Portfolio von Beacon Tactical Risk ETF
NORTHERN LIGHTS FUND TRUST II · 11 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 36,5 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 92.1 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 11 | 36,5 Mio. $ | 100,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| VANGUARD ENERGY ETF VANGUARD ENERGY ETF | 24.324 | 3,8 Mio. $ | 10,50 % |
| VANGUARD MATERIALS ETF VANGUARD MATERIALS ETF | 14.657 | 3,6 Mio. $ | 9,80 % |
| Vanguard World Fund | 10.375 | 3,5 Mio. $ | 9,71 % |
| Vanguard World Fund | 11.487 | 3,4 Mio. $ | 9,30 % |
| Vanguard World Fund | 16.255 | 3,3 Mio. $ | 9,16 % |
| Vanguard World Fund | 17.369 | 3,3 Mio. $ | 9,14 % |
| Vanguard Information Technology ETF | 4.531 | 3,3 Mio. $ | 9,02 % |
| Vanguard World Fund | 12.855 | 3,1 Mio. $ | 8,60 % |
| VANGUARD WORLD FUND | 8.063 | 3,1 Mio. $ | 8,49 % |
| Vanguard Real Estate ETF | 31.706 | 3 Mio. $ | 8,31 % |
| Vanguard Financials ETF | 22.923 | 2,9 Mio. $ | 7,88 % |