital Inc | 1.270 | 31.610,3 $ | 2,34 % |
| 10 | Trade Desk Inc/The | 1.547 | 27.969,8 $ | 2,07 % |
| 11 | Adobe Inc | 136 | 27.882,7 $ | 2,07 % |
| 12 | Workday Inc | 227 | 27.789,3 $ | 2,06 % |
| 13 | Gartner Inc | 196 | 25.405,5 $ | 1,88 % |
| 14 | Fox Corp | 461 | 24.045,8 $ | 1,78 % |
| 15 | First Solar Inc | 99 | 23.360 $ | 1,73 % |
| 16 | Synchrony Financial | 306 | 23.271,3 $ | 1,72 % |
| 17 | Zebra Technologies Corp | 88 | 23.166,9 $ | 1,72 % |
| 18 | Salesforce Inc | 140 | 21.932,4 $ | 1,63 % |
| 19 | Accenture PLC | 162 | 20.159,3 $ | 1,49 % |
| 20 | Prudential Financial Inc | 182 | 19.643,3 $ | 1,46 % |
| 21 | Expedia Group Inc | 74 | 18.935,1 $ | 1,40 % |
| 22 | Cognizant Technology Solutions Corp | 455 | 17.622,2 $ | 1,31 % |
| 23 | Archer-Daniels-Midland Co | 226 | 17.266,4 $ | 1,28 % |
| 24 | General Motors Co | 217 | 16.726,4 $ | 1,24 % |
| 25 | Best Buy Co Inc | 204 | 15.479,5 $ | 1,15 % |
| 26 | State Street Corp | 91 | 15.433,6 $ | 1,14 % |
| 27 | MetLife Inc | 180 | 15.229,8 $ | 1,13 % |
| 28 | PulteGroup Inc | 107 | 14.681,5 $ | 1,09 % |
| 29 | DR Horton Inc | 90 | 14.659,2 $ | 1,09 % |
| 30 | Ford Motor Co | 945 | 13.135,5 $ | 0,97 % |
| 31 | Aptiv PLC | 212 | 13.012,6 $ | 0,96 % |
| 32 | Cardinal Health Inc | 53 | 12.590,7 $ | 0,93 % |
| 33 | Capital One Financial Corp | 62 | 12.438,4 $ | 0,92 % |
| 34 | Incyte Corp | 109 | 12.356,2 $ | 0,92 % |
| 35 | VISTRA CORP | 76 | 12.055,9 $ | 0,89 % |
| 36 | Airbnb Inc | 84 | 12.020,4 $ | 0,89 % |
| 37 | Delta Air Lines Inc | 125 | 11.707,5 $ | 0,87 % |
| 38 | APA Corp | 357 | 11.627,5 $ | 0,86 % |
| 39 | NRG ENERGY INC | 77 | 11.246,6 $ | 0,83 % |
| 40 | Kraft Heinz Co/The | 476 | 11.243,1 $ | 0,83 % |
| 41 | Deckers Outdoor Corp | 110 | 10.921,9 $ | 0,81 % |
| 42 | Allstate Corp/The | 43 | 10.231,4 $ | 0,76 % |
| 43 | Cigna Group/The | 37 | 10.200,2 $ | 0,76 % |
| 44 | Booking Holdings Inc | 57 | 10.159,7 $ | 0,75 % |
| 45 | Valero Energy Corp | 39 | 10.157,2 $ | 0,75 % |
| 46 | Biogen Inc | 47 | 10.154,8 $ | 0,75 % |
| 47 | Devon Energy Corp | 245 | 10.123,4 $ | 0,75 % |
| 48 | Interactive Brokers Group Inc | 115 | 10.009,6 $ | 0,74 % |
| 49 | Altria Group Inc | 138 | 9929,1 $ | 0,74 % |
| 50 | United Airlines Holdings Inc | 73 | 9927,3 $ | 0,74 % |
| 51 | Masco Corp | 121 | 9845,8 $ | 0,73 % |
| 52 | Bristol-Myers Squibb Co | 163 | 9392,1 $ | 0,70 % |
| 53 | DaVita Inc | 42 | 9344,2 $ | 0,69 % |
| 54 | American International Group Inc | 124 | 9241,7 $ | 0,69 % |
| 55 | VIATRIS INC | 581 | 9226,3 $ | 0,68 % |
| 56 | INVESCO LTD | 349 | 9210,1 $ | 0,68 % |
| 57 | McKesson Corp | 12 | 9067,2 $ | 0,67 % |
| 58 | J M Smucker Co/The | 80 | 9000 $ | 0,67 % |
| 59 | Molson Coors Beverage Co | 229 | 8921,8 $ | 0,66 % |
