Zusammensetzung von VictoryShares Small Cap Free Cash Flow ETF
Victory Portfolios II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 606,4 Mio. $ davon 603,6 Mio. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 201 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 13,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GoDaddy Inc | 117.609 | 10 Mio. $ | 1,65 % |
| 2 | Oscar Health Inc | 320.297 | 9,1 Mio. $ | 1,51 % |
| 3 | Lyft Inc | 567.897 | 8,3 Mio. $ | 1,37 % |
| 4 | DOCUSIGN INC | 175.077 | 7,8 Mio. $ | 1,28 % |
| 5 | Symbotic Inc | 171.820 | 7,7 Mio. $ | 1,27 % |
| 6 | Par Pacific Holdings Inc | 132.828 | 7,4 Mio. $ | 1,23 % |
| 7 | Chord Energy Corp | 64.720 | 7,4 Mio. $ | 1,22 % |
| 8 | Tutor Perini Corp | 87.914 | 7,3 Mio. $ | 1,20 % |
| 9 | Viper Energy Inc | 167.859 | 7,1 Mio. $ | 1,17 % |
| 10 | Maplebear Inc | 144.452 | 6,8 Mio. $ | 1,13 % |
| 11 | ZoomInfo Technologies Inc | 2.232.193 | 6,5 Mio. $ | 1,08 % |
| 12 | Cal-Maine Foods Inc | 76.450 | 6,2 Mio. $ | 1,02 % |
| 13 | Pinterest Inc | 280.939 | 5,9 Mio. $ | 0,97 % |
| 14 | Match Group Inc | 152.104 | 5,8 Mio. $ | 0,95 % |
| 15 | Dropbox Inc | 208.347 | 5,7 Mio. $ | 0,94 % |
| 16 | RingCentral Inc | 146.019 | 5,7 Mio. $ | 0,94 % |
| 17 | EPAM Systems Inc | 70.053 | 5,6 Mio. $ | 0,92 % |
| 18 | Yelp Inc | 220.086 | 5,4 Mio. $ | 0,89 % |
| 19 | Freshworks Inc | 530.937 | 5,4 Mio. $ | 0,89 % |
| 20 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 93.620 | 5,4 Mio. $ | 0,88 % |
| 21 | TripAdvisor Inc | 367.825 | 5 Mio. $ | 0,83 % |
| 22 | H&R Block Inc | 132.241 | 5 Mio. $ | 0,83 % |
| 23 | International Seaways Inc | 65.690 | 5 Mio. $ | 0,83 % |
| 24 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 137.323 | 5 Mio. $ | 0,82 % |
| 25 | BILL Holdings Inc | 138.185 | 5 Mio. $ | 0,82 % |
| 26 | CENTURY ALUMINUM COMPANY | 108.125 | 5 Mio. $ | 0,82 % |
| 27 | Trade Desk Inc/The | 275.065 | 5 Mio. $ | 0,82 % |
| 28 | Blackbaud Inc | 167.171 | 5 Mio. $ | 0,82 % |
| 29 | Nutex Health Inc | 28.667 | 4,9 Mio. $ | 0,81 % |
| 30 | Crescent Energy Co | 494.654 | 4,9 Mio. $ | 0,80 % |
| 31 | Magnolia Oil & Gas Corp | 189.783 | 4,9 Mio. $ | 0,80 % |
| 32 | Genpact Ltd | 175.262 | 4,8 Mio. $ | 0,79 % |
| 33 | Abercrombie & Fitch Co | 53.486 | 4,8 Mio. $ | 0,79 % |
| 34 | Collegium Pharmaceutical Inc | 132.595 | 4,8 Mio. $ | 0,79 % |
| 35 | Gartner Inc | 36.959 | 4,8 Mio. $ | 0,79 % |
| 36 | California Resources Corp | 90.376 | 4,8 Mio. $ | 0,79 % |
| 37 | Asbury Automotive Group Inc | 23.727 | 4,8 Mio. $ | 0,79 % |
| 38 | DHT Holdings Inc | 282.968 | 4,7 Mio. $ | 0,77 % |
| 39 | Teekay Tankers Ltd | 71.983 | 4,7 Mio. $ | 0,77 % |
| 40 | SM Energy Co | 178.031 | 4,6 Mio. $ | 0,77 % |
| 41 | Molson Coors Beverage Co | 118.504 | 4,6 Mio. $ | 0,76 % |
| 42 | Inspire Medical Systems Inc | 103.365 | 4,6 Mio. $ | 0,76 % |
| 43 | Cargurus Inc | 133.344 | 4,5 Mio. $ | 0,75 % |
| 44 | Nexstar Media Group Inc | 25.326 | 4,5 Mio. $ | 0,75 % |
| 45 | Universal Health Services Inc | 30.356 | 4,5 Mio. $ | 0,74 % |
| 46 | Chewy Inc | 226.711 | 4,5 Mio. $ | 0,73 % |
| 47 | Upwork Inc | 530.067 | 4,4 Mio. $ | 0,73 % |
| 48 | Clear Secure Inc | 77.401 | 4,3 Mio. $ | 0,71 % |
| 49 | Matador Resources Co | 85.189 | 4,2 Mio. $ | 0,70 % |
| 50 | Peloton Interactive Inc | 714.425 | 4,2 Mio. $ | 0,70 % |
| 51 | CONCENTRIX CORP | 188.302 | 4,2 Mio. $ | 0,70 % |
| 52 | Halozyme Therapeutics Inc | 53.886 | 4,2 Mio. $ | 0,70 % |
| 53 | Pegasystems Inc | 139.808 | 4,2 Mio. $ | 0,69 % |
| 54 | Amdocs Ltd | 82.570 | 4,2 Mio. $ | 0,69 % |
