Zusammensetzung von VictoryShares Small Cap Free Cash Flow ETF
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- Nettovermögen
- 606,4 Mio. $ davon 603,6 Mio. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 201 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 13,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | HNI Corp | 73.038 | 3 Mio. $ | 0,49 % |
| 102 | Cirrus Logic Inc | 19.481 | 2,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 103 | Interparfums Inc | 25.602 | 2,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 104 | EverQuote Inc | 118.865 | 2,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 105 | Five9 Inc | 131.533 | 2,8 Mio. $ | 0,46 % |
| 106 | Phreesia Inc | 267.836 | 2,8 Mio. $ | 0,45 % |
| 107 | Maximus Inc | 50.930 | 2,7 Mio. $ | 0,45 % |
| 108 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 57.390 | 2,7 Mio. $ | 0,45 % |
| 109 | Magnite Inc | 141.657 | 2,7 Mio. $ | 0,44 % |
| 110 | Diversified Energy Co | 193.571 | 2,7 Mio. $ | 0,44 % |
| 111 | MannKind Corp | 616.861 | 2,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 112 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 83.196 | 2,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 113 | Q2 Holdings Inc | 54.346 | 2,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 114 | Cars.com Inc | 238.740 | 2,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 115 | Alamo Group Inc | 15.319 | 2,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 116 | LiveRamp Holdings Inc | 65.814 | 2,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 117 | Universal Display Corp | 28.251 | 2,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 118 | CONMED Corp | 74.300 | 2,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 119 | Coursera Inc | 431.174 | 2,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 120 | Arlo Technologies Inc | 176.764 | 2,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 121 | Korn Ferry | 35.351 | 2,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 122 | Intapp Inc | 93.093 | 2,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 123 | Upbound Group Inc | 110.124 | 2,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 124 | Workiva Inc | 47.977 | 2,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 125 | Strategic Education Inc | 30.336 | 2,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 126 | Alarm.com Holdings Inc | 49.420 | 2,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 127 | QuinStreet Inc | 154.721 | 2,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 128 | Verra Mobility Corp | 523.239 | 2,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 129 | Blue Bird Corp | 28.143 | 2,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 130 | BlackLine Inc | 78.955 | 2,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 131 | Flowco Holdings Inc | 102.061 | 2,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 132 | Helix Energy Solutions Group Inc | 246.179 | 2,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 133 | Addus HomeCare Corp | 20.920 | 2,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 134 | Ironwood Pharmaceuticals Inc | 487.698 | 2,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 135 | World Kinect Corp | 59.517 | 2 Mio. $ | 0,32 % |
| 136 | Visteon Corp | 19.485 | 1,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 137 | ICF International Inc | 26.175 | 1,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 138 | Certara Inc | 289.611 | 1,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 139 | Riley Exploration Permian Inc | 54.151 | 1,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 140 | EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 120.067 | 1,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 141 | Yext Inc | 354.116 | 1,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 142 | Amphastar Pharmaceuticals Inc | 81.076 | 1,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 143 | Monarch Casino & Resort Inc | 12.208 | 1,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 144 | Innovex International Inc | 64.252 | 1,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 145 | CorMedix Inc | 202.848 | 1,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 146 | Healthcare Services Group Inc | 62.810 | 1,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 147 | Universal Corp/VA | 28.767 | 1,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 148 | Sprout Social Inc | 189.170 | 1,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 149 | Stagwell Inc | 177.562 | 1,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 150 | MediaAlpha Inc | 98.113 | 1,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 151 | Mitek Systems Inc | 60.506 | 1,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 152 | OppFi Inc | 119.350 | 1,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 153 | American Public Education Inc | 21.722 | 1,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 154 | Zevra Therapeutics Inc | 78.626 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 155 | MNTN Inc | 121.344 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 156 | Andersen Group Inc | 28.439 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 157 | Mission Produce Inc | 90.829 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 158 | Grid Dynamics Holdings Inc | 185.818 | 1,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 159 | Forum Energy Technologies Inc | 19.358 | 972.352,3 $ | 0,16 % |
| 160 | Oil States International Inc | 111.416 | 892.442,2 $ | 0,15 % |
| 161 | Shutterstock Inc | 57.331 | 799.767,5 $ | 0,13 % |
| 162 | Ring Energy Inc | 731.990 | 790.549,2 $ | 0,13 % |
| 163 | Vitesse Energy Inc | 48.960 | 772.099,2 $ | 0,13 % |
| 164 | PrimeEnergy Resources Corp | 4.578 | 764.022,4 $ | 0,13 % |
| 165 | Onterris Inc | 35.458 | 716.606,2 $ | 0,12 % |
| 166 | Strattec Security Corp | 8.758 | 713.339,1 $ | 0,12 % |
| 167 | Playtika Holding Corp | 189.448 | 704.746,6 $ | 0,12 % |
| 168 | Energy Services of America Corp | 36.153 | 699.199 $ | 0,12 % |
| 169 | Flexsteel Industries Inc | 9.384 | 698.920,3 $ | 0,12 % |
| 170 | Aviat Networks Inc | 31.132 | 691.130,4 $ | 0,11 % |
| 171 | N-able Inc/US | 185.884 | 682.194,3 $ | 0,11 % |
| 172 | Tactile Systems Technology Inc | 22.507 | 670.258,5 $ | 0,11 % |
| 173 | Karat Packaging Inc | 19.954 | 667.660,8 $ | 0,11 % |
| 174 | Commerce.com Inc | 222.170 | 657.623,2 $ | 0,11 % |
| 175 | GoodRx Holdings Inc | 226.404 | 652.043,5 $ | 0,11 % |
| 176 | Bioventus Inc | 68.598 | 647.565,1 $ | 0,11 % |
| 177 | Pangaea Logistics Solutions Ltd | 99.585 | 647.302,5 $ | 0,11 % |
| 178 | Gentherm Inc | 18.632 | 635.537,5 $ | 0,10 % |
| 179 | Barrett Business Services Inc | 17.387 | 617.586,2 $ | 0,10 % |
| 180 | Liquidity Services Inc | 15.696 | 614.027,5 $ | 0,10 % |
| 181 | Honest Co Inc/The | 167.733 | 613.902,8 $ | 0,10 % |
| 182 | Village Super Market Inc | 14.340 | 604.861,2 $ | 0,10 % |
| 183 | Telos Corp | 131.443 | 604.637,8 $ | 0,10 % |
| 184 | Immersion Corp | 89.298 | 604.547,5 $ | 0,10 % |
| 185 | Ranger Energy Services Inc | 37.586 | 601.751,9 $ | 0,10 % |
| 186 | BK Technologies Corp | 6.995 | 601.430,1 $ | 0,10 % |
| 187 | PC Connection Inc | 8.190 | 597.788,1 $ | 0,10 % |
| 188 | OneSpan Inc | 41.607 | 597.060,5 $ | 0,10 % |
| 189 | Climb Global Solutions Inc | 25.554 | 593.108,3 $ | 0,10 % |
| 190 | IBEX Holdings Ltd | 19.386 | 588.752,8 $ | 0,10 % |
| 191 | 8x8 Inc | 342.743 | 586.090,5 $ | 0,10 % |
| 192 | Spok Holdings Inc | 55.182 | 565.063,7 $ | 0,09 % |
| 193 | Turtle Beach Corp | 44.465 | 553.589,3 $ | 0,09 % |
| 194 | Niagen Bioscience Inc | 173.467 | 553.359,7 $ | 0,09 % |
| 195 | HMH Holding Inc | 28.963 | 542.766,6 $ | 0,09 % |
| 196 | TaskUS Inc | 110.680 | 517.982,4 $ | 0,09 % |
| 197 | Gogo Inc | 163.575 | 507.082,5 $ | 0,08 % |
| 198 | eGain Corp | 79.171 | 498.777,3 $ | 0,08 % |
| 199 | Coda Octopus Group Inc | 49.828 | 486.819,6 $ | 0,08 % |
| 200 | NCS Multistage Holdings Inc | 10.982 | 484.525,8 $ | 0,08 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,3 %
- Marshallinseln 2,2 %
- Bermuda 2,2 %
- Guernsey 0,7 %
- Luxemburg 0,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 192 | 569,1 Mio. $ | 94,29 % |
| 2 | Marshallinseln | 3 | 13,5 Mio. $ | 2,24 % |
| 3 | Bermuda | 4 | 13,4 Mio. $ | 2,22 % |
| 4 | Guernsey | 1 | 4,2 Mio. $ | 0,69 % |
| 5 | Luxemburg | 1 | 3,4 Mio. $ | 0,57 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von VictoryShares Small Cap Free Cash Flow ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000080690