| 60 | Builders FirstSource Inc | 97 | 8679,6 $ | 0,64 % |
| 61 | PayPal Holdings Inc | 191 | 8247,4 $ | 0,61 % |
| 62 | Uber Technologies Inc | 114 | 8226,2 $ | 0,61 % |
| 63 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 33 | 8196,2 $ | 0,61 % |
| 64 | Wells Fargo & Co | 99 | 8181,4 $ | 0,61 % |
| 65 | EQT Corp | 153 | 8135 $ | 0,60 % |
| 66 | EXPAND ENERGY CORP | 89 | 8115,9 $ | 0,60 % |
| 67 | Paychex Inc | 82 | 8063,1 $ | 0,60 % |
| 68 | Everest Group Ltd | 22 | 7859,1 $ | 0,58 % |
| 69 | Automatic Data Processing Inc | 35 | 7838,3 $ | 0,58 % |
| 70 | US Bancorp | 126 | 7610,4 $ | 0,56 % |
| 71 | A O Smith Corp | 120 | 7526,4 $ | 0,56 % |
| 72 | Dollar General Corp | 64 | 7367 $ | 0,55 % |
| 73 | Expeditors International of Washington Inc | 45 | 7334,1 $ | 0,54 % |
| 74 | Snap-on Inc | 18 | 7243,2 $ | 0,54 % |
| 75 | Truist Financial Corp | 142 | 7074,4 $ | 0,52 % |
| 76 | Broadridge Financial Solutions Inc | 51 | 6984,5 $ | 0,52 % |
| 77 | Fiserv Inc | 141 | 6916,1 $ | 0,51 % |
| 78 | Textron Inc | 75 | 6879,8 $ | 0,51 % |
| 79 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 125 | 6606,3 $ | 0,49 % |
| 80 | Allegion plc | 46 | 6462,5 $ | 0,48 % |
| 81 | Jacobs Solutions Inc | 50 | 6300 $ | 0,47 % |
| 82 | Fidelity National Information Services Inc | 160 | 6220,8 $ | 0,46 % |
| 83 | Copart Inc | 206 | 5807,1 $ | 0,43 % |
| 84 | Leidos Holdings Inc | 54 | 5560,4 $ | 0,41 % |
| 85 | ResMed Inc | 28 | 5456,6 $ | 0,40 % |
| 86 | Cencora Inc | 19 | 5376,6 $ | 0,40 % |
| 87 | CF Industries Holdings Inc | 49 | 5304,7 $ | 0,39 % |
| 88 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 8 | 4988,3 $ | 0,37 % |
| 89 | BXP Inc | 70 | 4641,7 $ | 0,34 % |
| 90 | Corteva Inc | 53 | 4488,6 $ | 0,33 % |
| 91 | Healthpeak Properties Inc | 198 | 4237,2 $ | 0,31 % |
| 92 | DuPont de Nemours Inc | 31 | 4204,8 $ | 0,31 % |
| 93 | Newmont Corp | 44 | 4109,6 $ | 0,30 % |
| 94 | PPG Industries Inc | 33 | 4002,6 $ | 0,30 % |
| 95 | UDR Inc | 95 | 3792,4 $ | 0,28 % |
| 96 | Camden Property Trust | 32 | 3663,7 $ | 0,27 % |
| 97 | Avery Dennison Corp | 22 | 3571,7 $ | 0,26 % |
| 98 | VICI Properties Inc | 119 | 3159,5 $ | 0,23 % |
| 99 | Crown Castle Inc | 39 | 2953,5 $ | 0,22 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 17,2 %
- Finanzen 11,4 %
- Kommunikation 7,0 %
- Gesundheit 6,6 %
- Zyklischer Konsum 5,9 %
- Industrie 5,5 %
- Energie 3,6 %
- Basiskonsum 2,9 %
- Versorger 2,3 %
- Rohstoffe 1,3 %
- Immobilien 0,5 %
- Nicht zugeordnet 35,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,5 %
- Irland 1,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 98 | 1,3 Mio. $ | 98,50 % |
| 2 | Irland | 1 | 20.159,3 $ | 1,50 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000081453