| 55 | Crocs Inc | 34.515 | 4,2 Mio. $ | 0,69 % |
| 56 | Qualys Inc | 29.785 | 4,1 Mio. $ | 0,68 % |
| 57 | TENABLE HOLDINGS INC | 109.227 | 4 Mio. $ | 0,66 % |
| 58 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 159.143 | 4 Mio. $ | 0,66 % |
| 59 | Sprinklr Inc | 761.890 | 3,9 Mio. $ | 0,65 % |
| 60 | Align Technology Inc | 23.062 | 3,9 Mio. $ | 0,64 % |
| 61 | GIGACLOUD TECHNOLOGY INC | 122.471 | 3,9 Mio. $ | 0,64 % |
| 62 | Progress Software Corp | 114.300 | 3,8 Mio. $ | 0,63 % |
| 63 | UiPath Inc | 351.237 | 3,8 Mio. $ | 0,63 % |
| 64 | HubSpot Inc | 20.877 | 3,8 Mio. $ | 0,63 % |
| 65 | Dorian LPG Ltd | 108.961 | 3,8 Mio. $ | 0,62 % |
| 66 | Dolby Laboratories Inc | 72.052 | 3,8 Mio. $ | 0,62 % |
| 67 | Etsy Inc | 50.186 | 3,8 Mio. $ | 0,62 % |
| 68 | Rush Enterprises Inc | 51.681 | 3,8 Mio. $ | 0,62 % |
| 69 | Innoviva Inc | 163.346 | 3,7 Mio. $ | 0,61 % |
| 70 | Oshkosh Corp | 24.056 | 3,7 Mio. $ | 0,61 % |
| 71 | NetScout Systems Inc | 84.191 | 3,7 Mio. $ | 0,60 % |
| 72 | Doximity Inc | 173.213 | 3,6 Mio. $ | 0,59 % |
| 73 | DoubleVerify Holdings Inc | 330.940 | 3,6 Mio. $ | 0,59 % |
| 74 | Legalzoom.com Inc | 585.210 | 3,6 Mio. $ | 0,59 % |
| 75 | Gentex Corp | 139.695 | 3,5 Mio. $ | 0,58 % |
| 76 | Darling Ingredients Inc | 63.951 | 3,5 Mio. $ | 0,58 % |
| 77 | Simply Good Foods Co/The | 262.048 | 3,5 Mio. $ | 0,57 % |
| 78 | BellRing Brands Inc | 268.711 | 3,5 Mio. $ | 0,57 % |
| 79 | Kontoor Brands Inc | 41.570 | 3,5 Mio. $ | 0,57 % |
| 80 | Duolingo Inc | 30.113 | 3,5 Mio. $ | 0,57 % |
| 81 | Globant SA | 118.234 | 3,4 Mio. $ | 0,56 % |
| 82 | Progyny Inc | 118.569 | 3,4 Mio. $ | 0,56 % |
| 83 | CCC Intelligent Solutions Holdings Inc | 661.626 | 3,4 Mio. $ | 0,56 % |
| 84 | Box Inc | 128.274 | 3,4 Mio. $ | 0,56 % |
| 85 | Gap Inc/The | 178.113 | 3,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 86 | Rapid7 Inc | 407.180 | 3,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 87 | Core Natural Resources Inc | 41.166 | 3,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 88 | Frontdoor Inc | 42.235 | 3,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 89 | Nordic American Tankers Ltd | 585.135 | 3,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 90 | PagerDuty Inc | 332.611 | 3,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 91 | Northern Oil & Gas Inc | 176.375 | 3,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 92 | Paylocity Holding Corp | 30.031 | 3,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 93 | Pediatrix Medical Group Inc | 121.766 | 3,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 94 | ANI Pharmaceuticals Inc | 36.948 | 3,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 95 | KBR Inc | 88.006 | 3 Mio. $ | 0,50 % |
| 96 | Stride Inc | 35.234 | 3 Mio. $ | 0,50 % |
| 97 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 49.112 | 3 Mio. $ | 0,49 % |
| 98 | Pacira BioSciences Inc | 117.330 | 3 Mio. $ | 0,49 % |
| 99 | SPS Commerce Inc | 51.895 | 3 Mio. $ | 0,49 % |
| 100 | Itron Inc | 34.233 | 3 Mio. $ | 0,49 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,3 %
- Marshallinseln 2,2 %
- Bermuda 2,2 %
- Guernsey 0,7 %
- Luxemburg 0,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 192 | 569,1 Mio. $ | 94,29 % |
| 2 | Marshallinseln | 3 | 13,5 Mio. $ | 2,24 % |
| 3 | Bermuda | 4 | 13,4 Mio. $ | 2,22 % |
| 4 | Guernsey | 1 | 4,2 Mio. $ | 0,69 % |
| 5 | Luxemburg | 1 | 3,4 Mio. $ | 0,57 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von VictoryShares Small Cap Free Cash Flow ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000080690